商務(wù)英語(yǔ)不得不知的外匯詞
BEC常用外匯專(zhuān)業(yè)詞語(yǔ)有哪些？下面是小編為大家整理的商務(wù)英語(yǔ)不得不知的外匯詞，希望對(duì)大家有幫助。
American Style Option：美式選擇權(quán)
自選擇權(quán)契約成立之日起，至到期日之前，買(mǎi)方可以在此期間以事先約定的價(jià)格，隨時(shí)要求選擇權(quán)的賣(mài)方履行契約。亦即，要求選擇權(quán)的賣(mài)方依契約條件買(mǎi)入或賣(mài)出交易標(biāo)的物。
Appreciation：升值
在外匯市場(chǎng)中，升值是指一個(gè)貨幣相對(duì)于另一個(gè)貨幣的價(jià)值增加。
Arbitrage：套利
在金融市場(chǎng)從事交易時(shí)，利用市場(chǎng)的失衡狀況來(lái)進(jìn)行交易，以獲取利潤(rùn)的操作方式。其主要操作方法有兩種：一為利用同一產(chǎn)品，在不同市場(chǎng)的價(jià)格差異；一為利用在同一市場(chǎng)中各種產(chǎn)品的價(jià)格差異來(lái)操作。
不論是采用何種方法來(lái)進(jìn)行套利交易，其產(chǎn)品或市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)程度必須是相等的。
Asset Allocation：資產(chǎn)分配原則
基于風(fēng)險(xiǎn)分散原則，資金經(jīng)理在評(píng)估其資金需求，經(jīng)營(yíng)績(jī)效與風(fēng)險(xiǎn)程度之后，將所持有的資產(chǎn)分散投資于各類(lèi)型的金融產(chǎn)品中。如股票、外匯、債券、貴金屬、房地產(chǎn)、放款、定存等項(xiàng)，以求的收益與風(fēng)險(xiǎn)均衡的最適當(dāng)資產(chǎn)組合（Optimum Assets Components）。
Asset/Liability Management（ALM）：資產(chǎn)負(fù)債管理
由于金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)為各種購(gòu)房款及投資，而負(fù)債主要為各種存款，費(fèi)用收入、或投資人委托之資金。因此資產(chǎn)負(fù)債管理的目的，即在于使銀行以有限的資金，在兼顧安全性（Safty）、流動(dòng)性（Liquidity）、獲利性（Profitability）及分散性（Diversification）的情況下，進(jìn)行最適當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)與負(fù)債的分配（Asset Allocation）。
At The Money：評(píng)價(jià)
選擇權(quán)交易中，履行價(jià)格等于遠(yuǎn)期價(jià)格時(shí)稱之為評(píng)價(jià)。
Bear Market：空頭市場(chǎng)（熊市）
在金融市場(chǎng)中，若投資人認(rèn)為交易標(biāo)的物價(jià)格會(huì)下降，便會(huì)進(jìn)行賣(mài)出該交易標(biāo)的物的操作策略。因交易者在賣(mài)出補(bǔ)回前，其手中并未持有任何交易標(biāo)的物，故稱為：“空頭”。所為空頭市場(chǎng)就是代表大部分的市場(chǎng)參與者皆不看好后市的一種市場(chǎng)狀態(tài)。
Best Order：最佳價(jià)格交易指示單
此類(lèi)型的交易指示單是顧客指示交易員或經(jīng)紀(jì)中介商以可能的最好價(jià)格，在市場(chǎng)上交易。
Bid Rate：承接買(mǎi)入價(jià)格
以報(bào)價(jià)者的角色來(lái)看，報(bào)價(jià)者愿意買(mǎi)入被報(bào)價(jià)幣（賣(mài)出報(bào)價(jià)幣）的最高價(jià)格一旦高于bid，則報(bào)價(jià)者不愿意買(mǎi)入。對(duì)詢價(jià)者而言，Bid代表其在市場(chǎng)可賣(mài)出被報(bào)價(jià)幣（買(mǎi)入報(bào)價(jià)幣）的最高價(jià)格。
在一般金融市場(chǎng)，Bid代表報(bào)價(jià)者愿意買(mǎi)入該金融產(chǎn)品的最高價(jià)格。價(jià)格一旦高于Bid，則報(bào)價(jià)者不愿意買(mǎi)入該金融產(chǎn)品。
在貨幣拆放市場(chǎng)中，其交易金額比市場(chǎng)的一般交易金額為大。大額交易的成交條件通常會(huì)比較好，以合乎大型投資者的需求。
Big Figure：大數(shù)
在匯率報(bào)價(jià)中，大數(shù)通常是指報(bào)價(jià)中的前三位數(shù)。就一般情況而言，交易員在報(bào)價(jià)的過(guò)程中，不會(huì)把大數(shù)報(bào)出，以節(jié)省報(bào)價(jià)時(shí)間，因?yàn)樵诙潭痰膱?bào)價(jià)與交易過(guò)程中，匯率的波動(dòng)幅度通常不會(huì)太大。
Broker：經(jīng)紀(jì)中介商
市場(chǎng)交易雙方的中介者。在金融市場(chǎng)中，中介商為交易雙方提供一個(gè)適當(dāng)?shù)那�，使雙方可以在最短的時(shí)間沒(méi)完成交易。這種渠道不但包含各種金融產(chǎn)品的價(jià)格、數(shù)量，而且充斥各種各樣的消息，以利交易的進(jìn)行。
Bull Market：多頭市場(chǎng)（牛市）
在金融市場(chǎng)中，若投資人認(rèn)為交易標(biāo)的物的價(jià)格會(huì)上漲，便會(huì)進(jìn)行買(mǎi)入該交易標(biāo)的物的操作。
所謂多頭市場(chǎng)就是指大部分的市場(chǎng)參與者因交易者在買(mǎi)入后到出脫前，其部位增多了，故稱為“多頭”。
Call Option：買(mǎi)入選擇權(quán)，買(mǎi)權(quán)
選擇權(quán)的買(mǎi)方在支付權(quán)利金（Premium）予選擇權(quán)的賣(mài)方后，有權(quán)利要求選擇權(quán)的賣(mài)方在一特定期間或到期時(shí)，以特定價(jià)格（Strike Price）出售一定數(shù)量的交易標(biāo)的物給予選擇權(quán)的買(mǎi)方。亦即選擇權(quán)的買(mǎi)方有權(quán)利要求買(mǎi)入交易標(biāo)的物。
Capital Hedge：資本的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
跨國(guó)性企業(yè)在進(jìn)行國(guó)外投資時(shí)，為避免匯率的變動(dòng)，使其所投注的資本遭受賬面上的損失，而采取的規(guī)避措施。企業(yè)可持有其母公司所在國(guó)的貨幣與子公司所在國(guó)的貨幣作換匯交易。
Capital Market：資本市場(chǎng)
資本市場(chǎng)的主要功能在于提供長(zhǎng)期資金的流通渠道，期間通常為一年以上。資本市場(chǎng)主要包括股票市場(chǎng)以及債券市場(chǎng)。
Cash Flow：現(xiàn)金流量
指企業(yè)在某一特定時(shí)間內(nèi)所產(chǎn)生的實(shí)際凈現(xiàn)金金額。就資金經(jīng)理而言，就是指“現(xiàn)金流入（Cash In Flow）”及“現(xiàn)金流出量（Cash Out Flow）”相互沖銷(xiāo)之后的凈流量。
CD：定存單
Certificate of Deposit的簡(jiǎn)稱。存款人將資金存入金融機(jī)構(gòu)一定時(shí)期，金融機(jī)構(gòu)所發(fā)給存款人的存款證明。定存單必須載明金額、起訖日期、利率。金額機(jī)構(gòu)于到期時(shí)，連同本金、利息償還給存款人。定存單可分為轉(zhuǎn)讓定存單與不可轉(zhuǎn)讓定存單兩種。
Commercial Hedge：商業(yè)需求型的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
即企業(yè)在進(jìn)行其商務(wù)往來(lái)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避�；旧嫌袃蓚�(gè)方面的.考慮。一為匯兌風(fēng)險(xiǎn)的考慮，一為標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)考慮。企業(yè)在進(jìn)行跨國(guó)性貿(mào)易時(shí)，為避免匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，而采取的避險(xiǎn)措施。一般而言，企業(yè)會(huì)根據(jù)對(duì)未來(lái)匯率走勢(shì)的預(yù)測(cè)，配合現(xiàn)金流量，適時(shí)的進(jìn)行外匯期貨、外匯選擇權(quán)或遠(yuǎn)期外匯的買(mǎi)賣(mài)。企業(yè)在面對(duì)交易標(biāo)的物的價(jià)格波動(dòng)時(shí)，可以根據(jù)對(duì)未來(lái)價(jià)格的預(yù)測(cè)，配合需求量，適時(shí)在期貨、選擇權(quán)市場(chǎng)預(yù)先買(mǎi)賣(mài)所需的標(biāo)的物。
Commercial Paper：商業(yè)本票
企業(yè)為籌措短期資金，由企業(yè)署名擔(dān)保發(fā)行的本票。商業(yè)本票的發(fā)行大多采折價(jià)（Discount）方式進(jìn)行，但大多數(shù)是通過(guò)經(jīng)紀(jì)中介商的渠道而發(fā)售的。商業(yè)本票的利率因發(fā)行公司的信用等級(jí)不同而有所差異，企業(yè)信用愈好的商業(yè)本票，其市場(chǎng)的流通性愈佳，在此級(jí)市場(chǎng)的市場(chǎng)價(jià)格會(huì)愈好�；旧希虡I(yè)本票可分為兩類(lèi)：一為企業(yè)因?qū)嶋H交易行為，以付款為目的而簽發(fā)的，稱之為交易商業(yè)本票；一為企業(yè)為籌措短期資金而發(fā)行的，稱之為融資商業(yè)本票。
Contract Limit：合約限額
對(duì)某一特定市場(chǎng)對(duì)手而言，限定其所有未進(jìn)行交割事宜的最大交易限額。其主要目的在于避免與特定交易對(duì)手有過(guò)多的交易，以控制交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)。
Contract Risk：契約風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)交易完成之后，交易對(duì)手在交割日之前，因故無(wú)法履行交割事宜時(shí)，而可能發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。
Country Limit：國(guó)家限額
在國(guó)際金融市場(chǎng)中，為有效控制國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)其國(guó)家的政治、經(jīng)濟(jì)的開(kāi)放程度，而訂定與在其國(guó)家中的交易對(duì)手的最高交易限額。
Coupon：票面利率
在政府債券或公司債券上所記載的利率。也算是債券發(fā)行人承諾債券持有人，當(dāng)債券到期償還時(shí)，債券發(fā)行人依債券面值乘上票面利率，所以必須支付給債券持有人的利息。