出納的崗位職責(zé)（通用30篇）
在生活中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責(zé)主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？以下是小編為大家整理的出納的崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
出納的崗位職責(zé) 篇1
崗位職責(zé)
1、負責(zé)網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；
2、配合會計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作；
3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；
4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
5、及時與銀行定期對賬；
6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的.需要，編制各種資金流動報表；
7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；
8、根據(jù)營銷申請單，填開發(fā)票，并及時抄稅.
任職資格
1、財會相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；
2、2年以上工作經(jīng)驗；
3、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：2年經(jīng)驗
出納的崗位職責(zé) 篇2
1、嚴格按照財務(wù)制度的規(guī)定，辦理好日常的`報銷手續(xù)，及時處理好暫收款項。
2、按時做好工資的學(xué)校崗位津貼，職務(wù)補貼及獎勵等發(fā)放工作。
3、根據(jù)規(guī)定，設(shè)置銀行記帳、現(xiàn)金日記帳。做到日清月結(jié)，準確無誤。
4、嚴格審核各種報銷和支出的原始憑證。對憑證不實、手續(xù)不全者，在做好解釋工作的情況下，應(yīng)予以拒付。
5、認真執(zhí)行銀行結(jié)算制度、貨幣管理制度。加強銀行支票管理，不出支現(xiàn)金。
6、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
7、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
8、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員做到相互支持、密切合作。
出納的崗位職責(zé) 篇3
對外支付錄入，網(wǎng)銀管理，現(xiàn)金盤點;
日常收支登記，往來賬務(wù)核對，編制銀行賬;
財務(wù)憑證、單據(jù)、回單等打印、整理、裝訂;
票據(jù)審核，日常費用報銷審核;
公司增值稅進項發(fā)票認證并申報;
領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項。
出納的`崗位職責(zé) 篇4
職責(zé)描述：
1.負責(zé)日常收支的管理與核對，發(fā)票的管理，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性，準確性；
2.負責(zé)辦公用品的'申購，保管及發(fā)放，有效管理辦公用品的使用。需要會做賬，報稅，能獨立完成相關(guān)工作有經(jīng)驗
3.工程師出差的后勤支持，平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。
崗位要求：
1、具備優(yōu)秀的人際溝通和語言表達能力、靈活機智的處事能力；
2、有強烈的工作責(zé)任心和團隊合作精神，能承擔(dān)較大的工作壓力；
3、具有誠信的品格，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)，工作細致、認真負責(zé)；
4、熟練操作各種辦公軟件，
我司為工程技術(shù)公司，人員多在出差，此職位需維護公司良好的運營環(huán)境。工作較輕松，工作地：漢陽。
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-10年
出納的崗位職責(zé) 篇5
1、負責(zé)出納日常業(yè)務(wù)，包括負責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記賬等;
2、負責(zé)財務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;
3、負責(zé)與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對賬、開戶、信息變更等。
4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的其他工作。
出納的.崗位職責(zé) 篇6
出納應(yīng)根據(jù)國家《現(xiàn)金管理條例》、《銀行結(jié)算辦法》、本單位《資金支付實施細則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等相關(guān)財務(wù)管理制度為原則開展工作，具體職責(zé)如下。
一、現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日記賬
�。ㄒ唬�、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，出納根據(jù)會計人員編制的會計憑證、零星報銷辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)。付款前復(fù)核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經(jīng)辦人簽字；零星報銷要有會計和經(jīng)辦人簽字。收付款完畢后在憑證、報銷單上并加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記。
�。ǘ⒏鶕�(jù)已經(jīng)辦理完畢的現(xiàn)金收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，當(dāng)日的收支款項當(dāng)日必須入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，如有差錯，要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并盡快查詢處理。每月終了需結(jié)出醫(yī)療專戶現(xiàn)金和非專戶現(xiàn)金余額。
二、銀行存款的支付、銀行賬戶的管理和銀行存款日記賬
�。ㄒ唬€y行存款的收付、銀行賬戶的管理。
嚴格按照國家有關(guān)銀行存款的相關(guān)規(guī)定辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。出納付款前復(fù)核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經(jīng)辦人簽字。出納人員必須牢記“會計不制證、出納不付款”。
1、對于開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務(wù)的辦理。1）付款業(yè)務(wù)。當(dāng)日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當(dāng)日辦理付款業(yè)務(wù)，當(dāng)日不能辦理的、應(yīng)在3個工作日內(nèi)辦理（月末付款必須在當(dāng)月內(nèi)辦理完畢）。付款完畢加蓋“銀行付訖” 戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的，出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖” 戳記后再由復(fù)核人員審核。2)收款業(yè)務(wù)。出納要在每日查詢關(guān)注網(wǎng)銀賬戶的進賬情況，每筆進賬需在進賬當(dāng)日打印進賬單并交給會計做帳。如進賬是退匯的，出納要盡快查明退款原因。
2、對于未開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務(wù)的辦理。需用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票支付的，出納復(fù)核后當(dāng)即開具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記。如因支票填寫、背書不規(guī)范或過期致使支票作廢需重新開具的，需先收回原支票作廢再重新開具新支票。需要前往銀行辦理電匯的，出納自行安排打印電匯單，并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記，每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業(yè)務(wù)（重要款項需要當(dāng)日到銀行辦理的除外）。及時向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶利息單、進賬單和手續(xù)費等單據(jù)。
出納人員每日都要登錄資金系統(tǒng)，隨時關(guān)注企業(yè)賬戶收付款情況、和銀行存款余額，及時了解資金入賬信息。
三、票據(jù)、印章的管理
�。ㄒ唬⒅钡墓芾�。支票的購買、空白支票的保管、支票的使用（開具）由出納人員負責(zé)。支票要開具完畢后才蓋章，不得先蓋好章備用。支票和銀行預(yù)留印章要分開保管，購買的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號碼逐一進行登記。支票的'領(lǐng)用要按序依次領(lǐng)用，領(lǐng)用時需逐項登記領(lǐng)用日期、領(lǐng)用單位、支票號碼、用途、金額、領(lǐng)用人等相關(guān)信息。對已簽發(fā)的支票要催促收款人及時到銀行下賬以免造成未達賬（尤其關(guān)注月末開具的支票）或造成支票過期作廢。已經(jīng)作廢需要到銀行注銷的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷、并要求銀行人員在支票注銷清單上簽收。在支票管理過程中發(fā)現(xiàn)丟失、短少要立即查找，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)。
顧客交來的支票，要審查支票內(nèi)容，填寫齊全，無涂改，印章清晰明確，大小寫金額相符正確，是在有效期內(nèi)，方可收受，否則予以退回，收受支票要及時送存銀行，取得進賬回執(zhí)單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖” 戳記。
（二）、印章的管理
財務(wù)部“財務(wù)專用章”、“電費財務(wù)專業(yè)章”等印章由出納人員專人嚴格保管，不得借出。對外提供資料要蓋印章的，需要財務(wù)負責(zé)人在資料上簽字或取得財務(wù)負責(zé)人的同意。收款業(yè)務(wù)需要蓋財務(wù)專用章的，出納應(yīng)復(fù)核收款憑證和收據(jù)金額一致后方可在收據(jù)上蓋章。嚴禁只見收據(jù)不見憑證蓋章，嚴禁在空白收據(jù)上蓋章。
四、其他事項
出納在當(dāng)月辦理完畢所有收付款項業(yè)務(wù)，次月1號取得各個銀行賬戶對賬單和銀行賬戶余額。對于不能取得正式對賬單的賬戶可先索取交易明細表以便及時對賬。報表日前完成現(xiàn)金、銀行承兌匯票的盤點、完成各個銀行賬戶的對賬工作并提供數(shù)據(jù)給會計編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。次月跟蹤未達賬的處理情況。
移交裝訂前妥善保管收付款憑證，借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前丟失的收付款憑證由出納負責(zé)追回。
出納需要做好銀行對賬單、銀行對賬回執(zhí)單、現(xiàn)金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關(guān)資料的保管工作。年度終了造冊移交檔案管理員。按時定期做好出納軟件的備份工作。
出納還需按時完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦工作。
出納的崗位職責(zé) 篇7
1.參與內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制的審查核定工作。
2.組織財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會計職稱評定管理工作。
3.負責(zé)審查對外提供的'財務(wù)會計資料。
4.加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。
5.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的崗位職責(zé) 篇8
1、負責(zé)日常資金收、付結(jié)算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過程資金管理;
2、負責(zé)每月銀行對賬單，與系統(tǒng)銀行存款進行核對，做到賬實相符;
3、負責(zé)月底對賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4、支撐業(yè)務(wù)部門查款到賬事宜;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他事項。
出納的崗位職責(zé) 篇9
1、負責(zé)現(xiàn)場收銀工作及現(xiàn)場銷控報表；
2、定期與會計核對房款收入，與稅控核對開票金額，確保賬實相符；
3、協(xié)助銷售部催收房款，為客戶辦理換房和退房手續(xù)；
4、整理保存銷售合同以及銷售票據(jù)，并定期存檔；
5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。
出納的`崗位職責(zé) 篇10
負責(zé)公司日常的費用報銷審核；
門店銷售核算工作，負責(zé)門店銷售數(shù)據(jù)的核算及賬務(wù)結(jié)算；
固定資產(chǎn)的清查盤點，分析固定資產(chǎn)的使用效果；
現(xiàn)金工作：
負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的`收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
每日核對、保管門店的營業(yè)收入；
每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符，存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額；
月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
其他工作：
每周、每月編制相應(yīng)的財務(wù)報表，并呈報上級主管批閱；
出納的崗位職責(zé) 篇11
崗位職責(zé)：
1、公司簽單審核
2、公司銀行收款、現(xiàn)金與日報表核對，保證收款和日報及系統(tǒng)金額一致
3、公司報銷單據(jù)
4、開發(fā)票，購買發(fā)票
5、其他行政事宜
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)或會計相關(guān)專業(yè)
2、一年以上工作經(jīng)驗，有相關(guān)經(jīng)驗者為佳
3、具有嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和責(zé)任感，積極的團隊合作精神。
出納的'崗位職責(zé) 篇12
負責(zé)公司資金業(yè)務(wù)，辦理銀行的各項工作，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)等其他重要文件。負責(zé)編制資金流入流出月報表。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。
1.首先了解一下什么是出納。出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現(xiàn)而產(chǎn)生的，所謂"出"即支出，付出；而"納"即收入。
2.資金業(yè)務(wù)是除貸款之外最重要的資金運用渠道，也是銀行重要的資金來源渠道。銀行通過吸收存款、發(fā)行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后，除了用于發(fā)放貸款以獲得貸款利息外，其余的一部分用于投資交易以獲得投資回報。
3.會計是研究企業(yè)在一定的`營業(yè)周期內(nèi)如何確認收入和資產(chǎn)的學(xué)問。會計是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，對企業(yè)、機關(guān)單位或其他經(jīng)濟組織的經(jīng)濟活動進行連續(xù)、系統(tǒng)、全面地反映和監(jiān)督的一項經(jīng)濟管理活動。
出納的崗位職責(zé) 篇13
1.負責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管
2.負責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財務(wù)報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。
3.負責(zé)工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準確。
4.負責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò)，及時按公司要求申報變更資料
5.負責(zé)庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。
6.負責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的'其他工作。
出納的崗位職責(zé) 篇14
1、負責(zé)事業(yè)部的`日常收支管理和核對;
2、負責(zé)收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、及時領(lǐng)取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關(guān)資料;
5、負責(zé)辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業(yè)務(wù)
出納的崗位職責(zé) 篇15
一、職責(zé)范圍
在單位領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)本單位的財務(wù)預(yù)算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務(wù)管理工作。認真執(zhí)行國家政策、法令和財經(jīng)制度，維護國有資產(chǎn)的完整。加強財務(wù)管理，正確反映學(xué)校收支情況，促進資金使用效果。
二、工作內(nèi)容
1、照國家財務(wù)制度的規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃，預(yù)算，遵守各項收入制度、費用的開支范圍的開支標(biāo)準，分清資金渠道，合理使用資金。
2、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、算帳、報帳。做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚，日清月結(jié)，按時報帳。
3、按照銀行制度規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強現(xiàn)金管理，督促出納人員按規(guī)定存入收入款，支領(lǐng)備用金。
4、按照經(jīng)濟核算的原則，定期檢查，分析財務(wù)計劃預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，提高資金使用效果。發(fā)現(xiàn)財務(wù)管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
5、按照國家會計制度的規(guī)定，及時整理，妥善保管好會計憑證、帳簿、報表等會計檔案資料。
6、按照勞動人事部門的要求，制定勞動工資計劃，編制工資表和勞動工資報表。嚴格按規(guī)定計算、扣繳各種保險基金和公積金，并及時與有關(guān)部門進行核對工作。
三、權(quán)限
1、有權(quán)要求本單位有關(guān)部門、人員認真執(zhí)行國家批準的'計劃、預(yù)算。遵守國家財政紀律和財務(wù)會計制度，如有違反，會計人員有權(quán)拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報告。對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，會計人員必須堅決拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級機關(guān)、財政部門報告。
會計人員對于違反制度、法規(guī)的事項，不拒絕執(zhí)行，又不向領(lǐng)導(dǎo)人或上級機關(guān)、財政部門報告的，應(yīng)同有關(guān)人員負連帶責(zé)任。
2、有權(quán)參與本單位編制計劃，指定定額，簽定經(jīng)濟合同，參加與財務(wù)會計工作有關(guān)的會議。對單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提出的涉及有關(guān)財務(wù)開支的經(jīng)濟效果方面的問題和意見，要認真考慮，合理的意見要加以采納。
3、有權(quán)監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用的財產(chǎn)管理、收發(fā)、計量、檢驗等情況，有關(guān)部門要提供真實資料，如實反映實際情況。
出納的崗位職責(zé) 篇16
一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的`會計信息。
二、負責(zé)編制部門預(yù)算，及時上報用款計劃，嚴格按預(yù)算執(zhí)行財務(wù)收支，控制開支范圍和開支標(biāo)準。
三、負責(zé)上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行
記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并
做好帳套備份。
四、負責(zé)保管財務(wù)印鑒中的法人印章，認真審核原始憑
證后，方可加蓋法人印章。
五、負責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。
六、負責(zé)單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關(guān)文件，認真做好財務(wù)會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的崗位職責(zé) 篇17
1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
2、負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符;
3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項;
4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付，及時核查應(yīng)收款項和應(yīng)付款項進度;
5、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;
6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷單，負責(zé)每月發(fā)票的開具和認證;
7、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
8、負責(zé)記賬單位出納工作，負責(zé)銀行賬戶的.結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;
9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納的崗位職責(zé) 篇18
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2.每日按照規(guī)定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計表;
3.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
4.每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬;
5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
6.負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
7.負責(zé)銀行網(wǎng)銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管;
8.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納的'崗位職責(zé) 篇19
1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時在通關(guān)平臺核銷
2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護更新、業(yè)務(wù)等)
3.負責(zé)日常的'銀行理財業(yè)務(wù)
4.日常報銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金
出納的崗位職責(zé) 篇20
1、負責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證；
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金；
3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表；
4、負責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的辦理；
5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的.資金日報表及貸款周報表；
6、負責(zé)與集團財務(wù)部對接，及時完成集團各公司資金往來調(diào)配及核對；
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納的崗位職責(zé) 篇21
1、負責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤；
3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；
4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的.發(fā)放工作；
5。完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納的崗位職責(zé) 篇22
1、負責(zé)出納日常業(yè)務(wù)，包括負責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記賬等;
2、負責(zé)財務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;
3、負責(zé)與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對賬、開戶、信息變更等。
4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的`其他工作。
出納的崗位職責(zé) 篇23
1、負責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷、審核工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進行稅務(wù)申報
3、會使用財務(wù)軟件、進行內(nèi)部核算及財務(wù)分析
4、負責(zé)資產(chǎn)的盤點與管理
5、負責(zé)往來賬戶的`核算與管理
6、負責(zé)財務(wù)檔案的整理與管理
出納的崗位職責(zé) 篇24
1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)；
2、負責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作；
3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；
4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的`安全和完整；
5、員工工資、補貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放；
6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表；相關(guān)證件年審。
出納的崗位職責(zé) 篇25
1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的`保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
5、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。
出納的崗位職責(zé) 篇26
1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進行付款;
2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領(lǐng)導(dǎo)審核;
3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;
4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點表;
5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。
出納的崗位職責(zé) 篇27
1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;
2.相關(guān)資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;
3.各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;
4.經(jīng)濟類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;
5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);
6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的.聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;
7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;
8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關(guān)工作;
9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計算等;
10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。
出納的崗位職責(zé) 篇28
1、負責(zé)日�，F(xiàn)金及網(wǎng)銀收付處理，及時登記銀行相關(guān)表格，進行每月銀行明細賬的'核對工作，月末出具銀行余額調(diào)節(jié)表。
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、備用金的周轉(zhuǎn)及撥付，公司費用報銷初審工作;
5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
出納的崗位職責(zé) 篇29
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3.負責(zé)本項目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺賬;
4.做好資金管理及對下支付;
5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他任務(wù)。
出納的崗位職責(zé) 篇30
1.負責(zé)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算，嚴格按規(guī)定收付款項，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的'發(fā)生額與余額，保證日清月結(jié)。
2.辦理往來結(jié)算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。
3.按時編制相關(guān)的財務(wù)報表，例如《貨幣資金周報表》、《現(xiàn)金流量表》等，并上報財務(wù)主管。
4.負責(zé)公司日常的費用報銷。
5.配合人事進行工資結(jié)算及其他獎金福利的發(fā)放。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
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