預(yù)算國庫工作小結(jié)及工作計劃

時間：2020-09-23 15:38:46 工作計劃范文我要投稿

預(yù)算國庫工作小結(jié)及工作計劃范文

　　一、工作總結(jié)

預(yù)算國庫工作小結(jié)及工作計劃范文

　　1、分解落實任務(wù)，確保收入均衡入庫。今年，我區(qū)財政總收入目標任務(wù)數(shù)為16.8億元，同比增長25%，力爭任務(wù)數(shù)為17.48億元，同比增長30%。為了保證今年能順利完成目標任務(wù)，我們積極同稅務(wù)部門協(xié)調(diào)，將任務(wù)層層分解到各征收部門，具體落實到人，做到家家有目標，人人有任務(wù)。與此同時，我們進一步落實了工作激勵機制和獎勵措施，改善了財稅工作的硬件條件，并把地稅經(jīng)費體制改革與地方獎懲措施有效地融合于一體，充分調(diào)動廣大財稅人員的工作積極性。

　　2、做細做足預(yù)算，確保財政預(yù)算收支平衡。

　　為了進一步落實科學發(fā)展觀,深化支出改革,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，本著“盡力而為、量力而行”的原則,重點做好六項保障工作，即“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、保發(fā)展、保配套”，集中財力辦大事、辦好事、辦實事。根據(jù)上述指導思想，我區(qū)今年預(yù)算支出安排的原則是統(tǒng)籌兼顧，關(guān)注民生，以人為本。

　　一是保工資方面:在保障全區(qū)干部職工工資及時足額到位的前提下，將2011年7月起提高干部職工的津補貼部分全額納入預(yù)算,增加安排經(jīng)費2,800萬元，住房公積金相應(yīng)提高計提基數(shù)，增加安排經(jīng)費380萬元。

　　二是保運轉(zhuǎn)方面：在保障各單位正常業(yè)務(wù)經(jīng)費及時足額到位同時，公務(wù)費從原來的230元/月·人提高到400元/月·人，對四套班子汽車經(jīng)費實行了包干，對新增文新局、環(huán)保局、城保局等單位的經(jīng)費進行了足額安排。三是保民生方面：一是確保就業(yè)和再就業(yè)、社會保障、義務(wù)兵優(yōu)待等省、市、區(qū)民生工程資金足額配套到位，安排就業(yè)再就業(yè)專項經(jīng)費70萬元，低保配套資金236.3萬元，義務(wù)兵優(yōu)待金153.8萬元,國有企業(yè)改制職工社保資金100萬元，城鎮(zhèn)居民合作醫(yī)療經(jīng)費225萬元，關(guān)、破、改以及困難企業(yè)職工參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險129.2萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險4.2萬元，養(yǎng)老社會化、居家養(yǎng)老、救災(zāi)、救助等資金378萬元；二是保障了公共衛(wèi)生經(jīng)費的足額投入，在公共衛(wèi)生、疾病控制、衛(wèi)生監(jiān)督、婦幼保健等方面安排專項經(jīng)費224萬元，安排打造社會衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)經(jīng)費100萬元；

　　三是教育專項投入2438萬元，其中：教育費附加937萬元（用于新校區(qū)建設(shè)），中小學校舍維修401萬元（其中:200萬元用于各中小學校常規(guī)維修，201萬元用于新校區(qū)建設(shè)）,公辦幼兒園及學校建設(shè)經(jīng)費1,100萬元；四是安排市容硬件購置經(jīng)費300萬元，環(huán)衛(wèi)汽油費300萬元，生活垃圾處理經(jīng)費601萬元，新建二級垃圾中轉(zhuǎn)臺400萬元，人行道及道路沖洗、灑水經(jīng)費40萬元，小區(qū)路面清掃經(jīng)費75.5萬元；五是對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金和“一大四小”資金給予保障，安排經(jīng)費xx0萬元；六是小區(qū)道路建設(shè)和化糞池改造安排200萬元。

　　四是保穩(wěn)定方面：確保紀委部門、政法機關(guān)人均辦案經(jīng)費按標準足額安排到位，消防部隊設(shè)備的配置及應(yīng)急保障等專項經(jīng)費218.7萬元，公安“天網(wǎng)工程”安排85萬元，武警反恐維穩(wěn)及營房建設(shè)經(jīng)費40萬元，切實提高維護社會穩(wěn)定資金的保障水平。

　　五是保發(fā)展方面：積極策應(yīng)市委、市政府的“兩區(qū)互動、強工興區(qū)”戰(zhàn)略和我區(qū)今年重點工作，新增安排公租房建設(shè)經(jīng)費1,540萬元，新增安排信華集團文化旅游公司注冊資金1,000萬元，安排企業(yè)挖潛改造資金447萬元，安排園區(qū)建設(shè)1,000萬元，新增三產(chǎn)業(yè)態(tài)提升經(jīng)費400萬元。

　　六是保配套方面：確保省、市要求的各項配套資金足額安排到位，如科技局科技三項費安排1,024萬元，安監(jiān)局安全隱患專項經(jīng)費安排35萬元，“政務(wù)網(wǎng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)通”工程建設(shè)資金安排14萬元等。

　　3、做好服務(wù)工作，及時準確下達預(yù)算支出。為了保證今年的預(yù)算支出能夠及時準確地下達到各業(yè)務(wù)單位，我們把各單位的全年指標明確地分個人部分和公用部分，以文件形式下發(fā)到各單位，使各單位做到心中有數(shù)，用錢有據(jù)。與此同時，我們加強了對預(yù)算支出撥付進度的監(jiān)督管理，做到不超撥、不緊縮，使各單位正常有序地使用各項經(jīng)費。

　　4、為進一步加強財政資金管理，防范資金風險，提高資金使用效率，保障資金安全，我區(qū)在20xx年初對全區(qū)進行國庫集中支付改革，并全面鋪開。這次國庫集中支付改革是對原財政資金管理模式一次重要改變，徹底實現(xiàn)了“管錢的不撥錢、撥錢的不用錢、用錢的'不見錢”的新的財政資金管理模式。目前我們使用的全省統(tǒng)一用友國庫集中支付大平臺，集成了指標管理、撥款管理、總預(yù)算會計、集中支付、工資統(tǒng)發(fā)、公務(wù)卡、報表等七大業(yè)務(wù)模塊，基本涵蓋了財政主要業(yè)務(wù)。除了公務(wù)卡系統(tǒng)將在下半年推開外，上半年六大系統(tǒng)已全面上線運行。

　　5、做好財政專戶和預(yù)算單位賬戶清理工作。今年，我區(qū)進一步開展了財政賬戶清理，根據(jù)上級文件要求，撤銷了防洪保安資金財政專戶和廉租房財政專戶，并入非稅收入專戶核算。目前我區(qū)財政專戶已壓縮至14個（不包括基本戶和零余額賬戶），完全符合省財政廳賬戶管理相關(guān)規(guī)定。同時，還開展了預(yù)算單位賬戶清理，共檢查出預(yù)算單位賬戶83個。

　　6、做好其他各項工作。一是做好對領(lǐng)導的服務(wù)工作，每月按時提供報表和經(jīng)濟分析，為領(lǐng)導決策提供依據(jù)；二是做好賬務(wù)處理和預(yù)算指標的追加追減工作；三是做好年底與單位的對賬與算賬工作。四是積極配合其他股室完成工作。

　　二、工作計劃

　　1、做好財政收入情況的統(tǒng)計、分析、預(yù)測、調(diào)研、報送。

　　2、做好與各單位的經(jīng)費核對工作。

　　3、經(jīng)費指標追加登記整理工作。

　　4、做好平臺指標結(jié)轉(zhuǎn)工作。

　　5、完成20xx年部門決算報表布置、審核、錄入、上報工作。

　　6、完成20xx年財政總決算報表布置、審核、錄入、上報工作。

　　7、編制20xx年財政預(yù)算。

　　8、編制完成20xx年財政供養(yǎng)人員信息系統(tǒng)。

　　9、完成其他布置的任務(wù)。

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