應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)（通用3篇）
在現(xiàn)在的社會生活中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)（通用3篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)1
1、保證金的日常短信、電話營銷、對客戶進行拜訪;
2、新客戶聯(lián)系，資料遞交與初步審核、材料簽訂;
3、出款項目信息一覽表、出款計劃表填列，與客戶進行出款溝通(主要是確認風(fēng)險金、自有資金的收取情況，核實進出款的賬戶信息，催收出款的回單，確認保證金的到賬時間及合同的具體簽訂時間等);
4、進行出款項目的.合同簽訂，出款項目的情況跟進，與客戶進行回款溝通(包括回款時間的確認，合同的整理與銷毀、客戶利息的結(jié)算等);
5、進行客戶的情況了解、基本戶流水核對、異�；乜铐椀纳蠄�、處理;
6、幸福家臺賬的更新、整理、匯總。
崗位要求：
1、會計學(xué)/財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);
2、會計從業(yè)資格證、有中級會計證書優(yōu)先考慮;
3、從事總賬會計或稅務(wù)會計1年以上，熟悉公司層面的納稅申報和所得稅匯算清繳;
4、具備一個以上建筑項目會計經(jīng)驗;
5、會計核算、財務(wù)管理、熟練掌握用友財務(wù)軟件;
6、基本操作能力，基本操作達到國家計算機一級水平以上。
應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)2
1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款;保證帳實相符。
2、負責(zé)復(fù)核公司的'計劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報表;
3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，登記應(yīng)收帳款明細臺帳(按合同號);
4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳。負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;
5、負責(zé)編制并報送應(yīng)收與計劃成本等各項相關(guān)報表(每月15號前經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認后報送總經(jīng)理與財務(wù)主管各一份);
6、負責(zé)審核銷售合同是否按公司定價進行報價，對低于公司訂價的合同及時進行上報;
7、負責(zé)審核銷售合同，并與ERP核對錄入是否準確;錄入EXCLE合同管理與計劃收入、成本明細表;
8、負責(zé)配合制定計劃成本核算方法;
9、負責(zé)ERP產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;
10、負責(zé)ERP沈陽現(xiàn)金與收款ERP憑證的編制與余額的核對工作;
11、負責(zé)開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購，保證發(fā)票的安全與使用。
應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)3
工作內(nèi)容：
1. 認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳;
2. 做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳;
3. 每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細表;
4. 對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的'客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報;
5. 負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;
6. 負責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行;
7. 對公司員工進行財務(wù)支持，對其他部門能夠進行財務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通;
8. 完成財務(wù)副總及會計核算部經(jīng)理交付的其它任務(wù)。
工作職責(zé)：
1. 對會計信息的真實性、完整性負責(zé);
2. 對會計憑證的準確性和會計報表的及時性負責(zé);
3. 對會計工作的有效性和有序性負責(zé)。
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