物資公司財務工作總結(jié)

物資公司財務工作總結(jié)

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年終歲末，又到一年總結(jié)時。回顧2011年，我主要負責物資公司的財務工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、日常工作

完成物資公司單戶報表及合并報表的編制；完成物資公司各稅種的納稅申報及繳納，編制國、地稅報表以及納稅人自查報告，進行國、地稅上門申報、網(wǎng)上申報、 ic卡申報，填制《電子繳庫專用繳款書》進行稅款交納工作；完成物資公司汽車貿(mào)易、棉紗貿(mào)易的匯款單和購銷合同的審核，并根據(jù)收到的進貨發(fā)票及合同，對進項稅發(fā)票進行網(wǎng)上認證，開具銷貨增值稅專用發(fā)票；編制物資公司銀行余額調(diào)節(jié)表，以及銀行業(yè)務憑證、轉(zhuǎn)賬憑證，進行月末結(jié)賬工作。

二、重點工作及取得的成績

1、完成年終決算及稅審，配合事務所進行審計。根據(jù)集團公司統(tǒng)一安排，2011年由天職國際會計師事務所對物資公司進行年終審計工作。為了促使會計工作更加規(guī)范、質(zhì)量不斷提高，我們自己先組織自查，整理出審計年度1-12月份的憑證、賬本、報表及各類輔助賬表，找出有關(guān)文件，然后逐一按照審計要求，填表匯總，詳寫說明，并隨時提供審計所需的相關(guān)資料。

2、完成年終對賬，索取往來函證。年底根據(jù)被函證單位的聯(lián)系方式，編制詢證函33份。由于這個時期財務人員工作繁忙，能夠按時回函的單位很少，再加上部分單位進行合并、分立等機構(gòu)改制，取得對方的回函變得更加困難。例如，天津紡機廠改制為天津紡織機械有限責任公司，在我3次發(fā)函及電話催促的情況下，該公司財務負責人拒接我公司打去的電話30次，以此想賴掉該筆30萬元的債務。我多次向領(lǐng)導匯報此事后，得到了物資公司領(lǐng)導的支持和重視，蔡經(jīng)祥總經(jīng)理和我一起于3月份出差到天津紡織機械有限責任公司，與對方領(lǐng)導交涉此事，并于集團規(guī)定的時限，工作總結(jié)網(wǎng)保質(zhì)保量地索取到了對方的確認函。通過努力追索，共計收到有效回函24份。

3、參與集團內(nèi)部審計。根據(jù)熊佩文部長的安排，我分別在3月份和5月份，出差5次，協(xié)助公司內(nèi)部審計人員對廣州翔悅科貿(mào)發(fā)展有限公司進行審計、對天津復印技術(shù)研究所領(lǐng)導李民胤進行離任審計，以及協(xié)助恒天集團對所屬企業(yè)進行全面預算管理執(zhí)行情況、以及現(xiàn)金流和兩項資金占用的監(jiān)督檢查，很好地完成了領(lǐng)導交給我的任務。我覺得能趕上這樣的機會很難得，感謝領(lǐng)導對我工作的培養(yǎng)和鍛煉。我希望接受新事物，也渴望學習新知識。在協(xié)助集團公司進行預算和兩項資金監(jiān)督檢查的短短7天時間里，我作為小組成員之一，在組長黃斌的帶領(lǐng)下，分別檢查了宏大化纖、天津復印技術(shù)研究所、宏大非織造布有限公司3家所屬企業(yè)，忙碌的行程讓我們馬不停蹄，甚至周末也要加班。無論從編寫審計日記、取證記錄，還是進行現(xiàn)場審計或者延伸調(diào)查，我都虛心地向領(lǐng)導和同事們求教。通過這5次參與審計，讓我對集團下屬公司有了一定的了解，增強了我分析問題、解決問題的能力，使自身的業(yè)務知識和水平得到了更新和提高。同時這也是一次相互學習交流的機會，學習他們的寶貴經(jīng)驗和吸取他們的教訓；學習下屬機構(gòu)和兄弟單位的好經(jīng)驗好典型。通過參與審計，我體驗到了審計人員成績背后的艱辛，光榮背后的奉獻。

4、完成浪潮財務軟件的正式運行及驗收。今年根據(jù)集團財務信息化工作的總體要求，我所負責的物資公司按要求統(tǒng)一使用浪潮財務系統(tǒng)。我認真學習浪潮財務軟件，按照培訓講義在電腦上進行實際操作。遇到不懂、不會的問題，虛心與同事探討，并向培訓老師請教，認真探索，總結(jié)方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，使自己盡快熟悉和適應新的財務軟件。為此我總結(jié)出了快速學習和掌握財務軟件的方法：學習的恒心+根據(jù)完整的案例實際操作+優(yōu)秀的培訓講義+隨時隨地可以得到專業(yè)人士的指導。在開展和推進浪潮系統(tǒng)當中，我嚴格按照集團下達的要求，根據(jù)物資公司的實際情況，制定工作計劃和進度安排，明確到哪天需要完成什么工作，在什么時間會有階段性或突破性的工作成果，更重要的是還要自己檢查計劃實施的進度，隨時掌握工作的進展程度，使結(jié)果不會偏離任務目標。在我和同事們的共同努力下，物資公司在新舊系統(tǒng)并行8個月后，于今年6月份徹底甩掉舊的賬務系統(tǒng)，獨立地使用浪潮財務系統(tǒng)進行賬務處理。目前系統(tǒng)運行穩(wěn)定，財務數(shù)據(jù)核對準確無誤，在宏大投資集團中起到了先進和榜樣的作用。在使用中我隨時發(fā)現(xiàn)問題，并通過整改，于 7月份通過了集團的驗收。

5、參與處置經(jīng)緯庫的前期工作。完成經(jīng)緯庫有效資產(chǎn)明細表的編制，并多次參與處置經(jīng)緯庫的討論會。完成經(jīng)緯庫債權(quán)、債務以及各項資產(chǎn)的明細表的編制，掌握經(jīng)緯庫現(xiàn)狀，為領(lǐng)導提供準確的財務數(shù)據(jù)及分析。我于10月份，利用一周時間，與荊總和物資公司蔡總一起，同經(jīng)緯集團相關(guān)領(lǐng)導就處置經(jīng)緯庫遇到的問題進行討論（如：雙方往來欠款問題、土地稅問題、歷史股金、稅務風險、債權(quán)債務承接、人員安置問題等等），并簽訂了協(xié)議書。通過這次親身參與處置經(jīng)緯庫的前期工作，使我對經(jīng)緯庫的賬務有了更加深入的了解。同時對我來說也是一次難得的鍛煉機會。 物資公司財務工作總結(jié)

6、協(xié)調(diào)物資公司總經(jīng)理及經(jīng)緯庫外聘財務人員離職補償金事項。由于雙方僵持不下，為了顧全大局，也應蔡經(jīng)祥總經(jīng)理多次要求，我在經(jīng)緯庫負責人劉琪、外聘財務人員任麗紅與蔡經(jīng)祥總經(jīng)理之間進行多次反復溝通和協(xié)商，最終雙方達成一致，一次性補償任麗紅同志5000元。經(jīng)過我努力地與各方協(xié)調(diào)，使經(jīng)緯庫的處置工作能夠繼續(xù)順利地開展，雖然此項工作從任麗紅同事遞交申請到雙方認可補償金額歷時一個月的時間，但是沒有耽誤處置工作的順利進展。

7、完成物資公司與經(jīng)緯庫1998年至2011年往來明細賬的核對，編制匯總往來余額調(diào)節(jié)表。核對物資公司與經(jīng)緯庫13年來的往來賬時，我得到了劉義升總會計師的耐心指點和幫助。對賬工作是分兩段時間完成的，合計8個月的時間，總共發(fā)現(xiàn)61筆對賬差異。通過查看相關(guān)的明細賬，我逐筆查找記賬憑證及原始憑證，并多次與經(jīng)緯庫領(lǐng)導溝通，了解當時每筆業(yè)務的發(fā)生情況。在對賬過程中，我還需要親自出差到經(jīng)緯庫調(diào)用賬務資料，了解往來差異形成情況及原因，經(jīng)過認真仔細地分析查找，最終完成了往來賬核對工作。

8、完成2011年度國資委及浪潮軟件的預算編制和匯總工作。今年預算工作任務比較重，需要做集團excel預算表、浪潮系統(tǒng)、國資委系統(tǒng)共3套預算報表，而對于物資公司而言，除了要完成3套單戶表，還要完成3套合并表的編制任務，工作總結(jié)網(wǎng)共計204張報表。在編制過程中，我積極與物資公司蔡總分析2011年的數(shù)據(jù)的構(gòu)成情況，同時按明細科目逐一商量確定2011年的經(jīng)營目標和任務，合理開支、杜絕浪費。由于今年是第一次在浪潮系統(tǒng)里做預算，再加上沒有安排我參加面授培訓，完全依靠自學摸索，經(jīng)過與浪潮工作人員的反復溝通和指導，15天來，對3套預算報表反復修改及認真核對，最終在確定國資委的報表審核無誤的基礎(chǔ)上，修改浪潮系統(tǒng)中的預算表，使3套預算表數(shù)據(jù)準確無誤、一致統(tǒng)一。為了不耽誤在規(guī)定的時間里上報宏大投資集團，我經(jīng)常自覺地加班到晚上8、9點鐘，甚至周六日也不休息。

三、經(jīng)驗教訓及不足

1、增加了內(nèi)部審計經(jīng)驗。通過今年5次參與審計工作，讓我對集團下屬公司有了一定的了解，增強了我分析問題、解決問題的能力，使自身的業(yè)務知識和水平得到了更新和提高。當我遇到不懂的問題，我都虛心地向熊部長和同事們求教，她們在做好自己工作的同時，又抽出時間耐心地指導我，也讓我深深地感受到了審計大家庭的溫暖。

2、增強處置公司的經(jīng)驗。由于我以前沒有接觸過處置公司的情況，對這方面可以說沒有任何的經(jīng)驗，并且對于會計實務中視同銷售行為沒有完全理解。物資公司與經(jīng)緯集團在移交固定資產(chǎn)及存貨過程中，涉及到賬務處理：如何銷賬、是否需要納稅成了最棘手的問題。在查閱專業(yè)資料，以及咨詢專業(yè)人員后，確定了按視同銷售行為處理。其實在學校里這些知識也都學習過，但是真正遇到了實際業(yè)務，我卻不知從何下手了，這也說明了所學的專業(yè)知識沒有完全理解和掌握，缺乏實踐應用，沒有將理論與實踐相結(jié)合。在今后的工作中，我要虛心請教有經(jīng)驗的同事，拓寬自己的知識面，多查閱書本中的實例，理論與實際相結(jié)合，在工作中注意總結(jié)經(jīng)驗和教訓，加強業(yè)務知識的學習和鞏固，提高自己的業(yè)務水平。

3、浪潮系統(tǒng)驗收的教訓。自驕，

自驕，會使人盲目樂觀、精神麻痹，激情消減、斗志瓦解。無論一個國家、一個民族，還是一個單位，只有常懷憂患之思，常懷自警之心，居安思危，才會不斷地從成功走向成功。所以，毛主席早就說過，謙虛使人進步、驕傲使人落后。謙虛謹慎、戒驕戒躁的道理很簡單。7月份浪潮系統(tǒng)驗收所出現(xiàn)的問題，反映出事情未成功，我們先驕傲，自以為系統(tǒng)操作很熟練、沒問題，思想上盲目樂觀。結(jié)果輕敵導致我們驕傲自滿、不該出現(xiàn)的錯誤出現(xiàn)了，集團給我們評分很低。這次的教訓給我們每個人都敲了警鐘，所以今后我們應該做到，權(quán)力大了嚴于律己的標準不能降低，成績大了奮力拼搏的精神不能松懈，榮譽多了謙虛謹慎的作風不能改變，資歷深了求真務實的要求不能放松。

4、接受審計所暴露出的不足。財務工作需要接受審計監(jiān)督，才能幫助我們找到不足，促使我們的工作更加規(guī)范、質(zhì)量不斷提高，所以應該認真對待。在年初進行的審計當中，由于物資公司憑證賬表的簽名、蓋章不齊全，出現(xiàn)了臨陣突擊補簽章的現(xiàn)象；由于未嚴格按照會計規(guī)定辦事，出現(xiàn)隨意變更折舊年限的問題，其實這些都是可以避免的�？傊�，平時嚴格按照財務管理要求，重視做好各項基礎(chǔ)工作，就可免除許多“臨時抱拂腳”的忙碌，并可以將工作在進一步的完善提高上多下功夫。通過這次接受審計，我覺得我們應該加強和完善會計基礎(chǔ)工作，養(yǎng)成的良好工作習慣，為迎接今后的各種檢查做好充分的準備。

四、團隊協(xié)作與配合 物資公司財務工作總結(jié)

我們都聽過三個和尚喝水的故事，這則寓言使我們認識到團結(jié)的重要性，在完成一項任務時，缺乏團隊協(xié)作的結(jié)果是導致失敗，由于個人能力的有限，因而在做工作時，需要相互協(xié)作、相互幫助、相互提醒。我們都希望在一個非常融洽、和諧的團隊工作，非常愉悅與稱心，而作為財務人員的團隊協(xié)作與配合能力尤其重要，因為我們需要與很多相關(guān)業(yè)務部門的人員打交道，包括內(nèi)部人員及外部關(guān)系。

財務部內(nèi)部分工比較細致，比如，我們有銷售核算、存貨核算、稅收核算、開票收款、出納等很多工作崗位，有資金管理、稅收管理、銷售管理、存貨管理、預算管理等管理工作，有日常的制單、審核、復核、稽核、編制會計報表、撰寫財務分析等工作內(nèi)容。例如，這次按集團要求統(tǒng)一使用浪潮系統(tǒng)，我所負責的物資公司，財務人員在建新賬，以及新舊系統(tǒng)并行期間，互相配合、互相支持、團結(jié)協(xié)作，既沒有耽誤公司業(yè)務的正常開展，也沒有出現(xiàn)賬務混亂現(xiàn)象，使公司的財務工作有條不紊地進行。這些工作的開展需要每個環(huán)節(jié)、每道工序之間的無縫銜接與有效溝通，這是我們財務部每一個成員努力的結(jié)果。工作總結(jié)網(wǎng)如果只靠我一個人來完成這些工作，是無論如何也達不到集團要求的，因此這些都體現(xiàn)了大家的團隊協(xié)作精神和相互配合的能力。

2011年預算報表的編制工作也充分說明了團隊協(xié)作與配合的重要性。由于預算不是財務一個人能完成的，是各部門分工協(xié)作的結(jié)果，由于時間緊、任務重，我主動找到相關(guān)業(yè)務部門對2011年的指標進行充分的預計，取得了業(yè)務部門的配合，同時取得了相關(guān)領(lǐng)導的大力支持。使物資公司在2天之內(nèi)確定了主要的經(jīng)營指標，為日后的預算編制工作打下了較好的基礎(chǔ)。上述關(guān)系的理順，一方面需要自身處理業(yè)務關(guān)系的能力水平要高，另一方面更需要有合作與配合能力，加強與外部的配合、內(nèi)部的配合、業(yè)務環(huán)節(jié)的配合，加強溝通與聯(lián)絡(luò)，就可以達到事半功倍的效果。

五、個人學習情況

為了更好地學習和使用新的財務軟件，我認真學習浪潮軟件培訓講義，加強對新軟件的理解和認識，反復操作并熟練掌握浪潮軟件的使用。為了更好地理解和執(zhí)行會計新準則，我充分利用業(yè)余時間參加多種方式的學習和培訓，加強對新準則的理解和認識，增強分析問題、解決問題的能力。通過參加企業(yè)所得稅匯算清繳最新政策解析及應用大型培訓、會計人員繼續(xù)教育培訓以及業(yè)余時間網(wǎng)上聽課，學習了會計新準則，使自身的財稅知識和水平得到了更新和提高，適應了現(xiàn)在的工作要求，并為將來的工作做好準備。但是我仍然覺得學習得還不夠，所以今后我要克服工作忙、時間緊等困難，堅持業(yè)余學習，不斷深造，跟上時代的發(fā)展。

六、合理化建議

1、關(guān)于收發(fā)往來詢證函。通過我7年來收發(fā)往來詢證函的情況，談一點自己的想法。初次發(fā)詢證函，一般要由財務人員發(fā)送，未回函再次發(fā)函時，可視情況交由業(yè)務部門與對方交流溝通后發(fā)送，以提高回函率。一般情況下，企業(yè)函證的時間大多選擇在年終決算時，這時期財務工作繁忙，回函的幾率小。以物資公司為例，正常收發(fā)函證這一過程，大概要經(jīng)歷15天左右的時間，回函率一般只在20％左右，大多企業(yè)需要我通過電話反復聯(lián)系進行催收工作。僅僅靠財務一個人的力量催收函證，需要牽扯很大的精力，且難以滿足往來款項管理全面核查的要求。希望的有效做法是，借助于年度決算的時間段，安排函證工作，并根據(jù)初次回函情況安排下步函證工作，下次函證時間大致在次年的決算報表報出后，并安排業(yè)務人員進行分工配合，集體催收的力量是無窮的，相信很快能夠收集齊全。以此樹立相互配合、互相支持的團隊精神和整體意識。

2、組織員工活動，提升企業(yè)凝聚力。當今社會競爭激烈，在我們公司里，尤其財務部的員工感到工作壓力大。為了給大家一個良好的工作環(huán)境，激勵員工更好的發(fā)展，我覺得財務部可以利用業(yè)余時間組織大家參與多種形式的活動，這樣一來，不但能夠增進員工之間的溝通與交流，同時也豐富了大家的業(yè)余生活，提高員工的向心力和凝聚力。企業(yè)和員工彼此為對方考慮，付出和回報才能形成和諧。這些人性化的福利使員工能夠更好的工作，也有了更大的歸屬感，員工對自己的職業(yè)規(guī)劃更加具體了，工作的積極性自然也就調(diào)動起來了。

七、政治上的進步

11月份，我積極參加中國恒天在京企業(yè)2011年球類運動會，通過這次球類大賽，使各公司員工之間加深了了解，促進了交流，增進了感情，將體育比賽中頑強拼搏，積極進取的團隊精神引導到自己的崗位中。

八、2011年工作計劃

1、完成年終決算及稅審，配合事務所進行審計；

2、完成經(jīng)緯庫的處置調(diào)賬收尾工作；

3、由于會計組進行崗位輪換，盡快調(diào)整適應新的崗位角色；

4、完成2012年度國資委及浪潮軟件的預算編制工作。

總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信在公司領(lǐng)導的正確帶領(lǐng)下，財務部是一個團結(jié)、高效的工作團體，每位成員都能夠獨擋一面。我愿意和大家一起緊密團結(jié)、共同奮斗，我有信心協(xié)同財務部全體人員與公司共同走向輝煌！

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