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信托項(xiàng)目核算個(gè)人工作總結(jié)
總結(jié)是指社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)單位和個(gè)人對(duì)某一階段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況加以回顧和分析,得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認(rèn)識(shí)的一種書面材料,它可以明確下一步的工作方向,少走彎路,少犯錯(cuò)誤,提高工作效益,是時(shí)候?qū)懸环菘偨Y(jié)了。那么總結(jié)要注意有什么內(nèi)容呢?以下是小編為大家收集的信托項(xiàng)目核算個(gè)人工作總結(jié),僅供參考,大家一起來看看吧。
(一)在工作態(tài)度方面
工作上面踏實(shí)認(rèn)真,積極主動(dòng),上班時(shí)間不做與工作無關(guān)的事情,不大聲喧嘩,不說不利于團(tuán)結(jié)的話;
具有團(tuán)結(jié)協(xié)作精神,能積極配合部門內(nèi)、外其他人員的工作,能主動(dòng)幫助別人,能主動(dòng)承擔(dān)本職之外的工作;
責(zé)任心強(qiáng),工作認(rèn)真細(xì)致,正確領(lǐng)會(huì)和認(rèn)真、及時(shí)、有效的完成部門經(jīng)理交辦的各項(xiàng)工作,不拖拉,不推諉。
(二)在具體工作指標(biāo)方面
在實(shí)習(xí)期的三個(gè)月,主要是學(xué)習(xí)和熟練會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù),熟悉信托業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作方法,網(wǎng)銀制單,支票以及電匯的填寫;
也掌握了憑證、賬簿的裝訂以及檔案的整理等工作。
我在工作當(dāng)中,嚴(yán)格遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,根據(jù)公司信托業(yè)務(wù)特點(diǎn),及時(shí)準(zhǔn)確做好信托業(yè)務(wù)核算工作,合理歸集費(fèi)用,正確計(jì)算信托收益。同時(shí)在項(xiàng)目進(jìn)行分配時(shí),制作管理項(xiàng)目的核算明細(xì)表,供業(yè)務(wù)部門和領(lǐng)導(dǎo)參考。對(duì)業(yè)務(wù)部門的結(jié)算單、劃款指令以及相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核,根據(jù)信托合同年末正確計(jì)提應(yīng)收信托報(bào)酬,及時(shí)清算代墊費(fèi)用。對(duì)分管的信托業(yè)務(wù)有關(guān)賬簿及時(shí)準(zhǔn)確登記,滿足對(duì)具體信托項(xiàng)目的核算要求,為信托項(xiàng)目管理提供財(cái)務(wù)信息,保證信托項(xiàng)目順利進(jìn)行。
做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,準(zhǔn)確編制信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)憑證;
及時(shí)收集所管理項(xiàng)目的銀行回單和對(duì)賬單。及時(shí)編制月報(bào)信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。月報(bào)要求在每期末終了4日內(nèi)完成,每季度末按時(shí)提交信托業(yè)務(wù)部門;
提醒業(yè)務(wù)部門在每季度末及時(shí)領(lǐng)取所管項(xiàng)目的信托報(bào)表。并根據(jù)信托項(xiàng)目會(huì)同有關(guān)部門做好信托業(yè)務(wù)的披露工作;
對(duì)于集合類項(xiàng)目,嚴(yán)格按照信托合同的約定,計(jì)算受益人收益及分配,并向業(yè)務(wù)部門出具收益分配表,同時(shí)根據(jù)理財(cái)中心收益分配表,及時(shí)辦理信托收益分配,無漏劃錯(cuò)劃現(xiàn)象,并保證應(yīng)付受益人帳實(shí)相符。
信托賬戶管理,妥善保管銀行帳戶資料;
及時(shí)向銀行要回單和對(duì)賬單,當(dāng)有銀行工作人員上門來開戶,而李強(qiáng)老師又不在時(shí),協(xié)助銀行工作人員準(zhǔn)備開戶資料,蓋章等。項(xiàng)目結(jié)束后及時(shí)辦理信托資金銀行賬戶的清戶手續(xù),盡量保證本地開立的銀行賬戶在信托項(xiàng)目結(jié)束時(shí),在一個(gè)月內(nèi)將信托專戶注銷。
對(duì)于資金劃撥,負(fù)責(zé)所管項(xiàng)目的資金劃撥,包括支票、電匯等單據(jù)填制及網(wǎng)銀單據(jù)的制作,保證資金安全及時(shí)劃撥。同時(shí)做好與銀行的協(xié)調(diào)工作,有新項(xiàng)目成立時(shí),提前向銀行保頭寸,保證資金能夠按時(shí),準(zhǔn)確的劃撥出去。嚴(yán)格執(zhí)行公司資金管理辦法,審查資金劃撥程序,手續(xù)完備程序合規(guī),無違規(guī)越權(quán)現(xiàn)象;
辦理資金劃款手續(xù)及時(shí),不壓票,認(rèn)真核對(duì)銀行賬,編制分管項(xiàng)目余額調(diào)節(jié)表。
會(huì)計(jì)檔案管理。負(fù)責(zé)分管信托項(xiàng)目會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、收益分配財(cái)務(wù)報(bào)告等信托核算檔案資料的管理工作;
負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證,報(bào)表等檔案資料的整理裝訂歸檔工作;
項(xiàng)目結(jié)束后及時(shí)整理上交項(xiàng)目檔案。所管項(xiàng)目的明細(xì)賬和會(huì)計(jì)報(bào)表已經(jīng)全部裝訂完畢。按照公司會(huì)計(jì)制度辦理會(huì)計(jì)檔案借閱查詢手續(xù);
配合內(nèi)部審計(jì)部門和外部審計(jì)部門,及時(shí)提供審計(jì)所需要的檔案資料。
受托人報(bào)酬計(jì)提,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,根據(jù)信托合同等資料,每季末計(jì)提存續(xù)信托項(xiàng)目的受托人報(bào)酬;
年末按照考核辦法,對(duì)業(yè)務(wù)部門的受托人報(bào)酬計(jì)算進(jìn)行復(fù)核審查。
溝通與協(xié)調(diào),做好與各對(duì)口業(yè)務(wù)部門有關(guān)會(huì)計(jì)核算的協(xié)調(diào)溝通工作,對(duì)業(yè)務(wù)部門要求定期或不定期提供有關(guān)數(shù)據(jù)資料及時(shí)、準(zhǔn)確提供,并配合業(yè)務(wù)部門做好會(huì)計(jì)資料的查找和對(duì)賬工作,對(duì)新成立的項(xiàng)目及時(shí)配合好業(yè)務(wù)部門進(jìn)行系統(tǒng)的錄入工作。如果業(yè)務(wù)部門有需要查看項(xiàng)目資金是否到賬,或者企業(yè)是否還款時(shí),都會(huì)及時(shí)進(jìn)行查賬,把查賬結(jié)果第一時(shí)間反饋給理財(cái)中心和業(yè)務(wù)部門。如果企業(yè)是還款,我也會(huì)及時(shí)把還款憑證開好,并提供給業(yè)務(wù)部門。
合理化建議,根據(jù)本崗位職責(zé)分工,能及時(shí)發(fā)現(xiàn)信托業(yè)務(wù)核算及相關(guān)工作中存在的問題,并獨(dú)立思考,提出改進(jìn)或處理意見,提高綜合財(cái)務(wù)管理能力。
在經(jīng)過了半年的工作實(shí)踐后,我基本上掌握了整個(gè)信托項(xiàng)目核算的流程,也對(duì)財(cái)務(wù)核算工作有了更深層次的認(rèn)識(shí),當(dāng)然在工作當(dāng)中需要我學(xué)習(xí)的地方還有很多,比如對(duì)于涉及股票以及證券的項(xiàng)目核算,我還沒有真正的接觸,我也希望能在接下來的工作當(dāng)中,有機(jī)會(huì)去接觸和學(xué)習(xí)證券類以及開放式信托項(xiàng)目的核算。我將會(huì)繼續(xù)保持認(rèn)真、負(fù)責(zé)的工作態(tài)度,積極地做好自己的本職工作,同時(shí)搞好與同事之間的關(guān)系,為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量。
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