公司出納主管崗位職責（精選8篇）

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的公司出納主管崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　公司出納主管崗位職責 篇1

　　1、負責公司的目標成本管理：參與成本定額計劃的制定，并負責具體實施；按照成本核算程序，及時進行帳務處理，按時編制成本計算和核算報表；按月將成本開支情況分類匯總報財務部領導；每季度對經(jīng)濟情況、成本狀況進行一次分析，提出增收節(jié)支措施。

　　2、負責工程項目經(jīng)營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價：按時編報產(chǎn)值、收入、成本、費用等統(tǒng)計表和分析報告；催收下屬單位應上繳的綜合管理費、勞動保障費、固定資產(chǎn)折舊等；對竣工項目的經(jīng)營成果作出分析、評價，制作分析報告。

　　3、利潤及投資收益管理：擬定公司利潤分配方案；審核子公司的利潤分配方案，并向上級提出建議；收繳對子公司的投資受益。

　　4、固定資產(chǎn)購置、核算和盤點：根據(jù)公司規(guī)定辦理固定資產(chǎn)購置的借款、報銷業(yè)務，編制會計憑證，定期進行預付款項的清理；定期與企業(yè)管理部一起盤點清理固定資產(chǎn)，保證固定資產(chǎn)帳實相符；定期檢查事業(yè)部、子公司固定資產(chǎn)的管理工作。

　　5、負責應收帳款、應收票據(jù)、其他應收款、存貨、呆壞帳管理：協(xié)助財務部長制定應收帳款管理政策；登記和定期核對應收帳款、其他應收款、預收、預付賬戶；定期對應收款進行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析，向上級遞交分析報告，提出呆壞帳的清收辦法；對長期不清的往來款項，查明其原因，提出處理意見；參與公司有關清產(chǎn)核資工作；監(jiān)督檢查子公司應收帳款、應收票據(jù)、其他應收款、存貨、呆壞帳管理工作。

　　6、編制月度資金支出計劃，監(jiān)督、控制計劃執(zhí)行：月初審核各部門報來的資金支出計劃，編制公司月度資金支出計劃，報上級批準；協(xié)助組織月度資金平衡會；收集、整理資金計劃執(zhí)行信息，編制計劃執(zhí)行情況表、相關統(tǒng)計報表和分析材料；匯總掌握子公司資金支出計劃情況。

　　7、開支、經(jīng)費管理：審核原始憑證，按審批程序報銷；編制相關記帳憑證；核算計入各項成本費用的人員經(jīng)費；按資金計劃控制費用開支，及時匯總費用支出信息。

　　8、負責公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作：參與進行稅務籌劃，實施公司稅務計劃，合理應用稅收優(yōu)惠政策；根據(jù)稅務法規(guī)正確計算各種應納稅項目的稅款，編制各類納稅申報表，提交稅務部門，及時辦理繳納稅款的手續(xù)，按時納稅；負責建立稅務登記臺賬；根據(jù)免稅申報的要求，按期編制免稅申報表，辦理申報手續(xù)；及時對各應納稅項目進行會計核算，編制會計憑證；負責日常稅收業(yè)務帳務處理的稽核，及時糾正誤差，積極配合有關部門的稅務檢查。

　　公司出納主管崗位職責 篇2

　　1、嚴格遵守各項規(guī)章制度。負責審核原始憑證的合法性、真實性和完整性。

　　2、負責合理設置賬簿，正確填制憑證，嚴格審查摘要的規(guī)范性、科目的準確性。

　　3、負責賬務處理，按時完成各種報表和分析報告。負責定期審核、檢査債權和債務情況，發(fā)現(xiàn)問題及時請示匯報。

　　4、負責整理、裝訂、保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和財務文件等資料。

　　公司出納主管崗位職責 篇3

　　一、支票管理

　　1、銀行票據(jù)的發(fā)放：

　　（1） 根據(jù)業(yè)務需要，申請人領用銀行票據(jù)須填寫《支票領用單》，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

　　（2） 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員審批的《支票領用單》，正確出具銀行票據(jù)。審核《支票領用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　�。�3） 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

　　2、銀行票據(jù)的購買：

　　為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務主管簽字批準，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。

　　未用銀行票據(jù)必須鎖在財務室保險箱中。

　　3、銀行票據(jù)的作廢：

　　對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。

　　4、銀行票據(jù)的跟蹤核銷：

　　為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應及時催回銀行票據(jù)存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統(tǒng)。

　　5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員及資金管理員（xxx）審核簽字，后方可出票。

　　6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關業(yè)務人員及時收回。

　　對領用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務系統(tǒng)。

　　7、銀行票據(jù)出票后，及時整理《支票領用單》，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據(jù)）需打印出票清單，附在《支票領用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

　　8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

　　二、現(xiàn)金管理和報銷款的支付

　　1、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

　　2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

　　3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。

　　4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準（每升油行駛10—13公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。[

　　5、交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

　　6、嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

　　7、為確�，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。

　　三、工資發(fā)放

　　1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

　　2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

　　3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內(nèi)容。

　　4、發(fā)放工資時，需經(jīng)當事人當面點清，核實發(fā)放金額是否正確。

　　四、簽章與保險箱鑰匙的管理

　　1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

　　2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。

　　3、定期更新保險箱密碼。

　　五、帳務處理

　　1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。

　　2、依據(jù)單據(jù)在“金樸滿（財務軟件）”財務系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務相關內(nèi)容，以備日后查詢。

　　3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務章蓋是否戳蓋。

　　5、銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結日清。

　　6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調(diào)節(jié)表”。

　　7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

　　六、其他事項

　　1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

　　2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務，及時交納各種費用。

　　3、處理公司領導臨時交辦的任務。

　　公司出納主管崗位職責 篇4

　　崗位要求：

　　一、具有財務專業(yè)從業(yè)資格證書。

　　二、具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能。

　　三、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　四、遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　五、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不允許泄露公司的會計信息。

　　六、愛崗敬業(yè)，遵守公司各項規(guī)章制度。

　　七、如有外出事項，必須最少提前一天報備部門領導，提前安排公司車輛。如不能安排車輛的，需早去早回，不得借故遲到早退。

　　八、為保證公司資金的正常及時收付，同時結合出納職位的特殊性。本職位人員的年休假統(tǒng)一由個人按年申報，由公司及部門參考工作需要統(tǒng)一安排。

　　崗位職責：

　　一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

　　二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家稅法規(guī)定、公司相關財務管理及報銷制度、或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走或補足。保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。如有短缺，要負賠償責任。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)、支付和結算工作。

　　七、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

　　八、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

　　九、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。

　　十、及時向公司領導提供賬面資金及資金使用情況，使公司領導準確掌握資金流動情況，合理調(diào)配資金。

　　十一、服從領導安排，及時配合本部門會計做好其他日常工作。

　　公司出納主管崗位職責 篇5

　�。�1）遵守國家法規(guī)，制定企業(yè)財務制度。具體領導本企業(yè)的財務會計工作，對各項財務會計工作要定期研究、布置、檢查、總結。要積極宣傳、嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度。要把專業(yè)核算與經(jīng)營管理緊密結合起來，不斷改進財務會計工作。組織制定本單位的各項財務會計制度，并督促貫徹執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)財務通則》和《企業(yè)會計準則》，結合本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點，制定適合本企業(yè)的各項財務會計制度，要貫徹經(jīng)濟核算的原則，以便提高經(jīng)濟效益。要隨時檢查各項制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務會計制度的情況，要及時制止和糾正，重大問題并向領導或有關部門報告。要及時總結經(jīng)驗，不斷地修訂和完善本企業(yè)各項財務會計制度。

　�。�2）組織籌集資金，節(jié)約使用資金。組織編制本單位資金的籌集計劃和使用計劃，并組織實施。資金的籌集計劃和使用計劃要結合本單位的經(jīng)營預測和經(jīng)營決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營、供應、銷售、勞動、技術措施等計劃，按年、按季、按月進行編制，并根據(jù)企業(yè)的經(jīng)濟核算責任制將各項計劃指標分解下達落實，督促執(zhí)行。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展和節(jié)約資金的要求，組織有關人員，合理核定資金定額，加強資金的使用管理，提高資金使用效果。根據(jù)管用結合和資金歸口分級管理的'要求，擬定資金管理與核算實施辦法，并組織有關部門貫徹執(zhí)行。

　�。�3）認真研究稅法，督促足額上繳。對于應該上繳的稅金、費用等款項，要按照國家稅法等規(guī)定進行嚴格審查，督促辦理解繳手續(xù)，做到按期足額上繳，不擠占、不挪用、不拖欠、不截留。積極組織完成各項上繳任務。

　�。�4）組織分析活動，參與經(jīng)營決策。按月、按季、按年分析計劃的完成情況，找出管理中的漏洞，提出改善經(jīng)營管理的建議和措施，進一步挖掘增收節(jié)支的潛力。參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策。充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果。提供可靠信息，預測經(jīng)濟前景，為領導決策當好參謀助手。

　　（5）參與審查合同，維護企業(yè)利益。審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。對于違反國家法律和制度，損害國家和集體利益，以及沒有資金來源的經(jīng)濟合同和協(xié)議，應拒絕執(zhí)行，并向本單位領導報告。對重要的經(jīng)濟合同和協(xié)議，要積極參與擬定，加強事前監(jiān)督。

　�。�6）提出財務報告，匯報財務工作。負責按規(guī)定定期或不定期地向企業(yè)管理當局、職工代表大會報告或股東大會報告財務狀況和經(jīng)營成果，以便高層管理人員進行決策。要按照會計制度和上級有關規(guī)定，認真審查對外提供的會計報表，保證會計資料的真實可靠，并及時按規(guī)定報送給有關部門。

　�。�7）組織會計人員學習，考核調(diào)配人員。要建立學習制度，組織會計人員學習業(yè)務技術，不斷提高會計人員的業(yè)務水平。定期召開專業(yè)研討會，研究工作問題。要制定對會計人員的考核辦法，按期進行考核。參與研究會計人員的任用和調(diào)配。對不適合做會計工作的人員，要提出建議，進行調(diào)整；對不能勝任會計工作的人員，要幫助培養(yǎng)提高，或者另行安排適當?shù)墓ぷ鳌?/p>

　　公司出納主管崗位職責 篇6

　　1、崗位說明：

　　行政人事是承擔公司人力資源的引進、開發(fā)、配置、優(yōu)化以及制定和實施公司相關人力資源管理政策和行政事務綜合協(xié)調(diào)，以及公司出納相關工作的職能部門。

　　2、其主要職責是：

　�。�1）負責公司檔案（包含并不局限于人事類、公司資質(zhì)類、技安工程類等）的管理，做好立卷、歸檔、分類、保管和保密工作。

　�。�2）負責公司執(zhí)照、印章、固定資產(chǎn)的管理，嚴格使用程序和手續(xù)。

　�。�3）負責公司收發(fā)、批辦賬號的使用及管理，與總部做好上傳下達。

　�。�4）負責公司文化及團隊建設，公司文化墻的管理。

　�。�5）負責公司辦公用品、勞保用品、節(jié)日禮品員工福利以及公司后勤物品等的購買、登記和發(fā)放。

　�。�6）負責員工通訊報銷及標準修訂、員工年度體檢、出差員工酒店機票預訂、客戶及上級領導來訪接待、公司領導和員工的后勤保障工作。

　�。�7）負責公司員工考勤、休假和加班，工資核算、發(fā)放、登記等的管理。

　�。�8）負責組織各職能部門職責的制訂及修改，各崗位工作分工、績效考核，以及公司規(guī)章制度及各部門管理規(guī)定的修訂歸檔

　�。�9）負責公司人事行政出納部門預算的編制，部門及行政類費用的控制和管理。

　�。�10）負責公司招聘賬號的管理，員工的招聘、錄用、勞動合同簽署、保險公積金辦理，離職管理。

　�。�11）負責與員工進行積極溝通，促進公司與員工關系和諧發(fā)展，協(xié)助處理企業(yè)內(nèi)部發(fā)生的員工勞動糾紛；

　�。�12）領導交辦的其他人資行政出納類和臨時工作。

　　公司出納主管崗位職責 篇7

　　1、參與編制本單位年度經(jīng)費預算，配合處完成省財政教育事業(yè)經(jīng)費的年度財務決算編報工作。

　　2、根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和任務，正確執(zhí)行學校收支計劃，做好年度預算撥款和經(jīng)費內(nèi)部控制，促進教育事業(yè)計劃的圓滿完成。

　　3、根據(jù)《事業(yè)單位會計制度》和會計基礎工作規(guī)范及內(nèi)部財務管理要求，協(xié)助處監(jiān)督檢查各會計崗位工作。

　　4、按月編報收、支情況內(nèi)部報表。定期對單位預算執(zhí)行情況、資金使用情況進行分析反饋，找出管理的漏洞，促進增產(chǎn)節(jié)約、增收節(jié)支，客觀真實地反映單位的財務收支情況及結果，當好領導的參謀助手。

　　5、定期對所管經(jīng)費的執(zhí)行情況與部門進行對賬，協(xié)助部門管理好經(jīng)費，對發(fā)現(xiàn)的違紀、違法行為及時向部門領導提出和反映。

　　6、配合處做好科內(nèi)會計崗位的分工協(xié)調(diào)工作。

　　7、完成領導交辦的其它工作。

　　公司出納主管崗位職責 篇8

　　崗位名稱：

　　主管會計或財務經(jīng)理或總會計師

　　直接上級：

　　總經(jīng)理

　　工作目標：

　　負責公司的財務會計工作

　　權力與責任：

　　1．貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)政策。參與制定貫徹公司各項規(guī)章制度和有關規(guī)定；

　　2．組織制定本公司的財務計劃，銀行借款計劃，并組織實施；

　　3．負責組織固定資產(chǎn)和資金的核算工作；

　　4．負責按國家規(guī)定進行嚴格審查各類有關財務方面的事項，并督促辦理解交手續(xù)；

　　5．負責審查或參與擬訂經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件；

　　6．負責向公司領導和董事會報告財務狀況和經(jīng)營成果，審查對外提供的會計資料；

　　7．定期或不定期地向公司領導、董事會，報告各項財務收支和盈虧情況，以便領導進行決策，支員群眾參加管理；

　　8．負責組織會計人員學習政治理論和業(yè)務技術。

　　9．負責會計人員考核，參與會計人員的任用和調(diào)配；

　　10．參加生產(chǎn)經(jīng)營會議，參與經(jīng)營決策；

　　崗位要求：

　　1．具有大專以上文化程度、會計從業(yè)資格證書和相應會計專業(yè)技術資格；

　　2．熟悉國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；

　　3．有較強的組織能力和工作責任感、事業(yè)心。

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