出納工作崗位說明書

　　每個(gè)崗位都有自己的工作職責(zé)，那么出納的工作職責(zé)是什么呢?下面yjbys小編跟大家分享幾篇出納崗位說明書，以供參考!

　　出納工作崗位說明書一

　　崗位名稱：出納

　　所在部門：財(cái)務(wù)部

　　直接上級：財(cái)務(wù)經(jīng)理

　　崗位目標(biāo)：公司現(xiàn)金流管理及良好運(yùn)作

　　崗位職責(zé)：

　　n 公司現(xiàn)金的管理及調(diào)配

　　n 做好日常收支工作及記賬工作

　　n 配合會(huì)計(jì)做好每月憑證的錄入及審核工作

　　n 每月工資核算及發(fā)放工作

　　主要資質(zhì)要求：

　　n 一年以上財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉財(cái)會(huì)技能

　　n 熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件

　　n 中專以上相關(guān)專業(yè)學(xué)歷

　　個(gè)性要求：

　　n 認(rèn)同公司和產(chǎn)品價(jià)值觀

　　n 為人正直、責(zé)任心強(qiáng)

　　n 審慎細(xì)致

　　需培訓(xùn)課程：

　　n 產(chǎn)品知識

　　n 企業(yè)文化

　　n 財(cái)會(huì)技能

　　出納工作崗位說明書二

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

　　2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的`營業(yè)收入。

　　4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7.月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

　　9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

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