小公司出納崗位職責(zé) (11篇)

　　在我們平凡的日常里，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，以下是小編精心整理的小公司出納崗位職責(zé) ，希望能夠幫助到大家。

小公司出納崗位職責(zé) 1

　　1、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款。

　　2、客戶對賬;

　　3、負責(zé)協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項銷售工作崗位職責(zé);制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及各階段工作目標(biāo)分解。

　　4、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運作與相關(guān)職能部門進行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系;

　　5、協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關(guān)系。

　　6、負責(zé)整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報告、文件;

　　7、負責(zé)銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。

小公司出納崗位職責(zé) 2

　　1、負責(zé)收取管理費;

　　2、負責(zé)收費項目應(yīng)收數(shù)據(jù)的生成、款項的收取、單據(jù)的開具與傳遞;

　　3、負責(zé)向相關(guān)人員提交收費記錄、單據(jù)和報表;

　　4、負責(zé)現(xiàn)金和票據(jù)的管理;

　　5、負責(zé)收費資料的`歸檔和保管;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

小公司出納崗位職責(zé) 3

　　1、負責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定；及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責(zé)核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的`清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù)；

　　3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作；

　　4、嚴(yán)格按公司財務(wù)流程，做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作；按月核對銀行存款發(fā)生額和余額；按時完成各類報表更新工作；

小公司出納崗位職責(zé) 4

　　1、負責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行;

　　2、負責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

　　3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù);

　　5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);

　　7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

　　8、負責(zé)每日收款、付款的通知工作;

　　9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　10、每月月初應(yīng)及時做好資金收支分析報告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核;

　　11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。

　　1、審核原始單據(jù)，負責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

　　2、負責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗;

　　3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;

　　4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責(zé)公司所有的銀行對賬;

　　5、資金報表的及時提交，資金的.合理劃轉(zhuǎn);

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

小公司出納崗位職責(zé) 5

　　1.掌握銀行存款資金，每日上報財務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點前上報，準(zhǔn)確率100%);

　　2.每日核實票據(jù)，隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準(zhǔn)確率100%，提交資金匯總表發(fā)財務(wù)群)

　　3.每周五付款日完成員工費用報銷(準(zhǔn)確、無差錯，報銷);

　　4.月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前，提交匯總表，準(zhǔn)確率100%);

　　5.每月開銀承單據(jù)的'復(fù)印，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承;

　　6.每月準(zhǔn)時代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金，做到及時、準(zhǔn)確);

　　7.每周一前更新應(yīng)付賬款明細(核對及時、準(zhǔn)確)、財務(wù)經(jīng)理核對公司款項的收入和支出;

　　8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準(zhǔn)確率100%);

　　9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。

小公司出納崗位職責(zé) 6

　　1貫徹執(zhí)行國家及公司制定的相關(guān)財務(wù)收支管理規(guī)定。

　　2辦理公司的財務(wù)收支事項。

　　3辦理工資、獎金的.發(fā)放及社會保險金繳納工作。

　　4妥善保管公司的現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)、有價證券等現(xiàn)金資產(chǎn)。

　　5編制現(xiàn)金、銀行存款收付款憑證。

　　6根據(jù)收付款憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)。

　　7每日核對庫存現(xiàn)金，定期與銀行核對銀行存款余額。

　　8定期編制出納報告單，反映貨幣收支情況。

　　9月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，把帳面余額調(diào)至銀行存款對帳單余額。

　　10辦理員工各類工資卡的申辦。

　　11完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作

小公司出納崗位職責(zé) 7

　　一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準(zhǔn)確、完整的'會計信息。

　　二、負責(zé)編制部門預(yù)算，及時上報用款計劃，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財務(wù)收支，控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、負責(zé)上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并做好帳套備份。

　　四、負責(zé)保管財務(wù)印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

　　六、負責(zé)單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。

　　七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關(guān)文件，認真做好財務(wù)會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

小公司出納崗位職責(zé) 8

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的管理;

　　2、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　3、處理出納工作崗位的.日常性事務(wù);

　　4、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表，定期與銀行對賬;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

小公司出納崗位職責(zé) 9

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);

　　3、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的'處理工作;

　　4、各項出納報表的制作;

　　5、負責(zé)公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;

　　6，完成上級臨時交辦的事項。

小公司出納崗位職責(zé) 10

　　1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

小公司出納崗位職責(zé) 11

　　(1)貨幣資金核算。

　�、俎k理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項。

　�、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

　�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　�、鼙９軒齑娆F(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

　�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷支票。

　　⑥復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。

　　(2)往來結(jié)算。

　�、俎k理往來結(jié)算，建立清算制度。

　�、诤怂闫渌�往來款項，防止壞賬損失。

　　(3)工資結(jié)算。

　　①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。

　�、趯徍斯べY單據(jù)，發(fā)放工資獎金

　�、圬撠�(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。

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