財務(wù)出納崗位職責(zé)

時間：2021-08-14 09:31:55 崗位職責(zé) 我要投稿

財務(wù)出納崗位職責(zé)（精選6篇）

　　在我們平凡的日常里，人們運用到崗位職責(zé)的場合不斷增多，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編幫大家整理的財務(wù)出納崗位職責(zé)（精選6篇），歡迎閱讀與收藏。

財務(wù)出納崗位職責(zé)（精選6篇）

　　財務(wù)出納崗位職責(zé)1

　　一、嚴格按照學(xué)院財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、負責(zé)學(xué)院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學(xué)院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。

　　三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

　　六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

　　八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。

　　九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　十、及時編制學(xué)院資金日報表、月報表并報計財處負責(zé)人。

　　十一、負責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及年審工作。

　　十二、負責(zé)學(xué)院收費項目的審核、申報、公示工作。

　　十三、負責(zé)涉及學(xué)院財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。

　　十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項，嚴禁以白條子頂庫。

　　十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。

　　財務(wù)出納崗位職責(zé)2

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)��；

　　2、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理；

　　3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章；

　　4、負責(zé)差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷；

　�。�1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　�。�2）、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　5、員工工資的發(fā)放；

　　6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

　　7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

　　財務(wù)出納崗位職責(zé)3

　　1.負責(zé)審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證；有權(quán)拒絕受理不符合財務(wù)管理規(guī)定的憑證

　　2.負責(zé)建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳

　　3.負責(zé)公司的現(xiàn)金、支票管理

　　4.嚴格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財務(wù)管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定，認真履行本職崗位職責(zé)；

　　5.負責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

　　6.負責(zé)月末按時編報銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　7.負責(zé)妥善保管各種票據(jù)

　　8.接受公司或?qū)＜医M織的各類基礎(chǔ)培訓(xùn)、深化培訓(xùn)課程

　　9.完成部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作和任務(wù)

　　財務(wù)出納崗位職責(zé)4

　　1、負責(zé)現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

　　2、負責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。

　　3、根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后，調(diào)撥資金。

　　4、負責(zé)領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額。

　　5、負責(zé)存取股民的`支票，保證及時人賬。

　　6、負責(zé)每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

　　7、負責(zé)內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

　　8、負責(zé)及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

　　9、負責(zé)每日清算交割工作。

　　10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　11、在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。

　　12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

　　13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負責(zé)。