生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé)（精選17篇）
在我們平凡的日常里，很多地方都會使用到崗位職責(zé)，任何崗位職責(zé)都是一個責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，下面是小編為大家整理的生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇1
1、嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)定和公司財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和工資、獎金發(fā)放工作。
2、每月2日前準(zhǔn)確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。
3、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
4、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
5、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
6、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。
7、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。
8、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
9、及時編制公司資金日報表、月報表并報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人和財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)。
10、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項，嚴(yán)禁以白條子頂庫。
11、協(xié)助會計人員的日常工作。
12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇2
1、格遵守公司制定的規(guī)章制度，準(zhǔn)時上下班。
2、服從公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)主管的`工作安排。
3、認(rèn)真辦好日�，F(xiàn)金收入、支出，做到帳證相符。
4、認(rèn)真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。
5、做好每天的現(xiàn)金盤存工作。
6、私自向外泄漏公司財務(wù)信息，做好保密工作。
7、對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實事求是，客觀公正。
8、愛崗敬業(yè)，誠實守信，廉潔自律。
9、同事之間互相尊重，互相幫助。
工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現(xiàn)金，并及時辦理銀行存款。
2、每天整理歸類收銀單據(jù)并核實，盤點庫存?zhèn)溆媒鸩⑴c會計核對。
3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現(xiàn)金當(dāng)面點清核實做到準(zhǔn)確誤。
4、做好每天的日常零星報銷。
5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)登記放帳，并結(jié)出余額。
6、每天應(yīng)到銀行取回回單進(jìn)行登帳核對。
7、保證款項的收支準(zhǔn)確無誤。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)每天清點庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記賬余額核對，做到賬賬相符；
2、保證日�，F(xiàn)金需要，控制庫存現(xiàn)金額度；
3、負(fù)責(zé)管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù)，登記支票使用記錄；
4、負(fù)責(zé)編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、負(fù)責(zé)月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；
6、負(fù)責(zé)及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù)，每月按時完成抄報稅工作，維護(hù)開票軟件，保證其正常運行；
7、負(fù)責(zé)協(xié)助制定財務(wù)管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；
8、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款盤點和清查，并負(fù)責(zé)出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點報告；
9、負(fù)責(zé)保管好各種財物類證照，負(fù)責(zé)辦理相關(guān)財物類證照年審（如稅務(wù)登記證）。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇4
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運；
2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時回攏各店的資金款項；
3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的.數(shù)據(jù)；
4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔；
5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符；
6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作；
7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性；
8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時清理做到帳實相符；
9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇5
1、編制銷售報表，收入日報表。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。
3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫存及銀行支票、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來調(diào)節(jié)表；
4、嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度，堅持原則，認(rèn)真審核各種報銷憑證，把好支出關(guān)。
5、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，填制現(xiàn)金收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，并與庫存現(xiàn)金核對相符。
6、嚴(yán)格審核結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)�，F(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā)，建立備查簿、明確責(zé)任，認(rèn)真審核原始憑證。保證資金的正常運轉(zhuǎn)。
7、負(fù)責(zé)原始憑證的審核；
8、負(fù)責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶的.安全。
9、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)處理工作。
10、按公司要求及時準(zhǔn)確上交各類工作報表報告；
11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇6
1、票據(jù)管理，各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷登記;
2、項目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記;
3、項目倉庫盤點;
4、項目月度應(yīng)收、應(yīng)付臺賬統(tǒng)計;
5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的完整性和準(zhǔn)確性;
6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;
7、每日車場、會所收費檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實，并留下核對記錄;
8、服務(wù)中心報銷單據(jù)初審并簽字;
9、每周與公司本部出納進(jìn)行結(jié)賬;
10、負(fù)責(zé)服務(wù)中心各類財務(wù)制度及操作規(guī)范的`培訓(xùn);
11、每月更新項目基礎(chǔ)信息表，并核實項目裝修臺賬;
12、每月參與倉庫盤點，對盤點結(jié)果負(fù)責(zé);
13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù);
14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇7
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司日常行政事宜，及后勤保障工作；
2、負(fù)責(zé)公司人員崗位職責(zé)職位要求管理，確保人員的合理供給；
3、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；
4、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開具；
5、負(fù)責(zé)日常費用報銷憑證的.審核及費用臺賬的建立；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及任務(wù)。
職位要求：
1、財務(wù)會計、人力資源等相關(guān)專業(yè)；
2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；
3、了解國家相關(guān)法律法規(guī)、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關(guān)財務(wù)知識；
4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；
5、良好的溝通能力、團(tuán)隊精神，能承受一定的工作壓力；
6、工作認(rèn)真細(xì)心、誠實、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、工作積極主動。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇8
1、按現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。
2、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)財務(wù)審核后的合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續(xù)。
3、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額。做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現(xiàn)金，現(xiàn)金的'賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。
4、正確開具銀行結(jié)算單據(jù)，并即時登記銀行日記帳。
5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務(wù)軟件。
6、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結(jié)�，F(xiàn)金與銀行帳每月應(yīng)與會計對賬一次，作到賬款相符;
7、及時完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報表。
8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進(jìn)行增值稅進(jìn)項稅發(fā)票認(rèn)證
9、負(fù)責(zé)對銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報表。
10、裝訂會計憑證。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇9
職責(zé)描述：
1.負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對，發(fā)票的管理，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性，準(zhǔn)確性；
2.負(fù)責(zé)辦公用品的申購，保管及發(fā)放，有效管理辦公用品的使用。需要會做賬，報稅，能獨立完成相關(guān)工作有經(jīng)驗
3.工程師出差的`后勤支持，平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。
崗位要求：
1、具備優(yōu)秀的人際溝通和語言表達(dá)能力、靈活機(jī)智的處事能力；
2、有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心和團(tuán)隊合作精神，能承擔(dān)較大的工作壓力；
3、具有誠信的品格，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)，工作細(xì)致、認(rèn)真負(fù)責(zé)；
4、熟練操作各種辦公軟件，
我司為工程技術(shù)公司，人員多在出差，此職位需維護(hù)公司良好的運營環(huán)境。工作較輕松，工作地：漢陽。
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-10年
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇10
一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進(jìn)行會計核算，及時提供合法、真實、準(zhǔn)確、完整的.會計信息。
二、負(fù)責(zé)編制部門預(yù)算，及時上報用款計劃，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財務(wù)收支，控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
三、負(fù)責(zé)上機(jī)編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進(jìn)行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并做好帳套備份。
四、負(fù)責(zé)保管財務(wù)印鑒中的法人印章，認(rèn)真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。
五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。
六、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關(guān)文件，認(rèn)真做好財務(wù)會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇11
1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管公司的`營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、授權(quán)、開具及保管，并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。
5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇12
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會計相關(guān)法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的'各項財務(wù)管理制度、規(guī)定；
2、按照公司制度規(guī)定，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，及時準(zhǔn)確辦理各項報銷業(yè)務(wù)；
3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫存現(xiàn)金余額表；
4、負(fù)責(zé)辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表；
5、復(fù)核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進(jìn)行賬務(wù)處理；
6、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、支票及相關(guān)票據(jù)，確�，F(xiàn)金及銀行安全；
7、按月與會計核對現(xiàn)金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；
8、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)秘密。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇13
1、嚴(yán)格按照財務(wù)制度的規(guī)定，辦理好日常的報銷手續(xù)，及時處理好暫收款項。
2、按時做好工資的學(xué)校崗位津貼，職務(wù)補(bǔ)貼及獎勵等發(fā)放工作。
3、根據(jù)規(guī)定，設(shè)置銀行記帳、現(xiàn)金日記帳。做到日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。
4、嚴(yán)格審核各種報銷和支出的原始憑證。對憑證不實、手續(xù)不全者，在做好解釋工作的.情況下，應(yīng)予以拒付。
5、認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算制度、貨幣管理制度。加強(qiáng)銀行支票管理，不出支現(xiàn)金。
6、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
7、每天下班前，嚴(yán)格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
8、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員做到相互支持、密切合作。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇14
一、現(xiàn)金管理：
1、根據(jù)會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)。
2、保證月末所管理的現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記帳余額一致，并與會計總帳余額相符。
3、不得以白條抵帳，不得私自挪用現(xiàn)金或借與他人，保證現(xiàn)金安全。
二、銀行存收管理：
1、根據(jù)會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆銀行收支業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)。
2、根據(jù)銀行對帳單逐筆核對所記錄的收支是否與銀行對帳單相符，及時做好未還帳，始終保持經(jīng)調(diào)節(jié)后銀行帳余額與銀行對帳單余額一致。
3、保證月未所管理的銀行存款余額與經(jīng)調(diào)節(jié)后的`銀行對帳單一致，并與會計總帳余額相符。
三、各類銀行單據(jù)業(yè)務(wù)的管理：
1、根據(jù)會計記帳憑據(jù)，負(fù)責(zé)支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業(yè)務(wù)的填寫和開據(jù)工作，并及時取回銀行收支回單，交會計制作記帳憑證。
2、負(fù)責(zé)購買、保管各類銀行憑證，特別做好支票的安全保管工作。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇15
1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達(dá)成資金日清日結(jié)。
3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、購買支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。
5、及時進(jìn)行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。
6、協(xié)助相關(guān)會計崗位進(jìn)行財務(wù)核算，及時與會計對賬。
7、負(fù)責(zé)財務(wù)部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。
8、保守企業(yè)秘密，強(qiáng)化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹(jǐn)慎保密意識。
9、及時進(jìn)行會計學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他任務(wù)。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇16
1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金限額保管制度，所需款項及時提取，超限額款項及時交存，及時清理銀行未達(dá)賬項。
2、負(fù)責(zé)支票、電匯、匯票、銀票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務(wù)。
3、每天及時將收款和付款明細(xì)登記共享文件中，以備其他部門核查。
4、負(fù)責(zé)支票和銀行承兌匯票的'保管工作。對于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務(wù)經(jīng)理。
5、有權(quán)對不符合本公司財務(wù)制度規(guī)定的貨款支付及費用報銷，拒絕辦理支付手續(xù)，并向財務(wù)經(jīng)理反映，必要時可向總經(jīng)理反映。
6、每月末及時準(zhǔn)確的與銀行對賬單核對銀行明細(xì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
7、準(zhǔn)確的保管公司庫存現(xiàn)金，每月末在會計的監(jiān)督下，對庫存現(xiàn)金進(jìn)行清點工作，并填寫現(xiàn)金清點表存檔。
8、完成財務(wù)經(jīng)理布置的其他工作。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇17
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；
2、配合會計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作；
3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；
4、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的'原始憑證；
5、及時與銀行定期對賬；
6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表；
7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；
8、根據(jù)營銷申請單，填開發(fā)票，并及時抄稅.
任職資格
1、財會相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；
2、2年以上工作經(jīng)驗；
3、工作細(xì)致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊協(xié)作精神。
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