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結(jié)算員崗位職責(zé)

時間:2021-07-16 09:21:00 崗位職責(zé) 我要投稿

結(jié)算員崗位職責(zé)精選范文

  在充滿活力,日益開放的今天,崗位職責(zé)使用的頻率越來越高,明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé),能夠最大化的進(jìn)行勞動用工管理,科學(xué)的進(jìn)行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。我敢肯定,大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的,下面是小編為大家整理的結(jié)算員崗位職責(zé)精選范文,僅供參考,歡迎大家閱讀。

結(jié)算員崗位職責(zé)精選范文

結(jié)算員崗位職責(zé)精選范文1

  1、根據(jù)不同類型的結(jié)帳方式,嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的操作流程。

  2、對審核無誤的發(fā)票、簽收單據(jù)在系統(tǒng)中做結(jié)帳操作。

  3、負(fù)責(zé)不定期的抽查盤點(diǎn)財(cái)務(wù)部下發(fā)到各結(jié)帳中心的備用金

  4、根據(jù)SOP規(guī)定,在系統(tǒng)中對出納員的收款錄入進(jìn)行復(fù)核,并依據(jù)相關(guān)的收款憑證在系統(tǒng)中結(jié)帳。

  5、將當(dāng)日倉庫退庫的作廢發(fā)票與正常結(jié)帳發(fā)票分開存放,次日整理結(jié)帳單據(jù),將作廢發(fā)票交給開票員,正常結(jié)帳的發(fā)票裝訂成冊,以備后查。

  6、在檢查完包裝物回空所有憑證正確無誤以后,在每一張卡上簽上全名予以確認(rèn),再進(jìn)行路線結(jié)帳的正常操作,并將簽字后的各類卡回收傳遞給裝運(yùn)員,每月抽查部分客戶“瓶箱卡結(jié)余數(shù)與系統(tǒng)結(jié)余數(shù)是否一致”。

  7、在收到銀行對帳單后應(yīng)及時逐筆核對,發(fā)現(xiàn)問題立即通知出納員。

  8、月末盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并制作銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  9、報表復(fù)核:每日裝訂結(jié)賬報表時復(fù)核前一天的已結(jié)賬單據(jù),起到復(fù)核作用并在報表上簽字確認(rèn)。

  10、檔案管理:每隔一段時間對結(jié)帳報表按日期整理、歸檔整理并進(jìn)行歸檔。

結(jié)算員崗位職責(zé)精選范文2

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

結(jié)算員崗位職責(zé)精選范文3

  1.負(fù)責(zé)依據(jù)服務(wù)顧問提供的系統(tǒng)工單收取維修款,開具維修發(fā)票、維修車輛出門證,并及時完成工單結(jié)案做到日清月結(jié);

  2.負(fù)責(zé)依據(jù)配件定單收取配件定金并開具收款收據(jù);

  3.零費(fèi)用工單必須有服務(wù)經(jīng)理和店總的`簽字;

  4.保證開具發(fā)票金額準(zhǔn)確性,與金稅系統(tǒng)核對,及時進(jìn)行開票系統(tǒng)抄稅;

  5.負(fù)責(zé)對收款情況進(jìn)行登記,并按日與出納員進(jìn)行交接;同時將登記明細(xì)轉(zhuǎn)給核算會計(jì);

  6.按月將已使用的收款收據(jù)裝訂成冊轉(zhuǎn)給核算會計(jì)審核,并在領(lǐng)出記錄上登記交回銷號;

  7.負(fù)責(zé)整理每日的維修工單,并交給相關(guān)會計(jì)人員;

  8.做好發(fā)票使用登記,按月裝訂發(fā)票存根;

  9.管理發(fā)票專用章;

  10.完成上級交辦的其他工作。

結(jié)算員崗位職責(zé)精選范文4

  1、協(xié)助上級進(jìn)行風(fēng)控管理、結(jié)算管理、實(shí)物交割等體系化建設(shè)。

  2、按照交易規(guī)則對交易商帳戶進(jìn)行日常管理。

  3、按銀行賬戶建立存款臺賬,每日與銀行及結(jié)算總賬核對余額。

  4、及時整理、裝訂銀行憑單等原始憑證,制作收、付、轉(zhuǎn)記賬憑證并錄入電腦。

  5、對拖欠資金的交易商追繳欠款,制定本市場代提前交收方案。

  6、審核確認(rèn)會計(jì)憑證,審查會計(jì)資料;復(fù)審柜臺業(yè)務(wù)員的一切業(yè)務(wù)或單據(jù)。

  7、每月組織結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)代收費(fèi)用、核對和處理各往來賬項(xiàng)。

  8、保管和使用市場結(jié)算專戶的法人名章及異地收付款業(yè)務(wù)密碼。

  9、月末撰寫貨款收付報表分析。

  10、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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