出納人員崗位職責(zé)范本（通用25篇）

　　在我們平凡的日常里，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責(zé)主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？以下是小編收集整理的出納人員崗位職責(zé)范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　出納人員崗位職責(zé) 1

　　1、在國家規(guī)定的現(xiàn)金開支范圍內(nèi)使用現(xiàn)金；支付給職工的工資獎金、津貼，支付給個人的勞動報酬，各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出，結(jié)算起點以下的零星支出，銀行所規(guī)定的支付現(xiàn)金的其他支出。

　　2、嚴格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額，超過核定的限額，必須介入銀行，不得自行保留，需調(diào)整庫存現(xiàn)金限額，應(yīng)向開戶銀行申請。

　　3、按照規(guī)定的.手續(xù)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，單位收入現(xiàn)金必須開給交款人正式收據(jù)。從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)寫明用途，由單位財務(wù)負責(zé)人簽字蓋章，支付現(xiàn)金應(yīng)取得合法的原始憑證。

　　4、及時辦理現(xiàn)金收支的帳戶處理，必須單獨設(shè)立現(xiàn)金日記帳。出納人員應(yīng)每天核對現(xiàn)金庫存，做到日清月結(jié)，不得坐支，不準(zhǔn)白條頂庫，逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳，并編制記帳憑證，保證帳款相符。

　　5、辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，逐筆順序登記銀行日記帳，并結(jié)出當(dāng)日的存款余額。月度末，銀行日記帳余額要與銀行對帳單相符。如未達帳，應(yīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

　　6、不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠期支票，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶，不準(zhǔn)公款私存。遵守銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度，接受銀行和上級單位的監(jiān)督。

　　7、保守保險柜的秘密，保管好鑰匙。各種有價證券應(yīng)登記造冊，要確保安全無缺，如有短缺，負責(zé)賠償。

　　出納人員崗位職責(zé) 2

　　1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證，進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

　�。�1）收付款時，認真復(fù)查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正，保證憑證準(zhǔn)確無誤。

　�。�2）收付時，要當(dāng)面點清，以防差錯，數(shù)額大時，一定要有人復(fù)核。

　　2、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：

　　（1）現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。

　�。�2）日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。

　�。�3）文和數(shù)宇必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。

　　3、負責(zé)每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的'安排籌儲現(xiàn)鈔。

　　4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。

　　5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

　　6、銀行賬務(wù)和支票辦理：

　�。�1）及時將部門收回的支票送交銀行進賬。到銀行回單時，時登記后交給會計作賬。有銀行退票，收及如應(yīng)及時交會計沖賬，并重新更換支票。

　�。�2）每月15號前作上月銀行存款金額調(diào)節(jié)表"認真核對清查每筆未到賬的原因，有錯賬及時更正，"，如力爭將未到賬款控制在最低限度內(nèi)。

　�。�3）憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。

　　（4）空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。

　　7、會計憑證的匯總與管理：

　�。�1）每日下午4：30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當(dāng)日憑證少于15張者，可酌情推至次引正總。

　　（2）匯總時應(yīng)負責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號，大、小寫金額是否正確。

　　（3）每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理，查編號有無錯漏，檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，檢將并妥善保管。

　�。�4）所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。

　　出納人員崗位職責(zé) 3

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對。

　　2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準(zhǔn)確性。

　　3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編輯銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、負責(zé)保存，歸檔財務(wù)的相關(guān)的資料。

　　5、負責(zé)開具各項票據(jù)等。

　　出納人員崗位職責(zé) 4

　　1．公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。

　　2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全�，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。

　　3．不準(zhǔn)用“白條”入帳。

　　4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

　　5．到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。

　　8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。

　　9．現(xiàn)金的'的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認可。

　　出納人員崗位職責(zé) 5

　　1、認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》和《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴格按照會計程序和現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金收付存取業(yè)務(wù)。

　　2、辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)要對審核編報的記帳憑單進行復(fù)核無誤后再如數(shù)收、付現(xiàn)金，并按規(guī)定在憑證上加蓋現(xiàn)金收付戳記。對不合法，不合理的憑證一律拒絕現(xiàn)金收付。

　　3、每日終了，應(yīng)對庫存現(xiàn)金進行盤點，編制現(xiàn)金日結(jié)單并與現(xiàn)金日記帳經(jīng)行核對，發(fā)現(xiàn)帳款不符應(yīng)及時向處長匯報，查明原因。

　　4、要嚴格執(zhí)行銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，如庫存現(xiàn)金額超出開戶銀行的核定限額，應(yīng)于當(dāng)日交存銀行。

　　5、負責(zé)保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保險柜內(nèi)不準(zhǔn)存放個人錢物。每日業(yè)務(wù)結(jié)束后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、有價證券、保管的印章、空白現(xiàn)金支票一同放保險柜內(nèi)保存。

　　6、不準(zhǔn)超范圍、超限額使用現(xiàn)金、不準(zhǔn)用白條頂款，不準(zhǔn)私自借款更不準(zhǔn)私自挪用。

　　7、嚴格按照國家有關(guān)銀行結(jié)算制度的'規(guī)定，在指定的開戶銀行辦理規(guī)定限額以內(nèi)的收、付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金支取計劃，并自覺接受銀行的監(jiān)督。

　　8、正確使用和嚴格審核各種銀行結(jié)算憑證，對逐筆循序登記的銀行存款日記賬，應(yīng)及時與銀行對賬單核對余額和發(fā)生額，保證帳款相符、帳帳相符。如銀行存款日記帳余額銀行對帳單的`余額不符，要及時與銀行核對清楚，查明原因。調(diào)整未達帳項。

　　9、必須嚴格遵守銀行結(jié)算辦法的規(guī)定，不準(zhǔn)出租、出借合同或轉(zhuǎn)讓帳戶，要嚴格支票領(lǐng)用審批權(quán)限和使用登記手續(xù)，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭和遠期支票，不準(zhǔn)套取銀行信用，不準(zhǔn)將公款以個人名義轉(zhuǎn)存銀行儲蓄部，不準(zhǔn)將個人存款以單位名義存入銀行。

　　10、嚴格按照規(guī)定保管和使用印章、空白支票等，銀行結(jié)算票據(jù)應(yīng)妥善保管，支票遺失要及時聲明，到銀行辦理掛失手續(xù)從而確保銀行存款的安全。

　　11、各項收入票據(jù)應(yīng)及時轉(zhuǎn)送銀行，加強對用款的計劃和控制，不得出現(xiàn)帳戶空頭現(xiàn)象。

　　12、接受銀行、學(xué)校、處內(nèi)有關(guān)方面的監(jiān)督和檢查。

　　13、做好處內(nèi)按排的其他工作。

　　出納人員崗位職責(zé) 6

　　1、按照審核無誤的`原始單據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實相符。保證資金日清月結(jié)。

　　2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　3、收取各類應(yīng)收款并及時開具發(fā)票、根據(jù)總部付款權(quán)限表支付公司各項費用、應(yīng)付款項及員工報銷款等。

　　4、負責(zé)編制資金使用需求計劃，做好資金調(diào)配工作。

　　5、負責(zé)銀行票據(jù)的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務(wù)負責(zé)的檔案的保管等。

　　6、負責(zé)聯(lián)系銀行方面工作。

　　出納人員崗位職責(zé) 7

　　1、對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準(zhǔn)確計入下期賬單中。

　　2、對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進入整理分類。

　　3、對所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進行一一核對（核對中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助）通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況）

　　4、對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計的各類表相核對，確保無誤。

　　5、對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計報表相核對，確保無誤。

　　6、對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中國共產(chǎn)黨計票數(shù)做匯總核對。

　　7、利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷毀的需做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因，做出上報。

　　8、對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對（包括：單號，件數(shù)，單筆金額，總金額）

　　9、對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況。

　　10、對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的調(diào)整有憑有據(jù)。

　　11、對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況。

　　12、對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的.信息是否一致進行核對，確保完整及準(zhǔn)確性。

　　13、對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符進行核對（現(xiàn)金付款的審核收據(jù)）。

　　14、對收據(jù)所使用情況進行核對，確�，F(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無誤，并以此核對出所發(fā)放收據(jù)使用是否完整（對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查，并上報。

　　15、對現(xiàn)金進行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實相符。

　　16、對報銷憑證進行核對，并做好報表（報銷分為：運費支出報銷，及公司內(nèi)部成本費用報銷）

　　17、做期末盤點（包括：本期客戶賬單明細表（為壓縮包）；期末盤點表，現(xiàn)金日記賬目明細表；銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報銷金額統(tǒng)計表；問題件統(tǒng)計表）。

　　出納人員崗位職責(zé) 8

　　學(xué)校會計是在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)學(xué)校的會計工作，做好會計工作，及加強財務(wù)管理，提高管理水平，將促進社會主義教育事業(yè)的發(fā)展。會計員的主要職責(zé)是：

　　一、熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策，結(jié)合以及與本職有關(guān)的財務(wù)會計制度，并經(jīng)常向群眾宣傳解釋，會計有權(quán)要求有關(guān)部門和人員，認真執(zhí)行學(xué)校預(yù)算，遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計各項制度。

　　二、分清資金渠道，合理使用資金。嚴格掌握費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。認真審核原始憑證，對違反國家規(guī)定的.收支應(yīng)拒絕入賬，對內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，書寫不清楚的憑證，應(yīng)予退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛假冒領(lǐng)款項等行為，應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。

　　三、按照國家會計制度和主管部門的規(guī)定，設(shè)置各種會計賬冊，并按上級部門規(guī)定運用電算化進行制單、審核、記賬，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整齊、登帳及時、日清月結(jié)、帳目清楚、按期報帳。

　　四、定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其它主要設(shè)備。及時處理添置、調(diào)入、調(diào)出報撥等事項，做到賬帳相符，賬冊相符，帳實相符。

　　五、及時清理應(yīng)收應(yīng)付款項。對銀行支票要嚴格控制，不得簽發(fā)空頭支票，如因簽發(fā)空頭支票而受銀行罰款時，其罰款應(yīng)全部由會計員負擔(dān)。

　　六、根據(jù)主管和有關(guān)部門規(guī)定，定期編報各種會計報表。編制報表時，必須做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報送及時，不得弄虛作假，并按期完成報送稅務(wù)、保險等有關(guān)上繳、上報工作。

　　七、會計人員有權(quán)監(jiān)督、檢查學(xué)校各個部門的財務(wù)收支、資金使用、財產(chǎn)保管、收發(fā)、計量等工作。

　　八、上級機關(guān)、財政、審計、物價等執(zhí)法部門來校了解情況或檢查工作時，要負責(zé)提供有關(guān)資料，如實反映情況。

　　九、要掌握學(xué)校各項收支數(shù)據(jù)和情況，根據(jù)學(xué)校工作的特點，分類進行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)出發(fā)，提出改進和處理意見，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“參謀”。

　　十、會計憑證、賬簿表冊、工資關(guān)系、文件資料、會計報表等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不得銷毀。電腦記賬要做到及時備份。

　　十一、會計人員調(diào)動工作或因故離職，要將經(jīng)費的會計憑證、賬冊、文件資料和未了事項向接辦人員點交清楚，并由會計主管人員負責(zé)監(jiān)交。

　　出納人員崗位職責(zé) 9

　　1、主要工作是核對數(shù)據(jù)，核對各部門的收據(jù)及刷卡/存款小票，核對/錄入財務(wù)日記賬。

　　2、收費，開收據(jù)刷卡。

　　3、審核報銷單據(jù)。

　　4、月底賬目核對及匯報總結(jié)。

　　5、其他的根據(jù)實際工作情況及上級領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整。

　　10。下班前鎖好保險箱，關(guān)好防盜門窗，切斷電源。

　　出納人員崗位職責(zé) 10

　　第一條負責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　第二條負責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

　　第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

　　第四條認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。負責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

　　第五條上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負責(zé)提供資料和反映情況。

　　第六條定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

　　第七條月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。

　　第八條協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　第九條負責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　第十條按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　第十一條加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的`安全制度，確保不出安全問題。

　　第十二條嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款

　　第十三條定期清理往來款項，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。

　　第十四條對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理。

　　第十五條負責(zé)向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務(wù)報表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。

　　出納人員崗位職責(zé) 11

　　1、妥善保管好各類財務(wù)印鑒、有價證券；

　　2、報銷單據(jù)的.審核及報銷，日常各種現(xiàn)金的收付；

　　3、發(fā)票的保管及開具；

　　4、按財務(wù)各項管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，堅持原則，保守財務(wù)秘密；

　　出納人員崗位職責(zé) 12

　　一、在科室負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，做好銀行存款、庫存現(xiàn)金的收付，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行及庫存現(xiàn)金日報，做到帳款日清月結(jié)。

　　二、逐筆核對當(dāng)日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

　　三、做好各種有價證券、收據(jù)的購買、保管、收據(jù)存根的回收保管工作。

　　四、按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。

　　五、按時編制工資名冊和發(fā)放工資。

　　六、負責(zé)全院報帳及會計原始憑證的審核工作。

　　七、與違反現(xiàn)金管理制度行為作斗爭醫(yī)院出納員崗位職責(zé)醫(yī)院出納員崗位職責(zé)。

　　八、正確及時、全面地反映貨幣資金的`收、付、存情況，做到帳款帳帳相符，保證貨幣資金的安全。

　　出納人員崗位職責(zé) 13

　　1、根據(jù)已審批的請款單據(jù)，定期付款；在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由財務(wù)經(jīng)理復(fù)核后支付。

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬；收取各種款項，正確填寫收據(jù)。

　　3、負責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬庫存現(xiàn)金。

　　4、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務(wù)，于每周最后一個工作日下午賬務(wù)核對，做到賬實相符。

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的`職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

　　出納人員崗位職責(zé) 14

　　崗位職責(zé)：

　　1、現(xiàn)金管理，日常費用報銷；

　　2、銀行賬務(wù)；

　　3、往來發(fā)票管理；

　　4、稅務(wù)相關(guān)；

　　5、辦公室相關(guān)內(nèi)勤事宜

　　6、接待工作

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

　　任職要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，會計從業(yè)資格證或相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。

　　2、熟練使用各種辦公軟件。

　　3、工作服從安排，好好工作。

　　4、有主動學(xué)習(xí)專業(yè)知識的意識。

　　出納人員崗位職責(zé) 15

　　崗位職責(zé)：

　　1、辦理銀行存款和提取現(xiàn)金等事務(wù)；

　　2、負責(zé)日常收支的管理和核對；

　　3、負責(zé)收集原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負責(zé)記賬憑證的'編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負責(zé)開具各項票據(jù)；

　　7、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章等公司印信。

　　任職資格：

　　1、大學(xué)專科以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；

　　2、具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能，有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度；

　　4、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　5、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時；

　　6、工作認真，態(tài)度端正，客觀公正，依法辦事。

　　7、有一定的抗壓能力，團隊協(xié)作能力好，有耐心。

　　出納人員崗位職責(zé) 16

　　1、認真執(zhí)行會計法，熟悉會計法規(guī)、財經(jīng)政策、現(xiàn)金管理條例、財務(wù)制度。

　　2、每天要將門診收費處、住院結(jié)算處的各種原始憑證進行整理。收入按會計要求，財務(wù)管理辦法計入現(xiàn)金日記帳。支出按每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生序時記入現(xiàn)金日記帳。日終結(jié)出余額。清點庫存，編制庫存現(xiàn)金日報表，日報表與庫存現(xiàn)金相一致，日報表與總帳現(xiàn)金余額相一致。

　　3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理條例，采用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、電匯辦理業(yè)務(wù)。

　　4、任何人不準(zhǔn)私自借用、挪用現(xiàn)金；不準(zhǔn)用白條抵壓庫存；不準(zhǔn)將單位的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄所。

　　8、出納收到的`各種收款收據(jù)，在未送銀行之前不得提出存根聯(lián)。將收入記入現(xiàn)金日記帳，邊同庫存現(xiàn)金日報表、原始憑證傳遞到會計組，由會計主管編制憑證以后，將送了銀行的收據(jù)存根聯(lián)加蓋審核私章提出，存根聯(lián)方能退給各工作人員，按有價票據(jù)管理規(guī)定交稽核人員銷號歸檔。

　　9、出納發(fā)生的差錯款和假鈔，不論金額大小，一律由個人賠付。

　　10、辦公室抽屜內(nèi)不得存放現(xiàn)金，每天下班之前，要移放到門診收費處的保險柜內(nèi)，注意鎖好，保證現(xiàn)金的安全。

　　11、到銀行提取庫存現(xiàn)金，通知保衛(wèi)人員一同前往，避免意外事件的發(fā)生，確保資金的安全。

　　12、使用現(xiàn)金支票做到份份登記。按財務(wù)管理要求認真填寫。

　　14、每天業(yè)務(wù)完畢，離院之前檢查電源線，檢查保險柜，檢查任何疏漏了的環(huán)節(jié)，切實保證資金的安全。

　　15、年末將現(xiàn)金出納崗位進行書面總結(jié)，并進行分析。

　　16、完成科長交辦的其它工作。

　　出納人員崗位職責(zé) 17

　　1、嚴格按照公司財務(wù)制度審核項目收付款憑證，確保原始憑證合法、簽字完整、手續(xù)齊全;

　　2、負責(zé)項目上所有租費類款項的收取，并及時解款至銀行，施工證等證件押金退款;

　　3、每日查詢銀行賬戶，及時更新商戶繳費到賬情況，并告知相關(guān)人員;

　　4、導(dǎo)出每月網(wǎng)銀記錄，并做好電子存檔;

　　5、每月及時取回銀行回單和對賬單，按期與銀行對賬;設(shè)置并登記“現(xiàn)金、銀行日記賬”，結(jié)出每日余額，盤點庫存現(xiàn)金，編制《現(xiàn)金盤點表》，做到日清月結(jié)，賬實相符。

　　出納人員崗位職責(zé) 18

　　1、辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付；對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。

　　庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的'日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

　　2、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字與余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結(jié)算。

　　要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借賬號。不得兼管收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作。

　　銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

　　3、保管庫存現(xiàn)金與各種有價證券對于現(xiàn)金與各種有價證券，要確保其安全與完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　4、保管空白支票與收據(jù)對于空白支票與收據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。

　　7、認真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平與專業(yè)水平。

　　出納人員崗位職責(zé) 19

　　一、會計人員有權(quán)監(jiān)督、檢查學(xué)校各個部門的財務(wù)收支、資金使用、財產(chǎn)保管、收發(fā)、計量等工作。

　　二、上級機關(guān)、財政、審計、物價等執(zhí)法部門來校了解情況或檢查工作時，要負責(zé)提供有關(guān)資料，如實反映情況。

　　三、要掌握學(xué)校各項收支數(shù)據(jù)和情況，根據(jù)學(xué)校工作的特點，分類進行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)出發(fā)，提出改進和處理意見，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的`“參謀”。

　　四、會計憑證、賬簿表冊、工資關(guān)系、文件資料、會計報表等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不得銷毀。電腦記賬要做到及時備份。

　　五、會計人員調(diào)動工作或因故離職，要將經(jīng)費的會計憑證、賬冊、文件資料和未了事項向接辦人員點交清楚，并由會計主管人員負責(zé)監(jiān)交。

　　出納人員崗位職責(zé) 20

　　1、負責(zé)公司出納相關(guān)工作；

　　2、負責(zé)核算核發(fā)公司人員工資；

　　3、根據(jù)公司規(guī)章制度審核各項報銷及公司人員現(xiàn)金報銷及統(tǒng)計工作；

　　4、定期對出納工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查；

　　5、負責(zé)辦公室部分文員、后勤工作；

　　6、協(xié)助總公司會計做好其它財務(wù)事宜。

　　出納人員崗位職責(zé) 21

　　一、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度及財務(wù)報銷制度。

　　二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；

　　三、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；本公司現(xiàn)金限額為RMB5000元，庫存現(xiàn)金不得超過定額，超過部分必須及時送存銀行。不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金，不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)白條抵庫，保正現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　四、嚴格審核現(xiàn)金收付憑證，及時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等，書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、現(xiàn)金必須做到日清月結(jié)，編制每日資金流量表，銀行存款必須每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　五、負責(zé)與銀行的各項支付、結(jié)算和對賬工作，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，收到支票應(yīng)及時送存銀行，對未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。

　　六、嚴格支票管理制度及支票領(lǐng)用手續(xù)，建立支票收、領(lǐng)登記簿，責(zé)任落實到具體經(jīng)辦人員，使用支票必須按規(guī)定填寫“支票領(lǐng)取單”，經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可到財務(wù)部門辦理手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的`轉(zhuǎn)賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期。

　　七、負責(zé)對開出支票和取得發(fā)票的管理，對沒有及時取得發(fā)票的付款，應(yīng)及時向?qū)Ψ酱咭�發(fā)票，月末仍未取得發(fā)票的，應(yīng)做有關(guān)往來賬款處理。

　　八、隨時掌握開出發(fā)票的回款情況，對沒有及時回款的客戶，通知銷售部督促有關(guān)業(yè)務(wù)員及時收款。

　　九、每周編制銷售人員業(yè)績統(tǒng)計表，業(yè)績統(tǒng)計圖表，負責(zé)公司業(yè)績報告的統(tǒng)計工作。

　　十、負責(zé)各種印章、空白收據(jù)及其他有價證券的保管。妥善保管各類票據(jù)，準(zhǔn)確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財務(wù)核算原則負責(zé)。

　　十一、加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全�，F(xiàn)金付款必須當(dāng)場點清，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。

　　十二、離開辦公場所，隨手關(guān)閉抽屜、門窗等，確保安全。

　　十三、嚴格遵守公司規(guī)章制度和財務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和責(zé)任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司秘密。

　　十四、配合會計做好各種賬務(wù)處理工作。

　　十五、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門布置的臨時任務(wù)。

　　出納人員崗位職責(zé) 22

　　1、在國家規(guī)定的現(xiàn)金開支范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：支付給職工的工資獎金、津貼，支付給個人的勞動報酬，各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出，結(jié)算起點以下的零星支出，銀行所規(guī)定的支付現(xiàn)金的.其他支出。

　　2、嚴格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額，超過核定的限額，必須介入銀行，不得自行保留。

　　3、按照規(guī)定，收入現(xiàn)金必須開給交款人正式收據(jù)。從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)寫明用途，有財務(wù)負責(zé)人簽字蓋章，支付現(xiàn)金應(yīng)取得合法的原始憑證。

　　4、對原始憑證進行審核，包括憑證的名稱、填制憑證的日期、經(jīng)辦人員簽名或蓋章，經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容和金額等，原始憑證不得涂改，發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯誤的，應(yīng)當(dāng)由開出單位重開或更正；對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證不予受理，同時應(yīng)及時向單位領(lǐng)導(dǎo)報告。

　　5、及時辦理現(xiàn)金收支的賬戶處理，必須單獨設(shè)立現(xiàn)金日記賬。出納人員應(yīng)每天核對現(xiàn)金庫存，做到日清月結(jié)，不得作制，不準(zhǔn)白條抵庫，每天編制記賬憑證輸入電腦，保證賬款相符。

　　6、辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，逐筆順序記銀行日記賬，并解除當(dāng)日的存款金額。月度終了時，銀行日記賬余額要與銀行對賬單相符。如有未達長，應(yīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

　　7、不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠期支票，不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶，不準(zhǔn)公款私存。遵守銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度，接受銀行和上級單位的監(jiān)督。

　　8、出納員開出的收據(jù)，必須在帳上反映或在收據(jù)存根量上登記入帳的憑證號。

　　9、保守保險柜的秘密，保管好鑰匙。各種有價證券應(yīng)登記造冊，要確保安全無缺，如有短缺，負責(zé)賠償。

　　10、因故調(diào)動或離職應(yīng)辦好移字手續(xù)，并由總務(wù)主任負責(zé)監(jiān)交。

　　出納人員崗位職責(zé) 23

　　職責(zé)

　　1、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備，單證齊全;

　　2、根據(jù)銀行及現(xiàn)金流水編制會計分錄并錄入系統(tǒng);

　　3、發(fā)票的開具、審核、保管等事項;

　　4、根據(jù)要求報送各類報表，及時反饋資金情況，按照費用預(yù)算做好管控;

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。

　　崗位要求：

　　1.會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)，有2年及以上相關(guān)行業(yè)出納工作經(jīng)驗，有初級職稱者佳;

　　2.熟練使用用友等財務(wù)軟件和辦公軟件;

　　3.做事嚴謹，責(zé)任心強，工作認真負責(zé)，有良好的溝通能力;

　　4.熟悉國家相關(guān)的`財政政策，了解會計法規(guī)，具備優(yōu)秀的財務(wù)分析能力。

　　出納人員崗位職責(zé) 24

　　1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度規(guī)定，負責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳達，做到日清月結(jié)，每周編制現(xiàn)金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　3、負責(zé)辦理租金水電費等款項的收取工作，并及時開具收據(jù)或發(fā)票。

　　4、按時上報各種資金報表，并登記收費臺賬。

　　5、保管現(xiàn)金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證等。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其它工作。

　　出納人員崗位職責(zé) 25

　　1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的'保管工作。

　　3、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　4、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　5、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　6、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　7、負責(zé)開具各項票據(jù)，員工工資發(fā)放;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

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