資金出納的崗位職責(zé)7篇

　　現(xiàn)如今，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？下面是小編幫大家整理的資金出納的崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

資金出納的崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)業(yè)務(wù)部門提交的付款申請完成收付款工作;

　　2、負(fù)責(zé)處理現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金保管以及日常費用報銷的支付;

　　3、每月盤點各網(wǎng)銀賬戶余額及現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表;月末導(dǎo)出電子版網(wǎng)銀對賬單至賬戶管理崗;

　　4、負(fù)責(zé)查實、匯報各銀行、現(xiàn)金帳戶余額，編制資金日報表;

　　5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、有價證劵的`日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　6、負(fù)責(zé)對收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　7、負(fù)責(zé)審核訂單業(yè)績、登記、復(fù)核門店備用金日記賬。

　　崗位要求:

　　1、大專以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)，工作細(xì)致認(rèn)真，有良好的責(zé)任心。

　　2、有會計上崗證。

　　3、出納或相關(guān)工作經(jīng)驗。

　　4、可接受優(yōu)秀應(yīng)屆生

資金出納的崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé);

　　1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、維護(hù)、注銷，與銀行的溝通和聯(lián)系工作;

　　2、根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)提交的`付款申請向資金方提出資金申請，隨時掌握各銀行賬戶余額，按規(guī)定在系統(tǒng)填報銀行賬戶余額及發(fā)生額;

　　3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀支付操作及審核，下班前核對當(dāng)日付款金額、提交系統(tǒng)、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結(jié);

　　4、負(fù)責(zé)核對每日銀行放貸數(shù)據(jù)，制作放款表;

　　5、負(fù)責(zé)臺賬上所有數(shù)據(jù)的錄入、更新;

　　6、負(fù)責(zé)特殊客戶往來欠款的登記，協(xié)助分公司做好逾期款項清欠工作;

　　7、負(fù)責(zé)與財務(wù)有關(guān)的協(xié)議、合同、文件的管理工作;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　任職要求：

　　1、有一年以上大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗;

　　2、接受能力強，勤學(xué)好問，善于與人溝通;

　　3、工作嚴(yán)謹(jǐn)、有財務(wù)意識;

　　4、全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷、財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

資金出納的崗位職責(zé)3

　　一、熟悉掌握銀行結(jié)算辦法，嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律，認(rèn)真辦理各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、及時購買轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票，保證工作需要。嚴(yán)格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經(jīng)批準(zhǔn)后，其限額最高不超過5000元。填寫錯的或過期作廢的支票，及時收回注銷，并保存待查。

　　三、收到支票時，及時開據(jù)收據(jù)、結(jié)算憑證等，填制銀行存款進(jìn)賬單并在支票后背書財務(wù)專用章，盡快送達(dá)開戶銀行。

　　四、對銀行來款負(fù)責(zé)登記，并通知相關(guān)單位（人）認(rèn)款，如月末仍無人認(rèn)領(lǐng)的來款，為便于對帳，可列入暫存款處理。

　　五、先復(fù)核經(jīng)審核員審核的'記賬憑證或按規(guī)定程序簽批后的付款通知單后再填開支票，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)。必須在支票上填寫簽發(fā)日期、收款單位名稱、用途和規(guī)定的支出限額，并在付款通知單等注明支票號碼。領(lǐng)用人必須在支票登記本上簽字。

　　大額支票只有在“三個一致”時方能填開，即收款單位、發(fā)票單位（發(fā)票上的財務(wù)收訖章或發(fā)票專用章）、合同單位互相一致。

　　六、及時催請領(lǐng)用支票人員在規(guī)定期限內(nèi)（領(lǐng)用后15天內(nèi)）前來報帳。

　　七、當(dāng)日發(fā)生憑證及時轉(zhuǎn)交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數(shù)字準(zhǔn)確，并逐日結(jié)出余額。如遇余額不足以支付開支，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，以防因透支造成不必要的損失，不準(zhǔn)簽發(fā)“空頭”支票。

　　八、經(jīng)常與銀行核對帳面余額，發(fā)現(xiàn)問題及時查找。月末要認(rèn)真準(zhǔn)確地編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達(dá)帳，確保與銀行帳面余額相符，做到日清月結(jié)。對跨月的未達(dá)帳項及時查明原因，盡快辦理相關(guān)手續(xù)。

　　九、負(fù)責(zé)及時收回各單位(承包單位)的代付款項，并做好備查記錄，經(jīng)常核對，有責(zé)任向拖交單位催交入帳。

　　十、妥善保管各種票據(jù)、有價證券和印章，嚴(yán)格按規(guī)定使用，確保其安全。

　　十一、加強空白支票和空白收據(jù)的管理及領(lǐng)繳手續(xù)。嚴(yán)格控制空白支票的外流量，作廢支票應(yīng)付在原始憑單后，支票領(lǐng)用登記表及銀行存款調(diào)節(jié)表要裝歸檔，不能丟失。

　　十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

資金出納的崗位職責(zé)4

　　1.負(fù)責(zé)公司預(yù)算內(nèi)、外資金的支付工作并保證準(zhǔn)確無誤。

　　2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬

　　3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6.負(fù)責(zé)對總部員工報銷的費用進(jìn)行初始審核，保證票據(jù)的.真實性和準(zhǔn)確性，并符合公司財務(wù)制度。

　　7.負(fù)責(zé)與下屬學(xué)校核對資金入賬情況。

　　8.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成項目的跟進(jìn)及其它事務(wù)。

資金出納的崗位職責(zé)5

　　職位描述:

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對。

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

　　4、協(xié)助財會文件的`準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　任職要求:

　　1、會計相關(guān)專業(yè)�？萍耙陨蠈W(xué)歷,持會計上崗證;

　　2、多年出納和會計經(jīng)驗,吃苦耐勞,有責(zé)任心,穩(wěn)定,******優(yōu)先;

　　3、財務(wù)軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會計準(zhǔn)則和稅收政策,熟悉一整套財務(wù)準(zhǔn)則,知曉報銷的相關(guān)制度;

資金出納的崗位職責(zé)6

　　職責(zé)

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的'處理工作;

　　5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作;

　　任職資格

　　1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、一年以上工作經(jīng)驗

　　3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　6、工作細(xì)致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。

資金出納的崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù)，交會計入帳。

　　2、及時查詢貨幣資金(含票據(jù))的'收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結(jié)算單據(jù)，交會計入帳。

　　3、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡。

　　4、按業(yè)務(wù)需求開具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票，每月須按時進(jìn)行納稅申報;

　　5、負(fù)責(zé)登記日記賬，報送資金報表;

　　6、負(fù)責(zé)銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會計審核后存檔;

　　7、負(fù)責(zé)財務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作;負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券保管。

　　8、協(xié)助會計整理每月憑證及時裝訂;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時會計工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)專業(yè)，英語聽說讀寫能力強，需要管理海外資金賬戶

　　2、2年及以上外企財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗

　　3、有會計從業(yè)資格證;

　　4、熟悉日常的會計核算、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　5、了解國家的各項會計、稅務(wù)法律法規(guī);

　　6、增值稅發(fā)票開具及管理，有會計憑證管理相關(guān)經(jīng)驗。

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