財務(wù)室文員上半年工作總結(jié)和下半年工作計劃

時間：2020-10-13 10:11:31 工作計劃范文我要投稿

2017財務(wù)室文員上半年工作總結(jié)和下半年工作計劃

　　6月份即將結(jié)束，那么大家也開始進(jìn)行上半年的工作總結(jié)以及開展下半年的工作計劃了，下面由yjbys小編為大家精心收集的2017財務(wù)室文員上半年工作總結(jié)和下半年工作計劃，供大家參考與借鑒~

2017財務(wù)室文員上半年工作總結(jié)和下半年工作計劃

　　一、出入庫管理

　　1. 每月15號上交采購計劃，提高采購計劃的標(biāo)準(zhǔn)性，有庫存的不能做采購計劃，以免造成庫存積壓。

　　2. 物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由送貨人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認(rèn)真清點所要入庫物品的.數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。及時通知做計劃人，避免造成物品積壓。

　　3. 對于在外加工貨物品應(yīng)認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

　　4. 物品入庫，要按照不同的型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

　　5. 物品領(lǐng)用出庫時，必須填寫出庫單，出庫單寫明領(lǐng)用物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途。領(lǐng)用人持單找后勤主管房玉山簽字。方可找保管領(lǐng)取物品。

　　6. 倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨。

　　7. 對于對外加工我方應(yīng)提供的組件專用物品領(lǐng)用必須要有經(jīng)理簽字方可出庫，及時交于加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應(yīng)請主辦人員簽字接收。

　　倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識別辨認(rèn)。

　　二、庫房盤點;

　　1. 每月20號，倉庫保管員去庫房進(jìn)行盤點，將物品一一盤點，點出的實際數(shù)量交與賬面保管，查看是否與賬面保管上的數(shù)目相符，盤點完畢的當(dāng)日內(nèi)，根據(jù)盤點結(jié)果，核實清楚后填寫盤點表，如若不符及時查出原因，并在三天內(nèi)將查明的原因以書面材料上報。填報的各種盤點資料均應(yīng)經(jīng)主管主任核對、經(jīng)部門經(jīng)理審閱后報出。

　　備注：保管要做到

　　一、“七不簽入庫單”

　　1、物資不到，票據(jù)到不簽。

　　2、物資驗收質(zhì)量不合格不簽。

　　3、數(shù)量不夠,規(guī)格、型號不符或內(nèi)容不詳細(xì)不簽。

　　4、沒有供貨商蓋章不簽。

　　5、不在采購計劃里的不簽。

　　6、內(nèi)容有涂改的不簽。

　　7、不按公司規(guī)定采購的物資不簽。

　　二、“六不發(fā)料”

　　1、領(lǐng)用出庫單不規(guī)范不發(fā)料。

　　2、領(lǐng)用材料時,沒有領(lǐng)用出庫單不發(fā)料。