公司會計出納崗位職責(zé)6篇

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，以下是小編幫大家整理的公司會計出納崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

公司會計出納崗位職責(zé)1

　　1、審核記帳憑證，并據(jù)實登記總帳；定期對總帳與各類明細(xì)帳進(jìn)行結(jié)帳，并進(jìn)行總帳與明細(xì)帳的.對帳；

　　2、月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項期間的費用和損益類憑證；

　　3、對人員工資進(jìn)行審核(工資表與付款單據(jù)核對)

　　4、按稅收政策計算、申報、繳納管理公司涉及的各種稅；

　　5、各項納稅申報表編制，重點稅源調(diào)查表編制、上報

　　6、每年1月下旬前往稅務(wù)大廳打印前一年度12個月的個稅完稅憑證；

　　7、按照每季度集團(tuán)要求做好每季度資產(chǎn)盤點工作；

　　8、對新增資產(chǎn)做好票據(jù)審核并進(jìn)行賬務(wù)處理；

　　9、需報廢處理的資產(chǎn)做好登記及審核手續(xù)并進(jìn)行賬務(wù)處理。

公司會計出納崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)公司收入、支出及成本費等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督；

　　2、接受稅務(wù)、審計等部門的`檢查、監(jiān)督，及時、準(zhǔn)確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào)；

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　4、月度資金使用計劃，并與實際執(zhí)行情況進(jìn)行對比分析；

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

公司會計出納崗位職責(zé)3

　　1、出納人員必須按照全國統(tǒng)一會計制度和上級主管部門的補(bǔ)充規(guī)定，設(shè)置和使用會計科目。

　　2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

　　3、出納人員要認(rèn)真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容；大小寫金額必須相符；同時要有經(jīng)辦人和單位財務(wù)主管人簽名。對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，內(nèi)容不全手續(xù)不完備數(shù)學(xué)差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補(bǔ)填，更正或重填。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　4、根據(jù)原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證(結(jié)帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應(yīng)當(dāng)及時傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數(shù)；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應(yīng)當(dāng)連續(xù)編號。

　　5、出納人員要按照規(guī)定設(shè)置銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應(yīng)在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進(jìn)行記錄，做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發(fā)生錯誤，不準(zhǔn)涂改、挖補(bǔ)、刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求進(jìn)行更正�，F(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結(jié)出余額并與庫存現(xiàn)金核對無誤。

　　6、熟練掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格把關(guān),發(fā)票要填制完整、真實。作廢時應(yīng)當(dāng)加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存,不得撕毀、發(fā)票使用完,必須妥善保管,以備查驗。

　　7、單位收入現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。

　　8、支付現(xiàn)金，可以從本單位現(xiàn)金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。

　　9、單位從開戶銀行提取現(xiàn)金的，應(yīng)當(dāng)寫明用途，由本單位財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字蓋章，予以支付。

　　10、不準(zhǔn)用不符合財務(wù)制度的.憑證頂替庫存現(xiàn)金；不準(zhǔn)單位之間相互借用現(xiàn)金,不準(zhǔn)謊報用途套取現(xiàn)金;不準(zhǔn)利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金；不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄,不準(zhǔn)保留帳外公款(即小金庫)。

　　11、切實加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，嚴(yán)把固定資產(chǎn)增減關(guān)，凡涉及固定資產(chǎn)增加的原始憑證必須在填制完固定資產(chǎn)增加憑單后，方予以報銷。

　　12、每月要按時交納水費、電費、電話費等費用。

公司會計出納崗位職責(zé)4

　　1、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

　　3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并要按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

　　4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期的`支票、空頭的支票。而且對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

　　5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。

　　7、對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

　　9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項。

　　10、對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

公司會計出納崗位職責(zé)5

　　一、日常資金管理

　　1、負(fù)責(zé)辦理銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，與銀行建立良好的溝通關(guān)系；

　　2、 依據(jù)審核批準(zhǔn)后的'收付款單辦理資金收支業(yè)務(wù)，對結(jié)算后的票據(jù)加蓋收、付訖專用章；并根據(jù)收付款原始憑證進(jìn)行登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到賬款相符；

　　3、了解公司現(xiàn)金支付范圍，按現(xiàn)金支付范圍辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超出部分存入銀行；不得白條抵沖，任意挪用，妥善保管；

　　二、工資發(fā)放

　　1、每月依據(jù)審核批準(zhǔn)后工資發(fā)放申請及電子清單逐一發(fā)放各項目工資明細(xì)，對已發(fā)放的票據(jù)加蓋付訖專用章并打印出銀行發(fā)放流水憑證；根據(jù)已支付憑證登記入賬，做到賬款相符；

　　2、每周按照資金報表模式整理資金收支明細(xì)，每周五報送資金周報至主管或財務(wù)經(jīng)理；

　　3、每周整理公司墊付工資項目明細(xì)，費用收支明細(xì)，整理個人借款、房屋押金等報送主管或財務(wù)經(jīng)理。

　　三、其他財務(wù)部工作

　　1、配合學(xué)校/綜合事務(wù)部基本會計工作；

　　2、對學(xué)校的資金統(tǒng)籌和安排有預(yù)估，服從上級領(lǐng)導(dǎo)的對財務(wù)部工作安排；

　　3、相關(guān)學(xué)校的物資盤點督查和審核；

　　4、學(xué)校各類收費、收據(jù)開具以及各銀行往來賬制作表格和電子記錄。

公司會計出納崗位職責(zé)6

　　1.在主辦會計領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，執(zhí)行《會計法》。

　　2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日結(jié)月清，帳款相符。

　　3.保管現(xiàn)金和有價證券，保管有關(guān)印章，對空白收據(jù)和空白支票要嚴(yán)格管好，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　4.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。

　　5.及時與銀行對帳單核對，對未達(dá)帳款項做好調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

　　6.積極參加政治學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。

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