資金出納崗位職責(zé)

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編精心整理的資金出納崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

資金出納崗位職責(zé)1

　　國庫支付中心資金出納組會計(jì)主管崗位職責(zé)

　　在總會計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,直接對總會計(jì)負(fù)責(zé)。

　　1、組織本核算組的會計(jì)工作,執(zhí)行大廳的電算化管理制度,保證會計(jì)資料的合法、真實(shí)、完整。

　　2、負(fù)責(zé)與財(cái)政局的資金結(jié)算和上繳各類政府非稅收入。

　　3、保管核算單位財(cái)務(wù)印鑒,負(fù)責(zé)簽發(fā)支票的審核和用印。

　　4、復(fù)核收、付款令,及時準(zhǔn)確劃轉(zhuǎn)各類款項(xiàng)。

　　5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

　　6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報(bào)表。

　　7、負(fù)責(zé)保管本年度及上兩年度的會計(jì)檔案,保管期滿后移交區(qū)檔案館。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

資金出納崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)執(zhí)行公司銀行融資材料整理;

　　2.負(fù)責(zé)組織并辦理銀行授信額度及各項(xiàng)貸款資料收集、分析及傳遞工作;

　　3.配合金融機(jī)構(gòu)核對各筆貸款的貸后管理，提供各類報(bào)表材料;

　　4.及時關(guān)注并掌握貸款時間、還款計(jì)劃及付息情況，確保合理、安全的調(diào)度和使用資金;

　　5.負(fù)責(zé)辦理與銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)的其他各項(xiàng)事務(wù);

　　崗位要求:

　　1.本科以上學(xué)歷，會計(jì)專業(yè)，有一年以上工作經(jīng)驗(yàn);

　　2.誠信廉潔、勤奮敬業(yè)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、有良好的職業(yè)素養(yǎng)與執(zhí)行力;

資金出納崗位職責(zé)3

　　工作職責(zé)

　　1. 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，基本賬務(wù)的核對;

　　2. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性;

　　3. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬及第三方資金并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4. 負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5. 負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　6. 資金相關(guān)憑證及其他部分費(fèi)用憑證錄制或?qū)徍?

　　7. 財(cái)務(wù)資金管理統(tǒng)計(jì)匯總分析;

　　8. 其他臨時工作安排。

　　任職要求

　　1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會計(jì)、理工科類專業(yè);

　　2、1-2年大型公司(私營企業(yè)、或外企)資金、出納工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)、誠實(shí)可靠、樂觀好學(xué);

　　4、在線教育、tmt領(lǐng)域、制造業(yè)、美股上市公司經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。

　　后期會根據(jù)個人能力進(jìn)行以上工作內(nèi)容調(diào)整，加入跟誰學(xué)，和優(yōu)秀的伙伴們共同成長!

資金出納崗位職責(zé)4

　　職位描述:

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對。

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

　　4、協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　任職資格:

　　任職要求:

　　1、會計(jì)相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷,持會計(jì)上崗證;

　　2、多年出納和會計(jì)經(jīng)驗(yàn),吃苦耐勞,有責(zé)任心,穩(wěn)定,xxxxxx優(yōu)先;

　　3、財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會計(jì)準(zhǔn)則和稅收政策,熟悉一整套財(cái)務(wù)準(zhǔn)則,知曉報(bào)銷的相關(guān)制度;

資金出納崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé):

　　1、 負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù),工會開戶行相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2、 負(fù)責(zé)易客通登記回款。

　　3、 負(fù)責(zé)登記公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳;

　　4、 負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資及封閉薪資結(jié)算單;

　　5、 負(fù)責(zé)開具東方公司發(fā)票,統(tǒng)計(jì)當(dāng)月銷項(xiàng)稅金額。

　　6、 負(fù)責(zé)上報(bào)現(xiàn)金盤存表、銀行余額調(diào)節(jié)表,每月第1-3個工作日上報(bào)。

　　7、 負(fù)責(zé)提供有詳細(xì)標(biāo)注的流水帳.

　　8、掌握銀行外匯支付相關(guān)流程,能辦理外匯收、支業(yè)務(wù)

　　9、熟悉財(cái)務(wù)核算流程,掌握一般納稅人賬務(wù)處理

　　10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應(yīng)鏈等核算模塊

　　任職要求:

　　1、遵紀(jì)守法,堅(jiān)持原則,嚴(yán)格自律,具備良好的職業(yè)道德,熱愛本職工作,敬業(yè)愛崗,認(rèn)真負(fù)責(zé),具有較強(qiáng)的服務(wù)意識和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

　　2、有高新企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　3、熟悉國家財(cái)務(wù)、稅收及相關(guān)政策法規(guī),熟悉非盈利組織、事業(yè)單位財(cái)務(wù)會計(jì)制度以及與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)流程,掌握財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)理論和專業(yè)知識,具備良好的專業(yè)素質(zhì);

　　4、具有會計(jì)從業(yè)資格證書,有出納、會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　5、具有全日制會計(jì)、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科以上學(xué)歷

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