期貨英語

時間：2020-10-14 11:32:38 商務(wù)英語我要投稿

期貨英語

口 (Lot)
計(jì)算期貨合約的單位。一口表示一張期貨合約。

期貨英語

倉位、部位 (Position)
留置在市場中尚未結(jié)清的期貨合約

平倉 (Offset ;Square ;Liguidate)
將尚未結(jié)清的倉位反向沖銷（軋平）

保證金 (Margin)
保證履行期貨交易義務(wù)的資金。期貨交易人需在交易前將保證金存入期貨公司保證金專戶之中。

原始保證金 (Initial Margin)
欲建立新倉位時所需的資金。原始保證金的額度由交易所訂定。

維持保證金 (Maintenance Margin)
在建立倉位後所需維持在帳戶中的最低保證水平。若保證金總額低於所需的維持保證金，經(jīng)紀(jì)商將向客戶發(fā)出保證金追繳通知。

保證金追繳 (Margin Call)
若保證金總額低於維持保證金時，經(jīng)紀(jì)商必須向客戶發(fā)出追繳通知，客戶應(yīng)繳足保證金至原始保證金的水準(zhǔn)。

第一通知日 (First Notice Day ;FND)
持有期貨合約賣方倉位者，可表示將交割實(shí)物商品給持有買方倉位者的第一天。這個日期依照商品的不同而異。

最後交易日 (Last Trading Day ;LTD)
期貨合約可進(jìn)行交易的最後一天。若在最後交易日之後仍未平倉，則將被迫進(jìn)行實(shí)物交割。

交割 (Delivery)
在期貨合約到期時，賣方移轉(zhuǎn)現(xiàn)貨商品所有權(quán)給買方，買方需支付與合約等值的現(xiàn)金。

轉(zhuǎn)倉 (Switch)
將留倉的期貨倉位同時以一買一賣或一賣一買的方式使近月合約為遠(yuǎn)月合約繼續(xù)持有。

基差 (Basis)
現(xiàn)貨與期貨間的價格差�，F(xiàn)貨價格減期貨價格即等於基差。在正常市場情況下，基差為負(fù)數(shù)。

價差 (Spread)
近月期貨合約與遠(yuǎn)月期貨合約的價格差。近月期貨價格減遠(yuǎn)月期貨價格即等於價差。所謂價差交易就是同時買進(jìn)與賣出某種期貨合約的交易方式。

對沖 (Hedge)
為保護(hù)未來在現(xiàn)貨市場的交易而預(yù)先建立相反的期貨倉位，以規(guī)避價格波動的風(fēng)險(xiǎn)。

多頭市場 (Bull Market)
對未來價格看漲的市場。做多即表示買進(jìn)。

空頭市場 (Bear Market)
對未來價格看跌的市場。做空（或放空）即表示賣出。

空頭回補(bǔ) (Short Covering)
指原先放空者買進(jìn)相對的'倉位�？疹^回補(bǔ)對市場價格有推升的力量。

軟性商品 (Soft Commodities)
泛指咖啡、可可、糖等商品。

逐日結(jié)算 (Mark To Market)
交易日結(jié)束後，以每日結(jié)算價格計(jì)算未平倉倉位損益的方法。

結(jié)算價格 (Settlement Price)
每日交易結(jié)束後，由交易所公佈之，以作為逐日結(jié)算的價格。一般而言，結(jié)算價格並不一定等於當(dāng)日的收盤價。

Globex
為延長期貨交易所交易時段所特別發(fā)展的一個全球電腦化交易系統(tǒng)。Access、Project A 也是。

EFP
美國期貨主管當(dāng)局特準(zhǔn)的場外交易(Ex-Pit)方式。其設(shè)立目的在於避免期貨市場收盤後，現(xiàn)貨市場價格波動劇烈。因此結(jié)合了期貨交易所、結(jié)算公司、銀行、現(xiàn)貨商，提供了現(xiàn)貨與期貨互轉(zhuǎn)的交易方式。

對作 (Bucket)
接後客戶委託，但沒有下單至交易所而私下進(jìn)行沖銷的行為。經(jīng)營對作的公司稱為對作（或?qū)︐€）公司，係屬於嚴(yán)重的違法行為。

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