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2017金蝶軟件結(jié)賬常見問題匯總
你知道金蝶財(cái)務(wù)軟件年終結(jié)賬有哪些注意事項(xiàng)嗎?你知道金蝶財(cái)務(wù)軟件結(jié)賬的常見問題了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼慕鸬浖Y(jié)賬常見問題匯總，歡迎閱讀。
金蝶KIS迷你版結(jié)賬時(shí)提示“結(jié)賬過程中發(fā)生錯(cuò)誤，操作失敗”
產(chǎn)生原因：檢查其他賬套無此錯(cuò)誤，賬套數(shù)據(jù)庫出錯(cuò)。
解決辦法：打開賬套，使用賬套“工具”中的“賬套數(shù)據(jù)檢查工具”檢查數(shù)據(jù)庫表的索引是否出錯(cuò)。檢測結(jié)果“檢查數(shù)據(jù)表:GLBal出現(xiàn)索引問題,與正常模板DataCheck.dat賬套素引不一致。
1.將Glbal表中的所有數(shù)據(jù)復(fù)制粘貼到Excel中;
2.刪除Glbal表(需要?jiǎng)h除連帶的關(guān)系);
3.在軟件中新建一個(gè)空白帳套,什么也不做,直接結(jié)束初始化,作為標(biāo)準(zhǔn)帳套備用;
4.打開CHECK3000工具,用上一步中新建的帳套作為標(biāo)準(zhǔn)帳套,有問題的帳套作為目標(biāo)帳套,點(diǎn)擊自動執(zhí)行，添加Glbal表,以及對應(yīng)的索引和關(guān)系;
5.把Excel表中的數(shù)據(jù)粘貼回Glbal即可.
金蝶kis迷你版年結(jié)操作流程
1 進(jìn)入金蝶kis迷你版賬套--賬務(wù)處理--憑證過賬--結(jié)轉(zhuǎn)損益(系統(tǒng)自動生成一張轉(zhuǎn)賬憑證)得出本年利潤的余額。
2 憑證錄入--手動輸入一張把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的憑證。
3 把系統(tǒng)生成的轉(zhuǎn)賬憑證和結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的憑證進(jìn)行過賬。
4 期末結(jié)賬。
5 年末結(jié)賬完成后，系統(tǒng)還會在原賬套的存放目錄下產(chǎn)生一個(gè)當(dāng)前年度賬套的副本。(例如：2016年度賬套名稱為“公司名2016.AIS”，則副本為“公司名2016.A16”)。
備注：迷你版、標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)后系統(tǒng)會自動生成一個(gè)新的賬套，因?yàn)槊阅惆�、�?biāo)準(zhǔn)版是一年一個(gè)賬套，當(dāng)2016年結(jié)后，賬套日期會顯示2017年，如果想要查看2016年的賬套，則上述第5點(diǎn)里的副本***.A16的賬套便是2016年的賬套。
資產(chǎn)負(fù)債表不平衡原因分析
1.重算報(bào)表
2.所有業(yè)務(wù)是否處理完成，例如：是否結(jié)轉(zhuǎn)損益、憑證是否過賬
3. 本期是否存在新增的一級科目
4. 檢查比較容易出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)目公式是否正確，例如：應(yīng)收應(yīng)付項(xiàng)目、預(yù)收預(yù)付、存貨、未分配利潤
5.與科目余額表對比檢查
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