報帳員崗位職責(zé)

時間：2022-06-12 16:21:19 崗位職責(zé) 我要投稿

報帳員崗位職責(zé)

　　在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？下面是小編整理的報帳員崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

報帳員崗位職責(zé)

報帳員崗位職責(zé)1

　　一、嚴(yán)格按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度。

　　1、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。

　　2、不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金，不得從銀行套取現(xiàn)金。

　　3、嚴(yán)格審查收付款憑證。辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)時，出納員應(yīng)根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批及有關(guān)人員簽章的收付憑證，按照款項性質(zhì)和有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真復(fù)核無誤后，才能辦理收付款的結(jié)算。

　　二、嚴(yán)格按規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　1、嚴(yán)格按照銀行規(guī)定的非現(xiàn)金結(jié)算方法辦理結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、對簽發(fā)和使用支票，要嚴(yán)格注意和加強(qiáng)管理；

　　3、簽發(fā)支票時，須先經(jīng)主管人員同意后方可簽發(fā)；

　　4、簽發(fā)支票時，必須在支票上填寫簽發(fā)日期，款項用途和限額，并由領(lǐng)用支票人員在專設(shè)登記簿上簽章；

　　5、簽發(fā)支票前應(yīng)核對存款數(shù)額，不準(zhǔn)簽發(fā)“空頭”支票，如發(fā)生“空頭”，為責(zé)任事故；

　　6、現(xiàn)金支票必須由出納員本人簽發(fā)；

　　7、發(fā)生支票丟失，要立即采取補(bǔ)救措施，并向主管部門匯報；

　　8、作廢的支票，應(yīng)加蓋“作廢”戳記，在登記簿上登記注銷后，應(yīng)與存根一并保存。

　　三、在受理原始憑證時，嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)督：

　　要按照《會計法》的規(guī)定，在辦理收付款過程中，對于不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充，對于違反國家財政、財務(wù)制度的收付不得辦理，凡單位領(lǐng)導(dǎo)堅持要辦理的，在辦理的同時，出納及時向上級主管提出書面報告。

　　四、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳：

　　1、及時登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)現(xiàn)金報表，帳面余額要與實際庫存核對相符。

　　2、及時逐筆順序登記銀行日記帳，及時索取結(jié)算單據(jù)，避免拖帳，每日結(jié)出余額。帳面余額與銀行對帳單相核對，編制“銀行存額余額調(diào)節(jié)”對未達(dá)帳項要及時查詢。

　　五、保管好現(xiàn)金和有價證券：

　　1、如發(fā)現(xiàn)長款或短款，要報告主管人員，進(jìn)行查對，查對無結(jié)果時要按規(guī)定長款入帳，短款按主管部門審批處理；

　　2、要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

　　六、保管好空白支票、空白票據(jù)和有關(guān)印章（支票與印章須分開保管）。

　　七、按時發(fā)放工資（包括聘用人員的工資）獎金及報銷工作。

　　八、開學(xué)前做好雜費(fèi)、書簿費(fèi)及借讀費(fèi)等收解工作。

　　九、做好票據(jù)的整理與管理工作，每月二次與教育局決算中心做好結(jié)帳工作，分析學(xué)校經(jīng)費(fèi)的使用情況。

　　十、完成學(xué)校交辦的'其他任務(wù)。

　　1、忠于職守、財務(wù)法規(guī)、法令、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律。

　　2、認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對不合格財會制度的不予報銷。

　　3、依據(jù)合法的原始憑證，編制好記帳憑證，按規(guī)定時限入現(xiàn)金帳或銀行日記帳。

　　4、登帳書寫整潔、規(guī)范、逐筆登記，日清月結(jié)，及時輸入電腦。

　　5、嚴(yán)格遵守支票管理制度、現(xiàn)金管理制度，按法規(guī)范操作。

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管理現(xiàn)金、支票、印章，因違反制度造成經(jīng)濟(jì)損失由工作人員自負(fù)。

　　7、學(xué)期結(jié)束前兩周，做好學(xué)生代辦費(fèi)支出結(jié)算工作，休業(yè)式前做好余額退款工作，并附清單一份。

　　8、認(rèn)真做好在職教職工、學(xué)生、退休教工的醫(yī)療保險理賠工作，定期上報，及時發(fā)放理賠。

　　認(rèn)真完成學(xué)校交給的臨時工作任務(wù)。

報帳員崗位職責(zé)2

　　會計必須在校長、分管校長和總務(wù)主任的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，其崗位職責(zé)如下：

　　1、嚴(yán)格按照國家財務(wù)制度的規(guī)定，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃和預(yù)算，遵守各項費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金。

　　2、按照國家會計制度的'規(guī)定記帳、結(jié)賬、做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)。

　　3、按要求編制會計報表，按期上報，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

　　4、按會計手續(xù)和各種制度的要求監(jiān)督財產(chǎn)、物質(zhì)的增減變動，準(zhǔn)確及時登記入帳，做到帳卡相符，帳物相符。

　　5、定期向校長、總務(wù)主任匯報工作和資金使用情況，提出合理化建議，當(dāng)好校長、總務(wù)主任的參謀。

　　6、按上級規(guī)定辦理新分配教師轉(zhuǎn)正定級、教職工政策性增資、老教職工退職退休等工作。

　　7、強(qiáng)化服務(wù)意識，完成好領(lǐng)導(dǎo)分配的突擊性工作。

報帳員崗位職責(zé)3

　　一、嚴(yán)格按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度。

　　庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。

　　不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金，不得從銀行套取現(xiàn)金。

　　嚴(yán)格審查收付款憑證。辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)時，出納員應(yīng)根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批及有關(guān)人員簽章的收付憑證，按照款項性質(zhì)和有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真復(fù)核無誤后，才能辦理收付款的結(jié)算。

　　二、嚴(yán)格按規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　嚴(yán)格按照銀行規(guī)定的非現(xiàn)金結(jié)算方法辦理結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　對簽發(fā)和使用支票，要嚴(yán)格注意和加強(qiáng)管理；

　　簽發(fā)支票時，須先經(jīng)主管人員同意后方可簽發(fā)；

　　簽發(fā)支票時，必須在支票上填寫簽發(fā)日期，款項用途和限額，并由領(lǐng)用支票人員在專設(shè)登記簿上簽章；

　　簽發(fā)支票前應(yīng)核對存款數(shù)額，不準(zhǔn)簽發(fā)“空頭”支票，如發(fā)生“空頭”，為責(zé)任事故；

　　現(xiàn)金支票必須由出納員本人簽發(fā)；

　　發(fā)生支票丟失，要立即采取補(bǔ)救措施，并向主管部門匯報；

　　作廢的支票，應(yīng)加蓋“作廢”戳記，在登記簿上登記注銷后，應(yīng)與存根一并保存。

　　三、在受理原始憑證時，嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)督：

　　要按照《會計法》的規(guī)定，在辦理收付款過程中，對于不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充，對于違反國家財政、財務(wù)制度的收付不得辦理，凡單位領(lǐng)導(dǎo)堅持要辦理的'，在辦理的同時，出納及時向上級主管提出書面報告。

　　四、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳：

　　及時登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)現(xiàn)金報表，帳面余額要與實際庫存核對相符。

　　及時逐筆順序登記銀行日記帳，及時索取結(jié)算單據(jù)，避免拖帳，每日結(jié)出余額。帳面余額與銀行對帳單相核對，編制“銀行存額余額調(diào)節(jié)”對未達(dá)帳項要及時查詢。

　　五、保管好現(xiàn)金和有價證券：

　　如發(fā)現(xiàn)長款或短款，要報告主管人員，進(jìn)行查對，查對無結(jié)果時要按規(guī)定長款入帳，短款按主管部門審批處理；

　　要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

　　六、保管好空白支票、空白票據(jù)和有關(guān)印章（支票與印章須分開保管）。

　　七、按時發(fā)放工資（包括聘用人員的工資）獎金及報銷工作。

　　八、開學(xué)前做好雜費(fèi)、書簿費(fèi)及借讀費(fèi)等收解工作。

　　九、做好票據(jù)的整理與管理工作，每月二次與教育局決算中心做好結(jié)帳工作，分析學(xué)校經(jīng)費(fèi)的使用情況。

　　十、完成學(xué)校交辦的其他任務(wù)。

　　忠于職守、財務(wù)法規(guī)、法令、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律。