出納崗位職責(zé)的工作標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)間：2022-08-04 10:11:16 崗位職責(zé) 我要投稿

會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé) 推薦度：
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　　現(xiàn)如今，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場(chǎng)合不斷增多，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，提高工作效率。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編收集整理的出納崗位職責(zé)的工作標(biāo)準(zhǔn)，希望對(duì)大家有所幫助。

出納崗位職責(zé)的工作標(biāo)準(zhǔn)

出納崗位職責(zé)的工作標(biāo)準(zhǔn)1

　　1、負(fù)責(zé)門店資金和營(yíng)業(yè)款保管核對(duì)，監(jiān)督門店公司規(guī)定走完收款流程;

　　2、定期對(duì)門店的倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤對(duì)核對(duì)，確保實(shí)際庫(kù)存和系統(tǒng)數(shù)量一致;

　　3、按照公司要求定期出具門店當(dāng)期的損益報(bào)表，并進(jìn)行分析;

　　4、統(tǒng)計(jì)、打印、呈交、登記、保管各類報(bào)表和報(bào)告;

　　5、協(xié)助上級(jí)開(kāi)展與財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作;

　　6、員工入離職資料的收集;

　　7、月末員工考勤和薪資福利表格的制作工作;

　　8、完成上級(jí)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)的工作標(biāo)準(zhǔn)2

　　1、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負(fù)責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項(xiàng)到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符;

　　3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng);

　　4、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付，及時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度;

　　5、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;

　　6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財(cái)務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報(bào)銷單，負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開(kāi)具和認(rèn)證;

　　7、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　8、負(fù)責(zé)記賬單位出納工作，負(fù)責(zé)銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);

　　9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)的工作標(biāo)準(zhǔn)3

　　1.日常負(fù)責(zé)集團(tuán)相關(guān)公司網(wǎng)銀付款錄入，包括對(duì)公付款，對(duì)私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準(zhǔn)確性和及時(shí)性性。負(fù)責(zé)銀行票據(jù)保管，銀行單證及電子票據(jù)的開(kāi)具，日常收付款和第三方支付系統(tǒng)的維護(hù)

　　2.負(fù)責(zé)各公司的銀行開(kāi)戶，銷戶，網(wǎng)銀維護(hù)及信息更新等日常管理。維護(hù)日銀行余額表，銀行對(duì)賬單及回單的打印和整理。

　　3.每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證，協(xié)助會(huì)計(jì)完成對(duì)稅，報(bào)稅事宜

　　4.在滿足內(nèi)部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開(kāi)立、日常運(yùn)維方案，提高運(yùn)作效率。

　　5.準(zhǔn)備融資材料，申請(qǐng)用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機(jī)構(gòu)往來(lái)活動(dòng)安排。

出納崗位職責(zé)的工作標(biāo)準(zhǔn)4

　　一、按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定建立會(huì)計(jì)帳簿，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息。

　　二、負(fù)責(zé)編制部門預(yù)算，及時(shí)上報(bào)用款計(jì)劃，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)收支，控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、負(fù)責(zé)上機(jī)編制記帳憑證，對(duì)審核后的記帳憑證進(jìn)行記帳，按時(shí)編制、上報(bào)月、季、年度會(huì)計(jì)(決算)報(bào)表，并做好帳套備份。

　　四、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印鑒中的法人印章，認(rèn)真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會(huì)同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報(bào)上級(jí)主管部門或財(cái)政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

　　六、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。

　　七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等會(huì)計(jì)資料和有關(guān)文件，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)的工作標(biāo)準(zhǔn)5

　　1、負(fù)責(zé)日常項(xiàng)現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收款工作，跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款進(jìn)度，辦理與銀行之間的所有有關(guān)業(yè)務(wù);

　　2、及時(shí)登記收款日記賬，協(xié)助總公司財(cái)務(wù)清理和統(tǒng)計(jì)所負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的每日、每月單據(jù)，定期編制各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)資料等;

　　3、負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)領(lǐng)用和保管工作，能獨(dú)立完成各種收費(fèi)票據(jù)的開(kāi)票工作。

　　4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式。及時(shí)無(wú)誤對(duì)各種收費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和核對(duì)對(duì)賬。

出納崗位職責(zé)的工作標(biāo)準(zhǔn)6

　　1.集團(tuán)各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準(zhǔn)確登記，各類對(duì)帳及日?qǐng)?bào)表的編制及報(bào)送;

　　3.各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;

　　4.經(jīng)濟(jì)類檔案及相關(guān)臺(tái)賬的日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作;

　　5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺(tái)賬登記，與相關(guān)人員定期核對(duì)數(shù)據(jù);

　　6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;

　　7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購(gòu)、開(kāi)具、登記及保管等;

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的'盤點(diǎn)及相關(guān)工作;

　　9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計(jì)算等;

　　10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)的工作標(biāo)準(zhǔn)7

　　1.正確、完整、及時(shí)的填制憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其他相關(guān)臺(tái)賬記錄;

　　2.日常購(gòu)買發(fā)票、領(lǐng)用、開(kāi)具發(fā)票及核銷發(fā)票，按照部門匯總開(kāi)具發(fā)票明細(xì)表;

　　3.保證現(xiàn)金、空白票據(jù)、有價(jià)證券和有關(guān)印章的安全和完整;

　　4.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收款和銀行網(wǎng)銀結(jié)算業(yè)務(wù);

　　5.負(fù)責(zé)收款賬務(wù)處理、付款賬務(wù)處理及其他非主業(yè)費(fèi)用的付款賬務(wù)處理;

　　6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;

　　7.協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門經(jīng)理安排的其他工作

出納崗位職責(zé)的工作標(biāo)準(zhǔn)8

　　本公司出納人員在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下工作，并以其負(fù)責(zé)、其崗位職責(zé)如下：

　　一、認(rèn)真做好貨幣資金的收、付和結(jié)算工作，圓滿完成出納工作任務(wù)。

　　二、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券，嚴(yán)格按《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的具規(guī)定收支使用現(xiàn)金。

　　三、負(fù)責(zé)管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律，按銀行規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　四、設(shè)置現(xiàn)金日記帳，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，帳款相符，不以白條抵庫(kù)，不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)帳款不符時(shí)，要查明原因，長(zhǎng)款不得私自取走，短款要如實(shí)賠償。

　　五、設(shè)置銀行存款日記帳，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對(duì)帳，如有不符，應(yīng)查明是否有未達(dá)帳項(xiàng)，并編制余額調(diào)節(jié)表。

　　六、認(rèn)真審核收付款原始憑證，據(jù)實(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)到銀行辦理電費(fèi)、電話費(fèi)、稅款、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)上面三個(gè)代扣戶存款，應(yīng)按月核對(duì)，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，應(yīng)及時(shí)正確處理。

　　七、妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章，保證貨幣資金的安全。

　　八、加強(qiáng)對(duì)空白支票的管理，凡領(lǐng)取空白支票，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好領(lǐng)用和注銷登記手續(xù)，支票作廢，應(yīng)加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并負(fù)責(zé)按銀行規(guī)定辦理掛失。如果未及時(shí)申報(bào)，產(chǎn)生的后果應(yīng)由本人負(fù)責(zé)。

　　九、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后，方能交會(huì)計(jì)做帳。

　　十、積極做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他出納工作。