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最新用友T6結(jié)賬及反結(jié)賬操作步驟
你知道用友T6結(jié)賬操作步驟是怎樣的嗎?你知道用友T6反結(jié)賬操作步驟是怎樣的嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼挠糜裈6結(jié)賬及反結(jié)賬操作步驟，歡迎閱讀。
最新用友T6結(jié)賬及反結(jié)賬操作步驟 篇1
用友T6結(jié)賬及反結(jié)賬操作步驟
月末結(jié)賬
1、總賬：
【審核、記賬憑證】財務(wù)會計→總賬→憑證→審核憑證。
財務(wù)會計→總賬→憑證→記賬。
2、固定資產(chǎn)：
【固定資產(chǎn)結(jié)賬】 財務(wù)會計→固定資產(chǎn)→處理→月末結(jié)賬
供應(yīng)鏈系統(tǒng)
3、銷售管理：
【審核單據(jù)】供應(yīng)鏈→銷售管理→業(yè)務(wù)→發(fā)貨→批量處理→批審→全選→確認(rèn)。
【銷售月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈→銷售管理→業(yè)務(wù)→銷售月末結(jié)賬。
4、庫存管理：
【審核單據(jù)】入庫、出庫、略。
【單據(jù)記賬】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→正常單據(jù)記賬。
【月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈→庫存管理→業(yè)務(wù)處理→對賬、月末結(jié)賬。
5、存貨核算：
【期末處理】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→期末處理。
【月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→月末結(jié)賬
6、總賬結(jié)賬：
【對賬、結(jié)賬】 財務(wù)會計→總賬→期末→對賬
財務(wù)會計→總賬→期末→結(jié)賬(結(jié)賬時根據(jù)“月度根據(jù)報告(6.其他系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài))的提示來結(jié)賬。
1、【總賬系統(tǒng)反結(jié)賬】財務(wù)會計→總賬→期末→結(jié)賬→選擇反結(jié)月份→Shift+Ctrl+F6→輸入密碼確認(rèn)即可。
2、【總賬系統(tǒng)恢復(fù)記賬】財務(wù)會計→總賬→期末→對賬→Ctrl+H+H→憑證→恢復(fù)記賬前狀態(tài)。
3、【存貨核算反結(jié)賬】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→月末結(jié)賬→取消結(jié)賬。
注：反結(jié)8月份時，登陸日期為9月份。
4、【期末處理反結(jié)】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→期末處理→已期末處理倉庫→全選→確認(rèn)。
注：反結(jié)期末處理時。登陸日期為當(dāng)月最后一天。
5、【庫存管理反結(jié)賬】供應(yīng)鏈→庫存管理→業(yè)務(wù)處理→月末結(jié)賬→取消結(jié)賬。
6、【銷售管理反結(jié)賬】供應(yīng)鏈→銷售管理→業(yè)務(wù)→銷售月末結(jié)賬→取消結(jié)賬。
最新用友T6結(jié)賬及反結(jié)賬操作步驟 篇2
用友軟件賬務(wù)處理過程
一、系統(tǒng)初始化（基礎(chǔ)設(shè)置）
1、操作方法
以操作員身份注冊登錄用友U8企業(yè)門戶 設(shè)置 基礎(chǔ)檔案
2、基礎(chǔ)設(shè)置的內(nèi)容
（1） 設(shè)置部門檔案
（2） 設(shè)置職員檔案
�。�3） 設(shè)置客戶分類
�。�4） 設(shè)置客戶檔案
�。�5） 設(shè)置供應(yīng)商分類
�。�6） 設(shè)置供應(yīng)商檔案
�。�7） 設(shè)置會計科目（明細(xì)科目、輔助核算、項目核算、 數(shù)量金額核算）
�。�8） 設(shè)置項目目錄
（9） 設(shè)置憑證類別
�。�10）設(shè)置常用摘要
�。�11）設(shè)置外幣
�。�12）總賬系統(tǒng)初始余額錄入
3、特別提醒
以上系統(tǒng)初始化的內(nèi)容需根據(jù)實際情況進(jìn)行設(shè)置，并非每一項都要設(shè)置。
客戶分類一項是指對單位在日常經(jīng)營過程中的客戶進(jìn)行分類，其分類標(biāo)準(zhǔn)一般根據(jù)單位統(tǒng)計需要進(jìn)行。供應(yīng)商分類亦是如此。在設(shè)置時必須先設(shè)置分類再設(shè)置檔案。
在會計科目設(shè)置中，若某科目選擇了輔助核算，則該科目一般無下級明細(xì)科目，相關(guān)明細(xì)項在相對應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)置中進(jìn)行設(shè)置。如應(yīng)收賬款科目，若選擇輔助核算“客戶往來”，則該科目的相關(guān)明細(xì)應(yīng)到客戶檔案中進(jìn)行設(shè)置。
錄入期初余額時：
若某科目為數(shù)量、外幣核算，在錄入期初余額時應(yīng)錄入期初數(shù)量、外幣余額，而且必須先錄入本幣金額，再錄入數(shù)量外幣余額。
若年初建帳，則只需錄入期初余額；若年中建帳，則需錄入累計借方方生額、累計貸方發(fā)生額、期初余額（年初余額根據(jù)前三項自動計算）。
非末級科目（數(shù)據(jù)欄為黃色）余額自動根據(jù)明細(xì)科目余額匯總計算填入。
出現(xiàn)紅色余額用負(fù)號輸入。
憑證記賬后期初余額為只讀狀態(tài)，不能再修改。
二、日常賬務(wù)處理
1、 填制憑證
會計科目必須為末級科目；金額和摘要不能為空；紅字以“—”號表示。
2、審核憑證
可單張審核亦可成批審核
審核人與制單人不能為同一人
誰審核的憑證只能由本人取消審核
3、憑證記賬
4、憑證查詢
簡單查詢：在[填制憑證]中通過[首張]、[上張]、[下張]、[末張]查詢。簡單查詢方式下允許進(jìn)行憑證修改、刪除等操作。
條件查詢：在[查詢憑證]中輸入查詢條件進(jìn)行查詢。條件查詢方式下不能進(jìn)行憑證修改、刪除操作。
5、刪除憑證
先將要刪除的憑證作廢，再進(jìn)行憑證整理
6、轉(zhuǎn)賬定義
自定義轉(zhuǎn)賬
期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義
7、轉(zhuǎn)賬生成
8、賬簿管理
賬簿查詢
多欄賬定義
9、輔助核算查詢
10、月末處理（試算平衡、對賬、結(jié)賬）
已經(jīng)結(jié)賬的`月份不能填制憑證
還有未記賬憑證的月份不能結(jié)賬
每月對賬正確后才能結(jié)賬
結(jié)賬前一般需進(jìn)行數(shù)據(jù)備份
11、憑證修改
憑證審核以前的修改：通過簡單查詢找到憑證直接修改。
憑證審核后記賬前的修改：取消審核再修改。
憑證記賬后結(jié)賬前的修改：原則上憑證記帳后不能修改與刪除，只能通過紅字沖銷法進(jìn)行修改。其操作步驟為：打開填制憑證界面——單擊“制單”——沖銷憑證——輸入需沖銷的憑證號——確認(rèn)——保存——重新填制一張正確的憑證；也可先進(jìn)行反記賬，然后取消審核，再進(jìn)行修改。
憑證結(jié)賬后不能修改。如有確實需要可進(jìn)行反結(jié)帳、反記帳、取消審核后再進(jìn)行修改。
反記賬：對賬界面下按Ctrl+H
反結(jié)賬：結(jié)賬界面下執(zhí)行Ctrl+Shift+F6
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