出納崗位職責(zé)【薦】

　　現(xiàn)如今，崗位職責(zé)起到的作用越來(lái)越大，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是小編為大家整理的出納崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

出納崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

　　2、負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號(hào)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符，日清月結(jié)。

　　3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對(duì)賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營(yíng)業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)撥資金。

　　4、負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單，及時(shí)掌握銀行存款余額。

　　5、負(fù)責(zé)存取股民的支票，保證及時(shí)人賬。

　　6、負(fù)責(zé)每日閉市后，收繳前臺(tái)各項(xiàng)雜費(fèi)，核對(duì)無(wú)誤后登記人賬。

　　7、負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

　　8、負(fù)責(zé)及時(shí)清理借出的款項(xiàng)，保證最長(zhǎng)不超過(guò)7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

　　9、負(fù)責(zé)每日清算交割工作。

　　10、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　11、在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。

　　12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

　　13、未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管同意，不得對(duì)本部門(mén)以外任何部門(mén)和個(gè)人提供任何財(cái)務(wù)資料，要對(duì)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。

出納崗位職責(zé)2

　　負(fù)責(zé)公司資金業(yè)務(wù)，辦理銀行的各項(xiàng)工作，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)等其他重要文件。負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

　　1.首先了解一下什么是出納。出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。狹義的出納則僅指各單位會(huì)計(jì)部門(mén)專設(shè)出納崗位或人員的各項(xiàng)工作。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現(xiàn)而產(chǎn)生的，所謂"出"即支出，付出；而"納"即收入。

　　2.資金業(yè)務(wù)是除貸款之外最重要的資金運(yùn)用渠道，也是銀行重要的資金來(lái)源渠道。銀行通過(guò)吸收存款、發(fā)行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后，除了用于發(fā)放貸款以獲得貸款利息外，其余的.一部分用于投資交易以獲得投資回報(bào)。

　　3.會(huì)計(jì)是研究企業(yè)在一定的營(yíng)業(yè)周期內(nèi)如何確認(rèn)收入和資產(chǎn)的學(xué)問(wèn)。會(huì)計(jì)是以貨幣為主要計(jì)量單位，運(yùn)用專門(mén)的方法，對(duì)企業(yè)、機(jī)關(guān)單位或其他經(jīng)濟(jì)組織的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行連續(xù)、系統(tǒng)、全面地反映和監(jiān)督的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)。

出納崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)售樓處現(xiàn)場(chǎng)收銀，審核房源定購(gòu)單及簽約單的信息是否完整，規(guī)范，收取定金，房款并開(kāi)具相應(yīng)收款收據(jù)、發(fā)票

　　2、按照財(cái)務(wù)管理要求，每日動(dòng)態(tài)更新收款信息，編制銷售收入臺(tái)賬(日?qǐng)?bào)表)與原始單據(jù)核對(duì)，并保證轉(zhuǎn)賬和pos金額準(zhǔn)確無(wú)誤

　　3、定期與營(yíng)銷部核對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)

　　4、編制銷售收款會(huì)計(jì)憑證

　　5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應(yīng)收款項(xiàng)

　　6、保管與銷售收款有關(guān)的各類資料、檔案和票據(jù)

　　7、負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納崗位職責(zé)4

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

　　2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對(duì)、保管公司的營(yíng)業(yè)收入。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負(fù)責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、授權(quán)、開(kāi)具及保管，并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。

　　5.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。

　　9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)5

　　1.此崗位為集團(tuán)總部出納崗位，負(fù)責(zé)集團(tuán)3家子公司出納內(nèi)外工作;

　　2.嚴(yán)格按照公司制度審核原始單據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確完成網(wǎng)上銀行付款及現(xiàn)金管理;每日下載網(wǎng)上銀行明細(xì)并完成各公司資金日?qǐng)?bào)表，確保賬賬相符，賬實(shí)相符;

　　3.與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系，每月進(jìn)行外匯結(jié)算相關(guān)工作，按公司要求完成銷戶/開(kāi)戶等相關(guān)工作;

　　4.按公司要求填制資金預(yù)測(cè)表;

　　5.及時(shí)整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對(duì)賬單及開(kāi)戶資料等相關(guān)會(huì)計(jì)檔案，協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行憑證裝訂工作;

　　6.配合公司審計(jì)，進(jìn)行資金方面審計(jì)配合,按要求提供各類資金表格及資料;

　　7.完成上級(jí)主管安排的其他工作;

出納崗位職責(zé)6

　　一、按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定建立會(huì)計(jì)帳簿，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息。

　　二、負(fù)責(zé)編制部門(mén)預(yù)算，及時(shí)上報(bào)用款計(jì)劃，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)收支，控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、負(fù)責(zé)上機(jī)編制記帳憑證，對(duì)審核后的記帳憑證進(jìn)行

　　記帳，按時(shí)編制、上報(bào)月、季、年度會(huì)計(jì)(決算)報(bào)表，并

　　做好帳套備份。

　　四、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印鑒中的法人印章，認(rèn)真審核原始憑

　　證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會(huì)同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報(bào)上級(jí)主管部門(mén)或財(cái)政部門(mén)審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

　　六、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。

　　七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等會(huì)計(jì)資料和有關(guān)文件，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)7

　　工作內(nèi)容

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對(duì)賬，費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負(fù)責(zé)社保備案，公積金繳納等外勤工作。

　　任職資格

　　1、教育背景和專業(yè)財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷;

　　2、工作經(jīng)驗(yàn)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、工作細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)、誠(chéng)實(shí)正直、責(zé)任心強(qiáng);

　　4、有良好的職業(yè)道德素養(yǎng)和溝通協(xié)調(diào)能力。

出納崗位職責(zé)8

　　1.開(kāi)具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺(tái)核銷

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)

　　3.負(fù)責(zé)日常的銀行理財(cái)業(yè)務(wù)

　　4.日常報(bào)銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

出納崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　5、編制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)表，建立和健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳制度。

出納崗位職責(zé)10

　　1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認(rèn)相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無(wú)誤后進(jìn)行付款;

　　2、及時(shí)編制和匯總各區(qū)域公司各類報(bào)表，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核;

　　3、及時(shí)取回各銀行對(duì)賬單，核對(duì)銀行存款日記賬與總賬、銀行對(duì)賬單;

　　4、定期和不定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存資金和銀行票據(jù)，并編制盤(pán)點(diǎn)表;

　　5、及時(shí)完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)11

　　崗位職責(zé)：

　　1、公司簽單審核

　　2、公司銀行收款、現(xiàn)金與日?qǐng)?bào)表核對(duì)，保證收款和日?qǐng)?bào)及系統(tǒng)金額一致

　　3、公司報(bào)銷單據(jù)

　　4、開(kāi)發(fā)票，購(gòu)買(mǎi)發(fā)票

　　5、其他行政事宜

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)

　　2、一年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者為佳

　　3、具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和責(zé)任感，積極的團(tuán)隊(duì)合作精神。

出納崗位職責(zé)12

　　1.集團(tuán)各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準(zhǔn)確登記，各類對(duì)帳及日?qǐng)?bào)表的編制及報(bào)送;

　　3.各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;

　　4.經(jīng)濟(jì)類檔案及相關(guān)臺(tái)賬的日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作;

　　5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺(tái)賬登記，與相關(guān)人員定期核對(duì)數(shù)據(jù);

　　6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;

　　7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購(gòu)、開(kāi)具、登記及保管等;

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤(pán)點(diǎn)及相關(guān)工作;

　　9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計(jì)算等;

　　10.協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)妥善保管各種支票及印章，其他人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)動(dòng)用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準(zhǔn)的記賬憑證方可辦理。

　　2、每日收付的支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)退經(jīng)辦人員補(bǔ)辦。

　　3、要及時(shí)掌握各類銀行帳戶存款數(shù)，，保證不出赤字，做到日清月結(jié)，并經(jīng)常與銀行對(duì)帳單核對(duì)，清理調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，月末做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

　　4、必須認(rèn)真填寫(xiě)有關(guān)票據(jù)的日期、用途，蓋上預(yù)留銀行印鑒，隨時(shí)催收借款人結(jié)帳，屢催不報(bào)，拒絕再借。

　　5、妥善保管印章、銀行結(jié)算票據(jù)、各類有價(jià)證券，確保安全、完整無(wú)缺。

　　6、完成會(huì)計(jì)主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)14

　　1.處理各類收支及銀行業(yè)務(wù)維護(hù)事項(xiàng);

　　2.編制會(huì)計(jì)憑證及賬務(wù)系統(tǒng)錄入;

　　3.協(xié)助審核各類原始憑證;

　　4.協(xié)助編制財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　5.填制納稅申報(bào)表;

　　6.保守公司的財(cái)務(wù)機(jī)密，完成公司領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

出納崗位職責(zé)15

　　1.審核各項(xiàng)收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備;

　　2.辦理現(xiàn)金及銀行款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)和票據(jù)收支業(yè)務(wù)，做到收支無(wú)錯(cuò);

　　3.保管庫(kù)存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)，登記現(xiàn)金及銀行存款賬;

　　5.辦理公司有關(guān)稅款與社保費(fèi)的及時(shí)繳納;

　　6.負(fù)責(zé)公司空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，對(duì)銷售回款開(kāi)具收據(jù)，并與銷售部核對(duì)回款明細(xì);

　　7.負(fù)責(zé)監(jiān)管銷售部領(lǐng)用的收據(jù)，及時(shí)回收銷賬;

　　8.協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作;

　　9.及時(shí)打印銀行對(duì)賬單，裝訂成冊(cè)保管;

　　10.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

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