資金出納的職位描述通用

資金出納的職位描述通用1

　　(1)對花圃園林土壤進行耕耙、休整、改良;

　　(2)建造、維修、管理溫室、花房及其他園藝設施;

　　(3)進行花卉育種、良種繁殖、選純復壯;

　　(4)進行播種、育苗、上盆、修剪、嫁接;

　　(5)進行施肥、澆水、除草、上盆、修剪、整形、搭架、盆景制作等管理;

　　(6)收藏種子苗木;

　　(7)保養(yǎng)工具。

資金出納的職位描述通用2

　　1.按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.完成所有與銀行相關的業(yè)務，如銀行賬戶管理，開戶，變更及注銷;

　　3.定期盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金安全;

　　4.保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　6.對外每月完成與銀行的對賬，對內每月編制銀行余額調節(jié)表;

　　7.領導交辦的其他臨時性工作。

資金出納的職位描述通用3

　　1、負責公司按時、按要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業(yè)務合情、合理、合法;

　　2、按時編制月、季、年度會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時;

　　3、根據會計制度，定期匯總會計憑證，并與科目明細帳核對相符;

　　4、負責公司財務各項賬目的審核核算，認真審核財務收支原始憑證，賬務處理是否符合制度規(guī)定，做到賬目清楚，數字準確，結算及時;

　　5、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算;

　　6、按每月工資、水電費、管理費等費用項目編制費用分攤表;

　　7、對公司的會計憑證、賬簿報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù);

　　8、嚴格按照財務管理制度的'要求，認真做好記賬憑證的稽核，編制財務報表的工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料;

資金出納的職位描述通用4

　　1、嚴格按照財務制度的要求，辦理各公司的資金收付業(yè)務;及時準確地登記現金日記帳，并結出余額，保證日清月結，每月末同會計核對現金明細賬、總分類賬，并與會計對現金進行盤點，編制現金盤點表，做到賬實相符、賬賬相符;

　　2、負責網上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據的開具和保管;

　　3、辦理公司開銷戶業(yè)務，負責銀行票據購買、使用與保管;負責票據使用臺帳的記錄與保管;

　　4、負責保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業(yè)務往來憑據;定期到銀行領取回單及對賬，及時準確登記銀行日記帳，并及時將單據交給會計人員做帳;

　　5、每日編制資金日報,每周五編制現金流量監(jiān)控表以及資金周報;及時整理各種相關業(yè)務資料(現金盤點表、票據領用臺帳、銀行對帳單等)并按規(guī)定進行歸;

　　6、配合審計詢證等其它工作。

資金出納的職位描述通用5

　　1、根據公司制度，審核報銷單據的真實性、準確性和全理性;

　　2、資金結算和各種款項劃撥，及時制作每日資金日報;

　　3、保管各種空白支票、收據及銀行U盾等重要物品;

　　4、負責銀行賬戶的管理工作，包括辦理開戶、銷戶及銀行賬戶維護;

　　5、每月末進行相關賬戶清理工作;

　　6、配合部門其他同事的工作，并完成領導交待的其他事務。

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