資金經理崗位職責（精選20篇）
隨著社會不斷地進步，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的資金經理崗位職責，希望對大家有所幫助。
資金經理崗位職責 1
1、優(yōu)化資金計劃報送機制，做好日常資金管理和安排；
2、資金集中管理，歸集閑置資金，專項賬戶資金解付和安排；
3、按周/月/年度測算集團整體不同時間流動性狀況，結合資金需求，合理調控融資和支付節(jié)奏；
4、推動銀企直聯(lián)系統(tǒng)投產上線和優(yōu)化管理。
5、協(xié)助完成部門內其他工作。
資金經理崗位職責 2
1、在公司授權范圍內，負責與銀行、金租、券商、信托、保險、基金等金融機構進行聯(lián)絡接洽，建立與上述金融機構合作關系并有效維護；
2、及時掌握上述金融機構合作政策和要求，根據企業(yè)需求設計合作方案， 參與融資項目商務談判，推動公司資產在上述金融領域內實現資金對接；
3、定期對公司融資信息進行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進行分析，并完成相關工作報告；
4、 跟進與各個合作金融機構的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計提醒，借款余額更新等內容，提高公司資金周轉效率；
5、 其他資金管理的內部工作。
資金經理崗位職責 3
崗位職責:
1.根據集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求；
2.負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；
3.負責協(xié)調銀行關系，辦理銀行授信、信用評級工作；
4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；
5.辦理銀行貸款手續(xù)，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作；
6.負責集團結算工作，根據集團公司經營需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務；
7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；
8.加強集團公司內部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全；
9.建立集團公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)。
企業(yè)對資金經理要求
要求A
崗位職責:
1.根據集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求；
2.負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；
3.負責協(xié)調銀行關系，辦理銀行授信、信用評級工作；
4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；
5.辦理銀行貸款手續(xù)，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作；
6.負責集團結算工作，根據集團公司經營需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務；
7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；
8.加強集團公司內部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全；
9.建立集團公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)。
要求B
崗位職責：
1、 負責公司融資工作。
2、 制定融資解決方案；
3、 拓展融資渠道；
4、 建立、開發(fā)和管理公司與潛在出資方的業(yè)務渠道；
5、 開拓公司對外融資業(yè)務市場；
6、 維護客戶關系；
7、 做好相關的配合和服務工作。
任職要求：
1、 二年以上融資或在金融機構工作經驗；
2、 有銀行、信托私人銀行業(yè)務、銀行高管從業(yè)背景優(yōu)先；
3、 接受過金融學、證券投資學、項目融資、經濟法等方面的培訓；
4、 熟悉資本運作項目的程序和操作、管理能力；
5、 熟悉銀行資金運作程序；
6、 具備較強的'人際溝通能力；
7、 組織協(xié)調能力較強；
8、 有較強的敬業(yè)、團隊精神及協(xié)作意識；
9、 具備良好的職業(yè)道德與職業(yè)操守。
要求C
崗位職責
1、建立并穩(wěn)固與銀行、金融機構的業(yè)務關系；積極加強與銀行的聯(lián)系與溝通，保證融資業(yè)務順利進行；
2、及時了解國家金融及行業(yè)發(fā)展趨勢、相關法律政策，熟悉各家銀行信貸政策、運作模式、審批流程、關鍵節(jié)點；
3、辦理車輛抵押、質押等；
4、與公司其他部門、項目負責人溝通協(xié)調，掌握公司發(fā)展動態(tài)及各項目的開發(fā)進度；
5、了解銀行審批進度，第一時間與相關審批負責人進行溝通，了解存在的問題，決策解決方案，并隨時向總經理反映情況。確保貸款落實，提供資金支持；
任職資格
1.金融等相關專業(yè)，大專以上學歷；
2.2年以上財務管理經驗，1年以上融資工作經驗；
3.熟悉鄭州各銀行系統(tǒng)的融資借貸模式和流程；
4.能夠獨立操作信貸融資的工作，并與銀行、信貸或擔保公司進行業(yè)務接洽和溝通；
5.具備較好的融資分析能力和風險判斷能力；
6.具有較強的溝通協(xié)調能力、談判能力、應變能力以及商業(yè)風險評估分析和控制能力；
7.能夠根據公司的項目要求，制定切實可行的融資方案、拓展融資渠道，在融資成本允許的范圍內，保證資金的即時到位。
資金經理崗位職責 4
1、根據商業(yè)集團融資工作(包含前期融資和開發(fā)貸款)，與各金融機構溝通貸款，選擇融資渠道，并降低融資成本，協(xié)調貸款事宜，落實融資計劃；
2、完成區(qū)域內各按揭合作銀行的溝通工作，落實和跟蹤按揭回款情況，對按揭客戶進行分類統(tǒng)計管理，配合市場營銷部協(xié)調有關按揭工作事宜；
3、根據資金預算，完成公司整體資金統(tǒng)籌、安排，滿足公司及投資項目的'用款需求，提高資金使用效率；
4、配合集團完成相關銀行、基金、信托等各類金融機構的融資工作。
資金經理崗位職責 5
工作職責:
能獨立負責融資工作及協(xié)助融資中心總經理開展資金管理工作。
任職資格:
1)全日制本科及以上學歷,金融、經濟、財務類相關專業(yè)；
2)8年以上相關工作經驗,3年以上大中型房地產企業(yè)同崗經驗；
3)熟悉房產行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng)造性開展工作；
4)良好的溝通、協(xié)調、掌控能力,具備優(yōu)秀的領導、組織協(xié)調能力和團隊管理能力。
資金經理崗位職責 6
1.根據年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求；
2.負責現金流的分析和管理，進行整體籌劃和資金運作，確保資金合理使用，監(jiān)控資金流向；
3.加強公司內部資金管理、風險控制，規(guī)范完善相關制度，保證公司資金安全；
4.協(xié)同公司與銀行相關部門的關系，維護公司利益；
5.負責組織銀行賬戶管理、資金計劃管理、授信管理、外匯管理、募集資金管理；
6.負責資金條線團隊建設，不斷提升業(yè)務水平。
資金經理崗位職責 7
1、全面負責集團及下屬公司的`融資工作。
2、對投資項目進行可行性分析、風險評估和風險控制。
3、指導、檢查、督促及改進各下屬公司的工作。
4、編寫財務預測分析報告，提供信息支持。
5、編制財務預算和決算。
6、負責資金部對外關系的建立，完成領導交辦的其他事務。
資金經理崗位職責 8
職責描述:
1、負責協(xié)調擬定融資項目預算；融資渠道的開發(fā),維護和管理；
2、負責集團資金管理,制定資金管理制度；
3、負責集團資金預算全面管理,以及執(zhí)行過程中的`監(jiān)督和控制,統(tǒng)籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇撠熧Y金核算工作；
4、負責資金報表編制,erp資金模塊與銀行的自動化對接,實施自動化業(yè)務處理；
5、分析資金使用情況,統(tǒng)計資金管理數據；
6、完成領導交付的其他任務；
任職要求
1、2年以上資金管理經驗；
2、年齡35歲以下；
3、初級會計師以上職稱；
4、具備良好的溝通能力,團隊合作精神,執(zhí)行力強,目標性強；
5、本科以上學歷,最好是會計,財務,金融相關專業(yè)；
資金經理崗位職責 9
及時了解、收集、掌握國家、地方的財稅政策并及時向部門財務人員傳達重要的財稅信息；
審核各子公司納稅申報表；審核稅務專員關于稅務科目的結賬工作內容
了解關聯(lián)交易，梳理業(yè)務線并參與關聯(lián)交易的計算與設計，集團關聯(lián)交易charge計算表準備，流程提交，并監(jiān)控執(zhí)行效果，合規(guī)前提下稅務成本最低
針對國內重組、并購交易(如有)，識別稅務風險和機遇，出具和完善相應稅務方案并落地執(zhí)行；
各地稅務局關系建立和維護；協(xié)助稅收優(yōu)惠申請維護；以及協(xié)助稅務稽查應對；
統(tǒng)籌組織集團匯算清繳工作；統(tǒng)籌組織報表資料、稅務檔案的裝訂、存檔，及承辦有關稅務方面的其他事務；
審核資金主管擬定的資金預測與實際報表，監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，定期匯總上報各部門、子公司資金計劃的.執(zhí)行情況及日常資金狀況；
負責協(xié)調并指導資金主管完成融資業(yè)務溝通及落地，維護與金融機構的良好關系，配合金融機構盡調、跟蹤授信進展，推動授信審批、放款、貸后管理工作；
根據公司的業(yè)務及規(guī)劃，建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規(guī)及企業(yè)風險控制要求，確保公司資金安全
定期組織資金稅務組開會總結工作情況；
領導交辦的其他事項。
資金經理崗位職責 10
職責描述:
1)根據公司全年融資計劃與需求,進行任務分解并按照進度完成融資任務；
2)熟悉精通各類資金來源及運作方式,牽頭負責開發(fā)并深度合作各類資金客戶,包括但不限于銀行資金、保險資金、信托資金以及非銀機構資金等；
3)熟悉各類資金的應用架構,能夠根據市場需要,設計并應用各種資金通道；
4)根據部門全年任務指標,進行分解并按照計劃完成融資任務；
5)對接各資金渠道,進行商務洽談,提供公司資料,完成資金募資任務。
6)對部門各項資金,做好資金流動性管理；
7)收集、整理市場同業(yè)信息和客戶建議,為公司提供合理建議。
任職要求:
1)本科及以上學歷,金融等相關專業(yè)；
2)2年以上金融行業(yè)工作經驗,有一定資源可放寬條件；
3)具有銀行、險資等機構資金資源優(yōu)先考慮
資金經理崗位職責 11
1、負責執(zhí)行公司財務制度，加強內部控制以保證遵守法律法規(guī)及集團規(guī)章制度；
2、負責公司營運的監(jiān)督管理，做好合同簽定時的審核、合同執(zhí)行的`落實、合同付款的監(jiān)督工作；
3、按照公司整體經營目標，負責預算管理基礎工作，組織編制資金計劃，控制、監(jiān)督各項財務預算執(zhí)行；
4、負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關、合理調配，爭取資金的最高利用率；
5、負責經營費用和對外付款的復核，盡可能降低公司的各項經營費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經營利潤；
6、跟蹤國家財稅、金融政策發(fā)展新動向，提供資金、財務、稅務等方面的建議，指導財務工作；
7、負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確，審核、督促其工作；
8、及時了解和研究國家稅務政策、法規(guī)和金融機構情況，并安排組織財務人員學習了解；
10、與其他部門合作，加強公司固定資產的管理；
11、審核外報的稅務報表，規(guī)劃公司稅務并主導年度稅務稽核。參與項目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運營工作；
資金經理崗位職責 12
1.編制資金規(guī)劃，制定相關政策制度，組織資金預算；
2.資金結算、調度等運營管理與風險監(jiān)控；
3.授信、資信以及相關資質管理；
4.融資管理；
5.內部資金市場/內部銀行管理；
6.資金業(yè)務部門管理；
7.完成上級領導交辦的其他事情
資金經理崗位職責 13
1.負責建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機構、風投以及個人進行聯(lián)系；
2.負責處理企業(yè)中與貸款、融資相關的各種外部事宜；
3.對房地產融資項目進行市場調研并編寫項目可行性報告，對項目的風險進行風險分析并出具風險分析報告，提出項目的運作方案；
4.負責房地產融資項目的具體執(zhí)行工作，監(jiān)督和控制項目的進度；
5.合理調配資金，安排企業(yè)內部融資，監(jiān)督資金的.使用情況，提高資金的使用效率；
6.根據投資項目的需要進行融資，以滿足項目的投資需要；
7.負責與企業(yè)內部相關部門進行溝通和協(xié)調，負責建立和維護與相關金融和中介機構的良好關系；
8.負責財務融資報表以及相關配套資料的處理。
資金經理崗位職責 14
職責描述:
1、負責完善集團資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程；
2、根據集團發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌編制集團年度、季度、月度資金計劃；
3、配合集團業(yè)務發(fā)展需求,高效調度集團資金、有效控制資金成本、提前預警資金安全；
4、積極開拓銀行及非銀行金融機構等多種籌融資渠道,做好籌融資后續(xù)管理；
5、負責集團各事業(yè)部資金平衡分析預警,推進項目“以收定支”,完善項目資金管控；
6、參與集團重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調查、手續(xù)落實辦理及后續(xù)跟蹤；
7、參與集團經營、投融資款項的大額支付審核及統(tǒng)籌安排；
8、協(xié)助集團處理好與金融機構等相關部門關系；
9、上級臨時安排的其他相關工作等。
任職要求:
1、金融、銀行、財務管理或會計相關專業(yè),本科及以上學歷,中級會計師以上職稱；
2、8年以上工作經驗,其中大型企業(yè)集團3年以上相關管理經驗者優(yōu)先；
3、責任心強、作風嚴謹,有較強的判斷和決策、計劃和執(zhí)行能力；
4、具備良好的口頭及書面表達能力以及良好的.組織、協(xié)調和團隊協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。
資金經理崗位職責 15
1、推動公司融資工作,運用公司和自身的融資資源,建立多元化融資渠道,制訂融資解決方案并組織實施,保障資金供應,維護公司信用；
2、編制并執(zhí)行資金預算計劃,完成與業(yè)務的有效及時對接；
3、對公司的資金調配及運作提出建議,優(yōu)化資金運用；
4、維護與金融機構、評級機構、擔保機構等有關部門持續(xù)性的合作關系；
5、強化與銀行等融資渠道的`合作,提高資金回報；
6、搭建與政策性銀行、股份制銀行、城商行、農商行等銀行的聯(lián)系,擴大授信范圍；
7、開拓創(chuàng)新公司融資和授信渠道。
任職要求:
1、金融、投資、財務、工商管理等相關專業(yè)本科以上學歷；
2、熟悉銀行、租賃以及其他金融機構運作體系,具有成功的銀行融資經驗者優(yōu)先；
3、較強的溝通協(xié)調能力,在銀行等金融機構中具有廣泛的人脈關系和資源。
資金經理崗位職責 16
職責描述：
1、負責全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。
2、負責公司各類資金結算渠道的評估、追蹤及規(guī)劃設計。
3、負責各類銀行賬戶間資金存量、資金調撥管理等。
4、負責大額定期協(xié)議存款和保證金存款的.辦理及備案管理。
5、負責資金系統(tǒng)優(yōu)化需求，擔任資金系統(tǒng)管理員角色。
6、負責全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。
7、負責對分支機構下?lián)苜Y金的審核審批管理。
8、負責審核全司銀行余額調節(jié)表，指導和要求未達賬項的處理。
9、負責對分支機構pos機申領、下發(fā)、統(tǒng)計等實物機具管理的審核審批工作，配合或協(xié)調相關共同解決pos機使用過程中出現的問題等。
10、完成領導交辦的其他與資金相關的工作。
任職要求：
財務、審計、金融等相關專業(yè)大學本科以上學歷，中級以上職稱，年齡40歲以下；同業(yè)公司總部相關崗位3年以上，或具有cma、cpa和高級會計師資格者優(yōu)先。
資金經理崗位職責 17
崗位職責:
1、負責公司整體資金管理,統(tǒng)計資金存量,編制公司資金計劃；
2、協(xié)助完成內部資金拆借或對外融資工作,協(xié)助對接外部金融機構；
3、協(xié)助開展供應鏈融資工作,負責對接金融機構及上下游供應商。
任職要求:
1、會計、財務管理類相關專業(yè)全日制本科或以上學歷；
2、2年以上資金管理或融資工作經驗,有資金管理工作經驗優(yōu)先；
3、積極陽光、吃苦耐勞、具備良好溝通能力。
資金經理崗位職責 18
1、負責跟蹤、收集、審核、反饋和整理相關財務項目報告；
2、負責公司資金預算匯總和資金日報表匯總；
3、分析公司財務狀況以及經營成果現金流量；
4、預測公司財務指標和收益經營風險；
5、對各利潤中心進行專項分析；
6、對公司籌集資金進行分析；
7、參與公司投資籌資前的各項資料收集，為決策提供有用信息；
8、銀行授信貸后資料提供及日常溝通；
9、編制財務分析報告；
10、上級領導安排的其他工作。
資金經理崗位職責 19
一、任職要求：
1. 四年以上集團公司資金管理工作經驗
2. 熟悉銀行結算流程、金融法規(guī)；
3. 掌握企業(yè)會計核算、財務管理、財務分析技能；
4. 具有較強的資金風險控制能力、數據分析能力和資金預算管理經驗；
5. 具有較強的溝通、協(xié)調能力；
6. 熟練使用財務軟件及辦公軟件。
7. 誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風嚴謹，敬業(yè)負責，有良好的職業(yè)素養(yǎng)和執(zhí)行力。
二、崗位職責內容：
1．根據集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求；
2. 負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；
3. 負責協(xié)調銀行關系，辦理銀行授信、信用評級工作；
4. 拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；
5. 辦理銀行貸款手續(xù)，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作；
6. 負責集團結算工作，根據集團公司經營需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務；
7. 負責降低融資成本，提高資金使用效率；
8. 加強集團公司內部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全；
9. 建立集團公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)
日常資金的結算業(yè)務，協(xié)調與集團資金中心的資金管理關系；
10. 建立健全資金預警系統(tǒng)，對集團的`資金存量進行跟蹤分析，
準時編制、上報集團資金使用報告；
11.完成領導交辦的其他工作。
三、考核指標
1．考核頻率年度；
2．考核主體
財務總監(jiān)；
3．考核指標
企業(yè)內控規(guī)范執(zhí)行情況、部門工作計劃完成率、資金計劃編制準時率、資金預算達成率、資金數據準確率，資金報告編制準時率
資金經理崗位職責 20
1負責現金收入、票據及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點每日收款點叫來的現金，填制松寬薄，及時存入銀行。
2負責管理庫存資金、備用金，掌握結算付款的管理規(guī)定，并計算收付財務費用；
3及時簽收、整理和保管各種支票、匯票和本票等。填制送款薄，及時送存銀行；
4檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理；
5負責編制“企業(yè)每日資金報表”和“銀行存款每日報告表”
6嚴格執(zhí)行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金和備用金，做到賬款相符，保證現金的安全。
7完成財務部經理安排的其他事項
8嚴格遵守現金管理制度，現金盡量做到日清月結，月結盤庫后做現金盤庫表。
9負責每日營業(yè)額的追繳，按領導和財務經理的安排籌集現金。
10負責企業(yè)的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證及報表。
11根據現金收付憑證，每日登記現金日記賬和輔助記錄
12銀行賬務和支票辦理
13會計憑證的匯總和管理
14備用周轉金必須每天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入和現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不能將現金借給任何部門或個人；
15負責所得稅扣繳申報事項；
一.負責與收銀有關賬目來往的會計師職責；
1制定會計操作規(guī)程，控制及平衡預付定金，計算一切應付的傭金。
2編制每月的會計應收賬款和應付賬款報告書；
3處理會計爭端及疑問與銷售部經理解決逾期已久而應收賬目，并處理亂帳。
4負責保存企業(yè)內客戶須按時支付的5負責審閱合同中有關的協(xié)議、價格及安排，審查或參與擬定經濟合同、協(xié)議和其他經濟文件。
二.負責企業(yè)日常所需費用（薪金除外）支出的會計師職責；
1核對及處理企業(yè)內部支付的'費用，編織支出分析及其他有關單位和個人的月結單。
2根據企業(yè)支付情況作出分析報告供領導參考，以便控制費用開支，搞好平衡，不超出預算；
3對企業(yè)日常所支付的費用進行統(tǒng)計和控制，掌握銀行存款余額的記錄；
4處理銷售收入與支出的記錄。
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