2017會計電算化用友T3普及版年度結(jié)轉(zhuǎn)、反結(jié)賬流程

　　你知道用友T3軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)、反結(jié)賬的流程是怎樣的嗎?你知道年度結(jié)轉(zhuǎn)、反結(jié)賬 的方法嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)�來的用友T3普及版年度結(jié)轉(zhuǎn)、反結(jié)賬流程，歡迎閱讀。

　　年度結(jié)轉(zhuǎn)可以分為三大步：建新年度帳;上年結(jié)帳;新年結(jié)轉(zhuǎn)

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　　1)建新年度帳詳細過程為：進入系統(tǒng)管理，選擇注冊功能，以賬套主管的身份進行注冊，然后選擇結(jié)轉(zhuǎn)賬套及本會計年度，單擊確定。單擊年度賬建立，系統(tǒng)自動列出所要建立新年度的賬套和下一年的會計年度，單擊確認按鈕，系統(tǒng)自動建立新年度的帳。 1 }* ?2 T' [0 u$ m8 k# U, N- B

　　2)上年結(jié)帳應(yīng)注意：若用了工資，12月份操作月末處理，系統(tǒng)會提示:請結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)操作信息。此時必須以帳套管理員身份登陸到系統(tǒng)管理中先建立下年度的帳套數(shù)據(jù)庫，之后在新的年度中結(jié)轉(zhuǎn)上年工資數(shù)據(jù)，否則，在總帳系統(tǒng)中進行12月份結(jié)帳時，工作檢查將不會通過，因為工資模塊的系統(tǒng)狀態(tài)始終是12月份未結(jié)帳狀態(tài)。存貨核算、固定資產(chǎn)12月結(jié)帳、工資做完年度結(jié)轉(zhuǎn)、總帳12月結(jié)帳都完成后上年才算完成結(jié)帳。

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　　3)結(jié)轉(zhuǎn)時注意：在系統(tǒng)管理里，以帳套管理員注冊到新年度帳里，然后在年度帳-結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)里進行結(jié)轉(zhuǎn)，若結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)按鈕置灰，說明注冊的年度不對，還在上年度里，重新注冊即可，按提示結(jié)轉(zhuǎn)即可。

　　用友通操作指南

　　一、建帳 (設(shè)操作員、建立帳套)

　　1、系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊→用戶名選 Admin→確定

　　2、權(quán)限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出

　　3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置→工業(yè)\商業(yè)、新會計準則→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設(shè)置(4-2-2-2)→下一步→小數(shù)位選擇→下一步→建帳成功---啟用帳套

　　4、權(quán)限→權(quán)限→選帳套號→選操作員→增加→選權(quán)限(或直接在“帳套主管”處打勾)→確認

　　二、系統(tǒng)初始化

　　進入總帳，點擊系統(tǒng)初始化。

　　1、會計科目設(shè)置

　　a.增加科目：會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱(如100201→中國銀行)點增加，確認。

　　b.設(shè)輔助核算：點擊相關(guān)科目，如1122應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“客戶往來” →確認，另2202應(yīng)付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“供應(yīng)商往來” →確認。(可選項)

　　c.指定科目：系統(tǒng)初始化→會計科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目→雙擊1001庫存現(xiàn)金→確認。

　　銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認，現(xiàn)金流量科目→雙擊1001、1002、1012→確認(可選項)

　　2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證

　　3、結(jié)算方式→點擊增加→保存(可選項)

　　如編碼 1 名稱支票結(jié)算如： 101 現(xiàn)金支票 102 轉(zhuǎn)帳支票

　　4、客戶/供應(yīng)商分類→點擊增加→保存 。如編碼 01 上海，02浙江或 01 華東 02 華南

　　5、客戶/供應(yīng)商檔案錄入→點擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存

　　6、錄入期初余額

　　a.若年初啟用，則直接錄入年初余額。

　　b.若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數(shù)(期初余額)，并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生額。損益類科目的累計發(fā)生額也需錄入。

　　c.有輔助核算的科目錄入期初數(shù)→直接輸入累計發(fā)生額

　　輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出，自動保存

　　三、填制憑證

　　1、填制憑證

　　點擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續(xù)增加直接點增加就可以;如果不需要繼續(xù)增加點擊保存后退出即可。

　　注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時的只能做在貸方，費用類只能做在借方。

　　2、刪除憑證

　　當發(fā)現(xiàn)憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。

　　具體操作為：

　　1、在填制憑證界面中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復”

　　2、點“制單”下的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證，一般點全選→確定→是即可。

　　四、審核憑證/取消審核 (此步驟為非必選項)(總賬—設(shè)置—選項—憑證控制--未審核憑證允許記賬前框打鉤可取消審核直接記賬;如果憑證需要審核，審核人與制單人不能為同一人)

　　1、換人審核/取消審核

　　文件→重新注冊→換用戶名(非制單人)、選日期→確定

　　2、點擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認→確定→彈出憑證

　　單張審核/單張取消審核→則直接點擊審核/取消

　　批量審核/批量取消審核→則點擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核

　　五、記賬

　　點擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定

　　六、自動轉(zhuǎn)帳

　　1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種→點擊右邊放大鏡→輸入?yún)R兌損益入帳科目6603→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存(有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn))

　　2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→點擊右邊放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤科目4103→確定→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→全選→確定→生成一張憑證→保存

　　注意：自動生成的憑證必須要點擊保存，然后記賬。

　　七、結(jié)賬

　　月末結(jié)賬→選擇結(jié)賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結(jié)賬

　　八、UFO報表

　　1、進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板(如資產(chǎn)負債表)

　　2、左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下編輯公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。

　　3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開報表模板，在最上一排工具欄上→點擊數(shù)據(jù)→賬套初始→輸入賬套號、會計年度→確認→再點擊數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第×頁→是

　　注意：a.如出現(xiàn)“是否重算全表”→則點“否”

　　b.若要追加表頁→點擊編輯→表頁→輸入增加的頁數(shù)→確認

　　c.如果報表的數(shù)據(jù)不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進行核對。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報表的數(shù)據(jù)一致，但與實際數(shù)不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。

　　d.報表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通�？梢栽履┙Y(jié)賬后再做。

　　九、備份

　　1、在E盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“080601”

　　2、進入系統(tǒng)管理→點擊系統(tǒng)→注冊→選用戶名admin→確定

　　3、賬套→備份→選擇賬套→確認

　　4、選擇備份文件夾→E\用友備份\080601→確認

　　十、反記賬、反結(jié)賬

　　1、取消結(jié)帳：總帳->月末結(jié)帳->在要取消結(jié)帳月份同時按下三個鍵ctrl+shift+F6->輸入帳套主管口令(登陸用友通密碼)。

　　2、取消記帳

　　☆總帳->期末->對帳->同時按下兩個鍵 ctrl+H ->出現(xiàn)提示信息“恢復記帳前狀態(tài)功能已被激活”->確定

　　☆總賬-憑證->恢復記帳前狀態(tài)->選擇恢復方式(月初)->確定->輸入口令->恢復記帳完畢。

　　特別關(guān)注：損益類科目中，收入必須做在貸方，成本費用必須做在借方，如果費用有貸方發(fā)生額就用借方紅字反應(yīng)。

　　常見問答：

　　1、：我想用現(xiàn)金流量表，現(xiàn)金流的附表中如：固定資產(chǎn)和累計折舊等科目，將來怎樣才能在做憑證的時候選擇?

　　答;初始化時，在會計科目里，固定資產(chǎn)和累計折舊等科目，選擇核算現(xiàn)金流量科目，這樣才能在您制憑證時，對現(xiàn)金流量表附表里的科目及時選擇處理。

　　2、我怎么用多欄式帳?

　　答：進入多欄式明細帳，點擊增加，選中您要設(shè)的科目，在會計科目里分設(shè)了明細科目后，選擇自動編排，比如：應(yīng)交稅金-增值稅里的進項、銷項、轉(zhuǎn)出未交，管理費用里的辦公費、業(yè)務(wù)招待費、工資等，這時就會自動顯示了，然后確定，再確定。這時您要注意科目的方向，假使錯了，可以修改,多余的可以刪除。

　　3、為什么現(xiàn)金和銀行日記賬引入憑證數(shù)據(jù)引不進來?

　　答：這時您要看看您的電腦袋的系統(tǒng)設(shè)置，打開我的電腦，在控制面板里找區(qū)域設(shè)置，將日期的短日期樣式調(diào)整為YYYY--MM-dd。

　　知識點匯總：

　　一、總賬部分

　　1、總賬日常業(yè)務(wù)流程：

　　填制憑證――出納簽字——總賬憑證審核――總賬憑證記賬――總賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)――總賬憑證記賬(對于期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證)――對賬

　　2、總賬憑證審核

　　切換操作員――總賬――憑證――審核憑證――確定――確定――審核(菜單下有“成批審核”)

　　3、總賬憑證記賬

　　總賬――憑證――記賬――全選――下一步――記賬(彈出期初余額表)――確認――記賬

　　4、總賬其間損益結(jié)轉(zhuǎn)

　　⑴總賬――期末――轉(zhuǎn)賬定義――期間損益――本年利潤科目(3131)――確定

　�、瓶傎~――期末――轉(zhuǎn)賬生成――期間損益結(jié)轉(zhuǎn)――全選――確定――生成憑證保存

　　5、反記賬：

　　總賬――期末――對賬--在本界面Ctrl+H，激活按鈕――總賬――憑證(恢復記賬憑證)

　　6、總賬――期末――對賬――是否對賬(雙擊左鍵“Y”)――對賬(“對賬日期”“對賬結(jié)果”)，有助于數(shù)據(jù)的檢查

　　7、結(jié)賬(反總賬結(jié)賬在本界面“Ctrl+Shift+F6”)

　　總賬――期末――結(jié)賬――下一步(開始結(jié)賬)――對賬(開始對賬)――下一步(月度工作報表)――下一步(完成結(jié)賬)――結(jié)賬

　　二、各模塊結(jié)賬流程：

　　采購結(jié)賬――銷售結(jié)賬――庫存結(jié)賬――核算結(jié)賬――工資結(jié)賬――固定資產(chǎn)結(jié)賬――總賬結(jié)賬

　　1、相關(guān)模塊進行月末結(jié)賬注意點：

　　(1)采購結(jié)賬-直接點擊月末結(jié)賬，貨到票未到的采購入庫單進行估價，單價的錄入

　　(2)銷售結(jié)賬-直接點擊月末結(jié)賬，是否還有未處理的發(fā)貨單

　　(3)庫存結(jié)賬-直接點擊月末結(jié)賬，查看一下相關(guān)的單據(jù)，是否還有沒有單價的單子，未審核的單子，結(jié)賬后，不能再處理。

　　(4)核算結(jié)賬-先進行月末處理然后進行月末結(jié)賬，月末處理，需要相在單據(jù)記賬后，方可進行。

　　(5)工資結(jié)賬-直接點擊月末處理

　　(6)固定資產(chǎn)-進行處理前，要計提折舊，與總賬對賬，是否相一致

　　2、反處理的流程(假定現(xiàn)在總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬了)

　　(一)業(yè)務(wù)通：

　　核算模塊取消月末結(jié)轉(zhuǎn)：總賬取消結(jié)賬——下個月取消核算模塊的上個月結(jié)賬。

　　核算模塊取消月末處理：取消核算月末結(jié)賬——當月取消當月的期末處理。

　　采購、銷售、庫存取消結(jié)賬：核算模塊取消月末處理——到對應(yīng)模塊取消

　　取消核算模塊單據(jù)記賬：核算模塊取消月末處理——總賬模塊取消憑證記賬，憑證審核——核算模塊刪除憑證——取消單據(jù)記賬。

　　采購、銷售、庫存修改單據(jù)：取消核算模塊單據(jù)記賬——庫存模塊取消單據(jù)審核——對應(yīng)模塊修改單據(jù)。

　　(二)、工資

　　取消工資模塊月末處理：總賬取消結(jié)賬——下個月取消工資模塊的上個月結(jié)賬。

　　(三)固定資產(chǎn)

　　取消固定資產(chǎn)模塊月末處理：總賬取消結(jié)賬——當月取消固定字資產(chǎn)模塊的上個月結(jié)賬。

　　業(yè)務(wù)模塊的取消沒有快捷鍵，在什么地方進行正向處理，在什么地方逆向處理。

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