財(cái)務(wù)資金部崗位職責(zé)（精選15篇）

　　在生活中，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家收集的財(cái)務(wù)資金部崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。

　　財(cái)務(wù)資金部崗位職責(zé) 篇1

　　1、組織編制預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)表等；

　　2、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系；

　　3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核算，按要求開具發(fā)票、報(bào)稅等；

　　4、負(fù)責(zé)成本、支出預(yù)算，控制，做好財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制，定期盤點(diǎn)現(xiàn)金流狀況；

　　5、負(fù)責(zé)月度，季度，年度公司賬目的核算；

　　6、實(shí)時(shí)核對(duì)公司的往來賬目，及時(shí)跟進(jìn)發(fā)票的回收情況，做到賬實(shí)相符；

　　7、處理財(cái)務(wù)相關(guān)的所有事項(xiàng)；

　　8、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務(wù)；

　　財(cái)務(wù)資金部崗位職責(zé) 篇2

　　1、每月核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬款，及時(shí)清算和客戶供應(yīng)商的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。

　　2、銷項(xiàng)的發(fā)票以及出庫單的開具。

　　3、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事項(xiàng)。

　　4、負(fù)責(zé)每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開支的請(qǐng)款申請(qǐng)及相關(guān)人事及時(shí)向公司匯報(bào)。

　　5、負(fù)責(zé)人員考勤的記錄與編制。

　　6、負(fù)責(zé)公司支付單據(jù)申請(qǐng)的審核，確保支付單據(jù)類型成本和費(fèi)用歸屬正確合理。

　　7、負(fù)責(zé)定期提交付款申請(qǐng)，確保公司付款及時(shí)準(zhǔn)確。

　　財(cái)務(wù)資金部崗位職責(zé) 篇3

　　1、門店貨款核銷，門店系統(tǒng)管理（退單、特價(jià)審批）

　　2、應(yīng)收賬管理、欠款核查、帳齡分析、門店盤點(diǎn)、余水核查；

　　3、核對(duì)經(jīng)銷商代送水月數(shù)據(jù)；更進(jìn)大客戶對(duì)賬單以及回款

　　4、發(fā)票開具，支票入賬等；

　　5、各項(xiàng)銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總及數(shù)據(jù)分析；

　　6、其他臨時(shí)交辦事宜

　　財(cái)務(wù)資金部崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)收入、成本、費(fèi)用、業(yè)績的核算統(tǒng)計(jì)、并督促相關(guān)部門完成、以確保財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；

　　2、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜，并能在期限前提交財(cái)務(wù)報(bào)表；

　　3、監(jiān)督日常開單流程，確保營運(yùn)部每月齊全妥善地準(zhǔn)備所有運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入之發(fā)票。

　　4、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的`審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳、進(jìn)行有效的內(nèi)部控制；

　　5、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款帳齡分析明細(xì)表

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分派的任務(wù)。

　　財(cái)務(wù)資金部崗位職責(zé) 篇5

　　崗位職責(zé)：

　　1、在融資租賃領(lǐng)域，為項(xiàng)目部的同事做后臺(tái)支持；

　　2、了解各種資金渠道與資源，為優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目尋找資金對(duì)接，與資金方做前期的協(xié)調(diào)和溝通工作；

　　3、負(fù)責(zé)維護(hù)金融機(jī)構(gòu)、銀行等資源，熟悉與銀行、同業(yè)機(jī)構(gòu)（央企租賃及金租）、信托、券商等合作；

　　4、負(fù)責(zé)建立、完善公司融資租賃業(yè)務(wù)的資金管理體系；

　　5、針對(duì)項(xiàng)目做財(cái)務(wù)分析工作，識(shí)別項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目重點(diǎn)跟進(jìn)；

　　6、項(xiàng)目公關(guān)應(yīng)酬與出差工作；

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作任務(wù)。

　　財(cái)務(wù)資金部崗位職責(zé) 篇6

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團(tuán)公司資金需求；

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司的對(duì)外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評(píng)級(jí)工作；

　　4、拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營所需資金和償還貸款；

　　5、辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報(bào)送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對(duì)外擔(dān)保及還貸工作；

　　6、負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營需求和資金計(jì)劃，辦理集團(tuán)公司對(duì)內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；

　　7、負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8、加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制，保證集團(tuán)公司資金安全；

　　9、建立集團(tuán)公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團(tuán)公司下屬企業(yè)。

　　財(cái)務(wù)資金部崗位職責(zé) 篇7

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司融資工作。

　　2、制定融資解決方案；

　　3、拓展融資渠道；

　　4、建立、開發(fā)和管理公司與潛在出資方的業(yè)務(wù)渠道；

　　5、開拓公司對(duì)外融資業(yè)務(wù)市場；

　　6、維護(hù)客戶關(guān)系；

　　7、做好相關(guān)的配合和服務(wù)工作。

　　財(cái)務(wù)資金部崗位職責(zé) 篇8

　　職責(zé)描述：

　　1、根據(jù)公司管理要求，協(xié)助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶管理制度等，并具體落實(shí)執(zhí)行；

　　2、系統(tǒng)資金管理，安排調(diào)度資金，保證資金運(yùn)用及各項(xiàng)資金給付的需要，保證公司流動(dòng)性安全；

　　3、組織建立全轄資金收支兩條線管理體系，構(gòu)建資金上劃及下?lián)芰鞒�，及時(shí)歸集保費(fèi)收入資金，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展及預(yù)算情況審核分支機(jī)構(gòu)資金下?lián)苌暾?qǐng)表；

　　4、監(jiān)控分支機(jī)構(gòu)資金去向，控制全轄現(xiàn)金及活期存款留存量，保證公司流動(dòng)性的前提下提高資金周轉(zhuǎn)率和使用效率；

　　5、系統(tǒng)現(xiàn)金流量分析，定期進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測，完善現(xiàn)金流預(yù)測機(jī)制，并完成償付能力報(bào)告中現(xiàn)金流壓力測試；

　　6、監(jiān)測流動(dòng)性相關(guān)指標(biāo)，并進(jìn)行提示預(yù)警；

　　7、整理歸檔相關(guān)檔案以及完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)；

　　2、一年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，掌握中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；

　　3、電腦操作熟練，熟悉常用財(cái)務(wù)軟件的使用。

　　財(cái)務(wù)資金部崗位職責(zé) 篇9

　　為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范財(cái)務(wù)工作，根據(jù)國家財(cái)務(wù)管理法規(guī)、制度和公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定財(cái)務(wù)各崗位工作職責(zé)。

　�。�1）組織執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益。

　　（2）主持制訂公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。

　�。�3）主持財(cái)務(wù)部日常工作，做好部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。

　�。�4）掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)工作情況。

　　（5）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專用章的保管與使用，加強(qiáng)公司資金管理，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，審核公司各部門月度資金使用計(jì)劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計(jì)劃及時(shí)提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行。

　　（6）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

　�。�7）按照國家《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》審核記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報(bào)賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。

　�。�8）負(fù)責(zé)審核公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，組織會(huì)計(jì)核算，督促會(huì)計(jì)人員及時(shí)做好記帳、核算、報(bào)帳工作。

　�。�9）審核公司財(cái)務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

　�。�10）負(fù)責(zé)審核每月、每季度編制的財(cái)務(wù)分析，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)作決策參考。

　　（11）負(fù)責(zé)公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護(hù)好公司的資金安全和金融信譽(yù)度，保障公司項(xiàng)目貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃。

　　（12）組織完善財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)，做到職責(zé)明確、分工合理，并制訂財(cái)務(wù)考核指標(biāo)。并且主持財(cái)務(wù)部績效考核工作，定期將考核結(jié)果報(bào)總經(jīng)理、綜合管理部。

　�。�14）定期召開財(cái)務(wù)工作會(huì)議，并組織做好財(cái)務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員綜合技能和能力。

　�。�15）積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系。

　�。�16）負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件進(jìn)行財(cái)務(wù)審核及合同匯簽。

　�。�17）每月及時(shí)了解子公司相關(guān)經(jīng)營情況，將相關(guān)經(jīng)營情況每月定期上報(bào)公司總經(jīng)理。

　�。�18）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

　　財(cái)務(wù)資金部崗位職責(zé) 篇10

　　1、獨(dú)立處理全盤賬務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)做賬，如憑證的錄入、月度結(jié)賬、導(dǎo)出報(bào)表、憑證裝訂，總賬明細(xì)賬的維護(hù)與管理，各類報(bào)表的編制；

　　3、負(fù)責(zé)報(bào)稅，在納稅申報(bào)期內(nèi)完成增值稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、報(bào)表的申報(bào)；

　　4、針對(duì)公司現(xiàn)有的財(cái)務(wù)狀況能提出合理的改善方案。

　　財(cái)務(wù)資金部崗位職責(zé) 篇11

　　職責(zé)描述：

　　1、負(fù)責(zé)資金內(nèi)外的調(diào)撥；

　　2、費(fèi)用報(bào)銷款項(xiàng)支付；

　　3、收付費(fèi)業(yè)務(wù)操作；

　　4、庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)重要單證及印章保管；

　　5、網(wǎng)上銀行操作；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、學(xué)歷：大學(xué)本科及以上學(xué)歷；

　　2、專業(yè)：財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)；

　　3、工作經(jīng)驗(yàn)要求：1—2年財(cái)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)具備一定保險(xiǎn)業(yè)知識(shí)；

　　4、能力要求：具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力，工作認(rèn)真細(xì)心，具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和溝通能力，能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

　　財(cái)務(wù)資金部崗位職責(zé) 篇12

　　1、協(xié)助財(cái)務(wù)部的日常工作，協(xié)助審核公司相關(guān)財(cái)務(wù)單據(jù)、憑證的編制和登記入帳；

　　2、根據(jù)公司指令操作交易賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則和風(fēng)控規(guī)則，并對(duì)相關(guān)賬戶的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)和研究；

　　3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表，可協(xié)助對(duì)上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析和風(fēng)險(xiǎn)排查；

　　4、完成公司要求的其他工作。

　　財(cái)務(wù)資金部崗位職責(zé) 篇13

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)營頭寸管理與操作，確保資金流動(dòng)性安全性；

　　2、負(fù)責(zé)銀行授信、內(nèi)保外貸等銀行相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)按時(shí)出具資金管理報(bào)表、現(xiàn)金流量表；

　　4、監(jiān)督督促業(yè)務(wù)部門應(yīng)收賬款的回收工作；

　　5、對(duì)公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動(dòng)提供建議和決策支持。

　　任職資格：

　　1、大學(xué)本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)專業(yè)，有6年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　2、數(shù)字敏感度好，善于進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，熟練操作相關(guān)辦公軟件，Excel熟練；

　　3、溝通能力好，思路清晰，對(duì)事情能把握住其重點(diǎn)，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出好的解決建議；

　　4、責(zé)任心強(qiáng)，具有良好的環(huán)境適應(yīng)能力；

　　5、具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。

　　財(cái)務(wù)資金部崗位職責(zé) 篇14

　　工作職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，基本賬務(wù)的核對(duì)；

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬及第三方資金并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

　　5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；

　　6、資金相關(guān)憑證及其他部分費(fèi)用憑證錄制或?qū)徍耍?/p>

　　7、財(cái)務(wù)資金管理統(tǒng)計(jì)匯總分析；

　　8、其他臨時(shí)工作安排。

　　任職要求

　　1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、理工科類專業(yè)；

　　2、1—2年大型公司（私營企業(yè)、或外企）資金、出納工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)、誠實(shí)可靠、樂觀好學(xué)；

　　4、在線教育、TMT領(lǐng)域、制造業(yè)、美股上市公司經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。

　　后期會(huì)根據(jù)個(gè)人能力進(jìn)行以上工作內(nèi)容調(diào)整，加入跟誰學(xué)，和優(yōu)秀的伙伴們共同成長！

　　財(cái)務(wù)資金部崗位職責(zé) 篇15

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司銀行融資材料整理；

　　2、負(fù)責(zé)組織并辦理銀行授信額度及各項(xiàng)貸款資料收集、分析及傳遞工作；

　　3、配合金融機(jī)構(gòu)核對(duì)各筆貸款的貸后管理，提供各類報(bào)表材料；

　　4、及時(shí)關(guān)注并掌握貸款時(shí)間、還款計(jì)劃及付息情況，確保合理、安全的調(diào)度和使用資金；

　　5、負(fù)責(zé)辦理與銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)的其他各項(xiàng)事務(wù)；

　　崗位要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)專業(yè)，有一年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

　　2、誠信廉潔、勤奮敬業(yè)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、有良好的職業(yè)素養(yǎng)與執(zhí)行力；

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