應(yīng)付會計崗位職責(zé)流程

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，以下是小編幫大家整理的應(yīng)付會計崗位職責(zé)流程，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)流程1

　　1.各供應(yīng)商合同管理；

　　2.采購價格審核；

　　3.采購發(fā)票的真實性和金額的準(zhǔn)確性核對；

　　4.定期與各供應(yīng)商對賬；

　　5.賬期貨款付款計劃；

　　6.憑證裝訂與相關(guān)資料存檔工作；

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他工作。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)流程2

　　1、跟據(jù)外部監(jiān)管及準(zhǔn)則要求梳理保險業(yè)務(wù)核算邏輯、建立多準(zhǔn)則保單業(yè)務(wù)相關(guān)財務(wù)流程;

　　2、協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人建立會計核算體系、預(yù)算體系、資金管理體系;

　　3、組織會計人員及時準(zhǔn)確完成月度財務(wù)事項，對本事業(yè)部內(nèi)各項日常賬務(wù)、納稅申報及各類監(jiān)管報備報送及時、準(zhǔn)確負(fù)責(zé);

　　4、負(fù)責(zé)日常的.資金支付、報銷等審批工作，監(jiān)督各類業(yè)務(wù)經(jīng)費的合理使用和調(diào)控，對公司內(nèi)控制度等執(zhí)行情況進行分析總結(jié)，提出改進建議與措施;

　　5、審核合同、匯總編制各類報表，會計檔案的整理、立卷、歸檔、保管等;

　　6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)開展財務(wù)部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)流程3

　　1.復(fù)核并錄入總賬憑證。

　　2.審核增值稅xxx，鉤稽K3系統(tǒng)銷售出庫，錄入應(yīng)收賬款相關(guān)憑證。

　　3.應(yīng)收賬款月度報告、賬齡分析及催款對賬。

　　4.納稅申報，包括增值稅、所得稅、出口退稅、代扣代繳、印花稅、地方教育費附加等。

　　5.進出口收匯的登記、核銷，核銷文件的整理歸檔。

　　6.完成現(xiàn)金季度預(yù)測及資金月報。

　　7.完成年度所得稅匯算清繳，稅收調(diào)查、審計工作。

　　8.資金(現(xiàn)金/銀行)管理。

　　9.部門領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他工作。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)流程4

　　1、加強應(yīng)收和預(yù)付款的管理，特別是逾期的應(yīng)收款項管理

　　2、負(fù)責(zé)每周出應(yīng)收帳款實施情況分析表，跟進應(yīng)收回款情況

　　3、每月客戶賬單的核對，并跟進客戶確認(rèn)回簽情況

　　4、根據(jù)業(yè)務(wù)需求，進行的開據(jù)

　　5、加強應(yīng)收賬款核對工作，每年中和年末及時進行應(yīng)收賬款詢證工作，完整保管好函證對賬資料

　　6、審核采購付款業(yè)務(wù)，編制付款明細(xì)，為正確付款提供可靠依據(jù)

　　7、正確核算貨物采購成本，及時進行供應(yīng)商賬單的核對

　　8、采購進項發(fā)票的`收集統(tǒng)計，跟催

　　9、核對往來賬款，月末與部門對賬，年末發(fā)詢證函與供應(yīng)商核對

　　10、做好應(yīng)付賬款管理，編制應(yīng)付賬款賬齡分析和財務(wù)分析

　　11、負(fù)責(zé)有關(guān)銷售和采購其他管理報表的輸出

　　12、負(fù)責(zé)金蝶應(yīng)收應(yīng)付模塊的賬務(wù)處理工作

　　13、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作

應(yīng)付會計崗位職責(zé)流程5

　　1、負(fù)責(zé)采購、應(yīng)付、存貨、固定資產(chǎn)、總帳、應(yīng)收、生產(chǎn)成本、銷售等模塊會計憑證的編制;

　　2、按照企業(yè)會計準(zhǔn)則合理歸集研發(fā)費用、對于能直接計入項目的費用直接計入、不能直接計入項目的費用按合理方法進行分?jǐn)�，并按相關(guān)要求歸集研發(fā)費用加計扣除輔助帳。同時登記在建工程臺帳、固定資產(chǎn)臺賬，每周更新;

　　3、月末核對及清理各往來余額，做到合理掛賬;

　　4、確保月末現(xiàn)金、銀行存款余額與庫存現(xiàn)金、銀行對帳單一致，各子模塊與總賬模塊數(shù)據(jù)一致;

　　5、保證賬證相符、賬賬相符、帳表相符、賬實相符，確保會計記錄的正確無誤，若發(fā)現(xiàn)有誤，應(yīng)查明原因，及時更正，按規(guī)定調(diào)整有關(guān)賬項;

　　6、及時、準(zhǔn)確出具財務(wù)報表及附注呈報香港，及時、準(zhǔn)確納稅申報;

　　7、負(fù)責(zé)組織會計憑證、總帳和明細(xì)帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理;

　　8、組織及協(xié)助月未的各項盤點工作;

　　9、配合事務(wù)所的審計工作(國內(nèi)、中國香港)、配合政府部門等提供相關(guān)財務(wù)資料;

　　10、負(fù)責(zé)每年的.工商年檢工作、每年的外商企業(yè)年檢工作;

　　11、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)流程6

　　1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目.

　　2、負(fù)責(zé)公司的會計核算事宜，及時做好憑證的'編制、登記，做到帳證相符、帳表相符。

　　3、按月度及時填制并報送會計報表，包括成本報表、費用報表、工資報表、報表附注、科目余額表和財務(wù)情況說明等。

　　4、按月、季、年度及時進行稅務(wù)申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負(fù)責(zé)公司稅費臺帳的登記和管理。

　　5、根據(jù)計劃、預(yù)算指標(biāo)審核各類成本費用支出單據(jù)，并報告計劃和預(yù)算的執(zhí)行情況。

　　6、做好會計基礎(chǔ)工作，建立并負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產(chǎn)的清查和盤點。

　　7、配合各經(jīng)營管理部門，及時清理債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。

　　8、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報批手續(xù)。

　　9、負(fù)責(zé)公司相關(guān)驗資、審計、稅務(wù)咨詢等事宜。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)流程7

　　1、負(fù)責(zé)公司稅金的計算,申報和繳納工作,協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。

　　2、及時做好會計憑證,帳冊,報表等財會資料的收集,匯編,歸檔等會計檔案管理工作。

　　3、主動進行財會資訊分析和評價,向領(lǐng)導(dǎo)提供及時,可靠的'財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。協(xié)助財務(wù)總監(jiān)做好財務(wù)內(nèi)務(wù)工作,完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他任務(wù)

應(yīng)付會計崗位職責(zé)流程8

　　貫徹落實本部門崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切與生產(chǎn)、營銷、計劃等部門的工作聯(lián)系，加強與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作;

　　負(fù)責(zé)組織《會計法》及地方政府有關(guān)財務(wù)工作法律法規(guī)的貫徹落實;

　　負(fù)責(zé)組織公司財物管理制度、會計成本核算規(guī)程、成本管理會計監(jiān)督及其有關(guān)的財務(wù)專項管理制度的擬定、修改、補充和實施;

　　組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財務(wù)計劃、審查財務(wù)計劃。擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財源，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效果;

　　負(fù)責(zé)組織公司的成本管理工作。進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高監(jiān)理水平，確保公司利潤指標(biāo)的.完成;

　　負(fù)責(zé)建立和完善公司財務(wù)會計核算、審計內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況;

　　審查公司經(jīng)營計劃及各項經(jīng)濟合同，并認(rèn)真監(jiān)督其執(zhí)行，參與公司技術(shù)、經(jīng)營及產(chǎn)品開發(fā)、基本建設(shè)、技術(shù)改造和其他項目的經(jīng)濟效益的審議;

應(yīng)付會計崗位職責(zé)流程9

　　1、負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常財務(wù)核算及管理工作;

　　2、協(xié)助健全內(nèi)部控制制度，不斷整合財務(wù)資源及作業(yè)流程，以提高財務(wù)部整體協(xié)同能力;

　　3、制定公司財務(wù)管理相關(guān)制度及監(jiān)督制度執(zhí)行情況，與相關(guān)部門建立良好關(guān)系;

　　4、負(fù)責(zé)制定公司利潤計劃、投資計劃、財務(wù)規(guī)劃、預(yù)算開支或成本費用標(biāo)準(zhǔn);

　　5、為生產(chǎn)經(jīng)營會議、合同協(xié)議的.簽訂等工作提供信息，參與決策;

　　6、負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算、利潤分配計劃、資金收支計劃的編制和審核，部門管理制度、考核辦法的制定和實施;

　　7、對下屬會計人員的工作有日常輔導(dǎo)與監(jiān)督。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)流程10

　　1、銀行業(yè)務(wù)(開戶、年檢、銷戶)，銀行批量代發(fā)薪資業(yè)務(wù)、銀行匯款。

　　2、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)(購買支票，存支票，取現(xiàn))。

　　3、匯總個稅數(shù)據(jù)及核對。

　　4.嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　5.及時與銀行定期對賬;

　　6.配合會計人員做好每月的報稅和工資的'發(fā)放工作

應(yīng)付會計崗位職責(zé)流程11

　　1、總管公司會計、報表、預(yù)算工作等;

　　2、負(fù)責(zé)制訂公司利潤計劃、財務(wù)規(guī)劃、開發(fā)投資計劃、開支及成本預(yù)算;

　　3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織，以及財務(wù)管理的規(guī)章制度;

　　4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益;

　　5、負(fù)責(zé)本單位會計機構(gòu)的設(shè)置，并就會計人員的'配備，會計職務(wù)的設(shè)置和聘任提出方案，組織會計人員培訓(xùn)等;

　　6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)對公司的經(jīng)營作出決策，參與各種經(jīng)濟合同、經(jīng)濟計劃和開發(fā)計劃的研究、審查;及時向總經(jīng)理提出合理化建議;

　　7、監(jiān)督本公司貫徹執(zhí)行國家的各項財稅政策、法令和制度。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)流程12

　　1、根據(jù)業(yè)務(wù)提供文件審核銷售訂單；

　　2、根據(jù)開票通知單在K3C中對賬，核對無誤后開具；

　　3、負(fù)責(zé)網(wǎng)上申領(lǐng)發(fā)票操作、每月稅盤的抄稅、清卡；

　　4、負(fù)責(zé)銀行流水單制作收款單，做好銷售訂單的.勾稽關(guān)系并生成憑證；

　　5、負(fù)責(zé)貨款收款情況追蹤，有效的做好應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的追蹤反饋工作；

　　6、協(xié)助外部機構(gòu)對應(yīng)收賬款的審核，并向其提供相關(guān)信息；

　　7、配合總賬做好每月憑證的打印裝訂工作。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)流程13

　　1.負(fù)責(zé)往來項目的信用檢查，完成收付款、收發(fā)貨的`賬務(wù)處理；

　　2.往來入賬確認(rèn)與審核；

　　3.審核發(fā)票、收發(fā)貨單及訂單的業(yè)務(wù)流程是否一致準(zhǔn)確，監(jiān)督購銷業(yè)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性；

　　4.往來款項對帳，向具體業(yè)務(wù)部門提供相關(guān)數(shù)據(jù)信息，預(yù)付款的審核與跟進；

　　5.定期編制往來賬款分析表；

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)流程14

　　1.負(fù)責(zé)AP模塊單據(jù)審核及賬務(wù)處理

　　2.每月資產(chǎn)、負(fù)債、損益類科目進行審核分析，確保余額正確性

　　3.能夠發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程中的問題，并提出合理化建議，提高核算質(zhì)量

　　4.團隊配合，確保月度、季度、年度關(guān)賬準(zhǔn)確、順利、及時

　　5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作

應(yīng)付會計崗位職責(zé)流程15

　　1）統(tǒng)籌員工報銷工作，報銷單據(jù)審核及入賬，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合規(guī)性、合法性。

　　2）每月準(zhǔn)確編制《內(nèi)部管理報表》及相關(guān)附表，報送財務(wù)負(fù)責(zé)人及集團財務(wù)部。

　　3）每月準(zhǔn)確編制《財務(wù)月報》，并報送相關(guān)負(fù)責(zé)人。

　　4）負(fù)責(zé)個人往來款項管理及清欠工作。

　　5）負(fù)責(zé)預(yù)算收集填報工作。

　　6）月末完成費用類會計科目對賬工作，確保賬實相符。

　　7）對會計帳目及憑證按月裝訂成冊、妥善保管，郵件、電子數(shù)據(jù)按期備份。

　　8）做好內(nèi)部數(shù)據(jù)支撐工作。

　　9）領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

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