付款會計(jì)崗位職責(zé)(5篇)
在現(xiàn)在社會，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實(shí)現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的付款會計(jì)崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
付款會計(jì)崗位職責(zé)1
1、材料采購及工程施工付款資料的`財務(wù)審核；
2、應(yīng)付排款進(jìn)度、支付過程及銀行回單跟蹤（與總部資金組）反饋；
3、采購進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的管理與明細(xì)賬的編制與核對（與總部稅務(wù)組）；
4、與應(yīng)付、預(yù)付相關(guān)的會計(jì)憑證編制及賬務(wù)處理；
5、期末采購模塊財務(wù)結(jié)帳（含系統(tǒng)）、對賬（與業(yè)務(wù)）；
6、維護(hù)材料進(jìn)價明細(xì)表，對月末采購物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；
7、會計(jì)憑證等會計(jì)資料的整理、裝訂、歸檔。
付款會計(jì)崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)日常報銷單據(jù)的初審和支付；
2、負(fù)責(zé)賬目核對，收款及付款，定期編制出納報表；
3、負(fù)責(zé)查實(shí)、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務(wù)負(fù)責(zé)人匯報；
4、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進(jìn)行核對，并同會計(jì)對賬與總分類賬核對；
5、收款收據(jù)、空白銀行票據(jù)的.保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；
6、在保障安全、準(zhǔn)確、及時辦理資金收付業(yè)務(wù)的前提下，適當(dāng)協(xié)助會計(jì)人員辦理外勤工作；
7、完成直接上級交辦的臨時任務(wù)。
付款會計(jì)崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)公寓財務(wù)管理日常工作
2、負(fù)責(zé)公寓年度綜合計(jì)劃及綜合計(jì)劃執(zhí)行情況的信息收集、統(tǒng)計(jì)和分析工作
3、負(fù)責(zé)公寓財務(wù)核算、財務(wù)預(yù)算和資金管理等工作
4、負(fù)責(zé)公寓內(nèi)部資產(chǎn)管理工作
5、負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
付款會計(jì)崗位職責(zé)4
1、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務(wù)。
2、根據(jù)成本控制部提供的每月供應(yīng)商的統(tǒng)計(jì)匯總表與供應(yīng)商做好對賬工作，并填寫付款申請。
3、跟催所有借支的沖賬進(jìn)度，督促借支人員在規(guī)定時間內(nèi)核銷。
4、每月及時與應(yīng)收會計(jì)核對相關(guān)單位款項(xiàng)的`核銷。
5、保管好相關(guān)的付款原始憑證，并做好整理工作。
6、與總出納一起盤點(diǎn)營業(yè)收入，做好簽字確認(rèn)工作。
7、協(xié)助會計(jì)主管一起盤點(diǎn)各備用金的使用情況，并做好記錄。
8、協(xié)助會計(jì)主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會計(jì)檔案。
9、月結(jié)時應(yīng)與出納對賬，出應(yīng)付賬賬齡分析表。
10、及時完成上司安排的其它工作。
付款會計(jì)崗位職責(zé)5
一、工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司收購大豆的糧款和相關(guān)運(yùn)費(fèi)的付款工作，除大豆相關(guān)費(fèi)用以外的付款工作由公司出納員負(fù)責(zé)。從財務(wù)借回的現(xiàn)金要妥善保管，每天下午四點(diǎn)前剩余的現(xiàn)金及時返回財務(wù)，庫存限額不得超過伍佰元（零錢），特殊情況請示財務(wù)經(jīng)理或副總經(jīng)理，并同時通告綜合部。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳、外采日記帳、欠款明細(xì)帳的登記工作。每天早九點(diǎn)前上報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理。大豆收購日報表、上報農(nóng)發(fā)行、財務(wù)室大豆收購日報表附收購憑證。
3、負(fù)責(zé)審核收購憑證，根據(jù)供應(yīng)部當(dāng)日收購報價單，認(rèn)真核對當(dāng)天價格、數(shù)量、金額是否相符，磅單數(shù)量與憑證數(shù)量是否相符，售糧人姓名、祥細(xì)地址、身份證號是否正確，準(zhǔn)確無誤后方可付款，發(fā)現(xiàn)于實(shí)際情況不符時，及時上報。
4、在付款時做到唱收唱付，備足零鈔，如數(shù)付零款，現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清，避免工作中發(fā)生爭執(zhí)。
5、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金和白條子頂現(xiàn)金，不準(zhǔn)代付財務(wù)費(fèi)用票據(jù)和其他借款票據(jù)，特殊情況，付費(fèi)用或小額借款由財務(wù)經(jīng)理安排。
6、收購憑證的數(shù)量、單價、金額不得隨意改動，如有改動，需經(jīng)倉庫保管員、檢斤員、化驗(yàn)員、供應(yīng)部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可付款。
7、負(fù)責(zé)填寫糧戶匯款申請單，需要匯款的客戶，留存身份證復(fù)印件，根據(jù)其本人提供并簽字確認(rèn)的匯款地址帳號、匯款金額，祥細(xì)填寫匯款申請單，經(jīng)復(fù)核員、供應(yīng)部經(jīng)理審核簽字后轉(zhuǎn)出納員匯款。
8、負(fù)責(zé)大豆收購票據(jù)采購系統(tǒng)軟件錄入工作，錄入數(shù)據(jù)要及時、準(zhǔn)確。
9、負(fù)責(zé)銷售貨款及票據(jù)的復(fù)核工作，認(rèn)真審核銷售憑證數(shù)量、單價、金額是否相符，大寫小寫金額是否相符，票據(jù)數(shù)量與磅單數(shù)量相符，經(jīng)手人簽字是否真實(shí)、齊全�，F(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清，復(fù)核后在票據(jù)上簽字。
10、負(fù)責(zé)營業(yè)室衛(wèi)生、安全、防火等工作，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，以公司利益為重，堅(jiān)守工作崗位，對待客戶服務(wù)熱情，態(tài)度和藹，樹立良好的職業(yè)道德形象。
11、完成總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)科長安排的'其他工作。
二、工作關(guān)系
1、向財務(wù)經(jīng)理和財務(wù)科長負(fù)責(zé)。
2、與供應(yīng)部內(nèi)勤、檢斤核對當(dāng)日收購數(shù)量和單價，掌握當(dāng)日所需收購資金，及時、準(zhǔn)確上報財務(wù)現(xiàn)金計(jì)劃。
3、經(jīng)常與財務(wù)室核對借款往來帳目，大豆收購日報表必須由財務(wù)科長審核簽字后上報公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門。
4、配合收款員做好復(fù)核工作，不準(zhǔn)一人辦理收、付業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確、快捷的將款付到客戶手中。
三、工作權(quán)責(zé)
1、發(fā)現(xiàn)收購憑證、數(shù)量、單價、金額不符或有改動，磅單數(shù)量與票據(jù)數(shù)量不符或手續(xù)不全的憑證行使拒收權(quán)和拒付權(quán)，否則承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
2、因工作失誤，現(xiàn)金出現(xiàn)差錯由本人負(fù)責(zé)，不經(jīng)復(fù)核出現(xiàn)的差款由本人負(fù)責(zé)，復(fù)核后出現(xiàn)差款及票據(jù)差錯，雙方各負(fù)50%責(zé)任，公司規(guī)定發(fā)現(xiàn)不履行復(fù)核手續(xù)，不簽字的票據(jù)，每張票據(jù)罰當(dāng)事人10元。
3、糧戶匯款申請單，填寫匯款地址、帳號出現(xiàn)差錯，不經(jīng)復(fù)核由本人負(fù)責(zé)，經(jīng)復(fù)核員、供應(yīng)部經(jīng)理審核簽字后出現(xiàn)的差錯共同負(fù)責(zé)。出納員匯錯由出納員負(fù)責(zé)。
四、工作標(biāo)準(zhǔn)
1、現(xiàn)金日記帳做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚，登記及時、字跡工整，不得涂改、挖補(bǔ)、保持帳面清晰。大豆收購日報表上報及時，日清日結(jié)，準(zhǔn)確率達(dá)到100%。
2、做好服務(wù)窗口工作，對待客戶服務(wù)周到、熱情、文明用語，找零到角，客戶滿意度達(dá)到100%。
3、收購資金做到日清日結(jié)，保證資金安全、及時、準(zhǔn)確的付到客戶手中。
4、熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識，規(guī)范化做好本職工作，同時了解其他部門崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。
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