出納崗位職責
在學習、工作、生活中,很多地方都會使用到崗位職責,崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編為大家收集的出納崗位職責,希望能夠幫助到大家。
出納崗位職責1
財險總公司-出納崗太平財產太平財產保險太平財產保險有限公司,太平財產太平財產保險,太平工作職責:
1、負責銀行賬戶開立、撤銷及pos機安裝、財務印鑒管理;
2、負責日常資金支付管理及銀行對賬;
3、負責資金報表的填報;
4、負責公司有價單證的征訂、入庫、保管、下發(fā)、回收、銷毀等。
任職資格:
1、具備全日制大學本科及以上學歷,管理類、統(tǒng)計類相關專業(yè)優(yōu)先;
2、具有2年以上出納相關工作經驗。
出納崗位職責2
1、負責妥善保管各種支票及印章,其他人員未經允許不準動用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準的記賬憑證方可辦理。
2、每日收付的支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備,發(fā)現(xiàn)問題及時退經辦人員補辦。
3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數(shù),,保證不出赤字,做到日清月結,并經常與銀行對帳單核對,清理調整未達帳項,月末做出銀行存款余額調節(jié)表,做到帳帳、帳表、帳款相符。
4、必須認真填寫有關票據(jù)的日期、用途,蓋上預留銀行印鑒,隨時催收借款人結帳,屢催不報,拒絕再借。
5、妥善保管印章、銀行結算票據(jù)、各類有價證券,確保安全、完整無缺。
6、完成會計主管和領導交辦的其他工作。
出納崗位職責3
1、執(zhí)行公司財務制度,現(xiàn)金管理辦法及出納崗位操作流程
2、負責公司日常的收付款業(yè)務
3、負責管理公司所有銀行賬戶
4、負責公司資金系統(tǒng)的錄入
5、審核收銀員每日報送的整車銷售收入,售后維修收入日報
6、每日盤點現(xiàn)金
7、負責公司員工工資的銀行轉賬業(yè)務
出納崗位職責4
1.負責辦理現(xiàn)金收付、銀行結算,嚴格按規(guī)定收付款項,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,并與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,保證日清月結。
2.辦理往來結算,建立清算制度;核算其他往來款項,防止壞賬損失。
3.按時編制相關的財務報表,例如《貨幣資金周報表》、《現(xiàn)金流量表》等,并上報財務主管。
4.負責公司日常的費用報銷。
5.配合人事進行工資結算及其他獎金福利的發(fā)放。
6.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責5
1.付款管理
-負責各種付款處理,包括供應商付款,員工付款,公司間付款,海外付款等。
-管理海外收據(jù)和付款的在線申報
-監(jiān)控付款狀態(tài),與相關內部利益相關者跟進失敗付款
-計劃和控制合理的付款流程,以確保所有付款在截止日期之前高效,準確地結清
-妥善管理付款文件歸檔
2.支付平臺管理
-與核心銀行緊密合作,確保在外部支付平臺上的日常運作順暢
-就內部支付平臺的任何項目/升級與Sapphire團隊進行跟進
出納崗位職責6
1、負責現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉賬工作;
2、負責日常費用報銷過程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支;
3、負責門店每日營收及賬務核對;
4、熟練使用開票軟件開具紙質發(fā)票機和電子發(fā)票,及日常發(fā)票保管;
5、合理管理銀行印鑒,現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票;
6、負責銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務,將收付款單據(jù)錄入信息并及時對賬,編制銀行往來調節(jié)表;
7、完成公司領導安排的其它工作。
出納崗位職責7
1、嚴格按照財務制度的要求,辦理公司資金收付業(yè)務;及時準確地登記現(xiàn)金日記帳,并結出余額,保證日清月結,每月末同會計核對現(xiàn)金明細賬、總分類賬,并與會計對現(xiàn)金進行盤點,編制現(xiàn)金盤點表,做到賬實相符、賬賬相符;
2、負責網上銀行支付單的錄入和提交審批,大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據(jù)的開具和保管;
3、辦理公司開銷戶業(yè)務,負責銀行票據(jù)購買、使用與保管;負責票據(jù)使用臺帳的記錄與保管;
4、負責保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業(yè)務往來憑據(jù);定期到銀行領取回單及對賬,及時準確登記銀行日記帳,并及時將單據(jù)交給會計人員做帳;
5、每日編制資金日報,每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報;及時整理各種相關業(yè)務資料(現(xiàn)金盤點表、票據(jù)領用臺帳、銀行對帳單等)并按規(guī)定進行歸;
6、配合審計詢證等其它工作。
出納崗位職責8
1.辦公室日常采購;
2.總經辦文件處理;
3.來客接待;
4.打印機維修;
5.公賬網銀經辦;
6.運營采購審批與付款以及每月明細核對;
7.發(fā)票申領、開具、郵寄;
8.銀行、稅務相關的部分外勤工作;
9.報銷單據(jù)的整理、財務憑證裝訂。
11.公司員工福利管理。
12.領導交代的其他事情。
出納崗位職責9
崗位職責:
1、負責公司資金收付款業(yè)務,并登記出納日記賬;及時回收收銀員業(yè)務款;
2、統(tǒng)一管理公司現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)并消除現(xiàn)金不安全因素,保管庫存現(xiàn)金及資金相關銀行卡、存折、U盾密碼及安全;
3、保管公司支票,根據(jù)完整支付手續(xù)填寫支票并辦理蓋章,經財務經理核簽后予以給付;
4、根據(jù)公司要求,編制資金周報,并報告相關領導人員;
5、及時清理借條,原則上借款不得跨兩個月底,禁止跨年;
6、復核支付手續(xù),手續(xù)不齊全,有權拒絕支付;
7、及時移交收付款單據(jù)憑證給相關會計,進行會計賬務處理;
8、保管出納工作相關的賬冊、憑證;
9、辦理銀行業(yè)務,包括對賬單取、送,支票的購買及其他收支業(yè)務;
10、完成上級交辦事項。
出納崗位職責10
1、編制收、付、轉憑證。
2、支付各類費用及貨款,做好應收帳款收匯明細表。
3、發(fā)送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發(fā)票。
4、認真履行財務收支審批手續(xù)和費用報銷制度,正確合理調度資金,保證日常合理開支需要的'正常供給。
5、協(xié)助財務主管做好其他的相關工作。
出納崗位職責11
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);
3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責掌管小額現(xiàn)金;
5、編制并上報統(tǒng)計表,建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。
出納崗位職責12
1、負責售樓處現(xiàn)場收銀,審核房源定購單及簽約單的信息是否完整,規(guī)范,收取定金,房款并開具相應收款收據(jù)、發(fā)票
2、按照財務管理要求,每日動態(tài)更新收款信息,編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據(jù)核對,并保證轉賬和pos金額準確無誤
3、定期與營銷部核對相關數(shù)據(jù)
4、編制銷售收款會計憑證
5、每周跟蹤銀行按揭貸款,催辦應收款項
6、保管與銷售收款有關的各類資料、檔案和票據(jù)
7、負責上級領導交辦的其他工作
出納崗位職責13
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
4、負責記賬憑證等財務相關資料的編號、裝訂、保存及歸檔;
5、負責各項票據(jù)的開具;
6、完成上級領導安排的其他工作任務。
出納崗位職責14
所在部門:財務部
直接上級:財務部長
本職:負責公司現(xiàn)金收付結算業(yè)務、保管現(xiàn)金,協(xié)助做好印章的管理,完成財務部部長交辦其它各項工作
主要職責與工作任務:
1、負責現(xiàn)金收付業(yè)務,保管現(xiàn)金:按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,復核制單人員編制的現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務;負責保管庫存現(xiàn)金,登記現(xiàn)金日記帳和庫存現(xiàn)金登記表;每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬,定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬,保證賬賬、賬實相符;根據(jù)有關規(guī)定,控制現(xiàn)金額度,并保證日常工作現(xiàn)金需要;按照財務管理規(guī)定,定期、不定期接受對庫存現(xiàn)金的核查。
2、協(xié)助做好印章的管理
3、完成財務部部長交辦其它各項工作
權力和責任:
權力:
現(xiàn)金保管權
對不符合財經法規(guī)和財會制度的記賬憑證拒絕支付現(xiàn)金的權力
責任:
對所保管現(xiàn)金的安全性負責
考核指標:
月度、年度工作計劃的完成情況
資金支付及各類憑證、單據(jù)、報表處理的準確性、及時性
遵守制度、服從安排、考勤
出納崗位職責15
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,要做到收有記錄,支有簽字。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金要日清月結,按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況須填寫收款人,應定期監(jiān)督支票的回收情況。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。
6,協(xié)助會計準備每日,,月單據(jù)及報表。
7,嚴格執(zhí)行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。
【出納崗位職責】相關文章:
出納崗位職責01-17
出納的崗位職責01-18
出納崗位職責03-08
出納崗位職責03-05
出納文員的崗位職責-崗位職責01-22
銀行出納崗位職責11-25
出納會計的崗位職責12-06
財務出納崗位職責05-22
出納人事崗位職責05-26
公司出納崗位職責06-09