構(gòu)架自己炒股交易系統(tǒng)的方法

　　成功的因素，剖析自己，認(rèn)識(shí)自己，找到適合自己的交易系統(tǒng)。那么如何構(gòu)架自己的炒股交易系統(tǒng)?一起來(lái)看看!

　　一、交易策略

　　“紀(jì)律第一，趨勢(shì)為王”。

　　紀(jì)律：任何時(shí)候都要堅(jiān)守，要戰(zhàn)勝交易沖動(dòng)和情感，戰(zhàn)勝人性弱點(diǎn)，方能成大事。

　　趨勢(shì)：就是阻力最小的方向，有三種：上升，下降，調(diào)整，個(gè)股只在上升趨勢(shì)里買入，不介入下降和調(diào)整。

　　二、交易目的

　　“截?cái)嗵潛p，使利潤(rùn)奔跑”。止損不止贏，止損是為了截?cái)嗵潛p，這是最基本的原則。不止贏是為了使利潤(rùn)奔跑，在個(gè)股趨勢(shì)上升過(guò)程中不止贏，也是順勢(shì)而為的思想，直到趨勢(shì)破壞而止損，也是順勢(shì)的思想，所以止損不止贏是看似矛盾其實(shí)是一致性的交易方法。截?cái)嗪捅寂苁窍鄬?duì)的概念，可以使一次的盈利抵消多次的虧損，達(dá)到最終穩(wěn)定盈利的目的。

　　三、資金管理

　　對(duì)于大家普遍提倡的資金管理，但對(duì)于我等資金在100萬(wàn)以下的小散戶來(lái)說(shuō)，資金管理的作用不大，對(duì)于“不要把雞蛋放在一個(gè)籃子里”的分散風(fēng)險(xiǎn)的理念只適合資金量特別大的操作，對(duì)于我們小散不會(huì)提高盈利水平，只能是分散精力從而擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)。所以在我的交易系統(tǒng)里，我從來(lái)只全倉(cāng)一只股票，既無(wú)資金管理，也無(wú)分散風(fēng)險(xiǎn)。我的交易策略本身就有對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的控制。全倉(cāng)一只股票，使自己能集中精力，從而提高交易獲勝的概率。

　　四、個(gè)股與大盤的關(guān)系

　　總的原則：交易首先看大盤的趨勢(shì)，大盤處于下降通道中空倉(cāng)。但在熊市中，對(duì)于控盤程度較高的活躍股，大盤對(duì)其影響不大，個(gè)股通常逆勢(shì)拉伸以吸引跟風(fēng)炒作，這種黑馬股往往在大盤調(diào)整末期開(kāi)始啟動(dòng)并漲幅巨大，值得參與。在此種情況下，我的策略是大盤不好時(shí)個(gè)股只進(jìn)行三分之一倉(cāng)位的操作，一般情況下不操作!大盤走好，全倉(cāng)操作。

　　五、系統(tǒng)交易方法

　　大道至簡(jiǎn)。越是簡(jiǎn)單的方法越能有可操作性。前面說(shuō)了那么多，只是交易的總體思路和策略，下面是系統(tǒng)具體的交易方法，也就是選股方法和買賣點(diǎn)。

　　1、所用到的技術(shù)指標(biāo)：MACD,KDJ,RSI。這些指標(biāo)其實(shí)質(zhì)是移動(dòng)平均線，是價(jià)格的表現(xiàn)。指標(biāo)是果，股價(jià)是因。不要混淆了指標(biāo)的作用，指標(biāo)只是基于過(guò)去的數(shù)據(jù)的概率分析，是一種經(jīng)驗(yàn)行為，它不能影響股價(jià)的運(yùn)行趨勢(shì)，只是增加了這種運(yùn)行趨勢(shì)的概率。所以指標(biāo)只是輔助作用，最終還是要看股價(jià)的運(yùn)行情況。越是最簡(jiǎn)單的指標(biāo)越具有可操作性!所謂大道至簡(jiǎn)。

　　2、大盤分析。大盤在5日線和10線以上運(yùn)行，短期處于上升趨勢(shì)中，MACD綠柱較小，兩線開(kāi)始向上運(yùn)行時(shí)參與交易。否則必須空倉(cāng)，在有較大把握情況下三分之一倉(cāng)位參入強(qiáng)勢(shì)龍頭股。

　　3、個(gè)股選擇。個(gè)股基本面上選擇具有利好支撐的萬(wàn)眾矚目的龍頭股，盤子小，量能放大且穩(wěn)定。不參與跟風(fēng)股和大盤股。具體要看價(jià)格，量能，時(shí)間三要素。

　　(1)價(jià)格，首先看MACD指標(biāo)，用修正的MACD指標(biāo)(可有效的減少通常MACD指標(biāo)的滯后)選擇，MACD指標(biāo)綠柱增長(zhǎng)處于相對(duì)低位后綠柱開(kāi)始減小，兩線成黃金交叉之勢(shì)，表現(xiàn)在股價(jià)上就是經(jīng)過(guò)大幅下跌后開(kāi)始企穩(wěn)。同時(shí)KDJ指標(biāo)向上發(fā)散，J值小于100，降低短線調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。RSI短周期線上穿長(zhǎng)周期線，并且均處于50以上，表明短期股價(jià)處于強(qiáng)勢(shì)。K線圖上股價(jià)站在5日線上運(yùn)行。所有指標(biāo)均表明股價(jià)開(kāi)始走強(qiáng)，并處于上升趨勢(shì)中運(yùn)行。在K線上可參考1-2-3法則和2B法則對(duì)于趨勢(shì)的把握。

　　(2)黃金量能。量能開(kāi)始放大，并且穩(wěn)定在10%以上，穩(wěn)定在20%的我稱之為黃金量能。這樣的個(gè)股上升能量大，股性活躍，莊家實(shí)力強(qiáng)悍，散戶跟風(fēng)活躍，往往炒作空間很大，風(fēng)險(xiǎn)更小。在熊市里，選擇這樣的個(gè)股能回避風(fēng)險(xiǎn)，增加收益。在熊市里，換手率太小，無(wú)人跟風(fēng)參與，往往莊家底氣不足，拉一個(gè)漲停后，若第二天大盤大跌，再跌停的可能性非常大。量能太小，股價(jià)沖高能量不足。量能太大，雖然有對(duì)倒嫌疑，但也說(shuō)明市場(chǎng)認(rèn)可，有上升空間。參與個(gè)股量能要在15%左右的黃金量能。

　　(3)時(shí)間，股價(jià)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的整理，突然量能放大，股價(jià)開(kāi)始拉升，在短期里便有較大升幅。股價(jià)若回調(diào)，最多三天之內(nèi)必須拉回。若三天后仍無(wú)法拉回近期新高，說(shuō)明莊家無(wú)心無(wú)力，不能回頭補(bǔ)倉(cāng)。這就是實(shí)效性，就跟打仗一樣，要一鼓作氣!

　　(4)具體買入時(shí)間點(diǎn)。個(gè)股選擇好了以后，就是第二天的買入點(diǎn)選擇了。在很多高手看來(lái)，有什么10分鐘金叉買入，什么分時(shí)圖買入。在我以為，這些買點(diǎn)從可操作性 上來(lái)說(shuō)，都非常難以把握。從概率上分析，如果通過(guò)謹(jǐn)慎選股后，最佳的買入點(diǎn)我定在早盤開(kāi)盤集合競(jìng)價(jià)買入。若集合競(jìng)價(jià)高于3%，不買入，若集合競(jìng)價(jià)低于3%，視為弱勢(shì)不買入。競(jìng)價(jià)在-3%和3%之間，在集合競(jìng)價(jià)或開(kāi)盤5分鐘內(nèi)買入。這樣簡(jiǎn)單的買入方法，雖然看起來(lái)沒(méi)有技術(shù)含量，但是從可操作性和概率上來(lái)說(shuō)，是可行的，也回避了當(dāng)天被套的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(5)賣出時(shí)機(jī)，也就是何時(shí)止損。快速止損，鐵的紀(jì)律!因?yàn)橹箵p不止贏，所以賣出的過(guò)程就是止損的過(guò)程，所有的賣出點(diǎn)就是止損點(diǎn)，因?yàn)槲覜](méi)有理由賣掉一只正在上漲的股票，就如同我沒(méi)有理由買入一只正在下跌的股票，這也是“趨勢(shì)為王”的真正含義。買入之后便忘記成本，只看趨勢(shì)操作。在熊市里，我設(shè)的止損點(diǎn)是-3%，這個(gè)-3%是指日K線上的-3%，也就是股票在當(dāng)天運(yùn)行過(guò)程中如果觸碰到-3%，立即止損出局。如果股價(jià)在前一天K線收盤跌幅不到-3%，不止損，如果第二天股價(jià)連續(xù)兩天累計(jì)跌幅達(dá)到-3%，立即止損清倉(cāng)。如果買入當(dāng)天跌幅便達(dá)到或超過(guò)-3%，由于T+1交易制度，第二天開(kāi)盤集合競(jìng)價(jià)止損清倉(cāng)。這就是我的-3%止損鐵律。在熊市里能夠有效的保住資金，截?cái)嗵潛p。

　　(6)關(guān)于止損錯(cuò)誤后的回補(bǔ)，很多強(qiáng)勢(shì)牛股洗盤過(guò)程中，由于-3%止損鐵律也會(huì)導(dǎo)致清洗出局，錯(cuò)過(guò)一波較大升幅。我的回補(bǔ)策略是，止損出局后的三天內(nèi)股價(jià)必須拉回，并在當(dāng)天收盤時(shí)股價(jià)創(chuàng)出近期的新高點(diǎn)。第二天方可回補(bǔ)，不可當(dāng)天盤中回補(bǔ)，避免主力騙線，尾盤下跌套牢。

　　六、風(fēng)險(xiǎn)分析

　　通過(guò)-3%止損鐵律，和不止贏的交易策略，可有效的截?cái)嗵潛p，使利潤(rùn)奔跑。若當(dāng)天買入，當(dāng)天便虧損，這說(shuō)明選股的功力還不夠，應(yīng)總結(jié)錯(cuò)誤。若當(dāng)天便有盈利或持平，那么一次的盈利至少可承受三次的虧損。在勝算30%以上的情況下，仍然可以持平。在選股上嚴(yán)格把關(guān)，在大盤趨勢(shì)，在個(gè)股量?jī)r(jià)時(shí)上嚴(yán)格挑選，增加勝算。這樣的交易策略是可以長(zhǎng)期盈利的。

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