国产激情久久久久影院小草_国产91高跟丝袜_99精品视频99_三级真人片在线观看

出納月度工作總結

時間:2022-11-12 17:45:17 個人工作總結 我要投稿

出納月度工作總結

  緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了,也又到了寫月報的時候了。忙忙碌碌不知不覺時間已經(jīng)過去,我們真的應該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結,如有處理不當,工作做的不對的地方請領導多批評,多教導。

出納月度工作總結

  第一周:

  1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

  2. 查詢每個銀行賬戶的余額,是否有進賬和出賬的款項。

  3. 開具發(fā)票,認真核對開票信息,同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款,已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶。

  4. 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結出余額。

  5. 按照發(fā)票IC卡上的詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息。

  6. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款,要讓工作人員和客戶核對到賬與否,到賬后通知財務人員。

  7. 匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資。

  第二周:

  1. 外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證

  2. 到公司對公銀行柜臺辦理轉存業(yè)務

  3. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

  4. 查詢網(wǎng)上銀行進賬情況

  5. 開具發(fā)票,認真核對開票信息,同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款,已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶,并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款情況

  6. 填制資金日報表格

  7. 外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票

  8. 支付七里渠項目的費用。

  第三周:

  1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

  2. 查詢每個銀行賬戶的余額,是否有進賬和出賬的款項。

  3. 核查商務部申請的采購支出單,核對所購產(chǎn)品與金額是否一致,審核無誤制單付款

  4. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款,要讓工作人員和客戶核對到賬與否,到賬后通知財務人員。并到支出單上簽字確認。

  5. 填制資金日報表格

  6. 外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金,購買轉賬支票

  7. 發(fā)放3月份工資

  8. 登記現(xiàn)金日記賬,盤點現(xiàn)金。盤點實際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否一致。核算發(fā)放工資的情況,填寫支出單.

  9. 核算員工的業(yè)績,是否達到規(guī)定的任務標準,超出任務標準的利潤發(fā)放獎金獎勵

  10. 盤點現(xiàn)金,核算借條收回情況,把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣,還給被借款人。

  第四周:

  1. 整理三家公司昨天的憑證,幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單,銷售額,回款情況,付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況,合理分配資金,完成采購付款事項,對那些催款很急,不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。

  2. 開具發(fā)票、發(fā)票管理整理,登記發(fā)票開具情況。整理三件公司這個月票據(jù),憑證等和賬目核對,核實到賬情況,和對銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票及時認證到系統(tǒng)里,清算進銷項稅額,開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理,防止跨月作廢情況發(fā)生。

  3. 根據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記,整理出計算出三家公司各自的費用支出,登記到三家公司往來帳的賬本中,并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用,同樣也再次登記到七里渠賬本中,三家分攤費用,按夢想鵬飛分攤50%,聯(lián)強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。

  下月計劃:

  1. 完成現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的總結核算任務

  2. 購買三家公司的專用發(fā)票和普通發(fā)票,交補神州惠科抵扣聯(lián)的續(xù)費費用

  3. 提取財務備用資金,銀行取回三家公司的銀行回單

  4. 核算員工考勤情況,按照出勤情況核算工資,核算銷售業(yè)績、核算提成。發(fā)放工資,發(fā)放獎金。

  5. 到銀行把每個銀行賬戶辦理電話短息提醒業(yè)務,方便及時了解各個賬戶進出賬的情況(包括對公賬戶和個人賬戶)

  6. 整理三家公司的原始憑證,按照現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記順序整理,同時根據(jù)三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業(yè)績,銷售利潤等

  7. 根據(jù)銷售人員的銷售出貨單和回款收據(jù)等資料,做出應收賬款表格

【出納月度工作總結】相關文章:

出納月度工作總結06-20

出納的月度工作總結07-29

出納月度工作總結10-08

財務出納月度工作總結10-18

出納月度工作總結范文08-15

出納個人月度工作總結03-10

出納月度工作總結精選14篇02-06

最新出納月度工作總結09-29

出納月度工作總結(14篇)02-06

出納月度工作總結14篇02-03