用友暢捷通T1年結(jié)流程

　　你知道用友暢捷通T1年結(jié)流程是怎樣的嗎?你對用友暢捷通T1年結(jié)流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)�來的用友暢捷通T1年結(jié)流程，歡迎閱讀。

　　一、年結(jié)存概述

　　1) 商貿(mào)寶中的年結(jié)存不與T6、T3 中的年結(jié)存不同，不是必須要進行的。

　　2) 商貿(mào)寶中年結(jié)存的主要用途在于：結(jié)存本年度所有的賬本數(shù)據(jù)，將現(xiàn)在的結(jié)存值 做為下一年的期初值，并清除經(jīng)營歷程。這樣數(shù)據(jù)易管理，不會因時間太長而造成數(shù)據(jù)龐大;年結(jié)存后可以在期初修改賬本，不用做單據(jù)調(diào)整，也可以更改商品 使用的成本算法。

　　3) 商貿(mào)寶年結(jié)存相當于重新新建了一套賬，只不過這套賬比起空賬套具有一定的基 礎(chǔ)信息不期初余額。

　　4) 年結(jié)存會清除賬套數(shù)據(jù)，需要創(chuàng)建一個新賬套把年結(jié)存之前的賬套備份恢復(fù)后， 方可供歷史數(shù)據(jù)查詢。

　　5) T1 賬套做了年結(jié)存和不做年結(jié)存有那些區(qū)別?

　　二、年結(jié)存注意事項

　　1、商貿(mào)寶年結(jié)存需要注意的地方

　　1) 年結(jié)存前必須對所有單據(jù)都進行審核;年結(jié)存后系統(tǒng)會回到期初狀態(tài)，所以做年 結(jié)存前需要備份數(shù)據(jù)，并確認備份數(shù)據(jù)的正確性;

　　2) 當一套賬中一年之中做了 12 次月結(jié)存，想要再次進行月結(jié)存時則不能進行，必須 進行年結(jié)存;

　　3) 并不是說月結(jié)存滿 12 次才能做年結(jié)存，在需要實現(xiàn)一些特殊功能時也可以進行多 次年結(jié)。

　　2、年結(jié)前的準備

　　1) 檢查各種單據(jù)是否都已經(jīng)審核，過賬未審核的單據(jù)對商品賬和往來賬不會影響，這樣 導(dǎo)致年結(jié)存的余額不準確。常見的銷售單、進貨單、委托收貨單、受托發(fā)貨單等等。 同時我們可以在軟件中清楚地排除那些單據(jù)未審核，如圖：進入‘經(jīng)營歷程’通過點 擊‘審核人’字段排序，如果審核人字段為空則是未審核，對其進行審核即可。

　　2) 業(yè)務(wù)草稿中的單據(jù)是否是需要計入本年度，需要的可以審核并過賬。

　　3) 年結(jié)存后系統(tǒng)會回到期初狀態(tài)，所以做年結(jié)存前需要備份數(shù)據(jù)，并確認備份數(shù)據(jù)的正 確性!可以使用系統(tǒng)維護下的數(shù)據(jù)備份對賬套進行備份，新建賬套后，恢復(fù)備份的數(shù) 據(jù)，以確保備份數(shù)據(jù)的正確性。

　　4) 年結(jié)存后系統(tǒng)自動清除了明細賬本、單據(jù)和草稿。要查詢?nèi)ツ甑馁~本詳情就必須把年 結(jié)存前的備份數(shù)據(jù)恢復(fù)到另一賬套中進行查詢，年結(jié)存后訂單沒有被清除。

　　5) 年結(jié)存在任何時候均可以進行，并不一定需要月結(jié)存 12 次以后才可以年結(jié)存。

　　三、年結(jié)存操作步驟

　　1、商貿(mào)寶年結(jié)流程圖

　　2、年結(jié)存的軟件操作流程

　　1) 首先在系統(tǒng)工具中對原來的賬套進行數(shù)據(jù)備份，也可以軟件中備份(注：對于備份的 文件建議可以先恢復(fù)嘗試，確認備份文件完整無誤的情況下再做下一步操作)。然后 新建空賬套恢復(fù)備份的數(shù)據(jù)，進入新賬套做年結(jié)存，老賬套用來查詢數(shù)據(jù)。

　　a、 在系統(tǒng)工具中對原來的賬套進行數(shù)據(jù)備份，也可以在軟件中

　　b、 創(chuàng)建個新的賬套用來恢復(fù)剛剛備份的數(shù)據(jù)。

　　c、 還原備份數(shù)據(jù)到新建的賬套，打開系統(tǒng)工具--點擊還原數(shù)據(jù)--選中要還原的賬套點擊下一步，找到所備份文件存放路徑，然后點擊還原即可。

　　2) 登陸新建的賬套

　　3) 如果做完年結(jié)存之后要保存年結(jié)存之前的價格跟蹤信息，要在做年結(jié)存之前點擊維護 中心-系統(tǒng)配置-更多設(shè)置，勾選“年結(jié)后保存價格跟蹤數(shù)據(jù)”。

　　4) 點擊錢流單據(jù)下的年結(jié)存

　　5) 在結(jié)存年份處選擇年份以后點結(jié)存，然后再點確定

　　注：初除已經(jīng)失效的報價單、清除已停用的基礎(chǔ)信息、清除已完成的訂單、清除已停用的會 員資料，軟件默認是勾選了初除已經(jīng)失效的報價單，不會勾選其它三項，如果需要清除其它 三項，要把對應(yīng)項目勾選上，年結(jié)后就會清除對應(yīng)的信息資料。

　　6) 在是否進行數(shù)據(jù)備份對話框處選擇是否備份，如果在此之前未進行手動的備份的話， 請點擊確定，否則年結(jié)存前的數(shù)據(jù)不可恢復(fù)!結(jié)存過程中請勿進行其他操作。結(jié)存完 畢會彈出提示對話框。

　　7) 年結(jié)存完畢后，如果在做年結(jié)存時提示：“在進行年結(jié)存前是否進行數(shù)據(jù)備份”點擊了確定，就會在商貿(mào)寶軟件安裝文件夾下的：\服務(wù)器\BackUp 文件夾中生成一個“年 結(jié)存***.sub” 文件，(客戶端 V11.0 以及客戶端 V11.1 沒有打補丁的程序備份文 件后綴名為 sub，客戶端 V11.1 并打了最新補丁的程序備份文件后綴名為 nsub，且 低版本的程序不可以恢復(fù)高版本的備份數(shù)據(jù))此文件就是年結(jié)存之前的賬套備份文 件，應(yīng)妥善保存。8) 年結(jié)存完畢后，系統(tǒng)會回到期初狀態(tài)，需要重新開賬以后才能進行業(yè)務(wù)處理。

　　3、年結(jié)存后的信息核對

　　1) 信息中心下的年結(jié)存信息表可以用來查看各會計年度的起止日期和單據(jù)數(shù)。當一個會 計年度結(jié)束時，企業(yè)需要做年結(jié)存，將本年的會計報表整理后，然后年結(jié)存本年度的期末余額做為新的會計年度的期初值，而年結(jié)存信息表則用于記錄各會計年度的起止日期、單據(jù)數(shù)、單據(jù)明細數(shù)。

　　4、年結(jié)后的對賬

　　1) 年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報任何錯誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為：

　　2) 期初資產(chǎn)負債表和原賬套資產(chǎn)負債表對賬

　　3) 找出對不上的科目(比如庫存商品，應(yīng)收或者應(yīng)付)

　　4) 如果可以直接修改的直接在期初資產(chǎn)負債表修改

　　5) 其余的比如庫存商品，應(yīng)收或者應(yīng)付等要到相應(yīng)期初

　　四、年結(jié)常見問題

　　1、問：一個年度內(nèi)可以多次年結(jié)嗎?

　　答：可以變通的實現(xiàn)，年結(jié)完，客戶多次年結(jié)， 一定要注意如果需要多次年結(jié)，后面的結(jié)存 年份選擇其他年度即可。

　　2、問：年度結(jié)轉(zhuǎn)前一定要做數(shù)據(jù)備份么，備份有什么用?

　　答：必須做，做年結(jié)存前首先備份數(shù)據(jù)，并確認備份數(shù)據(jù)的正確性。年結(jié)存后清除了明細本。備份的數(shù)據(jù)用來在新建的賬套恢復(fù)數(shù)據(jù)進行年結(jié)存操作。

　　3、問：年結(jié)時怎么提示“該會計期名已存在”?

　　答：客戶做了多次年結(jié)，上次年結(jié)后再次進行年結(jié),選擇的是同一個年度，一定要注意如果需要多次年結(jié)，后面的結(jié)存年份選擇其他年度即可。

　　4、問：什么樣的客戶需要一年內(nèi)多次年結(jié)? 答：單據(jù)量非常大，隨著使用，數(shù)據(jù)庫文件越來越大，無法承擔起數(shù)據(jù)量，機器也越來越慢， 為了解決該問題，可以通過多次年結(jié)來解決該問題。

　　5、問：錯過了年結(jié)時間該如何操作?

　　答：年結(jié)時間段不可自定義，比如：正常數(shù)據(jù)做到 2016 年 12 月底就需要做年結(jié)，但是可能 錯過了時間，到了 2017 年 1 月的時候才做年結(jié)，那么這時候是無法選擇截止日期到 2016 年 12 月底的日期，只能是把 2017 年 1 月份的單據(jù)都紅沖并復(fù)制到草稿后，直接做年結(jié)。這 樣數(shù)據(jù)就只保留了 2016 年 12 月底的數(shù)據(jù)，然后再選擇 2017 年 1 月進行開賬，并把復(fù)制的2017 年的草稿過賬即可。

　　6、年結(jié)存以后如何在新的賬套查詢以前年度的信息。

　　答：信息中心的年結(jié)存信息表可以用來查看各會計年度的起止日期和單據(jù)數(shù)。當一個會計年度結(jié)束時，企業(yè)需要做年結(jié)存，將本年的會計報表整理后，然后年結(jié)存本年度的期末余額做 為新的會計年度的期初值，而年結(jié)存信息表則用于記錄各會計年度的起止日期、單據(jù)數(shù)、單據(jù)明細數(shù)。

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