出納崗位職責(zé)(匯編15篇)
在快速變化和不斷變革的今天，很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的出納崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)人力資源和行政部的全面管理工作，制定符合公司發(fā)展的人力資源整體戰(zhàn)略規(guī)劃；
2、起草、修改和完善人力資源相關(guān)管理制度和工作流程；
3、制定招聘計劃和程序，開展招聘工作；
4、制定培訓(xùn)計劃，實施培訓(xùn)方案，組織完成培訓(xùn)工作和培訓(xùn)后的情況跟蹤，完善培訓(xùn)體系；
5、受理員工投訴，處理員工關(guān)系，處理勞動爭議、糾紛；
6、參與職位管理、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，組織編寫、審核各部門職能說明書與職位說明書；
7、負(fù)責(zé)公司計劃與績效考核體系的建立及組織實施工作；
8、負(fù)責(zé)公司理念推動及企業(yè)文化的建設(shè)工作。
行政工作：
1、負(fù)責(zé)員工的考勤，于次月第一個工作日提供考勤報表并存檔；
2、負(fù)責(zé)員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立；
3、對一般文件的起草和行政人事文的管理；
4、依據(jù)人力資源要求計劃，組織各種形式的招聘工作、收集招聘信息，協(xié)助招聘工作；
5、處理人事日常管理工作，負(fù)責(zé)請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續(xù)的辦理；
6、及時辦理相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)；協(xié)助做好公司人力工作的管理、培訓(xùn)與指導(dǎo)；7、組織公司各種活動的策劃；
8、負(fù)責(zé)辦公用品采購計劃制定及物品領(lǐng)取管理。
出納工作：
現(xiàn)金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷，工資核算，外匯結(jié)算，納稅申報，查帳。
出納崗位職責(zé)2
1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結(jié)。
2.辦理往來結(jié)算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。
3.按時編制相關(guān)的財務(wù)報表，例如《貨幣資金周報表》、《現(xiàn)金流量表》等，并上報財務(wù)主管。
4.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
5.配合人事進(jìn)行工資結(jié)算及其他獎金福利的發(fā)放。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位職責(zé)3
一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進(jìn)行會計核算，及時提供合法、真實、準(zhǔn)確、完整的會計信息。
二、負(fù)責(zé)編制部門預(yù)算，及時上報用款計劃，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財務(wù)收支，控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
三、負(fù)責(zé)上機(jī)編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進(jìn)行
記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并
做好帳套備份。
四、負(fù)責(zé)保管財務(wù)印鑒中的`法人印章，認(rèn)真審核原始憑
證后，方可加蓋法人印章。
五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。
六、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關(guān)文件，認(rèn)真做好財務(wù)會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)4
1.負(fù)責(zé)日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現(xiàn)金帳登記，做公司的內(nèi)部報表。
2.負(fù)責(zé)辦理公司各類銀行、現(xiàn)金結(jié)算。
3.認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。
4.及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。
5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及網(wǎng)銀收付處理，及時登記銀行相關(guān)表格，進(jìn)行每月銀行明細(xì)賬的核對工作，月末出具銀行余額調(diào)節(jié)表。
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、備用金的周轉(zhuǎn)及撥付，公司費用報銷初審工作;
5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
出納崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)公司員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
3、協(xié)助公司上級做好各種財務(wù)的處理工作；
4、按照公司要求及時編制各種財務(wù)報表；
5、配合上級做好公司財務(wù)預(yù)決算、核算、會計監(jiān)督等相關(guān)管理工作；
6、配合上級完成公司稅務(wù)管理工作，及時完成稅務(wù)申報、納稅以及年度審計工作，正確開具各類發(fā)票，做好來票保管工作，月底核算進(jìn)銷項認(rèn)證發(fā)票；
7、審核原始憑證并及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；
8、根據(jù)會計制度規(guī)定，正確設(shè)置科目，及時登帳，做到賬目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，登記及時，帳證相符，及時更正錯誤；
9、按照公司財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)應(yīng)收、應(yīng)付工作；
10、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表；
11、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的計件方式、法規(guī)和制度等；
12、完成公司安排的其他臨時性事務(wù)。
出納崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；
2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；
3、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
4、及時與銀行定期對賬；
5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；
6、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；
7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷、審核工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報
3、會使用財務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財務(wù)分析
4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點與管理
5、負(fù)責(zé)往來賬戶的核算與管理
6、負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的整理與管理
出納崗位職責(zé)9
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。
3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
5、負(fù)責(zé)單據(jù)報銷、核對的工作。
6、員工工資發(fā)放。
7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財務(wù)基礎(chǔ)工作。
出納崗位職責(zé)10
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3.負(fù)責(zé)本項目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺賬;
4.做好資金管理及對下支付;
5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)11
一、支票管理
1、銀行票據(jù)的發(fā)放：
(1) 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識，以限定其最高使用額度。
(2) 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
(3) 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。
2、銀行票據(jù)的購買：
為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。
未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中。
3、銀行票據(jù)的作廢：
對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。
4、銀行票據(jù)的跟蹤核銷：
為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。
5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(×××)審核簽字，后方可出票。
6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。
對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。
7、銀行票據(jù)出票后，及時整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。
8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。
二、現(xiàn)金管理和報銷款的支付
1、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。
2、對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。
3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。
4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務(wù)、地點、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。[
5、交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。
6、嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。
7、為確�，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。
三、工資發(fā)放
1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機(jī)補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達(dá)到補貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。
4、發(fā)放工資時，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點清，核實發(fā)放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理
1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。
3、定期更新保險箱密碼。
五、帳務(wù)處理
1、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。
2、依據(jù)單據(jù)在“金樸滿(財務(wù)軟件)”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。
3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。
5、銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。
6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。按時填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。
7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。
六、其他事項
1、遇請假或出差，臨時交付其他財務(wù)人員工作時，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時交納各種費用。
3、處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。
出納崗位職責(zé)12
工作目的: 負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算
工作要求：服務(wù)意識強(qiáng)、積極熱情
工作禁忌：行動緩慢、粗心、留有首尾。
一、工作關(guān)系
1、上級：主辦會計/總經(jīng)理
2、下級：無
3、內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門
4、外部聯(lián)系：開戶銀行、管轄稅務(wù)局
二、工作職責(zé)
�。ㄒ唬F(xiàn)金和銀行
1、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。
嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過20xx元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。
嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤的事件。簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支
票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3、認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額�，F(xiàn)金的賬面余額要及時與庫存現(xiàn)金核對；銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細(xì)，做好后交給會計。
（二）、發(fā)票和收據(jù)
1、發(fā)票與收據(jù)必須按編號順序使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進(jìn)行登記。
2、設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。
3、購買發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標(biāo)明編號，并同時在領(lǐng)購手冊上注明，以便備查。
4、開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現(xiàn)金還是支票。
5、不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務(wù)報銷憑證，財務(wù)有權(quán)拒收。
6、嚴(yán)格按照規(guī)定時限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具發(fā)票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復(fù)寫、打印、內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。
7、每本發(fā)票填開完后應(yīng)在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數(shù)。
8、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當(dāng)保存五年。保存期滿，報經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗后銷毀。
9、發(fā)票專管員應(yīng)當(dāng)妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日書面報告主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。 （三）、記帳和報表
1、應(yīng)設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬
憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
2、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
3、每星期要填報資金收入及支出的明細(xì)表。
�。ㄋ模�、印鑒
印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用，簽發(fā)支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務(wù)專用章由會計保管，法人章由出納保管。
�。ㄎ澹�、費用統(tǒng)計
每月分類統(tǒng)計現(xiàn)金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經(jīng)理（面交或郵件）。
（六）、其它
1、交納公司物業(yè)管理費、水電費、電話費。
2、每月工資的核算。
3、辦公室和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4、對所接觸的公司文件及數(shù)據(jù)保密。
5、對改進(jìn)部門工作有批評和建議權(quán)。
6、學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
三、考核內(nèi)容
1、財務(wù)制度執(zhí)行情況。
2、現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算準(zhǔn)確率。
3、賬簿核算的準(zhǔn)確率。
4、憑證填制準(zhǔn)確率。
5、報表及時性
6、上級領(lǐng)導(dǎo)綜合評價。
四、聘用條件
1、知識技能：熟悉相關(guān)財務(wù)政策、法規(guī)和規(guī)定，具備會計等方面的知識，有高度的責(zé)任心。
2、工作經(jīng)歷：從事財務(wù)、會計工作一年以上，有會計證。
3、所需學(xué)歷：中專以上。
出納崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及網(wǎng)銀收付處理，及時登記銀行相關(guān)表格，進(jìn)行每月銀行明細(xì)賬的核對工作，月末出具銀行余額調(diào)節(jié)表。
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、備用金的周轉(zhuǎn)及撥付，公司費用報銷初審工作;
5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
出納崗位職責(zé)14
1.負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶等基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)編制資金日報；
2.負(fù)責(zé)辦理公司各類現(xiàn)金、銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證的編制；
3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)、賬實相符；負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的核對工作，負(fù)責(zé)編制余額調(diào)節(jié)表；
4.負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)及各種有價證券，做到定時盤點，賬實相符；
5.配合財務(wù)經(jīng)理做好其它各項財務(wù)工作。
出納崗位職責(zé)15
1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負(fù)責(zé)公司日常的款項支付、費用報銷;
3、審核稿費，發(fā)稿費，統(tǒng)計報表、發(fā)工資等;
4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
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