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酒店財務(wù)個人年終總結(jié)

時間:2020-12-16 17:33:35 個人工作總結(jié) 我要投稿

酒店財務(wù)個人年終總結(jié)范文

  財務(wù)工作是和金錢打交道的,因此,寫一份工作總結(jié)寫明白工作情況是十分重要的。下面是小編搜集整理的酒店財務(wù)個人年終總結(jié)范文,歡迎閱讀。更多資訊請繼續(xù)關(guān)注個人工作總結(jié)欄目!

酒店財務(wù)個人年終總結(jié)范文

  酒店財務(wù)個人年終總結(jié)(一)

  20XX年已經(jīng)過去,回顧20XX年的財務(wù)工作,財務(wù)部在公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)下,認真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例,按照實事求是,嚴以律己,圓滿完成了20XX年酒店的財務(wù)核算工作,F(xiàn)將20XX年的個人總結(jié)如下:

  一、思想方面 :

  思想比較穩(wěn)定,為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,我在遵守財務(wù)制度的前提下,認真履行財務(wù)工作要求,正確地發(fā)揮會計工作的作用。

  二、工作方面:

  1. 嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標的要求,認真登記各類賬簿及臺帳,部門內(nèi)部、部門之間及時對帳,做到帳帳相符、帳實相符。制定財務(wù)工作計劃,扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。按照每月份的工作計劃,按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,按時完成了憑證的裝訂工作。

  2. 從前臺收銀到復(fù)核、出納,每個環(huán)節(jié)緊密銜接,相互監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題,及時上報。對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進行登記,并認真復(fù)核管理。

  3. 對日常采購價格進行核對,并每天對原材料的出入進行審核。

  4. 財務(wù)部嚴格遵守公司規(guī)定,由會計人員監(jiān)督,定期對出納庫存現(xiàn)金定期進行盤點盤查,現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務(wù)制度,做到現(xiàn)金管理無差錯。

  5. 尊重領(lǐng)導,團結(jié)同事,不計較個人利益,以理服人。

  三、其他工作:

  1、每月準時上報統(tǒng)計局數(shù)據(jù)。

  2、及時填制酒店的納稅申報表,按時申報納稅。

  3、按時參加公司召開的行政例會。

  4、按公司的要求,審核工資表,并及時發(fā)放。對于人員工資變動情況,及時與人事部溝通并解決。

  5、參加財政局會計人員繼續(xù)教育的培訓,不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),更好的為企業(yè)服務(wù)。

  四、2011年工作設(shè)想及需要改進方向:

  過去的一年是緊張而繁忙的一年,20XX年做了很多工作,但同時也存在著不足,現(xiàn)結(jié)合20XX年財務(wù)工作,將財務(wù)工作設(shè)想如下:

  1. 進一步加強財務(wù)、會計核算工作,將財務(wù)基礎(chǔ)工作進一步做實做細。

  2. 增強財務(wù)計劃管理,加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制,加強財務(wù)事先參與決策工作,從源頭做好財務(wù)管理工作,為領(lǐng)導決策提供有用的決策信息。

  3. 進一步加強財務(wù)日常監(jiān)督工作,從每筆收支入手嚴格執(zhí)行上級相關(guān)的政策和規(guī)章制度。

  4. 進一步加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作,嚴格按著部門職責做好本部門的工作,發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用,為領(lǐng)導分憂,解難。

  5. 加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)學習和培訓,全面提升業(yè)務(wù)水平。

  6. 加強財務(wù)人員既當家又理財?shù)呢攧?wù)意識,推動整體財務(wù)工作再上新的臺階。

  時光飛逝,今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史,一年中,財務(wù)工作有很多成績和不足,這些應(yīng)該是2011年財務(wù)管理重點思考和解決的主題,作為財務(wù)人員,我要加強管理,規(guī)范經(jīng)濟行為,我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,不斷的提高自己管理水平,為建立建全更好的工作機制而努力奮斗。

  酒店財務(wù)個人年終總結(jié)(二)

  回顧20XX年的財務(wù)工作,財務(wù)部在酒店老總的直接領(lǐng)導及集團財資管理處的指導下,認真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例,按集團財資管理處要求實事求是,嚴以律己,圓滿完成了20XX年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的正常經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了經(jīng)營的順利完成,為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面:

  一、會計基礎(chǔ)工作方面

  為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,我們在遵守財務(wù)制度的前提下,認真履行財務(wù)工作要求,正確地發(fā)揮會計工作的重要性?偨Y(jié)各方面工作的特點,制定財務(wù)工作計劃,扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作,年初以來,我們把會計基礎(chǔ)學習及集團下達的各項計劃、制度相結(jié)合,真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來,并按照每月份工作計劃,yjbys.com組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標的要求,認真登記各類賬簿及臺帳,部門內(nèi)部、部門之間及時對帳,做到帳帳相符、帳實相符。

  二、會計管理方面

  1資產(chǎn)管理:我們在按會計制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上,更加有條不紊地堅持集團的各項制度,嚴格執(zhí)行集團財資管理處部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿,對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記,要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,并將責任落實到個人,堅持每月盤點制度,在人員辦理辭職手續(xù)時,認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核,做到萬無一失。

  2債權(quán)債務(wù)管理:對酒店債權(quán)債務(wù)認真清理,每月及時催促營銷部收回各項應(yīng)收款項。

  3監(jiān)督職能:加大監(jiān)控力度,主要表現(xiàn)在如下幾個方面:

  (1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,即從前臺收銀到日夜審、出納,每個環(huán)節(jié)緊密銜接,相互監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題,及時上報。

  (2)對日常采購價格進行監(jiān)督,制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮),酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進貨價格進行嚴格控制,同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格,及時了解市場情況及動態(tài)。

  (3)加強客房部成本控制:要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,對未用的一次性用品及時回收,建立二次回收臺帳。

  (4)貨幣資金管理:財務(wù)部嚴格遵守集團財務(wù)規(guī)定,由會計人員監(jiān)督,定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務(wù)制度,做到現(xiàn)金管理無差錯。

  三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面

  1對內(nèi):協(xié)助領(lǐng)導班子控制成本費用開支,編制費用預(yù)算,為各部門確定費用使用上限,督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標,及時準確地向各級領(lǐng)導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,為領(lǐng)導決策提供了依據(jù)。對本部門所屬的收銀員認真教育,督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作。

  2對外:及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,主動咨詢稅收疑難問題。

  3及時填制酒店的納稅申報表,按時申報納稅,遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通并解決。

  酒店財務(wù)個人年終總結(jié)(三)

  時光飛逝,不知不覺中,半年有過去了,在這半年里,在度假村領(lǐng)導和各部門的大力支持下,財務(wù)的一切工作在有條不紊的進行著,企業(yè)的變化日新月異,管理在逐步完善,就我自身也從中學到了不少知識,獲益匪淺。以下是我對這半年來的各種所做的一些小結(jié):

  我們誰都不希望自己是是一個靜止不動的平面,而是一個不斷向前奔赴目標的人。素以,我們就給自己不斷的樹立目標,這就需要我們養(yǎng)成事事有計劃的好習慣。時間證明,這種習慣的形成有利于我們目標的實現(xiàn),更有利于我們工作的順利開展。比如:我們財務(wù)的前提收銀來說,我們總是培訓他們在客人結(jié)帳的前一天晚上把客人消費的所有賬單核對一遍,不明白或不清楚的及時和各崗位協(xié)調(diào),確?腿藥(wù)的準確無誤。那么,客人字第二天結(jié)帳的時候,如有不明白的就可以一一解說,這樣會為客人節(jié)省不少時間,從而提高了我們的工作效率。半年里,我們財務(wù)部在這方面做的不錯,在以后的工作中,我們會更加努力,爭取做到更好。

  眾所周知,半年里,為了迎接星級評定,培訓工作一直是重中之重,財務(wù)部因為員工的流動性比較大,業(yè)務(wù)水平參差不齊,所以對于培訓也是常抓不懈,我們主要根據(jù)員工的工作經(jīng)驗和實際情況推出相應(yīng)的培訓措施,同時也推出了一些針對性的服務(wù)。比如周末,前臺收銀結(jié)帳的人會很多,這時,我們可以把客人分成兩類:團隊和散客。團隊客人多,查房時間比較長,我們可以先和會務(wù)組對賬,讓他們利用等待查房的時間核對賬務(wù),散客查房相對團隊時間會短,利用這個時間,我們可以為部分散客結(jié)帳 。還有,就是在有客人等待的時間,培訓我們的收銀員一定要保持良好的狀態(tài),我們可以在等待查房的時間里讓部分團隊填寫意見反饋表 。在等待的時間里,客人會仔細反復(fù)的觀察前臺以及大堂的環(huán)境或服務(wù)員的狀態(tài),所以每一個細微的地方或動作都要注意到位。當然,不斷提高員工業(yè)務(wù)水平,提供快速服務(wù)才是解決問題的根本,以后我們部門會在這方面繼續(xù)加強。

  另外,在做自檢自查工作的過程中,發(fā)現(xiàn)因為收銀員的工作是收款,需要客人付款,客人在消費是非常高興,到付款時有些客人故意刁難收銀員,在自檢自查時發(fā)現(xiàn)員工的情緒不穩(wěn),但由于個別收銀員影響了財務(wù)的整個形象,我主動做了員工們的思想工作,要求員工必須實事求是,只要內(nèi)心無愧,就一定能夠證明自己的清白。自檢自查不僅能發(fā)現(xiàn)員工的不足,同時也能發(fā)現(xiàn)他們的優(yōu)點。比如:在游泳館、中餐、保齡、歌廳等崗位進行測試,未發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象。我們財務(wù)的口號是:“”。做任何事情都要做到內(nèi)心無愧于企業(yè)。對發(fā)現(xiàn)的問題不定期的進行重復(fù)檢查督導,讓員工樹立正確的人生觀,提高思想境界,真正讓員工感受在度假村工作生活身心健康,沒有虛度年華。

  其次,我部在衛(wèi)生和安全方面也做了多次培訓,安全方面重申了不得隨意給客人換取過多的現(xiàn)金、各崗位不得存放現(xiàn)金過夜等問題。還有消防知識的培訓。衛(wèi)生方面,要求員工除了維持好工作區(qū)域的衛(wèi)生外,對自己宿舍也要認真打掃,為他人也為自己創(chuàng)造良好的工作以及生活環(huán)境,確保員工的工作、生活質(zhì)量。

  酒店財務(wù)個人年終總結(jié)(四)

  一、作為非盈利部門,合理控制成本(費用),有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初,為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,完善公司的管理機制,財務(wù)部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論,把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起,找問題找漏洞,并反復(fù)消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中,我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們依據(jù)細則中的規(guī)定,認真審核每一張憑證,不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐,我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的,在銷售額與上年同期基本持平的情況下,三費(管理費用、銷售費用、財務(wù)費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作,我們都深刻的意識到加大成本控制的力度,盡快推出相應(yīng)制度的必要性。

  二、財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表,但大家以苦為樂,從來沒有怨言,工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識 ,針對公司出臺的工資考核制度,我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核方案,由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管?己酥贫鹊.實行有效地調(diào)動了大家的積極性,充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制,合理地利用了人力資源。

  三、為了更好的與部門溝通,我們在完成本職工作的同時,發(fā)揚協(xié)作精神,積極配合總經(jīng)辦順利完成了XX年工商年檢的工作,為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用,我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧,為公司完成銷售計劃提供依據(jù),我們及時記錄每一筆到款,準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對,并做到營銷、財務(wù)、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。

  四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力,取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度,大家互相交流心得,熟悉各崗位的工作流程,把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達給部門經(jīng)理,再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管,主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應(yīng)的措施。除此之外,我們合理地安排每位員工的外勤工作,讓每個人都有與外界接觸的機會,做到工作有里有外、有張有弛。

  五、在上半年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難,通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務(wù)資料,順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務(wù)籌劃的學習,提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量,并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務(wù)局各項報表的填制工作。

  通過總結(jié),我有幾點感觸:其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營不是個人行為,一個人的能力必竟有限,如果大家擰成一股繩,就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作的責任感、良好的品德這一基礎(chǔ)上,否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門,如果你努力的工作,業(yè)績被領(lǐng)導認可,勢必會影響到你周圍的同事,大家以你為榜樣,你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之,別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力,如此產(chǎn)生連鎖反應(yīng)的良性循環(huán)。其二是要學會與部門、領(lǐng)導之間的溝通。公司的機構(gòu)分布就象是一張網(wǎng),每個部門看似獨立,實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務(wù)部來說,日常業(yè)務(wù)和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系,聽聽它們的意見與建議,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能,二來能及時的把信息反饋到領(lǐng)導層,把工作從被動變?yōu)橹鲃印F淙且幸活w永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學科,在金融、稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給我們財務(wù)人員提出了更高的要求——逆水行舟,不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展,就必需武裝自己的頭腦,來適應(yīng)優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。

  酒店財務(wù)個人年終總結(jié)(五)

  自X月初進入z集團以來,在匆忙之中,不經(jīng)意間20XX年就過去了;仡欉@一年來,我在z集團的主要工作就是不斷地對財務(wù)工作進行指導、調(diào)整、更正和規(guī)范。通過近一年的努力,目前基本上使HANS集團的財務(wù)工作走向了正軌:資金、成本、費用基本上得到了有效的控制,堵塞了各種財務(wù)漏洞,會計帳務(wù)處理和財務(wù)報表的編制也基本上達到了規(guī)范化的要求。

  由于多年來積壓的歷史問題較多,在進行財務(wù)規(guī)范化工作時,難免會遇到各種各樣的困難,但在董事長、總裁和某總的大力支持下,有各公司財務(wù)人員的積極配合,財務(wù)工作基本上得以順利進行。財務(wù)的規(guī)范化工作不是一蹴而就的,只能根據(jù)實際情況,一點一點地更正,一步一步地調(diào)整,以規(guī)范化為最終目標,不斷地進行完善。下面分別就一年來我在酒店管理公司、中餐連鎖管理公司、快餐連鎖管理公司、物流中心開展的財務(wù)工作做一個總結(jié)匯報:

  一、酒店管理公司

  酒店管理公司是z集團最大的經(jīng)濟實體,財務(wù)工作上的問題相對突出,20XX年我的大部分時間和精力都集中在酒店管理公司,所進行的財務(wù)整改工作具體而繁瑣,大致包括業(yè)務(wù)程序方面、財務(wù)程序方面、會計帳務(wù)處理和報表編制及財務(wù)管理方面、規(guī)章制度的制定方面和其他重要的工作。

  (一)業(yè)務(wù)程序方面(總臺、吧臺、庫房、營業(yè)區(qū)等):

  1. 調(diào)整了收銀、輸單、開牌的歸口隸屬關(guān)系。

  2. 針對收銀總臺經(jīng)常出現(xiàn)重復(fù)收款、套券、套卡的現(xiàn)象,調(diào)整收銀主管和收銀員的工作職責和工作內(nèi)容,并制定了總臺突擊檢查的制度,設(shè)計出《出納總臺收款盤點表》,并對突擊檢查的具體內(nèi)容進行規(guī)定。從根本上杜絕了總臺套卡、套現(xiàn)的現(xiàn)象。

  3. 設(shè)計出《卡、券贈送審批單》、《總臺贈券登記表》,對卡、券的贈送進行規(guī)定限制。

  4. 針對某酒樓銷售人員利用贈券套現(xiàn)的情況,調(diào)整收銀結(jié)帳的方式,從而杜絕了某酒樓銷售人員套現(xiàn)的現(xiàn)象再次發(fā)生。

  5. 對總臺借支現(xiàn)金進行規(guī)定。

  6. 調(diào)整鞋吧開牌員的工作職責和工作內(nèi)容,對開牌員的手牌清點與交接進行調(diào)整,使開牌員專心于開牌工作和手牌保管與清點工作,防止手牌丟失或丟失后找不到責任人。

  7. 調(diào)整輸單員的工作,去掉不屬于輸單員工作職責的內(nèi)容,使輸單員能夠在高峰期專心輸單,高峰期后仔細核單,防止跑單。

  8. 對收銀臺、吧臺的紀律管理進行規(guī)定,對營業(yè)區(qū)的電腦使用管理進行統(tǒng)一規(guī)定。

  9. 對超時退房,進行規(guī)定。

  10. 設(shè)計出《物料消耗日報表》,強調(diào)嚴格執(zhí)行《物料消耗日報表》,以有效監(jiān)控營業(yè)區(qū)及二級庫房的各種低耗品和消耗品。

  11. 設(shè)計出《工程維修記錄單》,以對工程維修材料進行嚴格的監(jiān)控。

  12. 設(shè)計出新的《布草送洗回收統(tǒng)計表》以加強對布草的監(jiān)管。

  13. 設(shè)計出《辦公用品領(lǐng)用登記表》,加強了辦公用品入庫、領(lǐng)用登記手續(xù)。

  14. 針對庫管員私用庫房物品、在庫房內(nèi)吸煙的情況,而擬定出新《庫房管理規(guī)定》。

  15. 針對物流中心發(fā)貨與各店收貨單據(jù)無法對應(yīng)的情況擬訂出《庫房程序規(guī)定(一)》并頒布施行。

  (二)財務(wù)程序方面:

  1. 設(shè)計、更改會館和某酒樓的《營業(yè)日報》,為提高財務(wù)處理和分析的效率起到?jīng)Q定性的作用。

  2. 調(diào)整核單程序,對酒水單、技師單、商品外賣單的單據(jù)填寫和傳遞進行調(diào)整,防止跑單、漏單、撕單。

  3. 對合作單位分成的審核程序在原有的規(guī)定上做更進一步的加強,以防止可能出現(xiàn)的漏洞。

  4. 對出納支票、印鑒的保管,作出規(guī)定,防止可能出現(xiàn)的資金漏洞。

  5. 擬訂出某酒樓卡到京西公司消費及劃帳的方案。

  6. 對于某酒樓自設(shè)小金庫進行調(diào)整。

  7. 為使各公司財務(wù)主管能夠正當行使職權(quán),取得董事長和總經(jīng)理的同意后,給各財務(wù)主管進行財務(wù)經(jīng)理的正式任命。并對財務(wù)經(jīng)理的工作職責進行明確規(guī)定。

  8. 重新設(shè)計對VIP卡包括空卡的管理程序。

  9. 對售卡登記重新進行具體的規(guī)定,以確保銷售人員提成計算的準確性。

  10. 設(shè)計出《直撥單》電子統(tǒng)計表格,提高了成本分析和統(tǒng)計的效率。

  11. 設(shè)計出VIP卡開發(fā)票的《發(fā)票登記記錄表》電子版,提高了發(fā)票登記清理的工作效率。

  12. 為VIP卡的銷售統(tǒng)計設(shè)計出新的電子統(tǒng)計表格,提高了VIP卡統(tǒng)計、分析的工作效率。

  13. 設(shè)計出《券類回收統(tǒng)計表》,提高了券類回收的統(tǒng)計和分析效率。

  14. 設(shè)計出《銷售明細匯總表》、《銷售分類匯總表》并指導使用,提高了銷售統(tǒng)計和分析的效率。

  15. 對各公司財務(wù)部上報的財務(wù)報表、財務(wù)分析的時間進行具體的限制規(guī)定。

  16. 設(shè)計出《企業(yè)基本情況統(tǒng)計表》,對酒店管理公司各公司的整體情況進行了系統(tǒng)登記記錄。

  (三)會計帳務(wù)處理、報表編制及財務(wù)管理方面:

  1. 帳務(wù)處理上,針對京西公司現(xiàn)金、銀行存款帳出現(xiàn)巨額負數(shù)進行帳務(wù)調(diào)整,要求全部按實際單據(jù)及時入賬,逐步清理歷史積壓的單據(jù)。3到5個月后,現(xiàn)金帳、銀行賬全部賬實相符!同時,針對京東公司帳務(wù)出現(xiàn)現(xiàn)金近千萬余額的情況,經(jīng)過多方協(xié)調(diào)進行了帳務(wù)處理。

  2. 對出納的登帳工作進行指導,要求按實際收付登記現(xiàn)金、銀行帳,將遠期支票及時交付會計做帳務(wù)處理。

  3. 對會計核算科目的使用進行規(guī)定和指導。

  4. 對費用會計和成本會計的帳務(wù)工作分工重新進行調(diào)整,對材料購進入庫或者直撥進行賬務(wù)處理指導。

  5. 解決京東公司禮品卡、工程卡沒有入賬進行帳務(wù)處理的問題,杜絕其中可能存在的漏洞。

  6. 對各公司VIP卡、禮品卡、工程卡的銷售、贈送和消費入賬帳務(wù)處理,全部打印出會計分錄,進行統(tǒng)一的規(guī)定和指導。

  7. 對憑證的填寫和裝訂進行基本規(guī)范的指導。

  8. 對報銷單、庫房單據(jù)的填寫進行指導。

  9. 設(shè)計出資金計劃表表格及編制方法,并指導各公司財務(wù)主管編制資金計劃表和資金收支日報、月報表。

  10. 對財務(wù)分析報告做統(tǒng)一規(guī)定,統(tǒng)一利潤表、資產(chǎn)負債表格式。

  11. 對資產(chǎn)負債表的注釋進行指導和要求.

  12.對財務(wù)分析報告的內(nèi)容進行詳細規(guī)定,并進行統(tǒng)一,以財務(wù)分析報告的模板樣式對財務(wù)人員進行指導。

  13. 指導某酒樓會計,分房間進行資產(chǎn)盤點的方法,并安排完成某酒樓的資產(chǎn)盤點工作。以及統(tǒng)一資產(chǎn)盤點的電子表格格式。

  14. 對各公司主管會計每日的工作檢查的內(nèi)容進行列表指導(包括:物料消耗日報表、工程維修記錄表、廚房日耗表、布草庫送洗回收日統(tǒng)計表,各部門的資產(chǎn)盤點工作和數(shù)字核準)。

  15. 指導各公司財務(wù)主管,盈虧平衡點的測算方法。

  16. 指導會計電腦多欄帳的使用以及用友電腦賬簿打印的方法。

  17. 明確資產(chǎn)盤查制度。

  18. 針對中部公司財務(wù)部工作人員工資不合理,嚴重影響工作積極性的情況,進行協(xié)調(diào),調(diào)整了財務(wù)人員的工資結(jié)構(gòu),提高了財務(wù)人員的積極性。同時針對其財務(wù)部工作人員內(nèi)部不團結(jié),進行協(xié)調(diào),使各崗位人員都能配合財務(wù)主管的工作。

  (四)規(guī)章制度的制定方面:

  1. 對各公司高層管理人員的免單、打折、贈送的權(quán)限進行制度規(guī)定。

  2. 對各公司的掛帳處理進行限制性制度規(guī)定。

  3. 針對VIP卡在掛失、補辦、分卡的過程當中出現(xiàn)的問題,做出新的程序規(guī)定。

  4. 對消費后購買VIP卡的處理進行制度規(guī)定。

  5. 制定出副總以上級別人員費用報銷的限制性規(guī)定。

  6. 制定出關(guān)于出租車票報銷的統(tǒng)一規(guī)定。

  7. 制定月末出納現(xiàn)金盤點制度,以及對VIP卡包括空卡的管理進行統(tǒng)一的程序規(guī)定。

  8. 擬訂并實施各公司申購簽字的制度規(guī)定。

  9. 擬定出《工程預(yù)算制度》,《工程材料采購、領(lǐng)用程序》。工程預(yù)算制度未施行。

  10. 擬訂出《財務(wù)統(tǒng)一規(guī)范意見》,沒有得到董事長的明確簽字批準。但之后在酒店管理公司施行的財務(wù)規(guī)范工作,基本上按照這個“規(guī)范意見”進行的。

  11. 擬訂出資金集中管理后,各公司備用金開支及結(jié)帳的統(tǒng)一規(guī)定。

  (五)其他重要的財務(wù)工作:

  1. 每月月中的財務(wù)匯總比較分析,每月月末財務(wù)報表編制工作的指導、財務(wù)匯總比較分析及月末的資金收支匯報和月初的資金計劃編制。

  2. 重查中部公司工程帳,并進行分類匯總.

  3. 組織全公司對資產(chǎn)進行全面盤點,對于資產(chǎn)的分類方式進行統(tǒng)一,事后聯(lián)系標牌設(shè)計。后交由采購部門聯(lián)系制作,至今沒有制作完畢。

  4. 對中部公司布草庫潮濕漏水的問題進行協(xié)調(diào)解決。

  5. 協(xié)調(diào)完成20XX年新卡換卡工作,**年以前舊卡回收工作。

  6. 組織、指導完成20XX年全集團全年的材料預(yù)算工作。有力地配合了集團集中采購工作的開展。

  7. 年末組織完成對全公司的資產(chǎn)盤點工作。

  二、中餐連鎖管理公司

  我從10月初開始正式介入中餐連鎖管理公司的財務(wù)工作。中餐連鎖管理公司的財務(wù)人員的基本業(yè)務(wù)素質(zhì)相對于酒店管理公司來說要差一些,但工作內(nèi)容相對要簡單得多。我首先從基本業(yè)務(wù)著手,進行整改,設(shè)計單據(jù)、調(diào)整程序,使業(yè)務(wù)首先得以順利開展。與此同時,再對會計帳務(wù)處理進行規(guī)范化調(diào)整。經(jīng)過近3個月的努力,初步使中餐連鎖管理公司的財務(wù)工作得以走上正軌,F(xiàn)把我在這三個月里先后開展的工作匯報如下:

  (一)針對內(nèi)部資金和成本、費用的控制而制訂的程序和制度:

  1. 財務(wù)結(jié)賬報銷暫行規(guī)定。

  2. 關(guān)于收銀總臺的規(guī)定。

  3. 費用支出報銷程序及規(guī)定。

  4. 供貨商結(jié)賬程序及公告。

  5. 關(guān)于庫房管理的規(guī)定。

  6. 店經(jīng)理會議基本業(yè)務(wù)程序講解。

  (二)針對會計內(nèi)部控制和會計帳務(wù)而制訂的單據(jù)、表格和進行的培訓:

  1. 單據(jù)重新設(shè)計或新增(共10份:

  包括:借款單、報銷單、入庫單、出庫單、直撥單、收購單、領(lǐng)料單、店內(nèi)支出憑單、離職員工工資結(jié)算單、超額獎發(fā)放單。

  2. 表格重新設(shè)計或新增(共11份):

  包括:收銀營業(yè)日報表、會計營業(yè)日報表、酒水銷售日報表、材料消耗日報表(未施行)、提成計算審批表、提成匯總發(fā)放表、庫房單據(jù)統(tǒng)計電子表、水電氣消耗日報表(未施行)、資金日報表、資金日報匯總表、營業(yè)日報匯總表。

  3. 月末會計報表重新設(shè)計(共7份):

  包括:資產(chǎn)負債表、利潤表、收入明細表、成本明細表、費用明細表、其他明細表、比較分析表。

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