資金管理崗崗位職責(zé)

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。制定崗位職責(zé)的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的資金管理崗崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

資金管理崗崗位職責(zé)1

　　1、按照國家《會計法》,'企業(yè)會計制度'和'會計基礎(chǔ)工作規(guī)范'等制度的要求辦理出納業(yè)務(wù);管理公司庫存現(xiàn)金,有價證券,印鑒和有關(guān)票據(jù)等;

　　2、根據(jù)審核后的會計憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)(對外匯兌業(yè)務(wù),必須索取對方財務(wù)部門相關(guān)手續(xù)原件);

　　3、負(fù)責(zé)銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄,核對,保證資金安全;

　　4、上報銀行存款,有價證券余額表月度表,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息;

　　5、保證資金支付,借款,票據(jù)領(lǐng)用和蓋章等行為手續(xù)的完備;

　　6、對借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經(jīng)通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時將有關(guān)情況報告領(lǐng)導(dǎo);

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.

資金管理崗崗位職責(zé)2

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

　　2、負(fù)責(zé)公司各類資金結(jié)算渠道的評估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計。

　　3、負(fù)責(zé)各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。

　　4、負(fù)責(zé)大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

　　5、負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔(dān)任資金系統(tǒng)管理員角色。

　　6、負(fù)責(zé)全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。

　　7、負(fù)責(zé)對分支機構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。

　　8、負(fù)責(zé)審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表,指導(dǎo)和要求未達(dá)賬項的處理。

　　9、負(fù)責(zé)對分支機構(gòu)pos機申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計等實物機具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機使用過程中出現(xiàn)的問題等。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的工作。

　　任職要求:

　　財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷,中級以上職稱,年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級會計師資格者優(yōu)先。

資金管理崗崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé):

　　1.年度經(jīng)營計劃編制、執(zhí)行控制與跟蹤分析;

　　2.財務(wù)收入情況分析;

　　3.保證金及席位資金管理。

　　任職資格:

　　1.全日制碩士及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè);

　　2.3年以上金融行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗;

　　3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

資金管理崗崗位職責(zé)4

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

　　2、負(fù)責(zé)公司各類資金結(jié)算渠道的評估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計。

　　3、負(fù)責(zé)各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。

　　4、負(fù)責(zé)大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

　　5、負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔(dān)任資金系統(tǒng)管理員角色。

　　6、負(fù)責(zé)全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。

　　7、負(fù)責(zé)對分支機構(gòu)下?lián)苜Y金的.審核審批管理。

　　8、負(fù)責(zé)審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表,指導(dǎo)和要求未達(dá)賬項的處理。

　　9、負(fù)責(zé)對分支機構(gòu)pos機申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計等實物機具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機使用過程中出現(xiàn)的問題等。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的工作。

　　任職要求:

　　財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷,中級以上職稱,年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級會計師資格者優(yōu)先。

資金管理崗崗位職責(zé)5

　　職責(zé)描述:

　　1、根據(jù)公司財務(wù)管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負(fù)責(zé)資金的調(diào)度、供應(yīng)工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平?;

　　2、組織編制年度、月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行;

　　3、組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議;

　　4、負(fù)責(zé)資金的核算與管理，適時調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率;

　　5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動;

　　6、定期對企業(yè)資金的使用情況進(jìn)行定期或不定期盤點;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、金融、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷;

　　2、2年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗，有房產(chǎn)公司經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、關(guān)注細(xì)節(jié)的能力、預(yù)算能力、會計核算能力、問題解決能力、預(yù)期應(yīng)變能力、溝通能力。

　　財務(wù)資金管理崗位

資金管理崗崗位職責(zé)6

　　工作職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)組織項目成本核算的實施管理,建立和完善項目成本核算體系,加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;

　　2、負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司要求協(xié)同推進(jìn)竣工項目成本鎖定工作,完成項目竣工結(jié)算清理的財務(wù)相關(guān)工作;

　　3、負(fù)責(zé)參與項目各類合同的財務(wù)評審;

　　4、負(fù)責(zé)對項目分包分供結(jié)算書的審核;

　　5、負(fù)責(zé)對項目分包、分供付款和現(xiàn)場經(jīng)費付款的審核,不超預(yù)結(jié)和合同付款比例;

　　6、負(fù)責(zé)定期開展對境內(nèi)項目財務(wù)工作的檢查;

　　7、負(fù)責(zé)項目會計憑證的審核;

　　8、負(fù)責(zé)研究和執(zhí)行稅收政策,進(jìn)行公司整體稅負(fù)測算。負(fù)責(zé)公司各類稅金的申報和繳納,督導(dǎo)管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;

　　9、負(fù)責(zé)稅務(wù)機關(guān)、久其、管控系統(tǒng)等稅務(wù)報表的編制、審核、匯總和報送;

　　10、負(fù)責(zé)對項目稅務(wù)工作的檢查指導(dǎo),稅收法規(guī)的宣貫及培訓(xùn);

　　11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會計學(xué)相關(guān)專業(yè);

　　2、具有中級會計師者優(yōu)先考慮;

　　3、 2年以上會計從業(yè)經(jīng)驗;

　　4、熟練掌握財務(wù)、資金、稅收管理制度,熟練使用辦公軟件;

　　5、責(zé)任心強、認(rèn)真細(xì)致、工作耐心、良好的溝通技巧、團(tuán)隊合作精神。

資金管理崗崗位職責(zé)7

　　職責(zé)描述:

　　(1)復(fù)核預(yù)售合同、開具收款收據(jù);

　　(2)填制支票進(jìn)帳單及現(xiàn)金解繳單;

　　(3)記錄各項收款,包括vip卡、定金、預(yù)收房款、代收代付等;

　　(4)銀行按揭手續(xù)的辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時溝通、跟進(jìn)按揭辦理進(jìn)度等;

　　(5)編制銷售日報、周報;

　　(6)將收款記錄輸入營銷系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng);

　　(7)登記收款明細(xì)賬,實時完成應(yīng)收款賬齡分析,并出具應(yīng)收款催款單;

　　(8)每日盤點現(xiàn)金及票據(jù),填寫盤點報告;

　　(9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核,并按流程付款,填制退款報告;

　　(10)辦理交房手續(xù);

　　(11)財務(wù)檔案管理;

　　任職要求:

　　(1)大專以上學(xué)歷;

　　(2)工作認(rèn)真仔細(xì),執(zhí)行力強,溝通能力強;

　　(3)敬業(yè),責(zé)任心強,工作嚴(yán)謹(jǐn),熟悉房地產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)流程。

資金管理崗崗位職責(zé)8

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)資金內(nèi)外的調(diào)撥;

　　2、費用報銷款項支付;

　　3、收付費業(yè)務(wù)操作;

　　4、庫存現(xiàn)金、財務(wù)重要單證及印章保管;

　　5、網(wǎng)上銀行操作;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　2、專業(yè):財會類相關(guān)專業(yè);

　　3、工作經(jīng)驗要求:1-2年財務(wù)崗位工作經(jīng)驗,同時具備一定保險業(yè)知識;

　　4、能力要求:具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心,具有較強組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

資金管理崗崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé):

　　1.年度經(jīng)營計劃編制、執(zhí)行控制與跟蹤分析;

　　2.財務(wù)收入情況分析;

　　3.保證金及席位資金管理。

　　任職資格:

　　1.全日制碩士及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè);

　　2.3年以上金融行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗;

　　3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

資金管理崗崗位職責(zé)10

　　工作職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)組織項目成本核算的實施管理，建立和完善項目成本核算體系，加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;

　　2、負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司要求協(xié)同推進(jìn)竣工項目成本鎖定工作，完成項目竣工結(jié)算清理的財務(wù)相關(guān)工作;

　　3、負(fù)責(zé)參與項目各類合同的財務(wù)評審;

　　4、負(fù)責(zé)對項目分包分供結(jié)算書的審核;

　　5、負(fù)責(zé)對項目分包、分供付款和現(xiàn)場經(jīng)費付款的審核，不超預(yù)結(jié)和合同付款比例;

　　6、負(fù)責(zé)定期開展對境內(nèi)項目財務(wù)工作的檢查;

　　7、負(fù)責(zé)項目會計憑證的審核;

　　8、負(fù)責(zé)研究和執(zhí)行稅收政策，進(jìn)行公司整體稅負(fù)測算。負(fù)責(zé)公司各類稅金的申報和繳納，督導(dǎo)管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;

　　9、負(fù)責(zé)稅務(wù)機關(guān)、久其、管控系統(tǒng)等稅務(wù)報表的編制、審核、匯總和報送;

　　10、負(fù)責(zé)對項目稅務(wù)工作的檢查指導(dǎo)，稅收法規(guī)的宣貫及培訓(xùn);

　　11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會計學(xué)相關(guān)專業(yè);

　　2、具有中級會計師者優(yōu)先考慮;

　　3、 2年以上會計從業(yè)經(jīng)驗;

　　4、熟練掌握財務(wù)、資金、稅收管理制度，熟練使用辦公軟件;

　　5、責(zé)任心強、認(rèn)真細(xì)致、工作耐心、良好的溝通技巧、團(tuán)隊合作精神。

資金管理崗崗位職責(zé)11

　　1.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,負(fù)責(zé)與相關(guān)銀行溝通協(xié)調(diào)總部及出資企業(yè)有關(guān)資金管理的問題。

　　2.報據(jù)已批準(zhǔn)的資金籌集及使用計劃,辦理相關(guān)資金業(yè)務(wù)的具體操作。

　　3.負(fù)責(zé)有關(guān)擔(dān)保、拆借等資金業(yè)務(wù)的可行性分析報告的起草。

　　4.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　(此職位非出納相關(guān)崗位)

資金管理崗崗位職責(zé)12

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)資金內(nèi)外的調(diào)撥;

　　2、費用報銷款項支付;

　　3、收付費業(yè)務(wù)操作;

　　4、庫存現(xiàn)金、財務(wù)重要單證及印章保管;

　　5、網(wǎng)上銀行操作;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　2、專業(yè):財會類相關(guān)專業(yè);

　　3、工作經(jīng)驗要求:1-2年財務(wù)崗位工作經(jīng)驗,同時具備一定保險業(yè)知識;

　　4、能力要求:具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心,具有較強組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

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