國(guó)庫(kù)科黨組工作報(bào)告
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一年來(lái)，國(guó)庫(kù)科及中心的全體同志在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的指導(dǎo)幫助下，以轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)為契機(jī)，建立完善財(cái)政資金安全預(yù)警和流量預(yù)警機(jī)制，預(yù)算執(zhí)行聯(lián)動(dòng)機(jī)制，繼續(xù)推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中收付制度改革，提高財(cái)政保障水平，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮財(cái)政國(guó)庫(kù)工作在構(gòu)建和諧社會(huì)中的作用。
一、建立財(cái)政資金安全預(yù)警機(jī)制，確保國(guó)庫(kù)資金安全
1、完善制度。根據(jù)需要，我們制定了《市級(jí)財(cái)政性資金撥款管理工作規(guī)程》、《市級(jí)預(yù)算單位銀行賬戶(hù)管理辦法》等，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)政資金支付管理和單位賬戶(hù)管理等各方面的責(zé)任。同時(shí)，從國(guó)庫(kù)內(nèi)部崗位設(shè)置、印鑒保管、會(huì)計(jì)核算、資金撥付、會(huì)計(jì)稽核、會(huì)計(jì)檔案等方面進(jìn)行了全面的規(guī)范；從國(guó)庫(kù)外部科室之間指標(biāo)審核、下達(dá)到傳送，單位用款計(jì)劃的報(bào)送、審核，外部審計(jì)監(jiān)督等方面進(jìn)行了規(guī)范，確保了國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)、各類(lèi)人員的責(zé)任。
2、抓住工作重點(diǎn)。我們本著“安全、效率、服務(wù)”的原則，通過(guò)逐步完善撥款規(guī)程等一系列規(guī)章制度，著重抓好了指標(biāo)文件、計(jì)劃審批、資金支付和支出對(duì)賬等方面工作，進(jìn)一步完善財(cái)政資金審批手續(xù)，形成科室之間相互制約、相互監(jiān)督、共同把關(guān)的工作格局，增加了資金撥付的透明度，實(shí)現(xiàn)資金撥付管理的'精細(xì)化和規(guī)范化。
（一）嚴(yán)把紙制指標(biāo)文件與網(wǎng)上指標(biāo)核對(duì)關(guān)。加強(qiáng)對(duì)指標(biāo)文件的審核，對(duì)指標(biāo)的列支科目、指標(biāo)來(lái)源、資金性質(zhì)以及相關(guān)的撥款依據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，指標(biāo)文件錯(cuò)誤或撥款依據(jù)不全的，一律退回不予撥款，同時(shí)核對(duì)與網(wǎng)上數(shù)據(jù)的一致性。
（二）嚴(yán)把用款計(jì)劃審批關(guān)。對(duì)單位用款由原來(lái)的事后監(jiān)督變?yōu)槭虑�、事中和事后的全過(guò)程、全方位動(dòng)態(tài)監(jiān)督，確保財(cái)政資金專(zhuān)款專(zhuān)用和使用效益。一方面，簡(jiǎn)化了用款計(jì)劃報(bào)批流程。另一方面，嚴(yán)格按照收入、支出進(jìn)度及時(shí)審核批復(fù)用款計(jì)劃，確保了單位及時(shí)用款。同時(shí)，按《支付辦法》規(guī)定合理劃分資金支付方式，應(yīng)實(shí)行直接支付的項(xiàng)目資金一律直接支付。
（三）嚴(yán)把資金支付關(guān)。按照《支付辦法》規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)資金支付方式和直接支付信息及資料的審核，切實(shí)提高支付效率。支付過(guò)程中，堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提升工作效率，提高資金支付速度，確保每筆支付業(yè)務(wù)快捷無(wú)差錯(cuò)。
3、加強(qiáng)單位支付資金監(jiān)控。在辦理國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)時(shí)，有些單位一天提取現(xiàn)金數(shù)額較大，存在著很大風(fēng)險(xiǎn)，為此我們制定了《現(xiàn)金使用與管理的有關(guān)規(guī)定》，規(guī)定每天提現(xiàn)超3萬(wàn)元，必須經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并到財(cái)政部門(mén)備案，說(shuō)明提取現(xiàn)金的用途并提供相應(yīng)的附件，加強(qiáng)了單位資金支付的管理。
二、建立國(guó)庫(kù)資金流量預(yù)警機(jī)制，確保資金鏈條安全
目前，財(cái)政收支矛盾日漸突出，國(guó)庫(kù)資金日益緊張，在提高國(guó)庫(kù)資金運(yùn)行效率和服務(wù)質(zhì)量的同時(shí)，必須建立國(guó)庫(kù)資金流量預(yù)警機(jī)制，確保國(guó)庫(kù)資金鏈條安全。
1、建立資金來(lái)源分析機(jī)制。從稅收收入、非稅收入及土地收益、貸款等多方面入手，分析當(dāng)月的資金來(lái)源，積極尋求資金來(lái)源渠道，為領(lǐng)導(dǎo)宏觀(guān)調(diào)控提供服務(wù)。
2、建立資金需求分析機(jī)制。應(yīng)提前并多方面排查資金需求量，最少分析未來(lái)兩個(gè)月的資金最低需求狀況，從每個(gè)月必保的職工工資、保險(xiǎn)、還本付息、正常運(yùn)轉(zhuǎn)、民生支出等方面的資金需求，到各科室其他方面必須支出的資金需求量，形成未來(lái)兩個(gè)月的資金需求情況，做到未雨綢繆。
3、合理調(diào)度資金。作為國(guó)庫(kù)科，首先想方設(shè)法積極爭(zhēng)取上級(jí)調(diào)度款等方式籌措資金,解決部分資金不足。其次是合理支出順序，牢牢樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，合理調(diào)度資金，使資金發(fā)揮最大的使用效益，本著“保工資、保穩(wěn)定、保法定支出”的程序安排支出資金，做到“保工資、保穩(wěn)定、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保資金不斷鏈”。
三、建立預(yù)算執(zhí)行聯(lián)動(dòng)機(jī)制，服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策
1、收入分析聯(lián)動(dòng)。在日常工作中配合有關(guān)科室時(shí)常與國(guó)、地稅、銀行等部門(mén)的溝通，實(shí)行“日調(diào)度、旬檢查、月分析”，及時(shí)掌握財(cái)政收入的動(dòng)態(tài)，了解財(cái)政收入的增長(zhǎng)點(diǎn)，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。
2、局內(nèi)科室聯(lián)動(dòng)。及時(shí)聯(lián)系相關(guān)科室，了解企業(yè)形勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)全市重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況的分析，通過(guò)分析重點(diǎn)企業(yè)的銷(xiāo)售情況、繳納稅收等情況，了解企業(yè)對(duì)全市財(cái)政收入的貢獻(xiàn)情況，同時(shí)與國(guó)、地稅反映的形勢(shì)對(duì)比，找出差距，督促相關(guān)部門(mén)促進(jìn)收入征管，做到應(yīng)收盡收，保證順利完成全年財(cái)政收入任務(wù)。
3、資金撥付聯(lián)動(dòng)。對(duì)于資金撥付，著重加強(qiáng)與各科室的溝通，按支出的輕重緩急及時(shí)撥付到位；同時(shí)，清理各項(xiàng)債權(quán)、清欠回收資金，在核對(duì)一致的基礎(chǔ)上加大對(duì)債權(quán)的清理回收力度，把該收回的錢(qián)收回來(lái)，該扣的錢(qián)扣回來(lái)，以減輕財(cái)政支出壓力。
四、建立學(xué)習(xí)長(zhǎng)效機(jī)制，提高個(gè)人綜合素質(zhì)
1、強(qiáng)化政治理論學(xué)習(xí)，提高科學(xué)理財(cái)?shù)恼蚊翡J性。實(shí)行集體學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合的辦法，使科內(nèi)每個(gè)同志擠時(shí)間學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀(guān)等政治理論，以堅(jiān)定的政治理論信念武裝頭腦，提高科學(xué)理財(cái)?shù)恼蚊翡J性。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)�；ňW(xué)習(xí)新形勢(shì)下財(cái)政管理改革的各項(xiàng)方針政策，動(dòng)腦筋去熟悉掌握新的國(guó)庫(kù)管理模式，與時(shí)俱進(jìn)，大膽開(kāi)拓，使財(cái)政國(guó)庫(kù)管理工作上一個(gè)新的臺(tái)階。
3、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。要求科內(nèi)同志，樹(shù)立實(shí)事求是、雷厲風(fēng)行、清正廉潔的工作作風(fēng)，認(rèn)真落實(shí)“六不要求”，弘揚(yáng)“四種精神”，鋪下身子，真抓實(shí)干，不耍花架子，不作表面文章，說(shuō)實(shí)話(huà)，辦實(shí)事，求實(shí)效，強(qiáng)化全局觀(guān)念和群眾觀(guān)念，提高服務(wù)層次；同時(shí)要進(jìn)一步增強(qiáng)法制意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，主動(dòng)搞好服務(wù)，做到以身作則、嚴(yán)于律已、率先垂范，做到多溝通、多商量、多交流、多匯報(bào)，進(jìn)一步理順工作關(guān)系，樹(shù)立良好的財(cái)政干部形象。
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