出納崗位職責(zé)設(shè)計
在日新月異的現(xiàn)代社會中，很多場合都離不了崗位職責(zé)，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？下面是小編幫大家整理的出納崗位職責(zé)設(shè)計，僅供參考，大家一起來看看吧。
出納崗位職責(zé)設(shè)計1
1、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)；
2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務(wù)；
3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結(jié)算工作，并負(fù)責(zé)相關(guān)原始憑證的收集、上交；
4、負(fù)責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作；
5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符；
6、及時與銀行定期對賬；
7、協(xié)助會計做好各項賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作；
8、使用速達3000財務(wù)軟件進行進銷存、應(yīng)收應(yīng)付款管理，按月完成庫存盤點工作；
9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作；
10、上級安排的其它工作。
出納崗位職責(zé)設(shè)計2
1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金及銀行賬務(wù)的處理;
2、辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項;
3、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù);
4、登記日記賬，保證日清月結(jié);
5、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券;
6、復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算;
出納崗位職責(zé)設(shè)計3
一、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
二、認(rèn)真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容真實、手續(xù)完備。
三、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
四、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，結(jié)出當(dāng)日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。
五、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金及有價證券的保管及送存業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。
六、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。
七、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印鑒、空白發(fā)票等。
出納崗位職責(zé)設(shè)計4
一、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，練好基本功。嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校財務(wù)管理規(guī)章制度，嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫”，對于違反財經(jīng)紀(jì)律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務(wù)部門報告。
二、負(fù)責(zé)學(xué)校日常經(jīng)費報銷工作。按規(guī)定程序要求，對原始票據(jù)進行審核，確保各項支出手續(xù)完整性、合法性。
三、管理好單位庫存現(xiàn)金、出納員名章及各種票據(jù)。庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。嚴(yán)格管理好空白支票和收據(jù)，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)，確保各種票據(jù)的安全和完整無缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
四、負(fù)責(zé)整理原始憑證，協(xié)助總賬會計做好單據(jù)裝訂工作。
五、按規(guī)定認(rèn)真做好記賬工作。保證做到賬表準(zhǔn)確相符，票據(jù)真實可靠，手續(xù)嚴(yán)格清楚。登記有關(guān)經(jīng)費備查賬本，銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。
六、協(xié)助總賬會計做好預(yù)、決算編制，年度各項統(tǒng)計工作。
七、積極主動地完成上級交辦的其它任務(wù)。
出納崗位職責(zé)設(shè)計5
1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財務(wù)報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會文件的.準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。
3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。
4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò)，及時按公司要求申報變更資料
5.負(fù)責(zé)庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。
6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位職責(zé)設(shè)計6
1.進行會計核算
會計人員要做好會計核算工作，如實反映經(jīng)濟活動情況。按照國家會計制度的規(guī)定記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按時編制會計報表并上報。
2.實行會計監(jiān)督
會計人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定，對本單位的經(jīng)濟活動實行監(jiān)督。對違反會計法和國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定的會計事項，應(yīng)拒絕辦理或按照職權(quán)予以糾正。
3.參與預(yù)測、決策和計劃、預(yù)算的制定
會計人員按照經(jīng)濟核算的原則，編制并執(zhí)行財務(wù)計劃、預(yù)算;定期分析計劃、預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果;參與本單位的預(yù)測、決策過程;為編制下期計劃和預(yù)算提供有關(guān)的會計資料，做好信息反饋工作。
4.做好其他會計工作
擬訂本單位的會計事務(wù)管理辦法，如材料收發(fā)保管制度，固定資產(chǎn)使用、保管制度等;按照會計制度的規(guī)定，妥善保管憑證、賬簿、報表等檔案資料。
出納崗位職責(zé)設(shè)計7
1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行項目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收;
2. 負(fù)責(zé)制定完善資金管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開展進行資金運作及融資工作;
3. 統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;
4. 總體監(jiān)督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;
5. 對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;
6. 總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況;
7. 安排進行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作;
8. 負(fù)責(zé)銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的變更;
9. 負(fù)責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況;
10.負(fù)責(zé)票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作;
11.負(fù)責(zé)部門安全管理工作;
12.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納崗位職責(zé)設(shè)計8
1、 日�，F(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結(jié)算;
2、 登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對各類票據(jù)做好備查登記;
3、 每日核對現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日報表;
4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實、合規(guī)，金額是否準(zhǔn)確;
5、 安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、網(wǎng)銀支付盾等;
6、 銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的購買;
7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;
8、 積極協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司、部門各項財務(wù)工作。
出納崗位職責(zé)設(shè)計9
1、日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;
2、研究制定會計政策和操作指導(dǎo)，調(diào)整會計準(zhǔn)則;
3、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來，合并報表并進行財務(wù)分析;
4、根據(jù)投資者要求，對外提供財務(wù)月報、季報和年報;
5、組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和會計崗位技能訓(xùn)練;
6、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;
7、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴(yán)控操作風(fēng)險，解決存在問題;
8、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料。
出納崗位職責(zé)設(shè)計10
1、按照財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作;
3、對報銷憑證的及時審核，完成報銷工作;
4、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符;
5、及時審核各崗位提交的開票資料，完成開票工作;
6、公司固定資產(chǎn)管理與盤點工作;
7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;
出納崗位職責(zé)設(shè)計11
一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度，堅持�？顚Ｓ�。
二、對報帳單必須認(rèn)真細(xì)致地審核，不得有任何差錯。
三、每月要清點庫存現(xiàn)金，按規(guī)定留存。月底要盤點現(xiàn)金及銀行存款，做到賬款、帳賬相符、清楚無誤。
四、資金不準(zhǔn)外借，特殊情況需經(jīng)分管處長批準(zhǔn)。
五、堅守工作崗位，按時為就餐者辦理存卡、存款手續(xù)，要熱情、認(rèn)真、周到。
六、經(jīng)常與銀行核對存款額。督促采購人員及時報帳。
七、認(rèn)真發(fā)放臨時工工資及獎金，及時清理回收拖欠數(shù)額。
出納崗位職責(zé)設(shè)計12
1、資金管理工作
1)日�？铐椀氖杖『蛨箐N支付工作;
2)庫存現(xiàn)金的盤點管理工作;
3)資金收支結(jié)余情況的上報;
4)現(xiàn)金盤點表的編制及歸檔工作。
2、收支管理工作
1)各類臺賬的登記與存檔工作;
2)與財務(wù)收、支相關(guān)的業(yè)務(wù)合同的歸檔、管理工作;
3)物業(yè)費收繳臺賬年度整理歸檔工作。
3、對業(yè)務(wù)的協(xié)助工作
1)對收費人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;
2)對收費工作的監(jiān)督檢查工作;
3)與收費人員核對收費數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
4、預(yù)算管理工作
1)監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況;
2)半年和年度的預(yù)算調(diào)整工作。
出納崗位職責(zé)設(shè)計13
1做賬需要按照你的實際業(yè)務(wù)設(shè)置需要的會計科目;
2根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)(收付款的票據(jù))編制記賬憑證;
3根據(jù)記賬憑證的科目、借貸方向、金額登記明細(xì)賬，計算各個明細(xì)科目的發(fā)生額、余額;
4根據(jù)賬務(wù)數(shù)據(jù)，編制費用分?jǐn)�，稅金計提，工資計提等等轉(zhuǎn)賬憑證;(歸集成本費用、計算生產(chǎn)成本，銷售成本等)
5登記明細(xì)賬，計算各個科目的發(fā)生額、余額;結(jié)轉(zhuǎn)損益科目，計算盈虧。
6把全部的記賬憑證按科目匯總，編制科目匯總表;
7根據(jù)科目匯總表登記總賬，計算總賬各個科目的發(fā)生額、余額;
8總賬與明細(xì)賬核對一致;9按照總賬數(shù)據(jù)和明細(xì)賬數(shù)據(jù)，編制會計報表、稅務(wù)申報表、申報、繳稅。
出納崗位職責(zé)設(shè)計14
1、 負(fù)責(zé)日常資金收、付結(jié)算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過程資金管理;
2、 負(fù)責(zé)每月銀行對賬單，與系統(tǒng)銀行存款進行核對，做到賬實相符;
3、 負(fù)責(zé)月底對賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4、 支撐業(yè)務(wù)部門查款到賬事宜;
5、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納崗位職責(zé)設(shè)計15
1、編制銷售報表，收入日報表。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。
3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫存及銀行支票、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來調(diào)節(jié)表；
4、嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度，堅持原則，認(rèn)真審核各種報銷憑證，把好支出關(guān)。
5、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，填制現(xiàn)金收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，并與庫存現(xiàn)金核對相符。
6、嚴(yán)格審核結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)�，F(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā)，建立備查簿、明確責(zé)任，認(rèn)真審核原始憑證。保證資金的正常運轉(zhuǎn)。
7、負(fù)責(zé)原始憑證的審核；
8、負(fù)責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶的安全。
9、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)處理工作。
10、按公司要求及時準(zhǔn)確上交各類工作報表報告；
11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。
【出納崗位職責(zé)設(shè)計】相關(guān)文章：
出納崗位職責(zé)08-07
財務(wù)出納崗位職責(zé)08-12
出納專員崗位職責(zé)(15篇)12-25
出納專員崗位職責(zé)15篇12-25
銀行出納人員的崗位職責(zé)08-12
財務(wù)部出納崗位職責(zé)08-12
出納崗位職責(zé)說明書參考10-24
家具設(shè)計師的崗位職責(zé)-崗位職責(zé)01-04