南桐選煤廠對外物資采購及使用管理辦法

　　引導(dǎo)語：為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司建施工提供物資供應(yīng)保障，下面是yjbys小編為你帶來的南桐選煤廠對外物資采購及使用管理辦法，希望對你有所幫助。

　　總則

　　一.目的：

　　為規(guī)范南桐選煤廠對外采購的行為，加強對外物資采購的管理工作，使采購過程中的決策管理、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作步入規(guī)范化，制度化，做好成本控制，特制定本辦法。

　　二.適用范圍：

　　本辦法適用于南桐選煤廠后勤物資，辦公物品，接待用物資的對外采購行為。

　　一 釋義

　　(一)采購物資的分類

　　本辦法所指采購物資分為三類：

　　A類，后勤物資包括各種活動用獎品、辦公物品，食堂用物資等。

　　B類，接待用物資包括煙、酒、禮尚往來物品等(電腦耗材也屬于B類)。 C類，生產(chǎn)物資采購由材料工具室提計劃報公司供應(yīng)分公司。 (二)與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類 1、需求使用單位 2、采購科室

　　(三)采購的方式分類

　　1、固定廠商、長期報價采購 2、即時詢價采購 (四)采購科室劃分

　　1、A類物資的采購科室為生活后勤科。 2、B類物資的采購科室為辦公室。 (五)采購物資付款方式分為 1、貨到憑發(fā)票報銷付款。 2、貨到后分期付款。 3、貨到延期付款。 4、以上方式的結(jié)合。

　　二、職責(zé)

　　(一)需求使用單位負(fù)責(zé)

　　1、提報物資需求(采購)計劃。 2、提送物資需求報告書。 (二)采購科室負(fù)責(zé)

　　1、A、B類物資需求(采購)計劃的審核。 2、采購合同的編寫、簽訂。 3、負(fù)責(zé)采購A、B類需求物資。

　　4、A、B類采購物資的入庫檢驗或驗證。 (三)廠各車間、科室分管廠領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)

　　1、審議批準(zhǔn)《物資需求(采購)計劃》。

　　2、審議決定是否采取公開招標(biāo)方式的采購事項。 (四)黨政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé) 1、采購合同的批準(zhǔn)。 2、《申請報告書》的批準(zhǔn)。 3、采購付款的批準(zhǔn)。 (五)財務(wù)科科長負(fù)責(zé) 采購付款的審核。 (六)政工科室負(fù)責(zé) 采購合同的審查。

　　三、程序

　　(一)物資需求計劃及發(fā)放程序

　　1、需求使用單位根據(jù)工作需要在需要使用物資前10天填寫《物資需求(采購)計劃》及《申請報告書》。 2、《物資需求計劃》及《申請報告書》經(jīng)廠分管領(lǐng)導(dǎo)審查，黨政領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報至需求物資的采購科室。

　　3、采購科室根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。 (1)庫存數(shù)量充足的'，先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放。

　　(2)庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。

　　(3)庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》規(guī)定的庫存基準(zhǔn)量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。

　　(4)所有的發(fā)放都必須經(jīng)過黨政領(lǐng)導(dǎo)或分管廠長審查后才能進(jìn)行發(fā)放。 (二)需求使用單位物資發(fā)放程序

　　1、按采購計劃內(nèi)容到采購科室?guī)旆款I(lǐng)取物品，并辦理出庫手續(xù)。 2、發(fā)放物品時使用單位要建立發(fā)放明細(xì)。

　　3、物品發(fā)放完畢后，按相關(guān)要求把明細(xì)整理好交財務(wù)科。 (三)物資采購審批程序

　　采購科室根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《物資需求計劃》及《申請報告書》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式進(jìn)行計劃采購。

　　(四)物資采購實施程序

　　1、物資采購科室采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃，先核對采購內(nèi)容，查閱其他相關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，進(jìn)行采購。

　　2、原則上零星物資采購科室可靈活采購，批量物資應(yīng)在大型商場，超市進(jìn)行采購。

　　3、特殊情況的采購經(jīng)辦人員應(yīng)在詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后進(jìn)行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進(jìn)行采購。

　　4、涉及到某些特殊物資的采購需要需求使用方與采購科室一起進(jìn)行采購。 (五)采購物資驗收入庫工作程序

　　1、采購物資到廠后，采購科室應(yīng)安排專人對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。 2、檢驗或驗證合格后，由采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或

　　驗證人員簽字后物資登記入庫。 (六)采購物資付款工作程序

　　1、采購物資的付款，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》以及購貨發(fā)票根據(jù)廠財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)廠長或書記批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。 四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)

　　(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定

　　1、物資需求使用單位必須在《物資需求(采購)計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。 2、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求(采購)計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

　　3、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時，必須立即通知采購科室，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。 (二)物資采購規(guī)定

　　1、物資采購科室必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。

　　2、采購科室要嚴(yán)格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。

　　3、凡采購單批總價在1萬元以上的批量物資必須上廠務(wù)會確定相關(guān)事項。 4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購科室應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。 (三)采購物資驗收出入庫規(guī)定

　　1、采購物資到廠后，必須經(jīng)采購科室組織專人檢驗或驗證合格后方可入庫。 2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由采購科室辦理出庫手續(xù)。

　　(四)采購物資付款規(guī)定

　　下列情況財務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購款項：

　　1、與《采購合同》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。 2、未經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)審批的款項。 (五)采購紀(jì)律規(guī)定

　　1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)工作需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求(采購)計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求(采購)計劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護(hù)企業(yè)的利益，保障我廠采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員都必須遵守規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任

　　何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

　　4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三十日之內(nèi)上交廠紀(jì)委。

　　5、物資采購過程中發(fā)生的違紀(jì)行為由廠政工科負(fù)責(zé)查處。

　　(六)售后服務(wù)

　　對于采購物資，采購在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。

　　1)采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由采購科室負(fù)責(zé)聯(lián)系。

　　2)對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由采購科室在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

　　附：物資需求(采購)計劃表

　　物資需求(采購)計劃表

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