公司財務(wù)會計出納崗位職責

時間：2020-12-03 19:33:04 崗位職責我要投稿

公司財務(wù)會計出納崗位職責

　　崗位職責指一個崗位所要求的需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當承擔的責任范圍。公司財務(wù)會計出納崗位職責，一起來了解一下。

公司財務(wù)會計出納崗位職責

　　公司財務(wù)會計出納崗位職責1

　　一、出納專員

　　1.職責概述

　　遵照國家及企業(yè)的財務(wù)和會計制度，負責辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結(jié)賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據(jù)及有關(guān)印章進行妥善保管。

　　2.主要工作

　�。�1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。

　　（2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。

　　（3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實相符、出現(xiàn)差異及時匯報。

　�。�4）按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求，負責企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。

　�。�5）負責銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對賬單。

　�。�6）根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　�。�7）協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。

　�。�8）負責企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。

　�。�9）負責企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。

　�。�10）負責銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。

　　3.關(guān)鍵業(yè)績指標

　�。�1）現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理準確性。

　　（2）銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理及時率。

　�。�3）現(xiàn)金、銀行存款日記賬準確性。

　�。�4）庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。

　　（5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。

　　4.任職資格要求

　�。�1）學(xué)歷

　　財務(wù)、會計專業(yè)中專及以上學(xué)歷。

　　（2）工作經(jīng)驗

　　一年以上出納從業(yè)經(jīng)驗。

　　（3）能力要求

　　關(guān)注細節(jié)能力、會計核算能力、專業(yè)學(xué)習能力、溝通能力、自控能力。

　　二、資金主管

　　1.職責概述

　　根據(jù)企業(yè)財務(wù)管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負責資金的調(diào)度、供應(yīng)工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平衡，推進企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。

　　2.主要工作

　�。�1）組織制定企業(yè)的資金管理制度、資金授權(quán)制度和審核批準制度，上報領(lǐng)導(dǎo)審批后監(jiān)督實施。

　�。�2）組織編制企業(yè)年度、月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。

　�。�3）組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。

　�。�4）負責資金的核算與管理，適時調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率。

　�。�5）負責現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動。

　　（6）定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點。

　　（7）對企業(yè)資金的使用效益進行評估，并按期撰寫評估報告。

　�。�8）協(xié)調(diào)企業(yè)與開戶銀行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。

　　3.關(guān)鍵業(yè)績指標

　�。�1）資金預(yù)算編制及時率。

　�。�2）資金預(yù)算達成率。

　�。�3）月度流動資金計劃編制及時率。

　　（4）資金使用目標達成率。

　�。�5）資金收支準確度。

　�。�6）資金使用效益評估報告提交及時率。

　　4.任職資格要求

　�。�1）學(xué)歷

　　會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)�？萍耙陨蠈W(xué)歷。

　�。�2）工作經(jīng)驗

　　三年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗。

　�。�3）能力要求

　　關(guān)注細節(jié)的能力、預(yù)算能力、會計核算能力、問題解決能力、預(yù)期應(yīng)變能力、溝通能力。

　　三、會計崗位

　　1.職責概述

　　貫徹國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財務(wù)制度，做好企業(yè)總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準確和資料、文件的齊全有序。

　　2.主要工作

　�。�1）對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟事項辦理收支結(jié)算時，必須按財務(wù)管理制度和開支標準等有關(guān)規(guī)定嚴格進行審查，并填制相對應(yīng)的會計科目的記賬憑證；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。

　�。�2）根據(jù)財會制度，完成總賬登記工作，并復(fù)核會計憑證的真實性、合法性。

　　（3）負責進行期末結(jié)賬，進行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經(jīng)營的財產(chǎn)、財物進行核對，做到賬實相符。

　�。�4）編制整套會計報表。

　�。�5）為統(tǒng)計、預(yù)算、審計等相關(guān)部門及相關(guān)項目提供所需財務(wù)數(shù)據(jù)。

　�。�6）定期編寫企業(yè)財務(wù)情況說明，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，并協(xié)助

　　進行財務(wù)分析，為企業(yè)決策提供依據(jù)。

　�。�7）做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的.保管和定期歸檔工作。

　　3.關(guān)鍵業(yè)績指標

　�。�1）會計報表準確率。

　　（2）財務(wù)情況報告提交及時率。

　　（3）總賬與明細賬登記及時性。

　�。�4）對賬、結(jié)賬工作及時性、準確性。

　　4.任職資格要求

　�。�1）學(xué)歷

　　會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷。

　　（2）工作經(jīng)驗

　　三年以上會計崗位從業(yè)經(jīng)驗，具有初級會計師及以上職稱。

　　（3）能力要求

　　會計核算能力、理解判斷力、書面表達能力、溝通能力。

　　四、財務(wù)分析主管

　　1.職責概述

　　在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責企業(yè)各種財務(wù)分析工作，做到客觀反映企業(yè)整體財務(wù)狀況，為企業(yè)的經(jīng)營決策、財務(wù)計劃和財務(wù)控制等提供支持。

　　2.主要工作

　�。�1）協(xié)助制訂企業(yè)各項財務(wù)分析制度和財務(wù)分析計劃，并組織實施。

　　（2）負責企業(yè)財務(wù)分析體系建設(shè)，并根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)變化及時進行調(diào)整、修正。

　　（3）對企業(yè)各類財務(wù)報表、財務(wù)指標進行分析，編制定期或不定期的財務(wù)分析報告，提交財務(wù)分析經(jīng)理審核。

　　（4）負責企業(yè)投資、融資項目的財務(wù)分析工作，協(xié)助項目負責人編制財務(wù)可行性研究報告和財務(wù)收益預(yù)算報告。

　　（5）根據(jù)各業(yè)務(wù)部門財務(wù)預(yù)算指標執(zhí)行情況，進行預(yù)算差異分析，

　　并提出改進措施。

　�。�6）分析評估各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營業(yè)績，對出現(xiàn)的異常情況進行分析，并提供財務(wù)建議，以支持其完成財務(wù)目標。

　　（7）協(xié)助人力資源部對各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營業(yè)績進行績效考核。

　　（8）完成上級交辦的其他臨時性工作。

　　3.關(guān)鍵業(yè)績指標

　�。�1）財務(wù)分析報告編制及時率。

　�。�2）財務(wù)分析數(shù)據(jù)真實可靠性。

　�。�3）財務(wù)收益預(yù)測準確性。

　�。�4）財務(wù)建議被采納率。

　　4.任職資格要求

　�。�1）學(xué)歷

　　財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷。

　　（2）工作經(jīng)驗

　　兩年以上財務(wù)分析崗位工作經(jīng)驗。

　�。�3）能力要求

　　財務(wù)分析能力、協(xié)調(diào)能力、預(yù)算能力、會計核算能力、溝通能力、書面表達能力。

　　五、財務(wù)總監(jiān)

　　1.職責概述

　　根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃，負責企業(yè)總體財務(wù)規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督企業(yè)的會計核算、財務(wù)管理、資金管理等各項工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益，維護股東權(quán)益。

　　2.主要工作

　�。�1）根據(jù)國家的有關(guān)法律、法規(guī)等，主持制定企業(yè)財務(wù)工作各項規(guī)章制度和工作程序，保障公司合法經(jīng)營。

　�。�2）對企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的制定提出建議，主持制定企業(yè)的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責指導(dǎo)、監(jiān)督其執(zhí)行。

　�。�3）監(jiān)督、指導(dǎo)、調(diào)控企業(yè)財務(wù)工作，領(lǐng)導(dǎo)、督促、考核企業(yè)的會計核算和財務(wù)管理等工作，提高財務(wù)部工作效率。