出納崗位職責(zé)說明書

　　1、 嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度;

　　2、 出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字;

　　3、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的.有權(quán)拒付;

　　4、現(xiàn)金要按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤;

　　5、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況;

　　6、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款;

　　7、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò);

　　8、對(duì)庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失;

　　9、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)、用公款行為要及時(shí)匯報(bào)給總經(jīng)理;

　　10、對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的行為要拒絕受理并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào);

　　11、按期與銀行對(duì)帳，按要求編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)、

　　12、負(fù)責(zé)保守本部門所掌握的公司秘密;

　　13、負(fù)責(zé)績效工資的計(jì)算;

　　14、負(fù)責(zé)辦理稅務(wù)年檢和工商年檢;

　　15、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

　　16、負(fù)責(zé)一些由副總經(jīng)理安排的其他工作;

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