出納人員崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-03-22 18:02:57 崗位職責(zé) 我要投稿

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出納人員崗位職責(zé)

　　現(xiàn)如今，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到崗位職責(zé)，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級(jí)、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編整理的出納人員崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。

出納人員崗位職責(zé)

出納人員崗位職責(zé)1

　　1、協(xié)助指導(dǎo)、監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)章制度及工作流程的正常運(yùn)行；

　　2、負(fù)責(zé)辦理公司人員招聘、調(diào)動(dòng)、解聘、退休等工作，并及時(shí)辦理各項(xiàng)保險(xiǎn)、公積金手續(xù)的.轉(zhuǎn)移與接納工作；

　　3、負(fù)責(zé)員工薪資核算及考勤工作；

　　4、定時(shí)對(duì)辦公用品、物資進(jìn)行盤點(diǎn)；

　　5、負(fù)責(zé)分公司的現(xiàn)金管理工作，兼出納板塊工作；

　　6、協(xié)助區(qū)域總經(jīng)理做好日常接待工作。

出納人員崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)貨幣資金的'收支、承兌匯票的簽發(fā);

　　2、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證收付款項(xiàng)并登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

　　3、及時(shí)與會(huì)計(jì)對(duì)賬，做到日清月結(jié);

　　4、發(fā)票的購買，管理及開具;

　　5、工商等年檢事宜;

　　6、辦公室日常行政事務(wù)。

出納人員崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)公司出納相關(guān)工作；

　　2、負(fù)責(zé)核算核發(fā)公司人員工資；

　　3、根據(jù)公司規(guī)章制度審核各項(xiàng)報(bào)銷及公司人員現(xiàn)金報(bào)銷及統(tǒng)計(jì)工作；

　　4、定期對(duì)出納工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查；

　　5、負(fù)責(zé)辦公室部分文員、后勤工作；

　　6、協(xié)助總公司會(huì)計(jì)做好其它財(cái)務(wù)事宜。

出納人員崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé)：

　　1、現(xiàn)金管理，日常費(fèi)用報(bào)銷；

　　2、銀行賬務(wù)；

　　3、往來發(fā)票管理；

　　4、稅務(wù)相關(guān)；

　　5、辦公室相關(guān)內(nèi)勤事宜

　　6、接待工作

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

　　任職要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

　　2、熟練使用各種辦公軟件。

　　3、工作服從安排，好好工作。

　　4、有主動(dòng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)的意識(shí)。

出納人員崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)公司各類電腦文檔的編號(hào)、打印、排版和歸檔；

　　2、報(bào)表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實(shí)工作；

　　3、協(xié)調(diào)會(huì)議室預(yù)定，合理安排會(huì)議室的使用；

　　4、協(xié)助保潔員完成公共辦公區(qū)、會(huì)議室環(huán)境的日常維護(hù)工作，確保辦公區(qū)的整潔有序；

　　5、完成部門經(jīng)理交代的'其它工作；

　　6、完成公司內(nèi)部所有財(cái)務(wù)的統(tǒng)計(jì)和分析工作；

　　7、完成部門負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的成本核算及控制工作；

　　8、負(fù)責(zé)配合公司領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)接待工作。

出納人員崗位職責(zé)6

　　1. 認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。

　　2. 遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

　　4. 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付與管理工作。

　　5. 負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的.收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開送貨單。

　　6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款與私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

　　7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8. 支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序與管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會(huì)計(jì)、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9. 負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

　　10. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

出納人員崗位職責(zé)7

　　1、完成出納工作，負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金明細(xì)及總賬戶的收支登記、核對(duì)及系統(tǒng)錄入工作，認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)、匯總、制表上報(bào)。

　　2、完成銷售開票及應(yīng)收賬款登記工作。

　　3、審核業(yè)務(wù)單據(jù)，協(xié)助財(cái)務(wù)每月應(yīng)收款的`統(tǒng)計(jì);

　　4、負(fù)責(zé)月度部門運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)核對(duì)。

　　5、負(fù)責(zé)公司人員社保的繳納管理。

　　6、負(fù)責(zé)公司辦公用品的采購管理。

　　7、其他安排需要完成的工作。

出納人員崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票以及票據(jù)的收付、保管;

　　2、負(fù)責(zé)票據(jù)的審核，日常費(fèi)用報(bào)銷的審核;

　　3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　4、月結(jié)對(duì)賬，核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的`發(fā)生額與余額;

　　5、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納人員崗位職責(zé)9

　　1、主要工作是核對(duì)數(shù)據(jù)，核對(duì)各部門的收據(jù)及刷卡/存款小票，核對(duì)/錄入財(cái)務(wù)日記賬。

　　2、收費(fèi)，開收據(jù)刷卡。

　　3、審核報(bào)銷單據(jù)。

　　4、月底賬目核對(duì)及匯報(bào)總結(jié)。

　　5、其他的根據(jù)實(shí)際工作情況及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整。

出納人員崗位職責(zé)10

　　職責(zé)

　　1、熟悉出納工作流程，能獨(dú)立完成開票及各種票據(jù)的登記管理;

　　2、各類票據(jù)、記賬憑證等財(cái)務(wù)資料的整理、保管;

　　3、負(fù)責(zé)公司銀行收付工作和到銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù);

　　4、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

　　5、配合財(cái)務(wù)主管，有效執(zhí)行財(cái)務(wù)問題的.解決方案;

　　6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

　　任職資格

　　1、財(cái)會(huì)、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2、熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)制度，熟悉財(cái)務(wù)軟件;

　　3、工作細(xì)致、誠信正直、有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

　　4、年齡20-38歲，工作經(jīng)驗(yàn)不限。

出納人員崗位職責(zé)11

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付;對(duì)重大開支須經(jīng)過主辦會(huì)計(jì)、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。

　　2、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報(bào)銷的日期。過期沒用的支票及時(shí)收回注銷，必須加蓋"作廢"的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制"銀行余額調(diào)節(jié)表"，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對(duì)于未達(dá)賬要及時(shí)查詢辦理結(jié)算。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借賬號(hào)。不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

　　4、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險(xiǎn)箱密碼的'秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　5、保管空白支票和收據(jù)對(duì)于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　6、對(duì)原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報(bào)銷。

　　7、對(duì)于發(fā)放給個(gè)人的工資報(bào)酬超過《個(gè)人所得稅法》規(guī)定的要及時(shí)地計(jì)算所得稅。

　　8、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平。

出納人員崗位職責(zé)12

　　1.負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄工作;

　　2.建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收付單據(jù);

　　3.配合企業(yè)開戶銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作;

　　4.負(fù)責(zé)發(fā)票的'開具及保管工作;

　　5.協(xié)助會(huì)計(jì)完成各種賬務(wù)處理;

　　6.辦理企業(yè)相關(guān)稅款的申報(bào)、繳納及其他與稅務(wù)有關(guān)的實(shí)務(wù);

　　7.協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理財(cái)務(wù)部的日常工作，保障公司財(cái)務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)指派的其他工作任務(wù)。

出納人員崗位職責(zé)13

　　什么是出納？

　　出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。出納，作為會(huì)計(jì)名詞，運(yùn)用在不同場合有著不同涵義。從這個(gè)角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。具體地說，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

　　四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的.工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

　　五、員工工資的發(fā)放。

　　A現(xiàn)金收付

　　1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

　　5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

　　B 銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

　　2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

　　C報(bào)銷審核

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。

　　2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報(bào)銷。

　　3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充）。

　　4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。

　　5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

　　6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報(bào)銷

　　出納崗位的職責(zé)是什么

　　出納崗位的職責(zé)一般包括：

　�。�1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；

　�。�2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

　�。�3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；

　�。�4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　出納員三字經(jīng)

　　出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當(dāng)面點(diǎn)；高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會(huì)簽。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。