行政出納崗位職責
在我們平凡的日常里，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的行政出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
行政出納崗位職責1
職責描述:
1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的.收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、負責辦公室辦公用品采購、固定資產(chǎn)管理等行政事務;
5、負責跟進人員考勤、五險一金、入離職手續(xù)等人事事務;
6、負責辦公區(qū)域電腦及網(wǎng)絡維護工作;
7、協(xié)助跟進公司項目,整理項目資料;
8、完成上司交辦的其他工作。
任職要求:
1、財務、會計相關大專以上學歷,3年以上財務出納工作經(jīng)驗;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī),對銀行、稅務、社保的基本業(yè)務熟悉并有操作經(jīng)驗;
3、熟練使用財務軟件及辦公軟件,有行政工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
4、良好的職業(yè)操守及溝通能力,工作認真負責,耐心細致,保密意識強。
行政出納崗位職責2
1、每天早上9點之前上交全賬齡表、資金日報、資金日報表、回款通報表;
2、錄入采購付款申請單，核對單位、賬戶、金額，付款成功后在erp里面下賬;
3、按照規(guī)定收取現(xiàn)金并開出收據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬，復核借支單/領款單，支出現(xiàn)金;
4、中信銀行、交通銀行、興業(yè)銀行所有收款導入到認領平臺;
5、每月月底資金預算上報;
6、月末核對金蝶和銀行余額，不一致與要找出造成差異的原因;
7、審核收取的承兌匯票是否符合要求，審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據(jù)，審核支出單據(jù)內容是否真實、手續(xù)是否完備、金額是否相符，審核無誤后進行承兌匯票的書轉讓;
8、將質管交來的'采購入庫單整理裝訂存檔;
9、領導交辦的其他臨時性工作。
行政出納崗位職責3
崗位職責：
1、項目賬務的統(tǒng)計與日常管理;
2、負責物業(yè)服務中心各項收款的管理工作;
3、日�，F(xiàn)金收費項目的`收款、建賬、核算;
4、按財務制度規(guī)定，對現(xiàn)金、發(fā)票、收據(jù)、賬簿的保管;
任職資格：
1、40歲以下，浙江省戶籍或是在杭州已定居;
2、有財務工作經(jīng)驗，有上崗證優(yōu)先;
3、溝通能力強，親和力佳，熟悉電腦操作。
行政出納崗位職責4
崗位職責：
1、負責員工考勤，于次月第一個工作日提供考勤報表并存檔；
2、負責辦公用品統(tǒng)計及物品領取管理，辦公資產(chǎn)的管理；
3、負責報銷日常開支及撥款，做好現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬；
4、現(xiàn)金及銀行收付處理，做好財務報表的`統(tǒng)計及與總部財務部的對接工作；
5、對接行政類和財務類事務；
6、完成上級交辦的其他事宜。
職位要求：
1、大專以上學歷，財務、會計相關專業(yè)；
2、熟悉先關財務統(tǒng)計工作及行政管理工作
3、能熟練使用ERP財務軟件及辦公軟件；
4、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心；
5、具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識、良好的職業(yè)道德。
行政出納崗位職責5
崗位職責：
1、公司簽單審核
2、公司銀行收款、現(xiàn)金與日報表核對，保證收款和日報及系統(tǒng)金額一致
3、公司報銷單據(jù)
4、開發(fā)票，購買發(fā)票
5、其他行政事宜
任職要求：
1、大專及以上學歷，財務或會計相關專業(yè)
2、一年以上工作經(jīng)驗，有相關經(jīng)驗者為佳
3、具有嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和責任感，積極的團隊合作精神。
行政出納崗位職責6
1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質的打印及發(fā)放。
2、工會：開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。
3、電信固話及移動電話的集團業(yè)務辦理。
4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。
5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作，結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。
6、各種票據(jù)打印及發(fā)放管理。如，各種報銷票據(jù)、借款票據(jù)、出門證、請假條、車輛使用登記表等。
7、做好勞動保護用品的`訂購和發(fā)放工作。并做好出庫登記，使賬物相符。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作，并做好入庫出庫登記，使賬物相符。
9、負責公司領導、外來領導及客人的接待工作，并采買招待用品。
10、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善。
11、街道辦事處及居委會有關事宜的辦理。
12、完成領導交給的其它臨時性任務。
行政出納崗位職責7
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責銀行往來業(yè)務，日�，F(xiàn)金、支票的.收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
4、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
5、接聽轉接公司電話并做好記錄，負責公司打印復印制表、公司固定資產(chǎn)登記等行政工作;
6、負責公司環(huán)境衛(wèi)生檢查、員工考勤核對統(tǒng)計、員工入職辦卡手續(xù)登記、辦公用品采購等工作;
7、負責公司出差人員訂票工作;
8、完成領導交辦的其他工作。
行政出納崗位職責8
1)負責日�，F(xiàn)金、票據(jù)的收付及保管;
2)負責公司的費用報銷和工資、績效的發(fā)放;
3)登記資金日報、銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬，開具增值稅發(fā)票;
4)配合各部門辦理匯款等相關手續(xù)和到款確認;
5)協(xié)助會計做好整體財務工作;
6)負責合同的`保管、整理，根據(jù)不同合同類型做好登記、跟蹤、歸檔工作;
7)按時、準確的提交領導要求的相關報表;
8)負責員工招聘、入職、離職手續(xù)辦理及勞動合同、社保、人事檔案管理;
9)負責員工考勤記錄和統(tǒng)計;
10)負責日常辦公用品采購、發(fā)放，維護辦公室環(huán)境整潔;
11)負責公司的各項年檢工作。
行政出納崗位職責9
1、負責資金收付業(yè)務
2、核對收銀臺營業(yè)數(shù)據(jù)與銀行收款數(shù)據(jù)是否一致
3、登記好現(xiàn)金銀行日記賬
4、辦理銀行相關溝通和對接
5、登記合同臺賬
6、負責公司付款憑證的錄入，確保付款憑證的審批以及支持文件合理合規(guī);
8、完成安排的`其它工作。
行政出納崗位職責10
一、根據(jù)行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定，出納員負責本單位現(xiàn)金收付工作，嚴密手續(xù)、加強管理、保證安全。
二、負責辦理學�，F(xiàn)金收付，如收取學費、代收費、捐資助學費、水費、房租等費用和辦理銀行結算業(yè)務。
三、付出現(xiàn)金或者轉帳后應當在原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”或者“轉帳付訖”戳記；收入當天入帳，不得以白條抵庫，不得坐支；收到現(xiàn)金，都應當面開給對方收款收據(jù)。對外來的白條和自制的.原始憑證進行認真審核。
四、負責現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，要按單據(jù)時間及時做帳，做到日清月結，對本單位庫存現(xiàn)金除了按銀行規(guī)定保留庫存限額，都必須存入開戶銀行，每月勾對銀行對帳單，填寫銀行余額調節(jié)表。
五、每旬向會計報現(xiàn)金和銀行存款日報表一式二份，由會計復核簽章后，退一份給出納妥為保存，年底裝訂成冊入檔。
六、每月編造工資、獎金及補貼花名冊，表格造好后，交會計審核，領導簽字后再發(fā)放。
七、保管現(xiàn)金支票、轉帳支票，簽發(fā)應由會計審核蓋章，方能生效。使用收據(jù)，應向會計領用，用完后交會計復核再領。
八、保管各種有價證券，造具清冊，交領導審核簽章后，交會計入帳。
九、出納人員因并因事臨時離職或工作調動時，必須嚴肅認真辦理交接手續(xù)，先由移交人造具移交清冊一式三份，由計財科、學校領導和財務主管出面監(jiān)交，共同簽字蓋章有效。
十、自覺遵守學校行政人員作息時間，上班期間不做與本職無關的事情。
十一、在搞好本職工作基礎上，協(xié)助搞好其他工作，完成領導交辦的其他臨時性的工作。
行政出納崗位職責11
1、能正確處理現(xiàn)金、銀行存款的`收付業(yè)務，做到日清月結，賬實相符；
2、配合會計負責人建立現(xiàn)金與銀行日記賬并管理；
3、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；
4、根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作；
5、熟練掌握正常稅務發(fā)票收開的工作流程與方法（驗票、開票以及稅務報稅）；
6、熟練掌握普通機打或手寫發(fā)票的開具；
7、熟練使用office及其他辦公軟件；
8、相關社保、入職、離職手續(xù)辦理；
9、公司一般行政事務。
行政出納崗位職責12
1、負責各類支付付款項目計劃內或經(jīng)批準的計劃外付款，統(tǒng)籌各類業(yè)務的付款工作;
2、負責對內、對外賬戶開立、銷戶、使用等管理工作;
3、配合內部及外部機構的`審計工作;
4、負責日常收付和銀行結算業(yè)務，負責日記賬反饋;負責日常現(xiàn)金/銀行賬對賬。
5、負責執(zhí)行公司資金調度指令，協(xié)助賬戶資金管理。
6、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;
7、配合各部門辦理電匯、信匯、資信證明等有關手續(xù)。
行政出納崗位職責13
出納相關工作：
1、辦理公司現(xiàn)金、票據(jù)和銀行存款的保管、出納、收付業(yè)務，登記公司現(xiàn)金、銀行日記賬；
2、負責各種報銷工作（如差旅費、餐費等），現(xiàn)金做到日清月結，及時核對銀行往來賬目；制作每月銀行余額調節(jié)表；
3、配合辦理網(wǎng)銀轉賬報銷等有關手續(xù)；
4、審查原始憑證的.合理和合法性，協(xié)助每月報稅及各種賬務的處理工作；
5、會計資料的保管和歸檔工作；
6、負責掌管小額現(xiàn)金；
7、負責員工工資的計算和發(fā)放；
8、員工社保公積金的轉入轉出；
行政相關工作：
1、負責公司收發(fā)快遞、辦公用品發(fā)放等日常事務；
2、日常費用的申請與支付；
3、公司的考勤統(tǒng)計；
4、協(xié)助公司活動組織安排等；
行政出納崗位職責14
1、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的準確性;
3、根據(jù)銷售單據(jù)開具增值稅普通或專用發(fā)票;
4、開具銷售清單、負責票據(jù)(清單及回單)的整理與分類和保管工作;
5、定期盤點庫存;
6、完成領導交辦的.各項工作;
行政出納崗位職責15
1、負責日常收支的管理和核對;
2、現(xiàn)金及銀行日記賬登記及管理工作;
3、負責現(xiàn)金及銀行業(yè)務辦理;
4、根據(jù)原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據(jù)，做到日清月結;
5、發(fā)票管理和開具，開票系統(tǒng)維護和管理;
6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。
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