出納崗位詳細(xì)說明書

　　【說明書】：出納

　　崗位名稱：出納

　　崗位編號：JG-FAD-003

　　所屬部門：計劃財務(wù)部

　　崗位定員：1人

　　直接上級：財務(wù)部經(jīng)理

　　所轄人員：

　　直接下級：

　　【本職概述】

　　在財務(wù)部經(jīng)理的帶領(lǐng)下，負(fù)責(zé)公司銀行賬戶、現(xiàn)金及相關(guān)票據(jù)的管理，確保銀行支票、現(xiàn)金以及款項收支的安全

　　【職責(zé)與工作任務(wù)】

　　職責(zé)一

　　職責(zé)表述：負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的管理

　　工作任務(wù)

　　1、辦理銀行支票的保管、開立

　　2、催收報賬憑據(jù)，并向會計人員交接銀行支票原始憑證

　　職責(zé)二

　　職責(zé)表述：負(fù)責(zé)辦理銀行收付工作

　　工作任務(wù)

　　1、簽發(fā)支票、銀行匯票等支付憑證，并及時將收到的款項交存銀行

　　2、填寫或取得收支業(yè)務(wù)中涉及的各種收支憑證并及時傳遞

　　3、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示協(xié)助辦理銀行貸款業(yè)務(wù)

　　4、及時核對和發(fā)放公司薪酬

　　職責(zé)三

　　職責(zé)表述：承擔(dān)庫存現(xiàn)金及各種票據(jù)的保管，執(zhí)行現(xiàn)金收支工作，并及時登記現(xiàn)金及銀行日記賬

　　工作任務(wù)

　　1、承擔(dān)保管庫存現(xiàn)金、應(yīng)收票據(jù)等金融資產(chǎn)

　　2、根據(jù)審核簽章的單據(jù)辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)

　　3、及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符

　　4、根據(jù)公司借款制度，對個人借款進(jìn)行審核、支付、催收及報銷

　　5、執(zhí)行對所經(jīng)手業(yè)務(wù)的'會計資料進(jìn)行整理并歸檔

　　職責(zé)四

　　職責(zé)表述：完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

　　權(quán)限范圍：

　　1、對財務(wù)管理有建議權(quán)

　　2、對單據(jù)、票據(jù)有審核權(quán)

　　3、對財務(wù)相關(guān)資料有索取權(quán)

　　【工作協(xié)作關(guān)系】

　　內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系

　　公司各部門：外部協(xié)調(diào)關(guān)系

　　銀行、房產(chǎn)局資金監(jiān)管人員、合作單位財務(wù)人員等

　　【任職資格】

　　教育背景

　　學(xué)歷

　　大學(xué)專科以上學(xué)歷

　　專業(yè)

　　財務(wù)管理類、房地產(chǎn)管理專業(yè)：及其他相關(guān)專業(yè)：

　　培訓(xùn)經(jīng)歷

　　財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及其他

　　經(jīng)驗與專業(yè)資格

　　經(jīng)驗

　　1年以上相關(guān)工作經(jīng)歷

　　專業(yè)資格

　　會計師從業(yè)資格證

　　【能力與素質(zhì)要求】

　　1、具備相應(yīng)的會計知識，熟悉會計法規(guī)和制度

　　2、熟練使用MicrosoftOffice專業(yè)：辦公軟件

　　3、具有一定的協(xié)調(diào)能力、人際溝通能力與學(xué)習(xí)能力

　　4、具有全局意識、責(zé)任心、敬業(yè)精神、忠誠

　　【工作條件】

　　辦公設(shè)備

　　計算機(jī)、一般辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)

　　工作環(huán)境

　　辦公室

　　職業(yè)安全

　　基本無危險、無職業(yè)病危險

　　時間特征

　　正常工作時間，根據(jù)工作情況加班

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