醫(yī)院出納會計崗位職責(zé)

時間：2022-10-31 16:33:15 崗位職責(zé) 我要投稿

會計與出納崗位職責(zé) 推薦度：
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醫(yī)院出納會計崗位職責(zé)（通用10篇）

　　在不斷進(jìn)步的時代，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？下面是小編整理的醫(yī)院出納會計崗位職責(zé)（通用10篇），希望能夠幫助到大家。

醫(yī)院出納會計崗位職責(zé)（通用10篇）

　　醫(yī)院出納會計崗位職責(zé)1

　　1、辦理出入院收費手續(xù)等。

　　2、辦理現(xiàn)金收付及票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)，簽發(fā)支票，本票，匯票后送交會計核準(zhǔn)并蓋印鑒章；

　　3、保管印章、空白收據(jù)、空白支票、庫存現(xiàn)金等；

　　4、負(fù)責(zé)報銷員工差旅費及各項日常費用；

　　5、負(fù)責(zé)企業(yè)所得稅申報、扣繳業(yè)務(wù)處理；

　　6、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　7、負(fù)責(zé)其他一切與現(xiàn)金出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理；

　　8、完成上級交辦的其它工作。

　　醫(yī)院出納會計崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：

　　1、按照國家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度

　　2、嚴(yán)格審核收付款的原始憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)

　　3、積極配合醫(yī)療部門做好前臺收銀工作

　　4、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作

　　6、醫(yī)院零星物資采購、盤點等

　　任職資格：

　　1、會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷

　　2、一年以上收銀、出納從業(yè)經(jīng)驗

　　3、關(guān)注細(xì)節(jié)能力、會計核算能力、專業(yè)學(xué)習(xí)能力、溝通能力、自控能力

　　醫(yī)院出納會計崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)

　　1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

　　3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票

　　任職要求

　　1、熟悉會計操作、會計核算流程管理；銀行業(yè)務(wù)流程；國家會計法規(guī)及相關(guān)處理方法。

　　2、熟練使用各類辦公軟件。

　　3、具有財務(wù)軟件使用經(jīng)驗。

　　醫(yī)院出納會計崗位職責(zé)4

　　1、對報銷費用單據(jù)的合規(guī)性、合法性、合理性進(jìn)行審核；

　　2、對審批后的日�，F(xiàn)金費用報銷單據(jù)付款；

　　3、對審批后的采購及其他對公業(yè)務(wù)進(jìn)行銀行或轉(zhuǎn)賬付款；

　　4、及時發(fā)放員工工資；

　　5、做好資金日常管理工作，做好賬實相符；

　　6、對各部門實際執(zhí)行費用按照預(yù)算費用類別進(jìn)行登記和審核；

　　7、匯總并反饋各部門月度費用執(zhí)行情況；

　　8、收集、匯總各部門月度資金計劃；

　　9、根據(jù)市場部開票申請，及時開具銷售發(fā)票；

　　10、對重要財務(wù)資料進(jìn)行歸檔和保管；

　　11、對醫(yī)院訂立的合同、開票、回款及時進(jìn)行統(tǒng)計；

　　12、現(xiàn)金管理、賬務(wù)管理和納稅申報；

　　13、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)工作。

　　醫(yī)院出納會計崗位職責(zé)5

　　1）負(fù)責(zé)開設(shè)、管理所有銀行賬戶，辦理銀行證件年審。

　　2）負(fù)責(zé)保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業(yè)務(wù)。

　　3）根據(jù)公司安排及時辦理公司借款（及還款）業(yè)務(wù)。

　　4）負(fù)責(zé)按規(guī)定及時填報公司資金日報表。

　　5）負(fù)責(zé)定期編制現(xiàn)金盤點表，確保庫存現(xiàn)金賬實相符。

　　6）負(fù)責(zé)定期與銀行對賬并按規(guī)定編制銀行余額調(diào)節(jié)表，跟蹤解決未達(dá)賬項。

　　7）負(fù)責(zé)審核報銷原始單據(jù)及報銷記賬憑證。

　　8）負(fù)責(zé)協(xié)助其他業(yè)務(wù)部門答疑解惑（如解決不了上報財務(wù)負(fù)責(zé)人）。

　　9）負(fù)責(zé)本部門考勤記錄。

　　10）付款類憑證記賬。

　　11）憑證裝訂與整理。

　　12）維護(hù)固定資產(chǎn)臺賬，定期組織固定資產(chǎn)盤點。

　　13）完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時任務(wù)。

　　醫(yī)院出納會計崗位職責(zé)6

　　1、根據(jù)醫(yī)院收費制度及結(jié)算流程，做好患者入出院結(jié)算及賬務(wù)核對工作、患者在院的'一切消費；

　　2、依據(jù)醫(yī)生開具的處方單輸入收費業(yè)務(wù)，收取患者相應(yīng)金額費用；

　　3、負(fù)責(zé)保管收費票據(jù)及印章，做好領(lǐng)用銷號登記；

　　4、將患者信息登入患者對賬單，每日根據(jù)醫(yī)峰系統(tǒng)數(shù)據(jù)登記患者小賣部食堂及代購消費，密切關(guān)注患者押金剩余，將低于200押金的患者清單發(fā)送到群里，通知患者繳費；

　　5、憑醫(yī)生開具的出院證結(jié)算患者在院期間的所消費的費用，打印清單并開具發(fā)票；

　　6、負(fù)責(zé)編制營業(yè)現(xiàn)金日報表，每日清點核對備用金及各項票據(jù)，將營業(yè)款項及時送交出納，確�，F(xiàn)金安全；

　　7、對現(xiàn)金做好保管工作，下班前對自己的帳目和現(xiàn)金進(jìn)行盤點；

　　8、領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，做好未用票據(jù)和存根的保管工作，上交存根；

　　9、協(xié)助醫(yī)療團隊做好患者指引及接待工作；

　　10、做好醫(yī)院員工、病患人員小賣部購買服務(wù)、結(jié)算相關(guān)工作

　　醫(yī)院出納會計崗位職責(zé)7

　　一、在科室負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，做好銀行存款、庫存現(xiàn)金的收付，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行及庫存現(xiàn)金日報，做到帳款日清月結(jié)。

　　二、逐筆核對當(dāng)日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

　　三、做好各種有價證券、收據(jù)的購買、保管、收據(jù)存根的回收保管工作。

　　四、按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。

　　五、按時編制工資名冊和發(fā)放工資。

　　六、負(fù)責(zé)全院報帳及會計原始憑證的審核工作。

　　七、與違反現(xiàn)金管理制度行為作斗爭。

　　八、正確及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，做到帳款帳帳相符，保證貨幣資金的安全。

　　醫(yī)院出納會計崗位職責(zé)8

　　1、在院領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度。

　　2、負(fù)責(zé)全院的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作，當(dāng)日收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)，要在當(dāng)天下午五時前送存銀行，不得積壓；對于收付的現(xiàn)金要當(dāng)面點清，支票和其它票據(jù)要認(rèn)真填寫，并要審視填寫的正確性。

　　3、做到收支兩條線，不坐支現(xiàn)金，量入付出，不出借賬戶，嚴(yán)禁開具空頭支票和遠(yuǎn)期支票。

　　4、嚴(yán)把資金流出關(guān)，對于應(yīng)付款或員工報銷的付款，要認(rèn)真審查有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)是否簽字，付款內(nèi)容是否合理合法，對于有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)未簽字的付款，一律拒絕付款。

　　5、負(fù)責(zé)編制有關(guān)銀行存款、現(xiàn)金科目的會計分錄；對于分管的現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，每天要根據(jù)憑證做好登記，日清月結(jié)，月末結(jié)出余額。季末作出銀行對帳單調(diào)節(jié)表，對未達(dá)帳款要查明原因。

　　6、每天要根據(jù)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額，編制資金流量日報表，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核以后報送院長、董事、集團公司財務(wù)。

　　7、財務(wù)印鑒要管理好，嚴(yán)守保險柜密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人代辦，遇有特殊情況離崗，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后安排他人交接，

　　8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，特殊情況也要妥善保管好，，不得挪用現(xiàn)金，不得白條頂庫。

　　9、嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理規(guī)定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，不得違章代辦兌換手續(xù)、

　　10、負(fù)責(zé)與銀行和外匯管理部門聯(lián)系，并辦理有關(guān)結(jié)算事宜，承擔(dān)出國人員外匯領(lǐng)取的兌換手續(xù)。

　　醫(yī)院出納會計崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

　　9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

　　10、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　醫(yī)院出納會計崗位職責(zé)10

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度與銀行結(jié)算制度，按現(xiàn)金收付記帳，憑憑證辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點清，防止差錯。領(lǐng)取或收交現(xiàn)金數(shù)額較大應(yīng)有專人陪送，對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳。

　　2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬。

　　4、學(xué)校實行財務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后方可支出

　　5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付。

　　6、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有校長簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。

　　7、遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行。

　　8、根據(jù)銀行存款對賬單，做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。

　　9、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　10、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證。

　　11、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作，不隨便泄露財經(jīng)信息。

　　12、廉潔奉公，堅持各項財務(wù)制度，為學(xué)校增收節(jié)支。

　　13、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。