2016年監(jiān)事會工作報(bào)告
范文一
董事長先生、各位董事、監(jiān)事：
根據(jù)《公司法》和《公司章程》賦予的職責(zé)，我受監(jiān)事會委托向大會做20xx年工作報(bào)告，請予審議。
一、對公司20xx年工作評價(jià)
20xx年是公司確立的“技術(shù)與管理年”，也是生產(chǎn)經(jīng)營和基礎(chǔ)管理工作取得顯著成績的一年。公司在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過經(jīng)營班子卓有成效的工作和全體員工的一致努力，克服了價(jià)格低迷和市場疲軟帶來的不利影響，較好地完成20xx年任務(wù)目標(biāo)，綜合管理工作正在步入健康、有序的良性循環(huán)。報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會通過審查會計(jì)報(bào)表和實(shí)施日常監(jiān)督，對20xx年度工作有以下評價(jià)。
(一)對董事會工作評價(jià)
20xx年，監(jiān)事會增強(qiáng)了監(jiān)督工作的力度和水平，列席了一屆十六次會議以來的歷次議事會。監(jiān)事會認(rèn)為：過去的20xx年，董事會及各位董事履行了法律和公司章程賦予的職責(zé)，積極應(yīng)對市場變化，調(diào)整產(chǎn)品構(gòu)，以挖潛增效為突破口深化內(nèi)部改革，做出的強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)審和新上小方坯項(xiàng)目等一系列重大決策，思路清晰、富有成果，把握住了公司發(fā)展的正確方向，對引領(lǐng)公司戰(zhàn)勝金融危機(jī)影響、提升企業(yè)的綜合管理水平起到積極作用。
(二)對經(jīng)營班子工作評價(jià)
20xx年，公司經(jīng)營班子認(rèn)真貫徹了董事會有關(guān)決策部署，以挖潛增效為動力，眼睛向內(nèi)苦練內(nèi)功，工作上積極進(jìn)取，全面完成年初既定的“不虧損”目標(biāo)，各項(xiàng)工作上了一個(gè)新的臺階。
1、20xx年主要業(yè)績
1)經(jīng)營業(yè)績方面。全年共完成營業(yè)收入0億元;在降本、挖潛增效0億多元，消化xx年潛虧0億多元的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)凈利潤0億元。截止20xx年12月31日，公司資產(chǎn)總額0億元，同比增長0%，股東權(quán)益總額0萬元，資本增值率0%。
2)生產(chǎn)經(jīng)營管理方面。主要產(chǎn)品產(chǎn)量克服前五個(gè)月限產(chǎn)因素影響均比20xx年有所增長，其中：燒增長31%;球團(tuán)增長59%;生鐵增長30%;鋼坯增長0%，板材增長5%，均創(chuàng)投產(chǎn)以來新的記錄。成本管理上積極發(fā)揮主觀能動性，開展對標(biāo)挖潛和質(zhì)量攻關(guān)，抓住了原料價(jià)格下降有利時(shí)機(jī)，在降低采購成本的同時(shí)，降低可控費(fèi)用，優(yōu)化爐料構(gòu)完善成本考核，與20xx年相比成本大幅下降。其中：燒成本下降44%;球團(tuán)下降50%;生鐵下降40%;鋼坯下降0%，熔煉費(fèi)下降0%;板材下降38%;軋制費(fèi)下降35%。產(chǎn)品銷售方面20xx年板材市場價(jià)格嚴(yán)重下滑，是鋼鐵產(chǎn)品利潤最低的品種之一，同時(shí)板材需求量急劇減少。在這種情況下，公司積極調(diào)整產(chǎn)品構(gòu)擴(kuò)大銷售渠道，全年板材銷售136.57萬噸，同比增加6.7%，銷售板坯97.32萬噸，同比增長88%，新增加生鐵銷售6.87萬噸，新增方坯銷售9.63萬噸，保證了公司正常運(yùn)營和利潤目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
3)設(shè)備管理和技術(shù)改造工作。20xx年，公司大力加強(qiáng)設(shè)備工藝管理，完善管理制度，開展技能培訓(xùn)，組織設(shè)備聯(lián)查，摸清設(shè)備底數(shù)。圍繞節(jié)能減排加大了二次能源回收力度，實(shí)施了節(jié)能燈具、變頻器等節(jié)能技術(shù)改造。各工作部也圍繞工藝改進(jìn)和降低成本，先后完成燒消化器、豎爐烘干機(jī)加振打等30余項(xiàng)工藝技改，優(yōu)化了生產(chǎn)工藝，促進(jìn)了生產(chǎn)效率提高。
4)質(zhì)量管理和產(chǎn)品開發(fā)工作。緊緊瞄準(zhǔn)市場需求，加大了新產(chǎn)品開發(fā)力度，順利通過了ISO9000和CE認(rèn)證年度審核，取得和通過了多國船級社認(rèn)證和檢驗(yàn)，成功開發(fā)歐標(biāo)非合金構(gòu)鋼、高層建筑構(gòu)鋼、低合金構(gòu)鋼和高強(qiáng)度鋼，橋梁板等新品種。另外，通過生產(chǎn)和試驗(yàn)相合的方式，先后進(jìn)行了普碳、低合金、高強(qiáng)船板、歐標(biāo)非合金構(gòu)鋼、厚度方向性能鋼板等品種的正火試驗(yàn)，取得了預(yù)期的成果。
5)工程建設(shè)。為增強(qiáng)市場適應(yīng)能力、優(yōu)化產(chǎn)品構(gòu)000項(xiàng)目，該項(xiàng)目4月24日開槽8月18日熱試成功，基本按預(yù)定工期投產(chǎn)。此外0#轉(zhuǎn)爐、RH爐、0#連鑄機(jī)、鐵水預(yù)處理等一批項(xiàng)目也正在積極謀劃建設(shè)中。
6)體制改革。為了理順管理職能，適時(shí)成立了企業(yè)管理部和勞動人事部，對強(qiáng)化企業(yè)管理職能和工資人事改革奠定了基礎(chǔ)。設(shè)立了監(jiān)審辦公室，強(qiáng)化了公司對采購物資價(jià)格、質(zhì)量的監(jiān)管水平，統(tǒng)一了公司招投標(biāo)工作管理，一定程度上理順了管理體制，加強(qiáng)了內(nèi)部控制，為企業(yè)杜塞漏洞和提高企業(yè)效益創(chuàng)造了條件。
7)基礎(chǔ)管理工作有所加強(qiáng)。20xx年，公司繼續(xù)完善設(shè)備、安全、環(huán)保、質(zhì)量管理的建章建制工作，專業(yè)管理水平逐步提高，黨政和工會工作密切配合，圍繞企業(yè)化中心任務(wù)齊抓共管、密切協(xié)作，特別是全面深化了5S活動，開展質(zhì)量攻關(guān)、奪標(biāo)競賽等活動，明顯改善了現(xiàn)場工作環(huán)境，促進(jìn)了生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益的提高。
2、目前經(jīng)營管理中存在的矛盾與問題
1)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)與先進(jìn)企業(yè)存在差距。20xx年公司的主要技術(shù)指標(biāo)參數(shù)不斷優(yōu)化，與20xx年同比取得了較好成績，個(gè)別指標(biāo)甚至走在行業(yè)前列，值得肯定。但橫向比較來看，高爐的原料礦石消耗、焦比煤比、利用系數(shù)等，轉(zhuǎn)爐的金屬料消耗、工序能耗、利用系數(shù)、動力介質(zhì)消耗等指標(biāo)尚存改進(jìn)空間，煉鋼熔煉費(fèi)、軋鋼軋制費(fèi)差距較大。另外，期間費(fèi)用中的運(yùn)輸費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)等可控指標(biāo)超過部門預(yù)算，銷售費(fèi)用年度計(jì)劃數(shù)與實(shí)際發(fā)生數(shù)脫節(jié)，失去計(jì)劃控制作用，可控費(fèi)用指標(biāo)存在分解不徹底和責(zé)任不夠清晰的問題。20xx年噸鋼成本降低較多，這與采購成本下降以及消化部分沒有納入公司核算范圍的中間物料和二級庫存物資不無關(guān)系。由此反映出提升操作水平，加大挖潛增效力度猶為必要。
2)財(cái)務(wù)狀況不穩(wěn)，資金缺口嚴(yán)重，與技改和工程項(xiàng)目投資產(chǎn)生矛盾。主要表現(xiàn)在過高的負(fù)債率和不合理負(fù)債構(gòu)。由于金融危機(jī)和投資計(jì)劃性的影響，全年?duì)I業(yè)收入同比下降24%，經(jīng)營現(xiàn)金凈流量僅為0萬元，不僅不能滿足一期及配套工程0億元資金缺口，也難以彌補(bǔ)每月0余萬元的利息負(fù)擔(dān)，資金狀況令人堪憂。與此同時(shí)，公司現(xiàn)有資產(chǎn)的效率沒有充分發(fā)揮，后續(xù)在建項(xiàng)目急需投資，資金缺口嚴(yán)重，再融資壓力很大，對進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，實(shí)施技術(shù)改造和工程項(xiàng)目建設(shè)形成資金瓶頸。特別是嚴(yán)峻的現(xiàn)金流形勢，已經(jīng)直接影響到日常支付，不僅使公司聲譽(yù)受損，更提升了采購價(jià)格，影響到今后正常的生產(chǎn)經(jīng)營。
3)職能管理需要繼續(xù)提高。安全管理上，全年發(fā)生電纜放炮、連鑄機(jī)臥坯等設(shè)備事故23次，發(fā)生氧壓機(jī)故障、高爐不順等各類生產(chǎn)事故5起，特別是發(fā)生的工傷工亡事故，不僅影響了正常生產(chǎn)秩序，企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益和聲譽(yù)也受到一定影響。生產(chǎn)管理上，由于計(jì)劃外板材與不合格板材生產(chǎn)導(dǎo)致價(jià)格差異，給公司造成一定的經(jīng)濟(jì)損失;合同兌現(xiàn)率不高，一次成材率波動，說明職能部門在組織管理上和協(xié)調(diào)配合能力存在差距，直接影響到公司的生產(chǎn)穩(wěn)定和利潤。鋼坯二次倒運(yùn)管理混亂及運(yùn)費(fèi)多計(jì)，以及邊角料等內(nèi)部物料倒運(yùn)計(jì)劃與審批把關(guān)上的一些紕漏，反映了我們在生產(chǎn)組織、計(jì)劃調(diào)度和職能把關(guān)方面存在著差距。計(jì)劃預(yù)算管理上，無論是采購計(jì)劃、還是設(shè)備檢修、技術(shù)改造項(xiàng)目安排，都存在著計(jì)劃滯后現(xiàn)象，甚至缺乏計(jì)劃，項(xiàng)目審核和執(zhí)行過程粗放不嚴(yán)格，不利于公司總體控制。如：從上報(bào)數(shù)據(jù)看，板材墊木采購進(jìn)貨數(shù)大于計(jì)劃數(shù)，100*100墊木采購價(jià)格不合理;倉庫積壓電纜0萬米，積壓電阻器0箱，還有減速機(jī)、車輪組等積壓物資，而新的采購計(jì)劃數(shù)量控制也滯后。由此說明公司在計(jì)劃管理上需要進(jìn)一步加強(qiáng)。設(shè)備和檢修管理上，各工作部不同程度存在著檢修人員素質(zhì)和檢修質(zhì)量不高的問題，設(shè)備完好率水平需要持續(xù)改進(jìn)，鍛煉和培養(yǎng)檢修人員，穩(wěn)定檢修隊(duì)伍，提高以我為主的檢修模式，提升大中修、技術(shù)改造能力，減少外委項(xiàng)目，需要公司和職能部門去認(rèn)真研究解決。工程和技改項(xiàng)目管理上，欠缺周密的計(jì)劃性和有效的監(jiān)督制約。個(gè)別部門從成本和部門利益出發(fā)，利用技改、外修和日常維修規(guī)避成本考核。工程項(xiàng)目的規(guī)劃、計(jì)劃審批、前期準(zhǔn)備、隊(duì)伍招標(biāo)、質(zhì)量工期費(fèi)用控制、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)均需加強(qiáng)，尤其要加強(qiáng)驗(yàn)收環(huán)節(jié)工作。如：工程分項(xiàng)驗(yàn)收與總體驗(yàn)收沒有按照程序去組織，施工隊(duì)伍采取各個(gè)擊破的辦法簽字驗(yàn)收，失去驗(yàn)收作用。財(cái)務(wù)管理上，對鋼鐵料等中間物料的核算不夠細(xì)致，個(gè)別工作部利用中間料調(diào)節(jié)成本，間接影響成本控制，一期工程甲供料底數(shù)不清影響到工程算和資產(chǎn)轉(zhuǎn)，長期掛賬應(yīng)收、預(yù)付款清理不及時(shí)，特別是個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)異常得不到及時(shí)處理等，影響到報(bào)表信息的可靠性和可比性。
4)數(shù)據(jù)信息方面比較混亂。由于數(shù)據(jù)接口和統(tǒng)計(jì)口徑不一致，造成的財(cái)務(wù)、經(jīng)營和工作部數(shù)據(jù)差異的問題沒有得到根本改善，直接影響到財(cái)務(wù)核算的效率和準(zhǔn)確性，甚至影響到經(jīng)營決策。整個(gè)信息系統(tǒng)缺乏有效指揮協(xié)調(diào)，銷售與收款、采購與付款、生產(chǎn)與存貨等各個(gè)循環(huán)體系，缺乏內(nèi)部核對、監(jiān)督核查程序，沒有合理統(tǒng)一的、可操作的制度規(guī)范，不能及時(shí)準(zhǔn)確反饋數(shù)據(jù)信息。
一、20XX年主要工作
一年來，XX公司監(jiān)事會依法履行了職責(zé)，認(rèn)真進(jìn)行了監(jiān)督和檢查。
(一)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會列席了20XX年歷次董事會現(xiàn)場會議，對董事會執(zhí)行股東大會的決議、履行誠信義務(wù)進(jìn)行了監(jiān)督。
(二)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司的`生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會的各項(xiàng)決議，經(jīng)營中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。
(三)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會認(rèn)真開展各項(xiàng)工作，狠抓各項(xiàng)工作的落實(shí)。
20XX年度，公司監(jiān)事會召開了四次會議，具體情況為：
1、公司監(jiān)事會第二次會議于20XX年X月XX日通過電話會議形式召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席唐小文主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《XXXX有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。
2、公司監(jiān)事會第三次會議于20XX年X月XX日在公司辦會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席XXX來主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《XXXXX》及《XXXXX》的議案。
3、公司監(jiān)事會第四次會議于20XX年X月X日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席XXX主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《公司20XX年第一季度審計(jì)報(bào)告及其他專項(xiàng)報(bào)告》的議案。
4、公司監(jiān)事會第五次會議于20XX年X月X日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席XX主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《公司監(jiān)事會XXXX工作報(bào)告》的議案。
二、監(jiān)事會獨(dú)立意見
(一)公司依法運(yùn)作情況
報(bào)告期內(nèi)，通過對公司董事及高級管理人員的監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營。公司重大經(jīng)營決策合理，其程序合法有效，為進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，公司進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制;公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會、董事會決議，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進(jìn)取。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。
(二)檢查公司財(cái)務(wù)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會認(rèn)真細(xì)致地檢查和審核了本公司的會計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)資料，監(jiān)事會認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合《企業(yè)會計(jì)制度》和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，公司20XX年年度財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，北京京都會計(jì)師事務(wù)有限公司出具的“標(biāo)準(zhǔn)無保留意見”審計(jì)報(bào)告，其審計(jì)意見是客觀公正的。
(三)檢查公司募集資金實(shí)際投向情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對本公司使用募集資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：本公司認(rèn)真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金，募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致。報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。
(四)檢查公司重大收購、出售資產(chǎn)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對本公司重大收購情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：公司向XXX集團(tuán)收購其擁有的XXXX有限責(zé)任公司60%的股權(quán)及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國有產(chǎn)權(quán)，程序合法，沒有對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生較大影響。
(五)檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為，關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，有利于提升公司的業(yè)績，其公平性依據(jù)等價(jià)有償、公允市價(jià)的原則定價(jià)，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。
(六)股東大會決議執(zhí)行情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對股東大會的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會能夠認(rèn)真履行股東大會的有關(guān)決議，未發(fā)生有損股東利益的行為。20XX年度，是公司上市后的第一個(gè)完整年度，也是落實(shí)公司“五年發(fā)展規(guī)劃”的初始之年。因此，監(jiān)事會將嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，依法對董事會、高級管理人員進(jìn)行監(jiān)督，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，督促公司進(jìn)一步完善法人治理構(gòu)，提高治理水準(zhǔn)。同時(shí)，監(jiān)事會將繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督職能，認(rèn)真履行職責(zé)，依法列席公司董事會，及時(shí)掌握公司重大決策事項(xiàng)和各各項(xiàng)決策程序的合法性，從而更好地維護(hù)股東的權(quán)益。再次，監(jiān)事會將通過對公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通等方式，不斷加強(qiáng)對企業(yè)的監(jiān)督檢查，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步維護(hù)公司和股東的利益。
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