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財務(wù)出納崗位職責(zé)

時間:2023-03-21 13:43:30 崗位職責(zé) 我要投稿

財務(wù)出納崗位職責(zé)(集合15篇)

  在充滿活力,日益開放的今天,崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢,制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢?下面是小編幫大家整理的財務(wù)出納崗位職責(zé),希望能夠幫助到大家。

財務(wù)出納崗位職責(zé)(集合15篇)

財務(wù)出納崗位職責(zé)1

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

  2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

  3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),及時與銀行對賬;

  4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

  5、負(fù)責(zé)開具各種票據(jù),購買支票、發(fā)票,抄稅等工作;

  6、完成上級主管安排其他各項工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)2

  1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收付,F(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準(zhǔn)確登記,做好收付會計憑證。

  2.定期檢查公司的現(xiàn)金(備用金)、銀行存款的實際數(shù),做到帳實相符,負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時予以補(bǔ)充。

  3.負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。

  4.及時取回有關(guān)費(fèi)用 單據(jù)和銀行對帳單。

  5.每天審核登記倉庫收貨憑證,月末整理填寫經(jīng)財務(wù)對賬相符的材料發(fā)票的`申請書,并通過生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、董事長的簽核。

  6.負(fù)責(zé)審核每月人事部編制的工資,并發(fā)放之。

  7.負(fù)責(zé)審核船務(wù)提交的報關(guān)信息的準(zhǔn)確性、商檢信息(學(xué)會產(chǎn)地證的申請打印)。要學(xué)會船務(wù)的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。

  8.跟蹤美元,加元匯率走勢,并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅,和帶鋼的價格走勢,并做好記錄。

  9.完成財務(wù)經(jīng)理按排的其他事務(wù)。

財務(wù)出納崗位職責(zé)3

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管與記錄;

  2、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù),按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);

  3、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

  4、負(fù)責(zé)出納報表的.制作;

  5、負(fù)責(zé)應(yīng)收款及借支的記錄及跟進(jìn)。

  6負(fù)責(zé)公司資質(zhì)證件的管理。

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

財務(wù)出納崗位職責(zé)4

  出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。

  出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

  一、現(xiàn)金和銀行

  1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批,方可辦理款項收支。單筆20xx元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

  收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

  2.辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,超過20xx元的支付用支票或電匯方式支付。

  收到支票需及時填寫支票進(jìn)帳單并送銀行,不可延期送票。

  辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤的事件。

  簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

  3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調(diào)節(jié)表,做好后交給會計。

  二、記帳和報表

  1.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

  根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達(dá)賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

  登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細(xì)表。

  2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符?偨(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

  三、其它

  1.兼職公司外匯收付核銷工作;

  2.學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

  職責(zé)四:公司財務(wù)出納崗位職責(zé)

  1.認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務(wù)管理制度。

  2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

  3.保守本公司商業(yè)機(jī)密,不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會計信息。

  4.負(fù)責(zé)貨幣資金的'收付和管理工作。

  5.負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

  6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

  7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

  8.支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進(jìn)行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

  9.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

  10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時配合會計做好其他日常工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)5

  1、做好租戶各項收款核銷工作,及時錄入系統(tǒng)生成收款憑證;

  2、按時提交資金日報、周報等各種資金報表;

  3、及時辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的.規(guī)定,根據(jù)審批單進(jìn)行網(wǎng)銀制單,辦理款項支付;

  4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及有關(guān)票證的安全防范工作,保密保險柜的密碼,鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人;

  5、根據(jù)實際款項金額內(nèi)容,開具發(fā)票。進(jìn)項稅發(fā)票認(rèn)證;

  6、按保管檔案的要求,及時裝訂及歸檔好所有財務(wù)資料;

  7、執(zhí)行上級指派不限于上述范圍之工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)6

  出納的基本職責(zé)是:

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

  2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

  3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

  4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

  5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。

  6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作

  7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

  出納具體的工作內(nèi)容:

 。1)貨幣資金核算。

 、俎k理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按規(guī)定收付款項。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

 、谵k理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

 、鄣怯浫沼涃~,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達(dá)賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

 、鼙9軒齑娆F(xiàn)金,保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私自取走或補(bǔ)足。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。保險柜密碼要保密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

  ⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的.印章,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用(但簽發(fā)支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管)。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

 、迯(fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證,嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度辦理銷售款項結(jié)算,催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時,要通知有關(guān)部門及時處理。

 。2)往來結(jié)算。

 、俎k理往來結(jié)算,建立清算制度,F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容主要包括:企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算;企業(yè)與外部不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)的單位和個人之間的款項結(jié)算;低于結(jié)算起點(diǎn)的小額款項結(jié)算;根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項,要及時催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項,要抓緊清償。對確實無法收回的應(yīng)收賬款和無法償還的應(yīng)付賬款,應(yīng)查明原因,按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實行備用金制度的企業(yè),要核定備用金定額,及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù),加強(qiáng)管理。對預(yù)借的差旅費(fèi),要督促及時辦理報銷手續(xù),收回余額,不得拖欠,不準(zhǔn)挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項,要建立清算手續(xù)制度,加強(qiáng)管理,及時清算。

 、诤怂闫渌鶃砜铐,防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項,要按照單位和個人分戶設(shè)置明細(xì)賬,根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記,并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單,并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。

 。3)工資結(jié)算。

  ①執(zhí)行工資計劃,監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計劃,會同勞動人事部門,嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付,分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的,要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。

 、趯徍斯べY單據(jù),發(fā)放工資獎金。根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標(biāo)準(zhǔn),審核工資獎金計算表,辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞;稹⑹I(yè)保險金等),計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類,編制工資、獎金匯總表,填制記賬憑證,經(jīng)審核后,會同有關(guān)人員提取現(xiàn)金,組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金,必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后,要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨(dú)裝訂成冊,并注明記賬憑證編號,妥善保管。

財務(wù)出納崗位職責(zé)7

  1.負(fù)責(zé)收集審核原始憑證,保證原始憑證的真實性,準(zhǔn)確性,合法性

  2.負(fù)責(zé)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿,以及公司日常管理中的.相關(guān)登記工作。

  3.負(fù)責(zé)公司公賬打款的制單工作

  4.按時去銀行存取銀行票據(jù)等相關(guān)工作

  5.輔助會計對財務(wù)票據(jù)進(jìn)行整理編號

  6.辦公室的其他工作,以及領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)工作

財務(wù)出納崗位職責(zé)8

  一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結(jié),帳實相符。

  三、嚴(yán)格支票使用管理,辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù),不簽發(fā)空頭支票和空白支票,不外借帳戶,不坐收現(xiàn)金。

  四、及時與總帳、銀行對帳單對帳,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到帳帳相符。

  五、負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;

  六、公司公章、財務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;

  七、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)審核報銷的工作;

  八、員工工資的.發(fā)放;

  七、完成公司交辦的其它工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)9

  1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn),及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點(diǎn);

  5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表,完成月末結(jié)賬報稅等工作;

  6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

  任職資格:

  1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,有會計從業(yè)資格證書;

  2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  3、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務(wù)軟件;

  4、善于處理流程性事務(wù)、良好的.學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;

  5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊精神;

  6、有旅行社工作經(jīng)驗者,優(yōu)先考慮。

財務(wù)出納崗位職責(zé)10

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的'費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

  3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點(diǎn)核對,如發(fā)現(xiàn)漲短,及時上報處理;

  4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限;

  5、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時準(zhǔn)確,不得無故延誤;

  6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié);

  8、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

  9、月末與銀行核對存款余額;

  10、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款;

  11、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;

  12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

財務(wù)出納崗位職責(zé)11

  崗位描述:

  (1)發(fā)票的領(lǐng)購、開具、認(rèn)證、登記和管理工作;

  (2)審核付款的`各項信息,按時通過銀行網(wǎng)銀支付貨款,并按日核對銀行賬;

 。3)根據(jù)費(fèi)用報銷制度審核人員報銷費(fèi)用發(fā)票的真違,確保合理合法;

 。4)統(tǒng)計、匯總公司各項財務(wù)數(shù)據(jù)報表、銷售報表等數(shù)據(jù);

 。5)公司各項執(zhí)照、合同、工商等資料及各類印章的使用登記和管理;

  (6)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

  崗位要求

  (1)大專以上學(xué)歷,有會計上崗證證書;

 。2)半年以上相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗;

 。3)熟練操作Excel、Word、PPT軟件;

 。4)溝通協(xié)調(diào)力較好,工作責(zé)任心較強(qiáng),吃苦耐勞。

  崗位要求

  學(xué)歷要求:大專

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:1年以下

財務(wù)出納崗位職責(zé)12

  1、負(fù)責(zé)審核公司付款單、報銷單,并準(zhǔn)確支付。

  2、了解報關(guān)、出口退稅、免抵退稅等相關(guān)國家政策與計算、財稅法規(guī)、會計法規(guī)和政府職能部門的'辦事程序,能夠與稅務(wù),工商各部門順利溝通;

  3、熟悉外貿(mào)會計處理流程和方法,能夠獨(dú)立完成企業(yè)整套的財務(wù)處理及財務(wù)核算;

  4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關(guān)業(yè)務(wù)。

  5、負(fù)責(zé)制作資金日報表和會計報表,編制財務(wù)綜合分析報告,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);?

  6、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納崗位職責(zé)13

  1、日常費(fèi)用報銷,審核,報銷系統(tǒng)的運(yùn)用導(dǎo)出。

  2、現(xiàn)金銀行日記賬及核對。

  3、供應(yīng)商付款審核及網(wǎng)銀操作。

  4、合同歸檔和登記。

  5、憑證錄入,整理和歸檔。

  5、發(fā)票領(lǐng)用,開票。

  6、系統(tǒng)維護(hù)和更新。

  7、其它相關(guān)事宜。

財務(wù)出納崗位職責(zé)14

  職責(zé):

  負(fù)責(zé)審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

  負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

  負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;

  根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要,按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金,以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進(jìn)行;

  負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務(wù)相符;

  負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理,包括部分稅款的繳納工作:

  編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;

  負(fù)責(zé)公司庫房管理,收發(fā)貨單據(jù)整理,并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開具;

  要求:

  會計、財務(wù)、經(jīng)濟(jì)、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)?萍耙陨蠈W(xué)歷; 具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,具備會計從業(yè)資格證書尤佳;

  熟悉金融知識、財務(wù)知識、法律知識,熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的.處理方法;熟悉銀行業(yè)務(wù)流程。

  熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高,執(zhí)行能力高;

  積極主動、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn),具有高度的工作熱情和責(zé)任感,誠實可靠、保密意識強(qiáng)、團(tuán)隊意識強(qiáng)。

財務(wù)出納崗位職責(zé)15

  1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支和管理,檢查各種報銷單據(jù)的合法性和正確性;

  2.負(fù)責(zé)所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷工作;

  3.協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的.處理工作;

  4.負(fù)責(zé)對備用金收支及時登記入賬,做到日清月結(jié),賬實相符;

  5.銀行開戶銷戶等業(yè)務(wù);

  6.完成上級交辦的其它事務(wù)性工作。

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